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☆财务分析☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2009-11-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   6694.97｜   5187.41｜  14736.30｜   8154.86｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -22.12｜    -64.80｜     80.71｜    115.94｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.29｜      4.33｜     22.20｜     15.67｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     48.84｜     42.99｜     53.11｜     47.43｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -128.35｜    635.41｜   -149.89｜    432.49｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.00%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：303.24%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：55.23%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：164.61%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 250221.51｜ 211743.84｜ 141646.83｜  99241.64｜
｜负债总额(万元)    ｜ 122212.91｜  91033.73｜  75235.52｜  47066.78｜
｜流动负债(万元)    ｜ 109803.16｜  78556.08｜  74875.52｜  40640.78｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  46822.67｜  55415.62｜  22454.06｜  44542.09｜
｜应收帐款(万元)    ｜  47310.93｜  22660.69｜  21912.93｜   8235.31｜
｜其他应收款(万元)  ｜   7375.33｜   4834.38｜   2010.76｜   1038.15｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 126457.31｜ 119762.34｜  66372.67｜  52035.13｜
｜资产负债率(%)     ｜   48.8418｜   42.9923｜   53.1148｜   47.4264｜
｜股东权益比率(%)   ｜   50.5381｜   56.5600｜   46.8578｜   52.4327｜
｜流动比率(%)       ｜    1.7786｜    2.1351｜    1.4656｜    2.0727｜
｜速动比率(%)       ｜    1.0962｜    1.2614｜    0.8327｜    1.4826｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  79972.78｜ 115208.12｜ 101147.28｜  63472.53｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -8266.84｜ -24803.94｜ -10911.74｜   3353.70｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -8592.94｜  32961.56｜ -22088.03｜  35268.74｜
｜经营活动现金净流量｜    -61.09｜    127.31｜   -425.36｜      3.96｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     75.84｜     91.83｜     87.82｜     99.50｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -123.48｜   -478.16｜    -74.05｜     41.13｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -128.35｜    635.41｜   -149.89｜    432.49｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -12430.94｜ -10192.53｜ -18450.29｜  -5127.52｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  12102.10｜  68843.57｜   7359.98｜  37074.97｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 105451.04｜ 125457.01｜ 115181.79｜  63789.29｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   8466.95｜  11792.36｜   7367.86｜   3691.76｜
｜管理费用(万元)    ｜   6963.02｜  11604.00｜   5354.98｜   3552.77｜
｜财务费用(万元)    ｜   2569.28｜   2458.41｜    964.61｜    802.16｜
｜三项费用增长率(%) ｜      4.74｜     88.89｜     70.10｜     55.98｜
｜营业利润(万元)    ｜   6444.83｜   5721.44｜  15767.64｜   8988.34｜
｜投资收益(万元)    ｜     -0.03｜     21.48｜      4.98｜      2.00｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1177.87｜  -1568.16｜    869.34｜    177.70｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   7622.70｜   4153.28｜  16636.98｜   9166.04｜
｜所得税(万元)      ｜    954.21｜  -1043.26｜   1908.14｜   1017.68｜
｜净利润(万元)      ｜   6694.97｜   5187.41｜  14736.30｜   8154.86｜
｜销售毛利率(%)     ｜     25.43｜     26.44｜     26.77｜     27.73｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      5.29｜      4.33｜     22.20｜     15.67｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2441｜    0.1737｜    0.0417｜    0.1896｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2100｜    0.1478｜    0.0295｜    0.1835｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.6100｜    4.5400｜    4.4100｜    4.3700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.2900｜    3.8300｜    0.9500｜    4.3300｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.3907｜    2.3907｜    2.3907｜    2.3907｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0564｜    0.9861｜    0.8541｜    0.8124｜
｜主营业务收入(万元)｜ 105451.04｜  68653.10｜  27740.77｜ 125457.01｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     -0.03｜      0.03｜     -0.43｜     21.48｜
｜净利润(万元)      ｜   6694.97｜   4765.67｜   1144.83｜   5187.41｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3134｜    0.3088｜    0.1200｜    0.5558｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3793｜    0.3089｜    0.1139｜    0.5267｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4900｜    4.4800｜    4.2900｜    2.5000｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.9800｜    6.8500｜    2.6500｜   22.2000｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.3905｜    2.3904｜    2.3904｜    0.6897｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9574｜    0.9511｜    0.7579｜    0.6663｜
｜主营业务收入(万元)｜ 107108.51｜  82018.93｜  38076.91｜ 115181.79｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -15.42｜     -5.84｜         -｜      4.98｜
｜净利润(万元)      ｜   8596.69｜   8422.65｜   3122.80｜  14736.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2441｜    0.1896｜    0.5558｜    0.8200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2100｜    0.1835｜    0.5267｜    0.8000｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.6100｜    4.3700｜    2.5000｜    3.9250｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.3907｜    2.3907｜    0.6897｜    2.1796｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0564｜    0.8124｜    0.6663｜    0.5621｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.3013｜   -0.9042｜   -0.4115｜    0.2529｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.3132｜    1.2016｜   -0.8330｜    2.6602｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.10｜      1.59｜      2.36｜      2.64｜
｜应收账款周转率(%) ｜      3.01｜      5.63｜      7.64｜     10.48｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.46｜      0.71｜      0.96｜      0.93｜
｜主营业务收入增长率｜     -1.55｜      8.92｜     80.57｜     82.20｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -39.25｜    -63.71｜     75.42｜    122.25｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -22.12｜    -64.80｜     80.71｜    115.94｜
｜净资产增长率(%)   ｜      2.67｜     80.44｜     27.55｜    221.21｜
｜总资产增长率(%)   ｜     19.67｜     49.49｜     42.73｜    162.83｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜      47310.93｜      28288.54｜       67.24｜
｜短期贷款(万元)      ｜      53806.93｜      28000.00｜       92.17｜
｜无形资产(万元)      ｜      13232.37｜       5981.14｜      121.23｜
｜短期借款(万元)      ｜      53806.93｜      28000.00｜       92.17｜
｜预收账款(万元)      ｜      47310.93｜      28288.54｜       67.24｜
｜经营活动产生的现金现｜      -8266.84｜     -21243.73｜       61.09｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      11801.94｜       5367.92｜      119.86｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜        780.00｜      48377.07｜      -98.39｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      12102.10｜      57266.23｜      -78.87｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -8592.94｜      27431.22｜     -131.33｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜      55415.62｜      22967.84｜      141.27｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      38076.91｜         30.35｜     3122.80｜         60.20｜
｜ 二季度 ｜      43942.02｜         35.03｜     5299.85｜        102.17｜
｜ 三季度 ｜      25089.58｜         20.00｜      174.04｜          3.36｜
｜ 四季度 ｜      18348.50｜         14.63｜    -3409.28｜        -65.72｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      15502.90｜         13.46｜     1041.33｜          7.07｜
｜ 二季度 ｜      37563.80｜         32.61｜     4869.00｜         33.04｜
｜ 三季度 ｜      29618.19｜         25.71｜     5259.59｜         35.69｜
｜ 四季度 ｜      32496.90｜         28.21｜     3566.38｜         24.20｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘