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☆财务分析☆ ◇002077 大港股份 更新日期：2009-11-01◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -3976.27｜    225.00｜   7390.08｜   5512.78｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -175.42｜    -96.96｜     34.05｜      4.20｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -6.44｜      0.34｜     10.70｜      8.69｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     71.47｜     63.35｜     54.48｜     44.76｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -403.94｜   3148.02｜   -172.43｜    351.17｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-2.42%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：69.24%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：55.07%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：323.77%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 220430.40｜ 185792.07｜ 159317.19｜ 115485.64｜
｜负债总额(万元)    ｜ 157531.12｜ 117691.22｜  86712.06｜  51696.34｜
｜流动负债(万元)    ｜ 149781.12｜ 109191.22｜  83712.04｜  51696.34｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  40151.94｜  24090.28｜  17007.38｜  29750.13｜
｜应收帐款(万元)    ｜  47403.94｜  15822.02｜  27332.66｜  11438.78｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1070.53｜   1530.64｜    494.74｜    210.22｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  61765.71｜  67005.60｜  69038.33｜  63448.25｜
｜资产负债率(%)     ｜   71.4652｜   63.3456｜   54.4751｜   44.7643｜
｜股东权益比率(%)   ｜   28.0205｜   36.0648｜   43.3720｜   54.9403｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0599｜    1.1864｜    1.2338｜    1.5746｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7054｜    0.5353｜    0.7770｜    0.8765｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  42365.56｜ 135350.00｜ 128983.65｜  98322.36｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   5761.73｜  -3085.18｜  -9568.69｜  -1752.23｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  16061.66｜   7082.90｜ -12742.75｜  19359.13｜
｜经营活动现金净流量｜   -452.38｜    -67.76｜    446.09｜    -50.00｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     75.01｜    127.91｜    103.78｜    107.61｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -144.90｜  -1371.22｜   -129.48｜    -31.78｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -403.94｜   3148.02｜   -172.43｜    351.17｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -7929.90｜   1386.18｜ -16318.44｜   -313.62｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  18229.83｜   8781.90｜  13144.38｜  21424.98｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  56482.28｜ 105812.48｜ 124286.82｜  91370.28｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    119.77｜    175.93｜    359.19｜    275.20｜
｜管理费用(万元)    ｜   2004.75｜   3071.33｜   1861.70｜   1457.60｜
｜财务费用(万元)    ｜   3430.86｜   4495.65｜   2314.15｜   1674.06｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -1.63｜     70.74｜     33.12｜     35.92｜
｜营业利润(万元)    ｜ -14629.99｜    553.87｜  10897.75｜   8580.86｜
｜投资收益(万元)    ｜    -80.33｜   4878.71｜   2117.88｜    818.36｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜  13442.38｜    482.88｜    522.93｜   -323.76｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  -1187.62｜   1036.76｜  11420.68｜   8257.10｜
｜所得税(万元)      ｜   2750.34｜    301.27｜   3925.20｜   2792.57｜
｜净利润(万元)      ｜  -3976.27｜    225.00｜   7390.08｜   5512.78｜
｜销售毛利率(%)     ｜     -7.38｜     11.22｜     13.82｜     15.09｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -6.44｜      0.34｜     10.70｜      8.69｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.1600｜    0.0200｜    0.0040｜    0.0100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.5500｜   -0.3700｜    0.0050｜   -0.1100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.4500｜    2.6300｜    2.6600｜    2.6600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -6.4400｜    0.7000｜    0.1700｜    0.3400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9072｜    0.9072｜    0.9072｜    0.9073｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3437｜    0.5198｜    0.5561｜    0.5515｜
｜主营业务收入(万元)｜  56482.28｜  47984.57｜  14744.92｜ 105812.48｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -80.33｜    -60.61｜    -29.72｜   4878.71｜
｜净利润(万元)      ｜  -3976.27｜    462.41｜    112.21｜    225.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2100｜    0.1500｜    0.0900｜    0.2900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2000｜    0.1400｜    0.0900｜    0.2700｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.8500｜    2.7900｜    2.8300｜    2.7400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.3400｜    5.5300｜    3.2100｜   10.7000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8969｜    0.8969｜    0.8969｜    0.8969｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7792｜    0.7244｜    0.7609｜    0.6700｜
｜主营业务收入(万元)｜  86877.31｜  56591.54｜  38755.01｜ 124286.82｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1906.75｜   1908.73｜   1017.70｜   2117.88｜
｜净利润(万元)      ｜   5272.10｜   3891.91｜   2292.94｜   7390.08｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.1600｜    0.0100｜    0.2900｜    0.3000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.5500｜   -0.1100｜    0.2700｜    0.3000｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.4500｜    2.6600｜    2.7400｜    3.5200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9072｜    0.9073｜    0.8969｜    1.6557｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3437｜    0.5515｜    0.6700｜    0.6566｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2286｜   -0.1224｜   -0.3797｜   -0.0973｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.6373｜    0.2810｜   -0.5056｜    1.0755｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.98｜      1.72｜      2.88｜      2.07｜
｜应收账款周转率(%) ｜      1.79｜      4.90｜      6.41｜      8.98｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.28｜      0.61｜      0.91｜      0.93｜
｜主营业务收入增长率｜    -34.99｜    -14.86｜     36.03｜     48.85｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -328.93｜    -94.92｜     27.00｜     25.41｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -175.42｜    -96.96｜     34.05｜      4.20｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -13.96｜     -2.94｜      8.81｜    103.31｜
｜总资产增长率(%)   ｜     10.27｜     16.62｜     37.83｜     41.78｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      40151.94｜      21016.77｜       91.05｜
｜应收账款(万元)      ｜      47403.94｜      27175.85｜       74.43｜
｜预付账款(万元)      ｜      16986.08｜       9897.45｜       71.62｜
｜长期股权投资(万元)  ｜       2346.88｜      10502.27｜      -77.65｜
｜在建工程(万元)      ｜       7899.25｜       2298.87｜      243.61｜
｜应付票据(万元)      ｜      41379.00｜      15670.00｜      164.07｜
｜应付账款(万元)      ｜      36672.61｜      19185.40｜       91.15｜
｜预收账款(万元)      ｜      47403.94｜      27175.85｜       74.43｜
｜未分配利润(万元)    ｜       8660.31｜      19634.91｜      -55.89｜
｜营业利润(万元)      ｜     -14629.99｜       6390.49｜     -328.93｜
｜加:营业外收入(万元) ｜      13666.31｜       1242.07｜     1000.28｜
｜利润总额(万元)      ｜      -1187.62｜       7343.06｜     -116.17｜
｜销售商品、提供劳务收｜      42365.56｜     110363.46｜      -61.61｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜      53768.31｜     127160.18｜      -57.72｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜      33647.20｜     115800.99｜      -70.94｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜      48006.59｜     128795.28｜      -62.73｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜其中：处置子公司收到｜             -｜       5986.00｜     -100.00｜
｜的现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜             -｜       9847.20｜     -100.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       7929.90｜      16643.24｜      -52.35｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     106114.70｜      64760.00｜       63.86｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     106114.70｜      64760.00｜       63.86｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      83768.00｜      45693.00｜       83.33｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      87884.88｜      51417.35｜       70.92｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      16061.66｜       4911.51｜      227.02｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜      40151.94｜      21918.90｜       83.18｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      38755.01｜         36.63｜     2292.94｜       1019.10｜
｜ 二季度 ｜      17836.53｜         16.86｜     1598.98｜        710.67｜
｜ 三季度 ｜      30285.77｜         28.62｜     1380.19｜        613.43｜
｜ 四季度 ｜      18935.17｜         17.90｜    -5047.11｜      -2243.20｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      21619.96｜         17.40｜      931.06｜         12.60｜
｜ 二季度 ｜      27085.22｜         21.79｜     2384.37｜         32.26｜
｜ 三季度 ｜      27392.65｜         22.04｜      721.19｜          9.76｜
｜ 四季度 ｜      48189.00｜         38.77｜     3353.45｜         45.38｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘