中材科技[002080] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯002080 更新日期：2009-08-20◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜特种纤维复合材料(行业) ｜ 56963.7｜ 17314.1｜ 30.39｜ 99.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜一、特种纤维复合材料制品｜ 50224.2｜ 15218.3｜ 30.30｜ 87.42｜
｜(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、特种纤维复合材料技术｜ 6607.3｜ 2092.1｜ 31.66｜ 11.50｜
｜与装备(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、贸易(产品) ｜ 132.2｜ 3.7｜ 2.79｜ 0.23｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北区(地区) ｜ 1703.5｜- ｜- ｜ 2.97｜
｜华北区(地区) ｜ 29415.0｜- ｜- ｜ 51.20｜
｜华东区(地区) ｜ 10293.1｜- ｜- ｜ 17.92｜
｜华中区(地区) ｜ 2080.0｜- ｜- ｜ 3.62｜
｜华南区(地区) ｜ 2254.8｜- ｜- ｜ 3.92｜
｜西南区(地区) ｜ 1339.9｜- ｜- ｜ 2.33｜
｜西北区(地区) ｜ 7571.5｜- ｜- ｜ 13.18｜
｜国外(地区) ｜ 2306.0｜- ｜- ｜ 4.01｜
｜合计(地区) ｜ 56963.7｜- ｜- ｜ 99.15｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜特种纤维复合材料(行业) ｜ 105306.0｜ 30298.7｜ 28.77｜ 97.79｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜一、特种纤维复合材料制品｜ 83805.3｜ 25214.0｜ 30.09｜ 77.82｜
｜(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、特种纤维复合材料技术｜ 15685.1｜ 4819.4｜ 30.73｜ 14.57｜
｜与装备(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、贸易(产品) ｜ 5815.6｜ 265.4｜ 4.56｜ 5.40｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北区(地区) ｜ 2593.8｜- ｜- ｜ 2.41｜
｜华北区(地区) ｜ 42787.1｜- ｜- ｜ 39.73｜
｜华东区(地区) ｜ 23345.5｜- ｜- ｜ 21.68｜
｜华中区(地区) ｜ 5020.5｜- ｜- ｜ 4.66｜
｜华南区(地区) ｜ 8376.1｜- ｜- ｜ 7.78｜
｜西南区(地区) ｜ 5774.4｜- ｜- ｜ 5.36｜
｜西北区(地区) ｜ 8864.3｜- ｜- ｜ 8.23｜
｜国外(地区) ｜ 8544.4｜- ｜- ｜ 7.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜特种纤维复合材料(行业) ｜ 47336.5｜ 13064.4｜ 27.60｜ 96.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜一、特种纤维复合材料制品｜ 36046.8｜ 10398.1｜ 28.85｜ 73.75｜
｜(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、特种纤维复合材料技术｜ 5887.2｜ 2444.5｜ 41.52｜ 12.04｜
｜与装备(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、贸易(产品) ｜ 5402.6｜ 221.8｜ 4.11｜ 11.05｜
｜合 计(产品) ｜ 47336.5｜ 13064.4｜ 27.60｜ 96.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北区(地区) ｜ 1585.8｜- ｜- ｜ 3.24｜
｜华北区(地区) ｜ 16714.9｜- ｜- ｜ 34.20｜
｜华东区(地区) ｜ 12969.3｜- ｜- ｜ 26.53｜
｜华中区(地区) ｜ 2449.6｜- ｜- ｜ 5.01｜
｜华南区(地区) ｜ 3722.7｜- ｜- ｜ 7.62｜
｜西南区(地区) ｜ 3801.7｜- ｜- ｜ 7.78｜
｜西北区(地区) ｜ 2090.6｜- ｜- ｜ 4.28｜
｜国外(地区) ｜ 4001.9｜- ｜- ｜ 8.19｜
｜合计(地区) ｜ 47336.5｜- ｜- ｜ 96.85｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜特种纤维复合材料(行业) ｜ 86568.0｜ 21908.6｜ 25.31｜ 97.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜一、特种纤维复合材料制品｜ 52951.3｜ 16266.9｜ 30.72｜ 59.71｜
｜(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜二、特种纤维复合材料技术｜ 20822.1｜ 5224.8｜ 25.09｜ 23.48｜
｜与装备(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜三、贸易(产品) ｜ 12794.6｜ 416.9｜ 3.26｜ 14.43｜
｜合计(产品) ｜ 86568.0｜ 21908.6｜ 25.31｜ 97.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北区(地区) ｜ 1140.0｜- ｜- ｜ 1.29｜
｜华北区(地区) ｜ 31259.8｜- ｜- ｜ 35.25｜
｜华东区(地区) ｜ 30662.0｜- ｜- ｜ 34.57｜
｜华中区(地区) ｜ 2966.4｜- ｜- ｜ 3.34｜
｜华南区(地区) ｜ 8246.6｜- ｜- ｜ 9.30｜
｜西南区(地区) ｜ 2961.1｜- ｜- ｜ 3.34｜
｜西北区(地区) ｜ 1269.6｜- ｜- ｜ 1.43｜
｜国外(地区) ｜ 8062.6｜- ｜- ｜ 9.09｜
｜合计(地区) ｜ 86568.0｜- ｜- ｜ 97.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
一、管理层对公司经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司经营情况
公司以“打造龙头产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原则，深入贯彻落实科学发展观，克服金融危机的不利影响，集中优势资源，加快主导产业建设；加强自主创新能力，促进科技成果向现实生产力转化，努力提高核心产品市场竞争力；加大营销力度，提高主导产品的市场占有份额，扩大公司品牌知名度；加强风险控制，优化运营管理体系；建设国家创新型企业，促进公司持续稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入57,451.02万元，较上年同期增长17.54%；实现营业利润4,666.07万元，较上年同期增长21.51%；实现利润总额6,454.97万元，较上年同期增长25.22%；实现净利润2,407.03万元，较上年同期下降32.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,016.75万元，较上年同期下降41.63%。
（4）主营业务按行业、产品、地区分布情况
① 分行业经营情况
单位：人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
特种纤维
复合材料 569,636,803.53 396,495,950.97 30.39
接上表:
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
比上年增减（％） 比上年增减（％）比上年增减（％）
特种纤维
复合材料 20.34 15.69 2.79
② 分产品经营情况
单位：人民币元
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （％）
一、特种纤维复
合材料制品 502,242,131.55 350,058,655.19 30.30
二、特种纤维复合
材料技术与装备 66,072,625.03 45,152,128.89 31.66
三、贸易 1,322,046.95 1,285,166.89 2.79
合 计 569,636,803.53 396,495,950.97 30.39
接上表:
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
比上年增减（％） 比上年增减（％）比上年增减（％）
一、特种纤维复
合材料制品 39.33 36.48 1.45
二、特种纤维复合
材料技术与装备 12.23 31.16 -9.86
三、贸易 -97.55 -97.52 -1.32
合 计 20.34 15.69 2.79
③分地区经营情况
单位：人民币元
地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
东北区 17,034,952.61 7.42%
华北区 294,149,470.47 75.98%
华东区 102,930,736.12 -20.63%
华中区 20,800,235.51 -15.09%
华南区 22,547,829.47 -39.43%
西南区 13,398,572.57 -64.76%
西北区 75,714,937.83 262.17%
国外 23,060,068.95 -42.38%
合 计 569,636,803.53 20.34%
④变动情况分析
报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长20.34%，主要是由于特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长所致；
特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长39.33%，主要是由于主导产品风电叶片销售收入增长所致；
特种纤维复合材料制品毛利率较上年同期增长1.45个百分点，主要是公司通过加强内部管理，改进生产工艺等措施降低成本所致。
特种纤维复合材料技术与装备销售收入较上年同期增长12.23%，主要是由于成套装备业务增加所致；
特种纤维复合材料技术与装备毛利率较上年同期下降9.86个百分点，主要是由于毛利率相对较高的技术服务等销售占比较上年同期下降所致；
贸易主要是铂金贸易业务，其销售收入较上年同期下降97.55%，主要是由于公司调整产品销售结构，减少贸易业务量所致。
报告期内公司的投资情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 34,034.20 报告期内投入募集资金总额 1,138.24
变更用途的募集资金总额 12,178.78 已累计投入募集资金总额 24,100.52
变更用途的募集资金总额比例 35.78%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
年产4000吨玻
璃微纤维纸生
产线建设项目 否 5,341.34 5,341.34 5,341.34 0.00
年产3000吨汽
车用复合材料
制品生产线
建设项目 是 9,568.70 0.00 0.00 0.00
年产200万平方
米玻璃纤维覆
膜过滤材料生
产线建设项目 否 8,400.27 8,400.27 8,400.27 470.05
中材科技股份
有限公司技术
研发中心项目 是 2,610.08 0.00 0.00 0.00
合计 - 25,920.39 13,741.61 13,741.61 470.05
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
年产4000吨玻
璃微纤维纸生
产线建设项目 5,457.21 115.87 102.17% 2008年10月 实现主营业务收入
2,805万元，净
利润500万元 是 否
年产3000吨汽
车用复合材料
制品生产线
建设项目 0.00 0.00 0.00% - - 是
年产200万平方
米玻璃纤维覆
膜过滤材料生
产线建设项目 7,858.85 -541.42 93.55% 2008年12月 实现主营
业务收入
2,265万元，
净利润-388万元 否 否
中材科技股份
有限公司技术
研发中心项目 0.00 0.00 0.00% - - 否
合计 13,316.06 -425.55 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”建成投产
后，产品规模化连续性生产不稳定，存在产品成品率低等问题。同时受金
融危机影响，市场开拓受阻碍，进度缓慢，因此项目收益情况未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投
入1,113.00万元，已于2006年11月17日置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2007年4月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，
将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3,000万元，使用
期限自2007年4月15日至2007年10月15日。 2、2007年10月10日，
公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂
时补充流动资金，金额不超过3,000万元，使用期限自2007年10月16
日至2008年4月15日。 3、2008年4月23日，公司召开第三届董事会第
二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过
3,000万元，使用期限自2008年4月16日至2008年10月15日。 4、20
08年10月10日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将
闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3,000万元，使用期
限自2008年10月16日至2009年4月15日，因实际资金情况，未实施。
截至2009年6月30日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
目前募集资金投资项目均已竣工验收，尚未使用的募集资金主要
为“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”和“
年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”
竣工验收后的质保金和流动资金支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 承诺募集资金投资总额为5,341.34万元，实际截至2009年6月该项目共使用募集资金5,457.21万元，与承诺募集资金投资总额的差额115.87万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
2、变更项目情况
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
年产22万件汽
车发动机复合
材料部件生产
线建设项目 年产3000吨
汽车用复合材
料制品生产线
建设项目 4,000.00 4,000.00 662.43 2,598.47
北京八达岭
年产500套兆
瓦级风电叶片
建设项目*2 年产3000吨汽
车用复合材料
制品生产线
建设项目 5,568.70 5,568.70 3.76 5,571.83
天然气汽车
用新型高压复
合气瓶技术
改造项目*3 中材科技股
份有限公司技术
研发中心项目 2,610.08 2,610.08 2.00 2,614.16
合计 - 12,178.78 12,178.78 668.19 10,784.46
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度（%） 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
变化
年产22万件汽
车发动机复合
材料部件生产
线建设项目 64.96% 2008年11月 实现主营业务收
入1554万元，净
利润-9万元 否 否
北京八达岭
年产500套兆
瓦级风电叶片
建设项目*2 100.06% 2009年6月 0.00 是 否
天然气汽车
用新型高压复
合气瓶技术
改造项目*3 100.16% 2009年8月 0.00 是 否
合计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境发生较大变化，经相关专家分析研讨，生产汽车发动机复合材料部件能代表未来汽车材料发展方向，并具有更大的利润空间。2008年 5月15日经公司2007年度股东大会审议通过，该项目建设规模调整为年产22万件汽车发动机复合材料部件，总投资5,924.71万元，其中以募集资金投入4,000.00万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。其余募集资金投向中材叶片，投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”，该项目投资总额45,704.07万元，其中募集资金5,568.70万元。2008年10月公司以募集资金5,568.70万元及自有资金（共计9,200.00万元），认购中材叶片配售的9,200万股股份，用于其投资建设的“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”。截至2009年6月，已完成项目建设，目前正处于试生产阶段。 2、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由中材科技（苏州）技术研究院有限公司承担实施，由于苏州工业园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008年5月15日，经公司2007年度股东大会审议通过，该项目由本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）以自有资金承担建设，本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08万元，用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”建成投产后，油底壳和阀盖罩产品已分别提供各整车厂积极进行路试，但进入整车厂的采购体系仍需经过一段时间验证，截至目前尚未形成实质性订单，因此项目收益情况未达预期。 2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”2009年4月已通过公司组织的生产线72小时连续运转考核，预计2009年9月竣工验收。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注: 2、“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”承诺募集资金投资总额为5,568.70万元，实际截至2009年6月该项目共使用募集资金5,571.83万元，与承诺募集资金投资总额的差额3.13万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
注: 3、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”承诺募集资金投资总额为2,610.08万元，实际截至2009年6月该项目共使用募集资金2,614.16万元，与承诺募集资金投资总额的差额4.08万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
3、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐人的监督。
募集资金投资项目拟投入募集资金合计为259,203,900.00元，募集资金净额为322,164,074.00元。根据《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》的相关规定，公司于2006年11月将拟投入募集资金259,203,900.00元转入募集资金专用账户。经公司第二届董事会第十一次临时会议审议批准，实际募集资金超出募集资金投资项目的62,960,174.00元用于偿还公司银行债项及作为一般营运资金使用。
截至2009年6月30日止，公司募集资金专户银行存款余额为2,120.20万元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户银行存款余额
中国工商银行股份有
限公司南京雨花西路支行 4301017529100081764 7,044,630.44
中国工商银行股份有
限公司南京雨花西路支行 4301017514200002484 -
中国民生银行
苏州分行营业部 2601014170008201 已销户
工行延庆支行东街分理处 0200266719200004853 14,157,354.79
中国农业银行北京市
延庆县康庄分理处 160901040003498 已销户
合计 21,201,985.23
注：苏州有限在中国民生银行苏州分行营业部开立的募集资金专用账户和中材叶片在中国农业银行北京市延庆县康庄分理处开立的募集资金专用账户，专户中募集资金已全部使用，分别在2009年4月办理了专户销户手续。
（二）非募集资金投资情况
项目名称 项目金额 项目进度
年产600片复合材
料风机叶片项目 24,269.80万元 项目2006年11月开工建设，
2009年2月通过正式竣工
验收。目前已具备年产200
套风电叶片的生产能力。
兆瓦级风电叶片
生产线扩建项目 7,667.25万元 项目2008年4月开工建设，
目前项目建设已全部完成，
预计2009年9月竣工验收，
已具备年产100套风电叶片的生产能力。
甘肃酒泉年产
500套复合材料风
电叶片建设项目 32,965.23万元 项目2009年3月28日正式
开工建设，目前土建主体
工程已验收，配套设施正在建
设之中，设备工装采购正在按计划有序进行。
投资情况说明：
报告期内公司的投资情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 34,034.20 报告期内投入募集资金总额 1,138.24
变更用途的募集资金总额 12,178.78 已累计投入募集资金总额 24,100.52
变更用途的募集资金总额比例 35.78%
承诺投资项目
是否 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内
已变 承诺投资
更项 总额 资总额 承诺投入 投入金额
目
（含 金额(1)
部分
变
更）
年产4000吨玻
璃微纤维纸生
产线建设项目 否 5,341.34 5,341.34 5,341.34 0.00
年产3000吨汽
车用复合材料
制品生产线
建设项目 是 9,568.70 0.00 0.00 0.00
年产200万平方
米玻璃纤维覆
膜过滤材料生
产线建设项目 否 8,400.27 8,400.27 8,400.27 470.05
中材科技股份
有限公司技术
研发中心项目 是 2,610.08 0.00 0.00 0.00
合计 - 25,920.39 13,741.61 13,741.61 470.05
接上表:
募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目
累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行
金额(2) 金额与承 进度 态日期 效益 预计 性是
诺投入金 （%） 效益 否发
额的差额 生重
(3)＝ (4)＝ 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
年产4000吨玻
璃微纤维纸生
产线建设项目 5,457.21 115.87 102.17% 2008年10月 实现主营业务收入
2,805万元，净
利润500万元 是 否
年产3000吨汽
车用复合材料
制品生产线
建设项目 0.00 0.00 0.00% - - 是
年产200万平方
米玻璃纤维覆
膜过滤材料生
产线建设项目 7,858.85 -541.42 93.55% 2008年12月 实现主营
业务收入
2,265万元，
净利润-388万元 否 否
中材科技股份
有限公司技术
研发中心项目 0.00 0.00 0.00% - - 否
合计 13,316.06 -425.55 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”建成投产
后，产品规模化连续性生产不稳定，存在产品成品率低等问题。同时受金
融危机影响，市场开拓受阻碍，进度缓慢，因此项目收益情况未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投
入1,113.00万元，已于2006年11月17日置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2007年4月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，
将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3,000万元，使用
期限自2007年4月15日至2007年10月15日。 2、2007年10月10日，
公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂
时补充流动资金，金额不超过3,000万元，使用期限自2007年10月16
日至2008年4月15日。 3、2008年4月23日，公司召开第三届董事会第
二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过
3,000万元，使用期限自2008年4月16日至2008年10月15日。 4、20
08年10月10日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将
闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3,000万元，使用期
限自2008年10月16日至2009年4月15日，因实际资金情况，未实施。
截至2009年6月30日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向
目前募集资金投资项目均已竣工验收，尚未使用的募集资金主要
为“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”和“
年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”
竣工验收后的质保金和流动资金支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 承诺募集资金投资总额为5,341.34万元，实际截至2009年6月该项目共使用募集资金5,457.21万元，与承诺募集资金投资总额的差额115.87万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
2、变更项目情况
变更后
的项目 对应的原 变更后 截至期末 本年度 截至期末
承诺项目 项目拟 计划累计 实际投 实际累计
投入募 投资金 入金额 投入金
集资金 额(1) 额(2)
年产22万件汽
车发动机复合
材料部件生产
线建设项目 年产3000吨
汽车用复合材
料制品生产线
建设项目 4,000.00 4,000.00 662.43 2,598.47
北京八达岭
年产500套兆
瓦级风电叶片
建设项目*2 年产3000吨汽
车用复合材料
制品生产线
建设项目 5,568.70 5,568.70 3.76 5,571.83
天然气汽车
用新型高压复
合气瓶技术
改造项目*3 中材科技股
份有限公司技术
研发中心项目 2,610.08 2,610.08 2.00 2,614.16
合计 - 12,178.78 12,178.78 668.19 10,784.46
接上表:
变更后
的项目 投资进 项目达到 本年度 是否达 变更后
度（%） 预定可使 实现的 到预计 的项目
(3)=( 用状态 效益 效益 可行性
2)/(1) 日期 是否发
生重大
变化
年产22万件汽
车发动机复合
材料部件生产
线建设项目 64.96% 2008年11月 实现主营业务收
入1554万元，净
利润-9万元 否 否
北京八达岭
年产500套兆
瓦级风电叶片
建设项目*2 100.06% 2009年6月 0.00 是 否
天然气汽车
用新型高压复
合气瓶技术
改造项目*3 100.16% 2009年8月 0.00 是 否
合计 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境发生较大变化，经相关专家分析研讨，生产汽车发动机复合材料部件能代表未来汽车材料发展方向，并具有更大的利润空间。2008年 5月15日经公司2007年度股东大会审议通过，该项目建设规模调整为年产22万件汽车发动机复合材料部件，总投资5,924.71万元，其中以募集资金投入4,000.00万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。其余募集资金投向中材叶片，投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”，该项目投资总额45,704.07万元，其中募集资金5,568.70万元。2008年10月公司以募集资金5,568.70万元及自有资金（共计9,200.00万元），认购中材叶片配售的9,200万股股份，用于其投资建设的“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”。截至2009年6月，已完成项目建设，目前正处于试生产阶段。 2、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由中材科技（苏州）技术研究院有限公司承担实施，由于苏州工业园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008年5月15日，经公司2007年度股东大会审议通过，该项目由本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）以自有资金承担建设，本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08万元，用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”建成投产后，油底壳和阀盖罩产品已分别提供各整车厂积极进行路试，但进入整车厂的采购体系仍需经过一段时间验证，截至目前尚未形成实质性订单，因此项目收益情况未达预期。 2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”2009年4月已通过公司组织的生产线72小时连续运转考核，预计2009年9月竣工验收。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注: 2、“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”承诺募集资金投资总额为5,568.70万元，实际截至2009年6月该项目共使用募集资金5,571.83万元，与承诺募集资金投资总额的差额3.13万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
注: 3、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”承诺募集资金投资总额为2,610.08万元，实际截至2009年6月该项目共使用募集资金2,614.16万元，与承诺募集资金投资总额的差额4.08万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
3、募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐人的监督。
募集资金投资项目拟投入募集资金合计为259,203,900.00元，募集资金净额为322,164,074.00元。根据《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》的相关规定，公司于2006年11月将拟投入募集资金259,203,900.00元转入募集资金专用账户。经公司第二届董事会第十一次临时会议审议批准，实际募集资金超出募集资金投资项目的62,960,174.00元用于偿还公司银行债项及作为一般营运资金使用。
截至2009年6月30日止，公司募集资金专户银行存款余额为2,120.20万元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户银行存款余额
中国工商银行股份有
限公司南京雨花西路支行 4301017529100081764 7,044,630.44
中国工商银行股份有
限公司南京雨花西路支行 4301017514200002484 -
中国民生银行
苏州分行营业部 2601014170008201 已销户
工行延庆支行东街分理处 0200266719200004853 14,157,354.79
中国农业银行北京市
延庆县康庄分理处 160901040003498 已销户
合计 21,201,985.23
注：苏州有限在中国民生银行苏州分行营业部开立的募集资金专用账户和中材叶片在中国农业银行北京市延庆县康庄分理处开立的募集资金专用账户，专户中募集资金已全部使用，分别在2009年4月办理了专户销户手续。
（二）非募集资金投资情况
项目名称 项目金额 项目进度
年产600片复合材
料风机叶片项目 24,269.80万元 项目2006年11月开工建设，
2009年2月通过正式竣工
验收。目前已具备年产200
套风电叶片的生产能力。
兆瓦级风电叶片
生产线扩建项目 7,667.25万元 项目2008年4月开工建设，
目前项目建设已全部完成，
预计2009年9月竣工验收，
已具备年产100套风电叶片的生产能力。
甘肃酒泉年产
500套复合材料风
电叶片建设项目 32,965.23万元 项目2009年3月28日正式
开工建设，目前土建主体
工程已验收，配套设施正在建
设之中，设备工装采购正在按计划有序进行。
经营情况评述：
【2008年年报】
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司经营情况
2008年，在全体股东的支持下，在公司董事会、监事会的领导下，公司经营管理团队带领全体员工以“打造龙头产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原则，努力克服全球金融危机带来的影响，在公司全体员工的共同努力下，较好的完成了 2008 年的各项工作任务：集中资源，重点建设高压复合气瓶、高温过滤材料和风电叶片三大主导产业；整合科技创新资源，打造国家创新型企业；强化内部管理能力，提升运营水平；推进人力资源改革计划，创新人力资源管理体系；加速优秀企业文化建设，塑造上市公司品牌形象。
2008 年 7 月，公司被国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会首批授予国家创新型企业称号。报告期内，公司被认定为江苏省高新技术企业，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2008 年至2010年），所得税率按15%的比例征收。
2、宏观经济形势变化带来的影响
2008 年，全球经济走势受美国次贷危机、美元贬值、油价攀升、全球通胀压力增大等因素影响，世界经济的放缓和金融动荡导致许多发达国家出现货币和债务市场的流动性危机，全球经济增长放缓的迹象明显，国外市场需求大幅减少，对公司天然气高压复合气瓶等产品出口和其他主要产品的国外市场开拓有一定的影响。
金融政策方面，为应对国际金融危机对中国经济的影响，央行多次降息并下调存款准备金率，本公司目前处于产业规模扩张时期，资金需求较大，贷款利率的下调，将降低公司资金使用成本。
此外，本公司生产所需的主要原材料是特种纤维、树脂、钢材、矿物材料等，2008 年上半年，全球石油价格大幅上涨，导致各类原材料以及水电气等燃料动力成本不断提高，从而一定程度上影响了公司的经济效益。
2009年，中国的宏观经济面临的国内外环境将更加严峻，企业经营的风险在加大。在全球经济放缓，需求疲软的情况下，中国经济面临着结构调整和经济转型的内在压力。为应对次贷危机和内部因素的双重压力，确保中国经济平稳运行和成功转型，内需的启动将成为关键因素。国家通过建设投资拉动内需和新农村建设等政策措施，为企业提供了新的市场机会和新的发展机遇。特种纤维复合材料行业能广泛地应用于能源交通、航空航天、资源环境等领域，市场发展空间巨大，将进入快速发展期。本公司生产的风电叶片、天然气高压复合气瓶、高温过滤材料、玻璃微纤维纸等主导产品，符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业发展方向，得到了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《当前有限发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十一五”规划纲要》等一系列国家方针政策的支持；同时本公司在国内同行业中始终保持技术领先优势，产品技术含量高，质量稳定，在行业内享有较好的品牌优势和良好声誉，随着公司投资项目的不断建成，生产规模的不断扩大，公司产品的市场占有率将稳步提高。
3、报告期内公司主营业务及其经营状况
主营业务范围
公司经营范围为玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（4）主营业务按行业、产品、地区分布情况
① 分行业经营情况
单位：人民币元
毛利率
分行业 主营业务收入 主营业务成本 （％）
特种纤维复合材料 1,053,059,558.61 750,073,019.35 28.77
续上表:
主营业务 毛利率比
主营业务成
收入比上 上年增减
分行业 本比上年增
年增减 （ 百 分
减（％）
（％） 点）
特种纤维复合材料 21.65 16.00 3.46
② 分产品经营情况
单位：人民币元
毛利率
分产品 主营业务收入 主营业务成本 （％）
一、特种纤维复合材料制品 838,053,298.04 585,913,838.44 30.09
二、特种纤维复合材料技术
156,850,632.38 108,657,220.38 30.73
与装备
三、贸易 58,155,628.19 55,501,960.53 4.56
合 计 1,053,059,558.61 750,073,019.35 28.77
续上表:
主营业务 主营业务
毛利率比
收入比上 成本比上
分产品 上年增减
年增减 年增减
（百分点）
（％） （％）
一、特种纤维复合材料制品 58.27 59.72 -0.63
二、特种纤维复合材料技术
-24.67 -30.34 5.64
与装备
三、贸易 -54.55 -55.16 1.30
合 计 21.65 16.00 3.46
③分地区经营情况
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
东北区 25,937,773.42 127.53
华北区 427,871,254.75 36.88
华东区 233,455,341.22 -23.86
华中区 50,204,795.72 69.24
华南区 83,760,685.05 1.57
西南区 57,743,614.46 95.01
西北区 88,642,638.18 598.20
国外 85,443,455.81 5.97
合计 1,053,059,558.61 21.65
④变动情况分析
报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长21.65%，主要是由于特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长所致；
特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长 58.27%，主要是由于主导产品销售收入增长所致，其中风电叶片和压缩天然气气瓶销售收入增长额占特种纤维复合材料制品销售收入增长额的86.88%；
特种纤维复合材料制品毛利率较上年同期减少 0.63 个百分点，主要是由于销售收入中毛利率相对较高的部分产品所占的比重较上年同期下降所致；
特种纤维复合材料技术与装备销售收入较上年同期下降 24.67%，主要是上年为哈萨克斯坦提供年产3.5万吨岩棉生产线工程装备收入较大；
特种纤维复合材料技术与装备毛利率较上年同期增加 5.63 个百分点，主要是由于毛利率相对较高的技术服务等销售占比较上年同期提高所致；
贸易主要是铂金贸易业务，其销售收入较上年同期下降 54.55%，主要是由于公司调整产品销售结构，减少贸易业务量所致。
投资情况说明：
报告期内公司的投资情况
（一）募集资金实际使用、审批程序及披露
1、截止2008 年 12 月31 日，公司募集资金实际使用情况列示如下：
单位：人民币万元
募集资金总额 34,034.20
本年度投入募集资金总额 16,793.17
变更用途的募集资金总额 12,178.78
已累计投入募集资金总额 23,162.94
变更用途的募集资金总额比例 35.78%
是否
已变 募集资 截至期 截至期
调整后 本年度
更项 金承诺 末承诺 末累计
承诺投资项目 投资总 投入金
目（含投资总 投入金 投入金
额 额
部分 额 额(1) 额(2)
变更）
年产4000吨玻璃微 5,341. 5,341. 5,341. 1,823. 5,457.
纤维纸生产线建设 否
34 34 34 55 21
项目*1
年产3000吨汽车用
9,568.
复合材料制品生产 是 0.00 0.00 0.00 0.00
70
线建设项目
年产200万平方米
玻璃纤维 覆 膜过 8400. 8400. 8400. 4652.7388. -1011.
否
滤材料生产线建 27 27 27 69 80
设项目
中材科技股份有
2,610.
限公司技术研发中 是 0.00 0.00 0.00 0.00
08
心项目
25,920 13,741 13,741 6,476. 12,846
合计 -
.39 .61 .61 24 .01
续上表:
截至期
末累计 截至期
投入金 末投入
项目达到预
额与承 进度
承诺投资项目 定可使用状
诺投入 （%）
态日期
金额的 (4)＝
差额(3) (2)/(1)
＝(2)-(1)
年产4000吨玻璃微 100.00
纤维纸生产线建设 115.87 2008 年10 月
%
项目*1
年产3000吨汽车用
复合材料制品生产 0.00 0.00% -
线建设项目
年产200万平方米
玻璃纤维 覆 膜过
87.96% 2008 年12 月
滤材料生产线建 47
设项目
中材科技股份有
限公司技术研发中 0.00 0.00% -
心项目
合计 -895.60 93.48% -
续上表:
项目可
行性是
本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 否发生
效益 预计效益
重大变
化
年产4000吨玻璃微 实现销售收入
纤维纸生产线建设 2,937万元，利 是 否
润总额720万元
项目*1
年产3000吨汽车用
复合材料制品生产 - - 是
线建设项目
年产200万平方米
玻璃纤维 覆 膜过
- - 否
滤材料生产线建
设项目
中材科技股份有
限公司技术研发中 - - 否
心项目
合计 - -
未达到计划进度或 1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 因08
预计收益的情况和 年初受我国南方大范围雪灾影响，导致项目土建工程进
原因（分具体项目） 度受到一定影响，部分设备延迟进场安装，因此由原定
2008年3月延迟至4月底项目完成厂房建设，开展设备联
动，并进入试生产阶段，12月通过项目竣工预验收，
2009年2月项目正式竣工验收。
2、“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建
设项目”由于2008年初雪灾影响，导致土建工程有一定
延迟，由原定2008年5月延迟至6月底完成厂房建设。生
产线经过设备的全线联动调试， 08年9月进入试生产阶
段， 2009年2 月已通过竣工预验收，2009年3月项目正
式竣工验收。
3、原募集资金投资项目“年产3,000吨汽车用复合材料
制品生产线建设项目”由于市场环境变化，2008年5 月
15日经公司2007年度股东大会审议通过，将该项目建设
规模调整为“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产
线建设项目”，总投资5,924.71万元，其中以募集资金
投入4,000.00万元成立北京中材汽车复合材料有限公司
承担该项目建设。2008年7 月18日正式设立了北京中材
汽车复合材料有限公司的募集资金专户，并签订了三方
监管协议，截至报告期末该项目累计投入募集资金
1,936.04万元。项目主要由于奥运期间交通运输受到限
制，导致部分设备延迟进场，影响了生产线的全线联动
调试。项目08年9月进入试生产阶段，2009年3月已通过
竣工预验收。
其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，
投资建设“北京八达岭年产500 套兆瓦级风电叶片建设
项目”，该项目投资总额45704.07万元，其中募集资金
5,568.70万元。 2008年10月 27日正式设立了中材科技
风电叶片股份有限公司的募集资金专户，并签订了三方
监管协议，截至报告期末该项目累计投资5,977.43万元，
其中募集资金5,568.07万元。项目08年 9月开工建设，
目前按计划正常开展，预计09 年8月竣工验收。
4、原募集资金投资项目 “中材科技股份有限公司技术
研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策方面的原因，
未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。
2008 年 5 月 15 日，经公司 2007 年度股东大会审议
通过，该项目由本公司之子公司中材科技（苏州）有限
公司以自有资金承担建设，本公司以自有资金置换该项
目的募集资金投入 2,610.08 万元，用于“天然气汽车
用新型高压复合气瓶技术改造项目”，2008 年 6 月25
日正式设立募集资金专户，并签订三方监管协议，截至
报告期末项目累计投资 6,879.37 万元，其中募集资金
2,610.08 万元。项目08年11 月按计划进行生产线全线
联调，并进入试生产阶段，预计09年 5月竣工验收。
“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原
定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件， 2007年该项
目项目可行性发生重目标产品面临低价竞争局面，市场
环境较项目立项时发生了较大变化。2008 年5月15日，
经公司2007年度股东大变化的情况说明大会审议通过，
将项目调整为“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件
生产线建设项目”。其余募集资金投向中材科技风电叶
片股份有限公司，投资建设“年产 500套兆瓦级风电叶
片建设项目”。
募集资金投资项目 无
实施地点变更情况
募集资金投资项目 无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公
况 司先期投入 1113.00 万元，已于2006 年 11 月 17 日
置换。
1、2007 年4 月9 日，公司第二届董事会第五次会议审
议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超
过3000万元，使用期限自2007 年4 月 15 日至2007 年
10 月 15 日。
用闲置募集资金暂 2、2007 年 10 月10日，公司召开了第二届董事会第十
时补充流动资金情 九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，
况 金额不超过3000 万元，使用期限自2007 年 10 月 16
日至2008 年4 月 15 日。
3、2008 年4 月23 日，公司召开第三届董事会第二次
会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额
不超过3000万元，使用期限自2008年4 月 16 日至2008
年 10 月 15 日。
4、2008 年 10 月10日，公司召开第三届董事会第八次
临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，
金额不超过3000 万元，使用期限自2008 年 10 月16日
至2009 年4 月 15 日，因实际资金情况，未实施。
截至2008 年 12 月31 日，公司补充流动资金的闲置募
集资金金额为0。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：1、“年产4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目” 承诺募集资金投资总额为 5,341.34 万元，实际截至2008 年 12 月该项目共使用募集资金 5,457.21 万元，与承诺募集资金投资总额的差额 115.87 万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
2、变更项目情况
单位：人民币万元
变更后 截至期 截至期
报告期
项目拟 末计划 末实际
对应的原承诺 内实际
变更后的项目 投入募 累计投 累计投
项目 投入金
集资金 资金额 入金额
额
总额 (1) (2)
年产22万件汽 年产3000吨
车发动机复合 汽车用复合材 4,000.0 4,000.0 1,936.0 1,936.0
材料部件生产 料制品生产线 0 0 4 4
线建设项目 建设项目
北京八达岭年 年产3000吨
产500套兆瓦 汽车用复合材 5,568.7 5,568.7 5,568.0 5,568.0
级风电叶片建 料制品生产线 0 0 7 7
设项目 建设项目
天然气汽车用 中材科技股
新型高压复合 份有限公司 2,610.0 2,610.0 2,612.1 2,612.1
气瓶技术改造 技术研发中心 8 8 6 6
项目*2 项目
12,178. 12,178. 10,116. 10,116.
合计 —
78 78 27 27
续上表:
变更后
项目达
投资进 的项目
到预定 本年度 是否达
对应的原承诺 度（%） 可行性
变更后的项目 可使用 实现的 到预计
项目 (3)=(2)/ 是否发
状态日 效益 效益
(1) 生重大
期
变化
年产22万件汽 年产3000吨
车发动机复合 汽车用复合材 2008年
48.40% 0.00 是 否
材料部件生产 料制品生产线 11月
线建设项目 建设项目
北京八达岭年 年产3000吨
产500套兆瓦 汽车用复合材 2009年
99.99% 0.00 是 否
级风电叶片建 料制品生产线 6月
设项目 建设项目
天然气汽车用 中材科技股
新型高压复合 份有限公司 2009年
100.00% 0.00 是 否
气瓶技术改造 技术研发中心 4月
项目*2 项目
合计 — 83.06% — 0.00 — —
变更原因、决策程 1、"年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目"
序及信息披露情 由于市场环境发生较大变化，经相关专家分析研讨，生
况说明（分具体项 产汽车发动机复合材料部件能代表未来汽车材料发展方
目） 向,并具有更大的利润空间。2008年5月15日经公司2007
年度股东大会审议通过，该项目建设规模调整为年产22
万件汽车发动机复合材料部件，总投资5,924.71万元，
其中以募集资金投入4,000.00万元成立北京中材汽车复
合材料有限公司承担该项目建设。其余募集资金投向中
材科技风电叶片股份有限公司， 投资建设“年产500套
兆瓦级风电叶片建设项目”,该项目投资总额45,704.07
万元，其中募集资金5,568.70万元。2008年10月公司以
募集资金5,568.70万元及自有资金（共计9,200.00万元
），认购中材科技风电叶片股份有限公司配售的9200万
股股份，用于其投资建设的“年产500 套兆瓦级风电叶
片建设项目”。
2、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目” 由中
材科技（苏州）技术研究院有限公司承担实施，由于苏
州工业园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地
购置等手续，故未按计划进度实施。2008年5月15日，
经公司2007年度股东大会审议通过，该项目由本公司之
子公司中材科技(苏州)有限公司以自有资金承担建设，
本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2,610.08
万元，用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造
项目”。
未达到计划进度
或预计收益的情 “年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目
况和原因（分具体 "主要由于奥运期间交通运输受到限制,导致部分设备延
项目） 迟进场，影响了生产线的全线联动调试。项目08年 9月
进入试生产阶段，11月通过公司组织的生产线72小时连
续运转考核， 2009年3月已通过竣工预验收。
变更后的项目可
行性发生重大变 无
化的情况说明
注: 2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”承诺募集资金投资总额为2610.08万元，实际截至2008年 12月该项目共使用募集资金2612.16万元，与承诺募集资金投资总额的差额2.08万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。
3、募集资金专户存储制度的执行情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐人的监督。
截至2008年12月31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为32,524,735.63元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户银行存款余额
中国工商银行股份有限公司南
4301017529100081764 11,727,672.41
京雨花西路支行（活期户）
中国工商银行股份有限公司南
4301017514200002484 0.00
京雨花西路支行（定期户）
中国民生银行苏州分行营业部 2601014170008201 13,673.36
中国工商银行股份有限公司北
0200266719200004853 20,747,055.49
京延庆支行东街分理处
中国农业银行北京市延庆县康
160901040003498 36,334.37
庄分理处
合计 32,524,735.63
4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
经信永中和会计师事务所有限责任公司审核，出具了 XYZH/2008A5010-1 号《中材科技股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》”，鉴定认为：募集资金年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号:募集资金年度使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映了中材科技公司2008年度募集资金的存放和使用情况。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
单位：人民币万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
年产600 项目06 年 11 月开工建设，08年 2008年项目建成当年
片复合材 24,269.80 11月通过生产线连续考核，09年2 即实现主营业务收入
料风机叶 万元 月通过竣工验收。目前项目建设已 21,087万元，净利润
片项目 经全部完成，已具备年产200 套风 3,540 万元。
电叶片的生产能力。
兆瓦级风 项目2008年4 月开工建设，目前项
电叶片生 7,667.25 目车间已基本建设完成，叶片模具 —
产线扩建 万元 已制造完成，已基本具备年产100
项目 套风电叶片的生产能力。
甘肃酒泉 32,965.23 项目已办理完成开工前的环评、备
年产500 万元 案、土地等相关手续，预计09 年3 —
套复合材 月开工建设。
料风电叶
片建设项
目
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜北京玻钢院复合材料有限公司｜ 17120.62｜ 3596.44｜ 24456.41｜
｜苏州中材非金属矿工业设计研｜ 7623.62｜ 759.65｜ 92261.81｜
｜究院有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜中材科技（苏州）技术研究院｜ ｜ ｜ 3250.00｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜中材科技（苏州）有限公司 ｜ 10873.59｜ 732.70｜ 32517.42｜
｜中材科技风电叶片股份有限公｜ 21087.40｜ 3539.75｜ 44882.20｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜中材汽车复合材料有限公司 ｜ 681.27｜ -3.09｜ 8836.45｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
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