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☆重要事项☆   ◇港澳资讯002186   更新日期：2009-06-26◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2009-06-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5552.39｜
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｜ 说  明 ｜    全聚德前门店装修改造项目经公司第四届三次董事会审议通过｜
｜        ｜，该项目的投资预算为4100 万元。在实际筹建的过程中，由于宏 ｜
｜        ｜观经济形势发生了较大变化，且前门大街规划发生较大变更，整体｜
｜        ｜工程延期达十个月，该项目预计投资总额为5552.39 万元，公司计｜
｜        ｜划对该项目追加投资1452.39 万元，追加的资金由自有资金支付。｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2009-03-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3000.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意以公司所属企业北京全聚德配送中心和北京全聚德仿膳食｜
｜        ｜品生产基地为基础组建本公司投资的独立核算的全资子公司"北京 ｜
｜        ｜全聚德仿膳食品有限责任公司"，新公司注册资本金为人民币3000 ｜
｜        ｜万元，具有销售、物流、生产功能。新公司注册成立后，注销两家｜
｜        ｜分公司。                                                  ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-05-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3174.05｜
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｜ 说  明 ｜    全 聚 德为全面落实公司制定的发展规划，加快直营连锁事业｜
｜        ｜的发展，在郑州市投资组建全资子公司"郑州全聚德餐饮管理有限 ｜
｜        ｜公司"。为开设郑州直营门店，全聚德郑州公司将购买河南大通置 ｜
｜        ｜业有限公司所拥有的位于郑州市金水区农业路北、政七街东的神威｜
｜        ｜大厦(暂定名)A-B（商业）号楼一、二层03房、三层07房、三层08 ｜
｜        ｜房的房产作为营业用房。                                    ｜
｜        ｜    （一）《商品房买卖合同》(共三份)于2008年5月20日在网上 ｜
｜        ｜签署，正式                                                ｜
｜        ｜合同及补充协议于2008年5月22日签订。                       ｜
｜        ｜    由于标的物在不同的楼层，合同出卖人与合同买受人签订了三｜
｜        ｜份《商品房买卖合同》，其中购买一、二层03 房签订了合同编号 ｜
｜        ｜为08231600 的《商品房买卖合同》，购买三层07 房签订了合同编｜
｜        ｜号为08231508 的《商品房买卖合同》，购买三层08 房签订了合同｜
｜        ｜编号为08231557 的《商品房买卖合同》                       ｜
｜        ｜    本次转让价格总计为（人民币）31,740,526元。其中，A-B（ ｜
｜        ｜商业）号楼一、二层03房房屋总价为21,922,680元；三层07房房屋｜
｜        ｜总价为4,528,870元；三层08房房屋总价为5,288,976元。        ｜
｜        ｜    公司将用本次募集资金支付该笔款项。                    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-04-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1300.86｜
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｜ 说  明 ｜    同意向公司募投项目新建青岛直营店项目追加投资1300.86万 ｜
｜        ｜元，总预算增至5688.93万元。该部分追加投资由公司自有资金解 ｜
｜        ｜决，不影响募集资金使用额度。                              ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-01-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   3800.11｜
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｜ 说  明 ｜    公司为全面落实公司制定的发展规划，加快直营连锁事业的发｜
｜        ｜展，在青岛市投资组建全资子公司“青岛全聚德餐饮管理有限公司｜
｜        ｜”。为开设青岛直营门店，全聚德青岛公司将购买位于青岛市市南｜
｜        ｜区香港中路12号（一、二层）的房产，作为营业用房。          ｜
｜        ｜    （一）《房屋租赁合同》于2008年1月8日签订。            ｜
｜        ｜    （二）合同甲方（出卖人）为：于冰、于凌、于冬笑、LI ZOE｜
｜        ｜。乙方（买                                                ｜
｜        ｜受人）为全聚德青岛公司。                                  ｜
｜        ｜    （三）合同标的为甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使｜
｜        ｜用权（以下简称房地产），房地产具体状况如下：              ｜
｜        ｜    1．房地产权证号为：青房地权市字第277782 号；          ｜
｜        ｜    2．房地产座落在青岛市市南区香港中路12 号（一、二层），｜
｜        ｜房屋类型：商业；结构：钢混；                              ｜
｜        ｜    3．房屋建筑面积3016.3 平方米，其中二层建筑面积2937.80 ｜
｜        ｜平方米，一                                                ｜
｜        ｜层建筑面积78.5 平方米(以实际测绘为准)。                   ｜
｜        ｜    （四）房屋价款：甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转｜
｜        ｜让价款为(人民币)计38,001,100元。                          ｜
｜        ｜    （五）合同生效时间：合同自甲、乙双方签订之日（2008年1 ｜
｜        ｜月8日）起生效。                                           ｜
｜        ｜    甲、乙双方确认，自本合同签订之日起的五个工作日内，甲乙｜
｜        ｜双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。            ｜
｜        ｜    甲方应于2008年1月25日前腾出房屋并通知乙方进行验收交接 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    公司将用本次募集资金支付该笔房地产转让款。            ｜
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【资产租赁】
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｜公告日期｜2007-12-27｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    为开设哈尔滨直营门店，全资控股子公司哈尔滨全聚德餐饮经｜
｜        ｜营管理有限责任公司（以下简称"全聚德哈尔滨公司"）拟租赁位于｜
｜        ｜哈尔滨市传统老商业区石头道街北侧道里区透笼街33号六层（哈尔｜
｜        ｜滨市奥特莱斯购物中心六层）作为营业用房。                  ｜
｜        ｜    该房产所有权人为本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任｜
｜        ｜公司（以下简称"首旅集团"）控股子公司黑龙江华龙广场有限公司｜
｜        ｜（以下简称"华龙公司"），华龙公司已将位于道里区透笼街33号-1｜
｜        ｜－7 层的房产整体租赁给其控股子公司黑龙江华燕商业有限公司（｜
｜        ｜以下简称"华燕公司"）。华龙公司同意华燕公司将该房产转租。全｜
｜        ｜聚德哈尔滨公司与华燕公司拟于2007年12月签订《房屋租赁合同》｜
｜        ｜，租赁面积为1410平方米，租期为5年。租金为首年租金：人民币2｜
｜        ｜元/平方米/日。第一年，日租金每平米2.00元，月租金为85,775元｜
｜        ｜，年租金为1,029,300元。年租金递增率为每年3%。             ｜
｜        ｜    本次签订《房屋租赁合同》属于关联交易。                ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-12-27｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟在哈尔滨市投资组建全资子公司"哈尔滨全聚德餐饮经 ｜
｜        ｜营管理有限责任公司"，投资总额初步确定为500万元。          ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜四川省广汉金目化｜向关联方提供资｜关联人控制的｜        ｜        ｜
｜  ｜工有限公司      ｜      金      ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜ 2｜商南县青山矿业有｜向关联方提供资｜子公司及其附｜  680.00｜    25 %｜
｜  ｜限责任公司      ｜      金      ｜   属企业   ｜        ｜        ｜
｜ 3｜四川金目实业有限｜向关联方提供资｜关联人控制的｜        ｜        ｜
｜  ｜公司            ｜      金      ｜    公司    ｜        ｜        ｜
｜ 4｜河南中盈裕鼎科技｜向关联方提供资｜关联人控制的｜        ｜        ｜
｜  ｜有限公司        ｜      金      ｜    公司    ｜        ｜        ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2009-06-09｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    全聚德于2009年6月8日接到公司第二大股东北京轫开投资有限｜
｜        ｜公司通知，该公司将其所持公司无限售条件流通股1,000万股质押 ｜
｜        ｜给中国民生银行股份有限公司总行营业部，用于给北京达瑞兴钉业｜
｜        ｜有限公司在民生银行融资提供担保，并于2009年6月5日办理完毕质｜
｜        ｜押登记手续。该项股权质押期限自2009年6月4日至该公司向中国证｜
｜        ｜券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。        ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2008-02-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  50000.00｜
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｜ 说  明 ｜公司与银行签订2008年贷款授信额度：从中国银行宣武支行申请1 ｜
｜        ｜亿元人民币综合授信额度，期限一年；从中国民生银行首体支行申｜
｜        ｜请4亿元人民币综合授信额度，期限一年。                     ｜
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