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☆财务分析☆ ◇000982 中银绒业 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   2227.12｜   3557.52｜   9895.23｜  -7099.74｜
｜净利润增长率(%)   ｜     25.81｜    -64.05｜    239.37｜     55.40｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.87｜     11.79｜     37.19｜    -59.48｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     78.93｜     76.29｜     76.72｜     83.55｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -34.40｜     58.09｜     30.53｜     -0.66｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：125.76%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：76.59%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：49.64%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：800.71%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 162304.73｜ 138261.44｜ 126935.73｜  86278.56｜
｜负债总额(万元)    ｜ 128101.34｜ 105483.35｜  97387.25｜  72081.85｜
｜流动负债(万元)    ｜ 118701.34｜ 103783.35｜  96937.25｜  62783.15｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  12438.02｜   9333.16｜   8408.27｜   3168.14｜
｜应收帐款(万元)    ｜  21604.50｜  21372.12｜  19697.01｜   6262.61｜
｜其他应收款(万元)  ｜   3890.79｜   2192.21｜   1463.22｜  17657.41｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  32405.39｜  30179.46｜  26606.10｜  11936.01｜
｜资产负债率(%)     ｜   78.9264｜   76.2926｜   76.7217｜   83.5454｜
｜股东权益比率(%)   ｜   19.9657｜   21.8278｜   20.9602｜   13.8342｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1444｜    1.1011｜    1.1146｜    0.9599｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4226｜    0.4380｜    0.3720｜    0.5138｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  45533.97｜  84014.65｜  56776.51｜  38180.32｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -8670.57｜ -17292.08｜  25444.81｜   8577.00｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   -766.13｜   2066.69｜   3021.09｜     46.57｜
｜经营活动现金净流量｜    -46.32｜   -167.96｜    196.66｜     68.28｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     96.07｜    112.68｜    145.93｜     91.14｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -389.32｜   -486.07｜    257.14｜   -120.81｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -34.40｜     58.09｜     30.53｜     -0.66｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -5250.09｜  -4706.59｜   3239.48｜    812.61｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  13154.53｜  24025.38｜ -25609.90｜  -9342.38｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  47397.35｜  74559.95｜  38905.88｜  41893.34｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    789.46｜   1114.67｜   1006.65｜   1366.26｜
｜管理费用(万元)    ｜   2314.40｜   1914.07｜   1804.56｜   2604.80｜
｜财务费用(万元)    ｜   3889.53｜   5990.05｜   2961.22｜   2765.53｜
｜三项费用增长率(%) ｜     23.39｜     56.24｜    -14.31｜    -70.33｜
｜营业利润(万元)    ｜   2380.49｜   2623.00｜    740.68｜  -6167.16｜
｜投资收益(万元)    ｜      8.20｜      9.03｜   -265.00｜   -208.50｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    454.88｜    -59.18｜   8543.64｜  -2580.98｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   2835.37｜   2563.82｜   9284.31｜  -8748.14｜
｜所得税(万元)      ｜    660.79｜   -649.96｜   -506.97｜   -829.98｜
｜净利润(万元)      ｜   2227.12｜   3557.52｜   9895.23｜  -7099.74｜
｜销售毛利率(%)     ｜     19.40｜     16.02｜     14.75｜      4.86｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.87｜     11.79｜     37.19｜    -59.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1300｜    0.0360｜    0.0100｜    0.2100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1134｜    0.0160｜    0.0007｜    0.2100｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9500｜    1.8500｜    1.8300｜    1.8200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.8700｜    1.9600｜    0.4000｜   11.7900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2774｜    1.2773｜    1.2773｜    1.2773｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.3261｜   -0.4240｜   -0.4529｜   -0.4602｜
｜主营业务收入(万元)｜  47397.35｜  23281.60｜  13729.12｜  74559.95｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      8.20｜      8.20｜      8.20｜      9.03｜
｜净利润(万元)      ｜   2227.12｜    601.92｜    122.13｜   3557.52｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1100｜    0.0300｜    0.0100｜    0.6000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0800｜    0.0200｜    0.0059｜    0.0700｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.7100｜    1.6300｜    1.6100｜    1.8000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.2500｜    1.9300｜    0.3700｜   37.1900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2773｜    1.2773｜    1.2773｜    1.5543｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.5679｜   -0.6429｜   -0.7309｜   -0.8265｜
｜主营业务收入(万元)｜  49053.84｜  22839.35｜   9866.10｜  38905.88｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      8.26｜      8.20｜         -｜   -265.00｜
｜净利润(万元)      ｜   1770.23｜    524.45｜     98.60｜   9895.23｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1300｜    0.2100｜    0.6000｜   -0.4300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1134｜    0.2100｜    0.0700｜   -0.2700｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.9500｜    1.8200｜    1.8000｜    0.8100｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2774｜    1.2773｜    1.5543｜    1.4073｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.3261｜   -0.4602｜   -0.8265｜   -1.6933｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.5223｜   -1.0416｜    1.7192｜    0.5795｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0461｜    0.1244｜    0.2041｜    0.0031｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.49｜      0.89｜      0.66｜      1.31｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.21｜      3.63｜      3.00｜      4.22｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.32｜      0.56｜      0.36｜      0.45｜
｜主营业务收入增长率｜     -3.38｜     91.64｜     -7.13｜     47.34｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     79.63｜    254.14｜    112.01｜     68.49｜
｜税后利润增长率(%) ｜     25.81｜    -64.05｜    239.37｜     55.40｜
｜净资产增长率(%)   ｜     14.34｜     13.43｜    122.91｜    -46.82｜
｜总资产增长率(%)   ｜     16.81｜      8.92｜     47.12｜    -13.63｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      12438.02｜       6862.31｜       81.25｜
｜应付账款(万元)      ｜       7353.70｜       1666.91｜      341.16｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     129371.97｜      83370.00｜       55.18｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     112986.87｜      49130.00｜      129.98｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜         53.00｜      17140.00｜      -99.69｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     117072.24｜      70277.06｜       66.59｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       9866.10｜         13.23｜       98.60｜          2.77｜
｜ 二季度 ｜      12973.25｜         17.40｜      425.85｜         11.97｜
｜ 三季度 ｜      26214.49｜         35.16｜     1245.78｜         35.02｜
｜ 四季度 ｜      25506.11｜         34.21｜     1787.29｜         50.24｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       2420.18｜          6.22｜    -1172.33｜        -11.85｜
｜ 二季度 ｜       4411.85｜         11.34｜     -341.15｜         -3.45｜
｜ 三季度 ｜       8081.41｜         20.77｜      163.21｜          1.65｜
｜ 四季度 ｜      23992.44｜         61.67｜    11245.50｜        113.65｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘