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☆财务分析☆ ◇002203 海亮股份 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  13673.67｜  17521.22｜  17423.83｜  15392.35｜
｜净利润增长率(%)   ｜     -1.77｜      0.56｜     13.20｜    105.24｜
｜净资产收益率(%)   ｜      9.46｜     12.72｜     25.18｜     28.24｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     65.92｜     54.74｜     71.99｜     71.60｜
｜净利润现金含量(%) ｜    137.25｜    274.75｜     82.66｜     50.31｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-3.86%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-176.09%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：47.34%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：388.75%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 427008.91｜ 331887.79｜ 283822.45｜ 210971.82｜
｜负债总额(万元)    ｜ 281478.18｜ 181662.97｜ 204319.42｜ 151061.83｜
｜流动负债(万元)    ｜ 241564.37｜ 179202.51｜ 191211.18｜ 134969.95｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 112942.77｜  94175.15｜  29914.91｜  15511.73｜
｜应收帐款(万元)    ｜  60060.56｜  37905.83｜  56188.66｜  65972.03｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1264.48｜    492.56｜    564.00｜    308.99｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 144510.00｜ 137695.24｜  69203.83｜  54496.19｜
｜资产负债率(%)     ｜   65.9185｜   54.7362｜   71.9884｜   71.6028｜
｜股东权益比率(%)   ｜   33.8423｜   41.4884｜   24.3827｜   25.8310｜
｜流动比率(%)       ｜    1.1954｜    1.1433｜    0.9902｜    1.0440｜
｜速动比率(%)       ｜    0.8942｜    0.8301｜    0.5347｜    0.6993｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 439783.47｜ 915973.61｜ 734468.24｜ 613034.75｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -28902.96｜  43990.66｜   2312.21｜  28841.59｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  18767.62｜  48140.08｜  14403.17｜   7744.14｜
｜经营活动现金净流量｜   -183.92｜   1802.54｜    -91.98｜    132.75｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    100.48｜    115.86｜    108.52｜     98.64｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -211.38｜    251.07｜     13.27｜    187.38｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    137.25｜    274.75｜     82.66｜     50.31｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -36749.65｜ -52437.09｜ -29078.29｜ -22021.81｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  83950.70｜  57664.22｜  41387.36｜    916.31｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 437700.98｜ 790600.65｜ 676810.40｜ 621460.84｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  10341.65｜  13138.55｜  10488.97｜   7703.35｜
｜管理费用(万元)    ｜  13510.66｜  10228.53｜   8240.77｜   4596.08｜
｜财务费用(万元)    ｜   3765.92｜   -202.58｜   1478.47｜   3065.34｜
｜三项费用增长率(%) ｜     59.03｜     14.63｜     31.52｜     31.03｜
｜营业利润(万元)    ｜  14108.45｜  19225.63｜  16617.69｜   9856.40｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    899.01｜    981.21｜   1155.64｜   5812.00｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  15007.47｜  20206.85｜  17773.33｜  15668.40｜
｜所得税(万元)      ｜    942.49｜   2420.80｜     36.72｜  -1288.04｜
｜净利润(万元)      ｜  13673.67｜  17521.22｜  17423.83｜  15392.35｜
｜销售毛利率(%)     ｜      9.95｜      5.38｜      5.53｜      4.84｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      9.46｜     12.72｜     25.18｜     28.24｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3418｜    0.2203｜    0.0824｜    0.4430｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3280｜    0.2151｜    0.0810｜    0.4379｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.6100｜    3.4400｜    3.3100｜    3.4400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    9.4600｜    6.4000｜    2.4900｜   12.7200｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2741｜    1.2372｜    1.2422｜    1.3388｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1869｜    1.0601｜    0.9532｜    0.9908｜
｜主营业务收入(万元)｜ 437700.98｜ 276668.71｜ 133431.92｜ 790600.65｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜     -0.34｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  13673.67｜   8813.13｜   3296.83｜  17521.22｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3533｜    0.2607｜    0.0966｜    0.5049｜
｜每股收益扣除(元)  ｜         -｜    0.2454｜    0.0920｜    0.4946｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3700｜    3.2500｜    3.2700｜    2.0100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.3300｜    7.8300｜    2.8200｜   25.1800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3459｜    1.3202｜    1.3396｜    0.0282｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.8941｜    0.8084｜    0.8133｜    0.8467｜
｜主营业务收入(万元)｜ 642245.06｜ 457093.81｜ 207114.87｜ 676810.40｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  13919.84｜  10190.30｜   3689.32｜  17423.83｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.3418｜    0.4430｜    0.5049｜    0.4460｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3280｜    0.4379｜    0.4946｜    0.4318｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.6100｜    3.4400｜    2.0100｜    2.6800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2741｜    1.3388｜    0.0282｜    0.2383｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1869｜    0.9908｜    0.8467｜    1.2842｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.7223｜    1.0994｜    0.0670｜    1.4207｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.4690｜    1.2032｜    0.4173｜    0.3814｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      6.12｜     10.45｜      9.57｜     15.86｜
｜应收账款周转率(%) ｜      8.94｜     16.80｜     11.08｜     14.44｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.15｜      2.57｜      2.74｜      3.70｜
｜主营业务收入增长率｜    -31.85｜     16.81｜      8.91｜    102.45｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -3.16｜     15.69｜     68.60｜    157.58｜
｜税后利润增长率(%) ｜     -1.77｜      0.56｜     13.20｜    105.24｜
｜净资产增长率(%)   ｜      7.27｜     98.97｜     26.99｜     40.41｜
｜总资产增长率(%)   ｜     11.64｜     16.94｜     34.53｜     69.31｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)      ｜      27948.18｜       8604.50｜      224.81｜
｜短期贷款(万元)      ｜     135924.55｜      81637.86｜       66.50｜
｜在建工程(万元)      ｜      55082.58｜      25259.16｜      118.07｜
｜无形资产(万元)      ｜      11728.16｜       6100.58｜       92.25｜
｜短期借款(万元)      ｜     135924.55｜      81637.86｜       66.50｜
｜少数股东权益(万元   ｜       1020.73｜      11569.86｜      -91.18｜
｜减:管理费用(万元)   ｜      13510.66｜       7612.00｜       77.49｜
｜支付其他与经营活动有｜      17709.62｜      11290.50｜       56.85｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     -28902.96｜      34441.88｜     -183.92｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      36749.65｜      16617.06｜      121.16｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -36749.65｜     -15759.39｜     -133.19｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜      60551.35｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      18767.62｜      85394.88｜      -78.02｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜      94175.15｜      29914.91｜      214.81｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     207114.87｜         26.20｜     3689.32｜         21.06｜
｜ 二季度 ｜     249978.94｜         31.62｜     6500.97｜         37.10｜
｜ 三季度 ｜     185151.25｜         23.42｜     3729.54｜         21.29｜
｜ 四季度 ｜     148355.59｜         18.76｜     3601.38｜         20.55｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     130745.45｜         19.32｜     2910.45｜         16.70｜
｜ 二季度 ｜     199835.49｜         29.53｜     6342.40｜         36.40｜
｜ 三季度 ｜     180129.97｜         26.61｜     4284.48｜         24.59｜
｜ 四季度 ｜     166099.50｜         24.54｜     3886.50｜         22.31｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘