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☆风险因素☆ ◇002077 大港股份 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  资产出售  ｜2008-12-23    ｜10680.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年11月20日，公司三届三十一次董事会通过决议，重新｜
｜            ｜确定镇江奇美8%股权公开挂牌转让的价格为不低于10680万元， ｜
｜            ｜并在镇江市产权交易中心重新挂牌。截至挂牌公告期满，美国詹｜
｜            ｜特拉投资有限公司为意向受让方，镇江市产权交易中心于2008年｜
｜            ｜12月18日组织了股权转让评标会，最终确定由美国詹特拉投资有｜
｜            ｜限公司以人民币10680万元转让价款中标。詹特拉投资有限公司 ｜
｜            ｜已将本次股权转让款（按股权转让中标日外汇结算中间价为1560｜
｜            ｜.24万美元）通过镇江市产权交易中心汇入公司在银行设立的外 ｜
｜            ｜汇账户。                                                ｜
｜            ｜    公司持有的镇江奇美公司股权原始出资为8104.98万元，本 ｜
｜            ｜次股权转让将产生投资收益2575.02万元（所得税前）。本次股 ｜
｜            ｜权转让完成后，公司将不再持有上述两公司的股权。          ｜
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｜  重要合同  ｜2008-08-14    ｜187500.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    镇江新区未来的功能将定位为"新港区、新园区、新城区"，｜
｜            ｜根据镇江新区的发展规划，每年因拆迁导致的商品房需求将在30｜
｜            ｜万平方米以上。基于目前在商品房开发领域良好的合作关系，20｜
｜            ｜08年8月13日，大港股份与镇江新区管理委员会就2009年至2011 ｜
｜            ｜年期间合作开发优惠商品房事宜签订《优惠商品房合作开发协议｜
｜            ｜书》。在协议期间内，共同合作开发一定数量的商品房，并按协｜
｜            ｜议交付给新区管委会，由新区管委会以优惠的价格用于安置拆迁｜
｜            ｜户和解决镇江新区范围的教师集中居住问题。                ｜
｜            ｜    目前优惠商品房销售价格尚待物价部门核准，根据双方签订｜
｜            ｜的优惠商品房合同开发的面积，参照周边地区的商品房价格测算｜
｜            ｜，合同的标的金额约为18.75亿元，其中2009年交付结算金额为5｜
｜            ｜亿元，2010年交付结算金额为6.25亿元，2011年交付结算金额为｜
｜            ｜7.5亿元。                                               ｜
｜            ｜    合同履行的风险提示                                  ｜
｜            ｜    1、协议双方均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇 ｜
｜            ｜到地方拆迁政策和新区拆迁计划调整导致商品房的需求减少等因｜
｜            ｜素，将可能会影响合同的全部履行；                        ｜
｜            ｜    2、成本提高风险：原材料价格上涨和人工成本提高等因素 ｜
｜            ｜将对该项目收益带来影响；                                ｜
｜            ｜    3、延期交付风险：由于公司涉足商品房开发领域时间较短 ｜
｜            ｜，存在着由于项目开发管理等原因导致工期延期，不能按期交付｜
｜            ｜的风险。                                                ｜
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｜购销商品或劳｜2008-07-03    ｜45333.00        ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年7月1日，大港股份控股子公司镇江大成硅科技有限公｜
｜            ｜司（简称"甲方"）、江苏辉伦太阳能科技有限公司（简称"乙方"｜
｜            ｜）、江苏大港股份有限公司（简称"丙方"）就太阳能单晶硅片购｜
｜            ｜销签订《购销合同》。                                    ｜
｜            ｜    合同的主要内容：                                    ｜
｜            ｜    甲方向乙方提供符合约定技术标注的125mm×125mm太阳能单｜
｜            ｜晶硅片。                                                ｜
｜            ｜    合同金额：45333万元（含17%的增值税为53040万元）。   ｜
｜            ｜    供货时间：2008年第三季度开始到2009年第四季度结束。  ｜
｜            ｜    结算方式：乙方在甲方交货前3 个工作日内，支付货款。合｜
｜            ｜同签订之日起三日内，乙方将人民币1 亿元作为预付款支付给甲｜
｜            ｜方。甲方同意预付款可抵货款，其中5000 万元预付款，甲方同 ｜
｜            ｜意在2009 年3 月31 日前在货款中抵扣，另外5000 万元预付款 ｜
｜            ｜在2009 年每季度的货款中分别按10%、10%、25%和50%抵扣。   ｜
｜            ｜    丙方同意为甲方在本合同项下履行义务承担连带担保责任。｜
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｜  收购兼并  ｜2008-07-01    ｜2390.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意以不超过2390万元人民币的价格受让香港泰阳投资集团｜
｜            ｜有限公司持有的镇江大成硅科技有限公司25%的外资股权。受让 ｜
｜            ｜股权事项完成后，镇江大成硅科技有限公司将成为本公司的全资｜
｜            ｜子公司，企业类型由中外合资企业转变为内资企业，不再享受外｜
｜            ｜资企业"两免三减半"的税收优惠政策。收购资金来源为自有资金｜
｜            ｜。该事项不构成关联交易。                                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-04-10    ｜3000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟向控股子公司镇江出口加工区港诚物流公司增资现金｜
｜            ｜人民币3000万元，资金来源为自有资金。江苏大港物流有限公司｜
｜            ｜因面临清算，拟放弃此次增资。增资完成后，港诚物流有限公司｜
｜            ｜的注册资本将达到3550万元，其中本公司出资3535万元，本公司｜
｜            ｜控股子公司江苏大港物流有限公司出资额为15万元。          ｜
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｜  银行借贷  ｜2008-04-10    ｜5000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    拟向建行镇江新区支行申请项目贷款5000万元，主要用于公｜
｜            ｜司商品房开发项目，公司拟用赵声路2号土地进行抵押。       ｜
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｜  银行借贷  ｜2008-04-10    ｜3000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    拟向浦发银行南京分行申请流动资金贷款3000万元,期限1年｜
｜            ｜，由镇江新区大港开发总公司提供担保。                    ｜
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｜  重要合同  ｜2008-02-05    ｜45000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与镇江｜
｜            ｜新区管理委员会（以下简称"新区管委会"或"甲方"）于2008年1 ｜
｜            ｜月31日就合作开发商品房事宜签订《优惠商品房合作开发协议书｜
｜            ｜》。                                                    ｜
｜            ｜    1、项目内容                                         ｜
｜            ｜    乙方按甲方事先制定的建设方案，建设优惠商品房共计19万｜
｜            ｜平方米，在工程竣工后，所有房屋（除商业用房、车库、阁楼外｜
｜            ｜）均由乙方交付甲方，甲方按照协议书约定支付相应款项并负责｜
｜            ｜销售。优惠商品房具体位置：新区大港片区赵声路附近地块为第｜
｜            ｜一期优惠商品房开发地块，新区丁卯片区美林湾对面地块为第二｜
｜            ｜期优惠商品房开发地块。房屋建筑应按镇江市及新区的规划要求｜
｜            ｜建设。                                                  ｜
｜            ｜    2、项目的交付                                       ｜
｜            ｜    （1）第一阶段乙方于2008年10月底建设约1200套建筑面积 ｜
｜            ｜约12万平方米优惠商品房交付甲方。                        ｜
｜            ｜    （2）第二阶段2008年12月底，乙方建设约650套建筑面积约｜
｜            ｜7 万平方米优惠商品房交付甲方。                          ｜
｜            ｜    3、合同的生效                                       ｜
｜            ｜    本合同经甲乙双方签字并盖章后生效。                  ｜
｜            ｜    4、合同标的金额                                     ｜
｜            ｜    目前优惠商品房销售价格尚待物价部门核准，根据双方签订｜
｜            ｜的协议，参照周边地区的商品房价格测算，合同的标的金额约4.｜
｜            ｜5亿元。                                                 ｜
｜            ｜    合同履行后，公司所获收益较大，结合2007年度公司经营现｜
｜            ｜金流和净利润情况比较，预计随着该合同的履行，将较大改善公｜
｜            ｜司现金流状况，如果在年底前能够确认收入，公司2008年的净利｜
｜            ｜润将有较大幅度的增长。                                  ｜
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｜  银行借贷  ｜2008-01-04    ｜2000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司重新向交通银行镇江分行申请流动资金贷款2000万元，｜
｜            ｜期限一年；同意用公司自有的位于镇江新区通港路1号的物流信 ｜
｜            ｜息中心办公楼房屋所有权和土地使用权抵押。                ｜
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｜  资产出售  ｜2007-12-05    ｜5986.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司董事会同意以5986万元的价格将持有的镇江市大港通达｜
｜            ｜铜材有限公司95%的股权转让给控股股东镇江新区大港开发总公 ｜
｜            ｜司。交易双方于2007年12月3日签署了《股权转让协议》。本次 ｜
｜            ｜交易以南京立信永华会计师事务所出具的评估报告作为定价依据｜
｜            ｜。本次交易属关联交易。通过本次交易公司将获得了1188.50万 ｜
｜            ｜元的股权转让收益。                                      ｜
｜            ｜    本次出售铜材公司股权所得5986万元，主要用于补充公司流｜
｜            ｜动资金的不足，改善公司财务结构，降低财务费用，进一步提高｜
｜            ｜上市公司抗风险能力。                                    ｜
｜            ｜    本次交易尚需取得中国证监会核准、江苏省国资委核准、本｜
｜            ｜公司临时股东大会通过方可实施。                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-11-21    ｜2436.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年10月22日，大港股份与控股股东镇江新区大港开发总｜
｜            ｜公司签署《股权转让意向书》，拟购买大港开发总公司所持有的｜
｜            ｜镇江市港龙石化港务有限责任公司67.7％的股权。双方拟在经专｜
｜            ｜业机构江苏中天资产评估事务所对港龙石化公司资产评估后协商｜
｜            ｜确定转让价格。                                          ｜
｜            ｜    本次股权转让行为构成关联交易。                      ｜
｜            ｜    本公司拟收购大港开发总公司持有的港龙石化的的67.7％股｜
｜            ｜权，收购价格为2436万元，为评估后的净资产溢价20％。      ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-09-25    ｜670.51          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟以自有资金670.508217万美元收购镇江永泰电气有限｜
｜            ｜公司所持有的镇江大成硅科技有限公司的51％的股权，香港泰阳｜
｜            ｜投资集团有限公司所持有的镇江大成硅科技有限公司的24％的股｜
｜            ｜份，受让股权的价款为670.508217万美元，资金来源为自有。  ｜
｜            ｜    双方已于2007年8月3日签订《投资合作意向书》，此交易行｜
｜            ｜为不构成关联交易。                                      ｜
｜            ｜    按照有关各方签订的协议书有关条款，公司已经在约定时间｜
｜            ｜内支付全部股权转让款并同时补足大成硅科技注册资本金至1200｜
｜            ｜万美元，目前大成硅科技工商注册登记变更已经完成。大成硅科｜
｜            ｜技一期4台切片机、16台单晶炉已安装到位并于近日全部投产， ｜
｜            ｜一期达产后将具备年产1000万硅片，100吨硅棒的能力。大成硅 ｜
｜            ｜科技于2007年9月份起纳入公司合并报表范围，目前该公司生产 ｜
｜            ｜经营正常。                                              ｜
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｜  对外投资  ｜2007-03-16    ｜1855.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司和中国远洋物流有限公司和中远物流（香港）有限公司｜
｜            ｜，拟在镇江大港共同投资设立镇江远港物流有限公司。合资公司｜
｜            ｜注册资本5300万元人民币，中国远洋物流有限公司出资1802万元｜
｜            ｜人民币，以人民币现金出资，占34%；中远物流（香港）有限公 ｜
｜            ｜司出资1643万元人民币，按照缴纳当天中国人民银行公布的基准｜
｜            ｜汇率折算为美元现金出资，占31%；本公司出资1855万元人民币 ｜
｜            ｜，以所拥有的部分物流资源（土地、仓库、机械设备等）经各方｜
｜            ｜股东认可的评估机构评估后作价入股，作价入股不足数以人民币｜
｜            ｜现金（自有资金）补足，占35%。                           ｜
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｜  对外投资  ｜2007-03-16    ｜500.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司成立全资子公司江苏港汇化工有限公司（名称待工商部｜
｜            ｜门核准）。注册资本500 万元，本公司全部以现金方式出资。  ｜
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｜  对外投资  ｜2007-03-16    ｜16341.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司2006年12月以人民币4000万元竞拍镇江新区大港赵声路｜
｜            ｜东侧2号一宗地总面积为61985.6平方米的商住用地。目前该地块｜
｜            ｜土地出让金以及相关税费全部缴清，公司拟决定投资开发该地块｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    赵声路东侧2#地块开发项目地处镇江新区赵声路东侧、镇大｜
｜            ｜铁路以北，规划总建筑面积75875平方米，项目计划分两期实施 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    项目总投资16341万元，其中土地费用4000万元（已支付） ｜
｜            ｜，流动资金视项目进展情况由公司分期投入。预计启动流动资金｜
｜            ｜约4500万元便可开发完毕。预计项目营业收入21438.8万元，利 ｜
｜            ｜润总额为3063.0万元，全部投资利润率为18.75％。           ｜
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｜  对外投资  ｜2007-03-16    ｜800.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    为完善组织机构，公司成立全资子公司镇江港发工程有限公｜
｜            ｜司（名称待工商部门核定）。该公司注册资本800万元，本公司 ｜
｜            ｜全部以现金方式出资。                                    ｜
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｜  银行借贷  ｜2007-02-09    ｜3000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据业务经营的资金需要，董事会授权经营层向广东发展银｜
｜            ｜行南京白下支行申请流动资金借款3000万元。公司拟以自有的镇｜
｜            ｜国用新2001字第190027号（面积12537.8平方米）、镇国用2005 ｜
｜            ｜字第1154290号（面积25882.8平方米）、镇国用2005字第115583｜
｜            ｜2号（面积35598.2平方米）国有土地使用权以及出口加工区1 号｜
｜            ｜标准厂房房屋所有权作为抵押。                            ｜
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｜  吸收合并  ｜2006-12-26    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    大港股份接参股子公司镇江奇美化工有限公司报悉，根据商｜
｜            ｜资批（2006）779号文《商务部关于同意镇江奇美化工有限公司 ｜
｜            ｜吸收合并镇江奇美塑料有限公司及镇江奇美树脂有限公司的复》｜
｜            ｜，同意镇江奇美化工有限公司吸收合并镇江奇美塑料有限公司和｜
｜            ｜镇江奇美树脂有限公司。合并后，镇江奇美化工投资总额为2150｜
｜            ｜0万美元，注册资本为11000万美元，其中公司出资880万美元， ｜
｜            ｜占奇美化工有限公司注册资本的8％。镇江奇美塑料有限公司及 ｜
｜            ｜镇江奇美树脂有限公司均按有关规定办理终止手续，镇江奇美化｜
｜            ｜工有限公司办理注册号为企合苏镇总字第200150号营业执照。  ｜
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｜  对外投资  ｜2006-12-05    ｜950.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定与镇江港龙石化有限责任公司共同投资设立镇江港｜
｜            ｜源水务有限责任公司（以下简称该公司），其中公司以现金、土｜
｜            ｜地使用权和在建工程出资，港龙石化以现金出资。            ｜
｜            ｜    该公司经营范围为：工业用水生产供应，管道安装维修，材｜
｜            ｜料销售等，注册资本总额为1000万元，其中：公司占该公司的股｜
｜            ｜权比例为95%；港龙石化占该公司的股权比例为5%。           ｜
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｜  银行借贷  ｜2006-12-05    ｜4000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司董事会同意授权公司经营层以担保方式向建设银行镇江｜
｜            ｜新区支行申请流动资金贷款4000万元。                      ｜
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｜  对外投资  ｜2006-12-05    ｜3300.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定以不超过3300万元的价格购买港口仓储二期地块。｜
｜            ｜该地块位于临江东路北、大港集装箱码头南，性质为工业用地，｜
｜            ｜面积108606.81平方米（折                                 ｜
｜            ｜合162.91亩）。目前该地块正在实施拆迁，该项投资以公司自筹｜
｜            ｜资金实施。                                              ｜
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｜  对外投资  ｜2006-12-05    ｜4100.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定以不超过4100万元的价格购买赵声路东侧2号地块 ｜
｜            ｜。该地块位于镇大铁路北、赵声路以东，性质为商业用地，总面｜
｜            ｜积为60756平方米（折合91.13亩）。目前该地块已收归国有，正｜
｜            ｜在实施拆迁。该项投资拟以公司自筹资金实施。              ｜
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【2.风险提示】
【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2007-12-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜4500.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    董事会同意公司向农行镇江新区支行申请授信4500万元，同意｜
｜        ｜用公司自有的四海家园土地和房产抵押。                      ｜
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