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☆财务分析☆ ◇002021 中捷股份 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -2684.44｜    680.20｜   7170.32｜   5623.95｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -332.46｜    -90.51｜     27.50｜      1.72｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -2.91｜      0.72｜      7.51｜     11.75｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     48.35｜     40.66｜     41.01｜     55.22｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -470.08｜   1870.46｜    413.26｜   -488.93｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.25%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-140.65%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.28%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：442.43%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 186235.30｜ 165623.43｜ 162756.48｜ 111249.00｜
｜负债总额(万元)    ｜  90050.53｜  67341.17｜  66749.20｜  61430.16｜
｜流动负债(万元)    ｜  86550.53｜  64841.17｜  66749.20｜  61430.16｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  77293.85｜  65655.69｜  50845.46｜  21213.27｜
｜应收帐款(万元)    ｜  16596.57｜  18816.71｜  24711.17｜  16599.16｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1302.71｜    378.14｜  19704.68｜  15842.35｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  92359.68｜  95044.12｜  95445.11｜  47880.93｜
｜资产负债率(%)     ｜   48.3530｜   40.6592｜   41.0117｜   55.2186｜
｜股东权益比率(%)   ｜   49.5930｜   57.3856｜   58.6428｜   43.0394｜
｜流动比率(%)       ｜    1.6028｜    1.8797｜    1.8860｜    1.3233｜
｜速动比率(%)       ｜    1.3802｜    1.5213｜    1.4662｜    0.9306｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  50472.16｜  74396.61｜ 102168.82｜  92848.99｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  16404.90｜  24599.91｜   5420.45｜ -10420.97｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  12618.86｜  12722.84｜  29632.19｜ -27497.23｜
｜经营活动现金净流量｜     74.71｜    353.84｜   -152.01｜    -16.00｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    184.86｜    155.20｜    123.31｜    121.19｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -611.11｜   3616.59｜     75.60｜   -185.30｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -470.08｜   1870.46｜    413.26｜   -488.93｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -6591.28｜   4949.85｜ -14130.00｜  -3881.36｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   2802.47｜ -16801.44｜  38708.57｜ -12915.24｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  27302.52｜  47935.40｜  82852.22｜  76611.84｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1881.00｜   5326.12｜   3886.48｜   3713.33｜
｜管理费用(万元)    ｜   8769.08｜   6916.64｜   6098.46｜   7181.85｜
｜财务费用(万元)    ｜    640.76｜   1590.26｜   3656.85｜   2908.60｜
｜三项费用增长率(%) ｜      0.86｜      1.40｜     -1.17｜     34.86｜
｜营业利润(万元)    ｜  -1953.00｜   -534.19｜   8193.13｜   6856.09｜
｜投资收益(万元)    ｜      4.58｜     55.41｜    259.19｜    845.09｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜     71.03｜   2000.39｜   1377.83｜    324.84｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  -1881.97｜   1466.20｜   9570.96｜   7180.93｜
｜所得税(万元)      ｜    215.52｜    387.56｜   2275.12｜   1461.47｜
｜净利润(万元)      ｜  -2684.44｜    680.20｜   7170.32｜   5623.95｜
｜销售毛利率(%)     ｜     15.03｜     19.99｜     27.46｜     26.59｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -2.91｜      0.72｜      7.51｜     11.75｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0600｜   -0.0300｜   -0.0100｜    0.0300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0600｜   -0.0300｜   -0.0100｜   -0.0500｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0600｜    2.1000｜    3.8100｜    3.8200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -2.9100｜   -1.2000｜   -0.2600｜    0.7200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.7040｜    0.7040｜    2.0671｜    2.0671｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2813｜    0.3160｜    0.6043｜    0.6141｜
｜主营业务收入(万元)｜  27302.52｜  16370.35｜   8247.75｜  47935.40｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      4.58｜      3.09｜    -23.37｜     55.41｜
｜净利润(万元)      ｜  -2684.44｜  -1126.95｜   -247.49｜    680.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0500｜    0.0800｜    0.0250｜    0.3300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0240｜    0.0200｜    0.0193｜    0.2400｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.8400｜    3.8700｜    3.9600｜    3.9300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.2100｜    1.9600｜    0.6200｜    7.5100｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.0671｜    2.0671｜    2.0671｜    2.0421｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6333｜    0.6628｜    0.7577｜    0.7523｜
｜主营业务收入(万元)｜  40888.30｜  29948.39｜  17428.53｜  82852.22｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      9.27｜      6.01｜      2.60｜    259.19｜
｜净利润(万元)      ｜   1154.79｜   1887.68｜    611.56｜   7170.32｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜带强调事项｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜段的无保留｜      意见｜
｜                  ｜          ｜          ｜      意见｜          ｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.0600｜    0.0300｜    0.3300｜    0.3100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0600｜   -0.0500｜    0.2400｜    0.2300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.0600｜    3.8200｜    3.9300｜    2.6800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.7040｜    2.0671｜    2.0421｜    0.7686｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2813｜    0.6141｜    0.7523｜    0.7595｜
｜每股经营活动现金流｜    0.3659｜    0.9878｜    0.2233｜   -0.5825｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.2815｜    0.5109｜    1.2211｜   -1.5371｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.09｜      1.50｜      2.30｜      2.14｜
｜应收账款周转率(%) ｜      1.54｜      2.20｜      4.01｜      5.01｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.16｜      0.29｜      0.60｜      0.66｜
｜主营业务收入增长率｜    -33.23｜    -42.14｜      8.15｜     11.83｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-215191.36｜   -106.52｜     19.50｜      1.54｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -332.46｜    -90.51｜     27.50｜      1.72｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -3.31｜     -0.42｜     99.34｜     10.66｜
｜总资产增长率(%)   ｜     14.07｜      1.76｜     46.30｜     -7.21｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元)      ｜       3293.26｜      13426.59｜      -75.47｜
｜股本(万元)          ｜      44823.74｜      24902.08｜       80.00｜
｜经营活动产生的现金现｜      16404.90｜       9389.83｜       74.71｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与投资活动有｜             -｜      12719.96｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜         76.73｜      12953.72｜      -99.41｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      22065.01｜      50487.30｜      -56.30｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      22065.01｜      51927.30｜      -57.51｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      18080.00｜      58588.64｜      -69.14｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      19262.54｜      64269.11｜      -70.03｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜       2802.47｜     -12341.81｜      122.71｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      12618.86｜       5033.20｜      150.71｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      17428.53｜         36.36｜      611.56｜         89.91｜
｜ 二季度 ｜      12519.86｜         26.12｜     1276.13｜        187.61｜
｜ 三季度 ｜      10939.91｜         22.82｜     -732.90｜       -107.75｜
｜ 四季度 ｜       7047.10｜         14.70｜     -474.59｜        -69.77｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      28233.77｜         34.08｜     2858.29｜         39.86｜
｜ 二季度 ｜      21192.59｜         25.58｜     2003.57｜         27.94｜
｜ 三季度 ｜      15271.56｜         18.43｜     1240.96｜         17.31｜
｜ 四季度 ｜      18154.30｜         21.91｜     1067.49｜         14.89｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘