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☆财务分析☆ ◇002213 特尔佳   更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   2157.98｜   2478.93｜   2391.73｜   1749.02｜
｜净利润增长率(%)   ｜     47.10｜      3.65｜     36.75｜    -13.04｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.99｜     10.84｜     22.79｜     21.58｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     23.89｜     25.30｜     50.29｜     44.40｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -82.11｜    283.87｜    -30.48｜     43.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.00%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：303.24%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：55.23%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：164.61%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜  31525.88｜  30609.27｜  21117.47｜  14577.10｜
｜负债总额(万元)    ｜   7532.40｜   7743.78｜  10620.95｜   6472.32｜
｜流动负债(万元)    ｜   6885.14｜   7308.27｜   8526.95｜   5978.32｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  10084.40｜   9813.70｜   2689.17｜   3574.27｜
｜应收帐款(万元)    ｜   4561.62｜   4469.46｜   5204.40｜   4308.66｜
｜其他应收款(万元)  ｜    254.97｜    202.03｜    206.10｜    141.91｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  23993.48｜  22865.49｜  10496.51｜   8104.78｜
｜资产负债率(%)     ｜   23.8927｜   25.2988｜   50.2946｜   44.4006｜
｜股东权益比率(%)   ｜   76.1072｜   74.7011｜   49.7053｜   55.5993｜
｜流动比率(%)       ｜    3.3434｜    3.0380｜    1.6532｜    1.8715｜
｜速动比率(%)       ｜    2.8918｜    2.7691｜    1.4118｜    1.5849｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  12586.26｜  12466.69｜   9494.07｜   8895.08｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   1562.97｜   1187.71｜   1723.32｜   2283.70｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -1771.91｜   7036.88｜   -729.07｜    760.81｜
｜经营活动现金净流量｜      9.87｜    -31.08｜    -24.54｜    -13.09｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    119.50｜     81.34｜     69.95｜     77.96｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     72.43｜     47.91｜     72.05｜    130.57｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -82.11｜    283.87｜    -30.48｜     43.50｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   -328.41｜  -2052.05｜  -3101.82｜  -2066.59｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -3006.46｜   7901.22｜    649.43｜    543.70｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  10532.24｜  15326.80｜  13571.83｜  11409.82｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1011.34｜   1892.13｜   1680.79｜   1456.46｜
｜管理费用(万元)    ｜   1251.39｜   2031.07｜   1127.13｜   1017.00｜
｜财务费用(万元)    ｜   -202.60｜   -164.46｜    -11.73｜     18.51｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -13.04｜     34.42｜     12.21｜      1.05｜
｜营业利润(万元)    ｜   2223.06｜   1401.01｜   2134.57｜   1744.50｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜     18.78｜         -｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    243.42｜   1347.99｜    314.23｜    107.03｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   2466.47｜   2749.01｜   2448.80｜   1851.54｜
｜所得税(万元)      ｜    308.49｜    270.08｜     57.07｜    102.51｜
｜净利润(万元)      ｜   2157.98｜   2478.93｜   2391.73｜   1749.02｜
｜销售毛利率(%)     ｜     41.23｜     34.15｜     36.45｜     38.05｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.99｜     10.84｜     22.79｜     21.58｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2100｜    0.0800｜    0.0200｜    0.2500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2040｜    0.0700｜    0.0100｜    0.1500｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3300｜    2.2000｜    2.2400｜    2.2200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    8.9900｜    3.4900｜    0.7600｜   10.8400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8082｜    0.8082｜    0.8082｜    0.8082｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4693｜    0.3364｜    0.3767｜    0.3598｜
｜主营业务收入(万元)｜  10532.24｜   5288.63｜   1520.24｜  15326.80｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜     18.78｜
｜净利润(万元)      ｜   2157.98｜    789.13｜    174.12｜   2478.93｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1500｜    0.1000｜    0.0500｜    0.3100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1230｜    0.0900｜    0.0390｜    0.2700｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.1200｜    2.0800｜    2.1200｜    1.3600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.7100｜    4.7600｜    2.0100｜   22.7900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8082｜    0.8082｜    0.8082｜    0.0006｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2854｜    0.2419｜    0.2856｜    0.3251｜
｜主营业务收入(万元)｜  10780.68｜   7412.26｜   3330.38｜  13571.83｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     18.78｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜   1467.02｜   1018.51｜    438.75｜   2391.73｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2100｜    0.2500｜    0.3100｜    0.2300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2040｜    0.1500｜    0.2700｜    0.2100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3300｜    2.2200｜    1.3600｜    1.0500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8082｜    0.8082｜    0.0006｜    0.0006｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4693｜    0.3598｜    0.3251｜    0.0458｜
｜每股经营活动现金流｜    0.1517｜    0.1153｜    0.2238｜    0.2965｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1720｜    0.6831｜   -0.0946｜    0.0988｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.44｜      5.02｜      4.57｜      4.33｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.33｜      3.17｜      2.85｜      2.95｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.34｜      0.59｜      0.76｜      0.91｜
｜主营业务收入增长率｜     -2.30｜     12.93｜     18.95｜      9.14｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     67.04｜    -34.37｜     22.36｜    -17.71｜
｜税后利润增长率(%) ｜     47.10｜      3.65｜     36.75｜    -13.04｜
｜净资产增长率(%)   ｜      9.79｜    117.84｜     29.51｜     27.52｜
｜总资产增长率(%)   ｜      4.33｜     44.95｜     44.87｜     39.02｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜      11420.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜        114.15｜      11540.38｜      -99.01｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -1771.91｜       7492.99｜     -123.65｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜       8864.64｜       1827.76｜      385.00｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       3330.38｜         21.73｜      438.75｜         17.70｜
｜ 二季度 ｜       4081.88｜         26.63｜      579.76｜         23.39｜
｜ 三季度 ｜       3368.42｜         21.98｜      448.51｜         18.09｜
｜ 四季度 ｜       4546.12｜         29.66｜     1011.91｜         40.82｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       2645.19｜         19.49｜      414.46｜         17.33｜
｜ 二季度 ｜       2805.54｜         20.67｜      486.60｜         20.35｜
｜ 三季度 ｜       3028.80｜         22.32｜      451.73｜         18.89｜
｜ 四季度 ｜       5092.30｜         37.52｜     1038.94｜         43.44｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘