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☆财务分析☆ ◇002031 巨轮股份 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   5588.07｜   6458.81｜   8759.78｜   6693.84｜
｜净利润增长率(%)   ｜     12.59｜    -26.27｜     30.86｜     15.08｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.19｜      9.03｜     13.39｜     12.32｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     33.85｜     43.45｜     46.99｜     40.85｜
｜净利润现金含量(%) ｜    190.83｜    -64.12｜    140.32｜   -102.87｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.25%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-140.65%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：48.28%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：442.43%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 136719.01｜ 126586.82｜ 123542.94｜  91971.95｜
｜负债总额(万元)    ｜  46283.14｜  54996.75｜  58053.40｜  37569.51｜
｜流动负债(万元)    ｜  40756.99｜  38621.45｜  40100.18｜  36131.51｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  28556.77｜  17892.78｜  22033.96｜   9741.83｜
｜应收帐款(万元)    ｜  11374.43｜   9166.43｜   7913.42｜   5565.34｜
｜其他应收款(万元)  ｜    122.52｜    128.02｜     71.37｜    263.20｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  90334.02｜  71510.24｜  65425.85｜  54337.87｜
｜资产负债率(%)     ｜   33.8527｜   43.4469｜   46.9904｜   40.8488｜
｜股东权益比率(%)   ｜   66.0727｜   56.4924｜   52.9579｜   59.0809｜
｜流动比率(%)       ｜    1.3397｜    1.0943｜    1.1350｜    0.6686｜
｜速动比率(%)       ｜    1.1050｜    0.8096｜    0.8896｜    0.4635｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  23775.02｜  33083.40｜  29991.40｜  27506.39｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  11691.62｜  12254.30｜   7775.41｜  12174.21｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  10663.98｜  -4141.17｜  12292.12｜  -6885.75｜
｜经营活动现金净流量｜     16.47｜     57.60｜    -36.13｜     62.00｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     80.44｜     90.29｜     95.00｜    104.76｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    209.22｜    189.73｜     88.76｜    181.87｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    190.83｜    -64.12｜    140.32｜   -102.87｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -4393.72｜  -9354.15｜ -17246.70｜ -19636.63｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   3366.08｜  -7040.45｜  21763.47｜    577.57｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  29555.78｜  36639.62｜  31569.88｜  26257.18｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    562.57｜    600.77｜    652.83｜    677.79｜
｜管理费用(万元)    ｜   3152.23｜   4683.49｜   3921.80｜   3243.93｜
｜财务费用(万元)    ｜   1815.95｜   3064.89｜   2219.92｜   1507.05｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -5.55｜     22.88｜     25.16｜      6.95｜
｜营业利润(万元)    ｜   5007.17｜   4752.77｜   6549.56｜   6126.73｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1386.90｜   1949.32｜   2913.67｜   1464.67｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   6394.07｜   6702.09｜   9463.23｜   7591.40｜
｜所得税(万元)      ｜    781.88｜    262.01｜    704.33｜    908.62｜
｜净利润(万元)      ｜   5588.07｜   6458.81｜   8759.78｜   6693.84｜
｜销售毛利率(%)     ｜     36.52｜     36.80｜     43.49｜     45.13｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.19｜      9.03｜     13.39｜     12.32｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2300｜    0.1369｜    0.0400｜    0.2652｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1928｜    0.1242｜    0.0342｜    0.2436｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.4100｜    2.9900｜    2.9700｜    2.9300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.1900｜    4.5800｜    1.3100｜    9.0300｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1050｜    0.6657｜    0.6656｜    0.6656｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0918｜    1.0945｜    1.0766｜    1.0376｜
｜主营业务收入(万元)｜  29555.78｜  18263.39｜   8328.60｜  36639.62｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜   5588.07｜   3340.55｜    951.07｜   6458.81｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2000｜    0.1318｜    0.0400｜    0.3663｜
｜每股收益扣除(元)  ｜         -｜    0.1298｜    0.0412｜    0.3300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8700｜    2.8000｜    2.7900｜    2.7100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.0900｜    4.6900｜    1.5100｜   13.3900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.6656｜    0.6656｜    0.6505｜    0.5996｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0020｜    0.9299｜    0.9432｜    0.9088｜
｜主营业务收入(万元)｜  26792.44｜  17551.80｜   7994.34｜  31569.88｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜   4963.18｜   3203.41｜   1027.09｜   8759.78｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2300｜    0.2652｜    0.3663｜    0.2809｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1928｜    0.2436｜    0.3300｜    0.2644｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.4100｜    2.9300｜    2.7100｜    2.9600｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1050｜    0.6656｜    0.5996｜    0.9794｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0918｜    1.0376｜    0.9088｜    0.7666｜
｜每股经营活动现金流｜    0.4407｜    0.5020｜    0.3221｜    0.6641｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.4019｜   -0.1696｜    0.5092｜   -0.3756｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.82｜      2.22｜      2.07｜      1.77｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.88｜      4.29｜      4.68｜      5.45｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.22｜      0.29｜      0.29｜      0.31｜
｜主营业务收入增长率｜     10.31｜     16.06｜     20.23｜      4.73｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     32.65｜    -27.43｜      6.90｜     12.39｜
｜税后利润增长率(%) ｜     12.59｜    -26.27｜     30.86｜     15.08｜
｜净资产增长率(%)   ｜     29.06｜      9.30｜     20.41｜      8.38｜
｜总资产增长率(%)   ｜      9.15｜      2.46｜     34.33｜     17.18｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元)      ｜       6919.36｜      15868.55｜      -56.40｜
｜应付债券(万元)      ｜             -｜      15231.87｜     -100.00｜
｜资本公积(万元)      ｜      29314.02｜      16247.14｜       80.43｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      52632.95｜      26050.00｜      102.05｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      52635.43｜      26050.00｜      102.06｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      45310.00｜      26900.00｜       68.44｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      49269.35｜      31284.32｜       57.49｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      10663.98｜      -1251.91｜      951.82｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜(附注)现金及现金等价｜      10663.98｜      -1251.91｜      951.82｜
｜物净增加额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       7994.34｜         21.82｜     1027.09｜         15.90｜
｜ 二季度 ｜       9557.46｜         26.09｜     2176.32｜         33.70｜
｜ 三季度 ｜       9240.64｜         25.22｜     1759.76｜         27.25｜
｜ 四季度 ｜       9847.18｜         26.88｜     1495.63｜         23.16｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       6807.88｜         21.56｜     1217.61｜         13.90｜
｜ 二季度 ｜       7859.39｜         24.90｜     3272.60｜         37.36｜
｜ 三季度 ｜       7632.17｜         24.18｜     2130.46｜         24.32｜
｜ 四季度 ｜       9270.44｜         29.36｜     2139.11｜         24.42｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘