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☆财务分析☆ ◇000972 新中基   更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   1702.12｜  -6621.97｜   7546.36｜   7430.66｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -15.13｜   -187.75｜      1.56｜     52.53｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.54｜     -6.08｜      6.43｜      6.74｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     79.05｜     69.98｜     69.49｜     67.80｜
｜净利润现金含量(%) ｜  -1840.84｜   -875.28｜     60.09｜    177.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.50%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：16.17%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.38%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-107.98%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 625895.34｜ 569107.75｜ 491495.43｜ 442089.05｜
｜负债总额(万元)    ｜ 494775.70｜ 398273.07｜ 341550.13｜ 299733.80｜
｜流动负债(万元)    ｜ 390047.42｜ 324624.58｜ 262530.62｜ 260315.36｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  70091.80｜ 101425.05｜  43464.64｜  37485.97｜
｜应收帐款(万元)    ｜  61200.50｜ 107439.33｜  65333.56｜  45093.51｜
｜其他应收款(万元)  ｜  12906.80｜  14650.52｜  18562.03｜  20172.39｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 110658.13｜ 108965.75｜ 117344.63｜ 110170.44｜
｜资产负债率(%)     ｜   79.0508｜   69.9820｜   69.4920｜   67.7994｜
｜股东权益比率(%)   ｜   17.6799｜   19.1467｜   23.8750｜   24.9204｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9244｜    1.0379｜    0.9522｜    0.9324｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4975｜    0.7705｜    0.5898｜    0.5963｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 114130.86｜ 219268.48｜ 211218.12｜ 149617.79｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -29131.00｜  14472.32｜  22514.84｜   6501.97｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -31333.25｜  57960.48｜   4534.92｜  13185.66｜
｜经营活动现金净流量｜    307.69｜    -35.72｜    246.28｜    -61.86｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    114.84｜    107.32｜     87.60｜     80.94｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜  -1711.46｜   -218.55｜    298.35｜     87.50｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜  -1840.84｜   -875.28｜     60.09｜    177.45｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -31732.36｜  -7012.81｜ -20325.04｜ -15930.67｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  29712.39｜  51355.36｜   2472.16｜  22514.09｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  99381.13｜ 204312.63｜ 241128.78｜ 184841.70｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2563.20｜  11495.41｜   9596.47｜   6013.79｜
｜管理费用(万元)    ｜   8987.52｜  10882.79｜   7114.73｜   7891.74｜
｜财务费用(万元)    ｜  11245.76｜  22896.04｜  17910.94｜  12047.17｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -20.72｜     30.77｜     33.40｜     23.41｜
｜营业利润(万元)    ｜    301.29｜  -8530.29｜   4034.86｜   7832.88｜
｜投资收益(万元)    ｜    267.53｜   -126.32｜   -700.44｜    273.25｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1593.91｜    853.08｜   4164.72｜   1349.42｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   1895.21｜  -7677.20｜   8199.57｜   9182.30｜
｜所得税(万元)      ｜     -1.39｜   1676.61｜    363.80｜    231.78｜
｜净利润(万元)      ｜   1702.12｜  -6621.97｜   7546.36｜   7430.66｜
｜销售毛利率(%)     ｜     21.71｜     22.70｜     17.57｜     18.84｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.54｜     -6.08｜      6.43｜      6.74｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0406｜    0.0784｜    0.0562｜   -0.1580｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0279｜    0.0353｜    0.0510｜   -0.0990｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6400｜    2.6800｜    2.6500｜    2.6000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.5400｜    2.9200｜    2.1200｜   -6.0800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0531｜    1.0531｜    1.0537｜    1.0537｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2847｜    0.3225｜    0.3003｜    0.2441｜
｜主营业务收入(万元)｜  99381.13｜  66524.68｜  32647.77｜ 204312.63｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    267.53｜    280.31｜    -56.43｜   -126.32｜
｜净利润(万元)      ｜   1702.12｜   3286.00｜   2353.89｜  -6621.97｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0500｜    0.0800｜    0.0800｜    0.1800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0300｜    0.0600｜    0.0700｜    0.1700｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8200｜    2.8500｜    3.7200｜    3.6400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.7000｜    2.7200｜    2.2900｜    6.4300｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0621｜    1.0621｜    1.6807｜    1.6807｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4500｜    0.4796｜    0.6377｜    0.5528｜
｜主营业务收入(万元)｜ 119965.79｜  89899.85｜  50945.45｜ 241128.78｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    206.56｜    455.36｜    -32.50｜   -700.44｜
｜净利润(万元)      ｜   2005.62｜   3246.14｜   2738.03｜   7546.36｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0406｜   -0.1580｜    0.1800｜    0.4200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0279｜   -0.0990｜    0.1700｜    0.3100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6400｜    2.6000｜    3.6400｜    6.1500｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0531｜    1.0537｜    1.6807｜    3.5253｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2847｜    0.2441｜    0.5528｜    0.9303｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.6951｜    0.3453｜    0.6984｜    0.3630｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.7476｜    1.3830｜    0.1406｜    0.7362｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.61｜      1.74｜      2.18｜      1.93｜
｜应收账款周转率(%) ｜      1.18｜      2.37｜      4.37｜      5.32｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.17｜      0.39｜      0.52｜      0.47｜
｜主营业务收入增长率｜    -17.16｜    -15.27｜     30.45｜     79.36｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -90.48｜   -311.41｜    -48.49｜     35.11｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -15.13｜   -187.75｜      1.56｜     52.53｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -6.29｜     -7.14｜      6.51｜     74.89｜
｜总资产增长率(%)   ｜     21.51｜     15.79｜     11.18｜     26.41｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      70091.80｜      46698.49｜       50.09｜
｜预付账款(万元)      ｜      49498.53｜      31361.27｜       57.83｜
｜应付票据(万元)      ｜      13775.00｜      49516.00｜      -72.18｜
｜应付账款(万元)      ｜      62769.95｜      16962.22｜      270.06｜
｜应付税金(万元)      ｜     -19239.27｜     -10493.40｜      -83.35｜
｜其他应付款(万元)    ｜      73123.43｜      18936.95｜      286.14｜
｜收到其他与经营活动有｜      13414.96｜      27006.37｜      -50.33｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜      19428.88｜      40182.57｜      -51.65｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     -29131.00｜      -7145.42｜     -307.69｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜       1931.14｜       7294.57｜      -73.53｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      33183.43｜       8067.94｜      311.30｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      33663.49｜      10355.47｜      225.08｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -31732.36｜      -3060.90｜     -936.70｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      29712.39｜      13444.00｜      121.01｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     -31333.25｜       3233.85｜    -1068.91｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      70091.80｜      46698.49｜       50.09｜
｜减:现金期初余额(万元｜     101425.05｜      43464.64｜      133.35｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      50945.45｜         24.94｜     2738.03｜        -41.35｜
｜ 二季度 ｜      38954.40｜         19.07｜      508.11｜         -7.67｜
｜ 三季度 ｜      30065.93｜         14.72｜    -1240.52｜         18.73｜
｜ 四季度 ｜      84346.84｜         41.28｜    -8627.59｜        130.29｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      42116.97｜         17.47｜      588.32｜          7.80｜
｜ 二季度 ｜      41749.98｜         17.31｜     1062.67｜         14.08｜
｜ 三季度 ｜      38371.60｜         15.91｜     -228.31｜         -3.03｜
｜ 四季度 ｜     118890.23｜         49.31｜     6123.67｜         81.15｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘