个股档案

☆财务分析☆ ◇002182 云海金属 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   1343.63｜   4161.45｜   5967.25｜   7128.37｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -79.06｜    -30.26｜    -16.29｜     42.37｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.53｜      4.75｜      7.00｜     27.68｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     57.54｜     50.92｜     39.65｜     57.34｜
｜净利润现金含量(%) ｜    152.39｜   -504.21｜    392.70｜     24.81｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-4.26%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：260.66%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：54.42%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：243.16%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 207059.06｜ 178341.32｜ 141734.83｜  60967.87｜
｜负债总额(万元)    ｜ 119145.25｜  90811.15｜  56203.39｜  34959.38｜
｜流动负债(万元)    ｜ 104964.80｜  76489.89｜  52691.31｜  32650.61｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  31647.57｜  23715.91｜  42276.20｜  12876.02｜
｜应收帐款(万元)    ｜  23085.16｜  16586.59｜  27283.26｜  14137.28｜
｜其他应收款(万元)  ｜    667.28｜    636.15｜    164.91｜    296.04｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  87913.81｜  87530.17｜  85238.26｜  25750.86｜
｜资产负债率(%)     ｜   57.5416｜   50.9198｜   39.6539｜   57.3406｜
｜股东权益比率(%)   ｜   42.4583｜   49.0801｜   60.1392｜   42.2367｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0426｜    1.2941｜    2.0226｜    1.4492｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6543｜    0.7956｜    1.5705｜    1.0463｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 104456.06｜ 273376.07｜ 164224.53｜ 121657.77｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   5133.93｜    924.48｜ -23099.54｜   4101.33｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   2047.58｜ -20982.63｜  23433.20｜   1768.62｜
｜经营活动现金净流量｜   -323.70｜   -104.00｜   -663.22｜    332.31｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    107.24｜    119.33｜     99.28｜    109.46｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    382.09｜     22.22｜   -387.11｜     57.54｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    152.39｜   -504.21｜    392.70｜     24.81｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -9825.47｜ -44830.98｜ -20544.56｜  -7454.27｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   6739.13｜  22989.33｜  67006.86｜   5121.57｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  97400.54｜ 229094.34｜ 165419.84｜ 111140.50｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   2776.54｜   4888.33｜   3428.28｜   2042.25｜
｜管理费用(万元)    ｜   4274.55｜   5939.13｜   4569.55｜   2901.86｜
｜财务费用(万元)    ｜   1341.70｜   6299.46｜   3526.97｜    783.69｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -31.57｜     48.61｜    101.21｜     49.64｜
｜营业利润(万元)    ｜   1218.64｜   3114.44｜   5981.28｜   8527.36｜
｜投资收益(万元)    ｜    -60.14｜     43.85｜      5.38｜     -3.41｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    443.27｜   1138.58｜   1334.89｜    333.79｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   1661.91｜   4253.02｜   7316.17｜   8861.15｜
｜所得税(万元)      ｜    318.28｜     91.57｜   1313.37｜   1659.04｜
｜净利润(万元)      ｜   1343.63｜   4161.45｜   5967.25｜   7128.37｜
｜销售毛利率(%)     ｜     10.12｜     14.13｜     11.28｜     13.22｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.53｜      4.75｜      7.00｜     27.68｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0700｜    0.0100｜   -0.0500｜    0.2200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0014｜   -0.0300｜   -0.0590｜    0.1500｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.5800｜    4.5200｜    4.5100｜    4.5600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.5300｜    0.2700｜   -1.1600｜    4.7500｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.8245｜    2.8245｜    2.8245｜    2.8245｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7075｜    0.6495｜    0.6351｜    0.6875｜
｜主营业务收入(万元)｜  97400.54｜  52950.88｜  22945.78｜ 229094.34｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -60.14｜    -51.65｜    -28.74｜     43.85｜
｜净利润(万元)      ｜   1343.63｜    230.06｜  -1005.96｜   4161.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3300｜    0.2100｜    0.0800｜    0.4000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3300｜    0.2100｜    0.0700｜    0.3400｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.6800｜    4.5500｜    4.5200｜    4.4400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.1500｜    4.5900｜    1.7100｜    7.0000｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.8249｜    2.8218｜    2.8218｜    2.8218｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8135｜    0.6880｜    0.6602｜    0.5794｜
｜主营业务收入(万元)｜ 197055.58｜ 138250.58｜  59202.77｜ 165419.84｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     73.04｜     35.54｜     27.37｜      5.38｜
｜净利润(万元)      ｜   6415.95｜   4006.10｜   1482.21｜   5967.25｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0700｜    0.2200｜    0.4000｜    0.5700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0014｜    0.1500｜    0.3400｜    0.5500｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.5800｜    4.5600｜    4.4400｜    2.0400｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.8245｜    2.8245｜    2.8218｜    0.4761｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7075｜    0.6875｜    0.5794｜    0.5453｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2673｜    0.0481｜   -1.2031｜    0.3255｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1066｜   -1.0928｜    1.2204｜    0.1403｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.22｜      6.35｜      7.94｜      8.57｜
｜应收账款周转率(%) ｜      4.91｜     10.44｜      7.99｜      9.18｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.51｜      1.43｜      1.63｜      2.11｜
｜主营业务收入增长率｜    -50.57｜     38.49｜     48.84｜     54.18｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -83.82｜    -47.93｜    -29.86｜     27.37｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -79.06｜    -30.26｜    -16.29｜     42.37｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -2.09｜      2.69｜    231.01｜     33.78｜
｜总资产增长率(%)   ｜      6.64｜     25.83｜    132.47｜     37.36｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜固定资产净额(万元)  ｜      61106.68｜      36441.29｜       67.69｜
｜应付票据(万元)      ｜      30596.54｜      18637.28｜       64.17｜
｜主营业务收入(万元)  ｜      97400.54｜     197055.58｜      -50.57｜
｜减：主营业务税金及附｜       2157.25｜       9245.14｜      -76.67｜
｜加(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜营业利润(万元)      ｜       1218.64｜       7533.22｜      -83.82｜
｜利润总额(万元)      ｜       1661.91｜       7653.21｜      -78.28｜
｜净利润(万元)        ｜       1343.63｜       6415.95｜      -79.06｜
｜销售商品、提供劳务收｜     104456.06｜     217601.17｜      -52.00｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     105420.15｜     218403.68｜      -51.73｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜      85972.05｜     192674.98｜      -55.38｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的各项税费(万元)｜       4145.54｜      16842.68｜      -75.39｜
｜(经营)现金流出小计( ｜     100286.23｜     220698.67｜      -54.56｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜       9997.94｜      38951.46｜      -74.33｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜       9997.94｜      39185.46｜      -74.49｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜      -9825.47｜     -39185.46｜       74.93｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜       6739.13｜      24833.47｜      -72.86｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       2047.58｜     -16646.98｜      112.30｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜      14013.86｜      34996.49｜      -59.96｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      59202.77｜         25.84｜     1482.21｜         35.62｜
｜ 二季度 ｜      79047.82｜         34.50｜     2523.89｜         60.65｜
｜ 三季度 ｜      58804.99｜         25.67｜     2409.85｜         57.91｜
｜ 四季度 ｜      32038.76｜         13.98｜    -2254.50｜        -54.18｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      33168.87｜         20.05｜     1260.27｜         21.12｜
｜ 二季度 ｜      38813.46｜         23.46｜     1840.02｜         30.84｜
｜ 三季度 ｜      40731.50｜         24.62｜     1624.32｜         27.22｜
｜ 四季度 ｜      52706.01｜         31.86｜     1242.64｜         20.82｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘