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☆财务分析☆ ◇002246 北化股份 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   1437.40｜   2784.58｜   4995.42｜   5016.89｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -34.86｜    -46.97｜     -0.43｜     37.40｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.44｜      4.77｜     20.89｜     20.39｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     11.45｜      8.96｜     47.68｜     39.06｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -54.02｜    707.50｜    -67.52｜     27.46｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：2.38%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-24.45%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：52.04%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-456.63%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜  66535.09｜  64256.89｜  45829.36｜  45829.36｜
｜负债总额(万元)    ｜   7615.36｜   5756.64｜  21593.30｜  21850.31｜
｜流动负债(万元)    ｜   6917.36｜   5188.64｜  21020.30｜  21020.30｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  22345.36｜  23121.83｜   3420.98｜   3420.98｜
｜应收帐款(万元)    ｜  10861.04｜   8050.10｜   7579.84｜   7579.84｜
｜其他应收款(万元)  ｜    373.55｜    239.27｜    560.43｜    560.43｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  58830.72｜  58409.46｜  23890.82｜  24602.58｜
｜资产负债率(%)     ｜   11.4456｜    8.9587｜   47.6775｜   39.0599｜
｜股东权益比率(%)   ｜   88.4205｜   90.8999｜   52.1299｜   60.0002｜
｜流动比率(%)       ｜    6.7909｜    9.0966｜    1.4205｜    1.7214｜
｜速动比率(%)       ｜    5.6593｜    6.7713｜    0.7632｜    1.2327｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  29617.88｜  46324.98｜  50134.02｜  51322.05｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   4409.54｜    900.63｜   1724.50｜   6397.55｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   -776.46｜  19700.85｜  -3545.35｜   1377.82｜
｜经营活动现金净流量｜   -251.02｜    -47.77｜    -73.04｜    141.32｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     74.82｜     85.16｜     88.09｜     95.18｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    306.77｜     32.34｜     32.84｜    127.52｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -54.02｜    707.50｜    -67.52｜     27.46｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -4066.26｜  -4290.15｜  -6541.81｜  -1751.48｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -1101.92｜  23135.06｜   1338.84｜  -3260.76｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  39583.34｜  54399.44｜  56909.12｜  53921.82｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   3039.61｜   3076.00｜   3303.33｜   3202.20｜
｜管理费用(万元)    ｜   3479.09｜   3453.55｜   4867.26｜   4449.40｜
｜财务费用(万元)    ｜   -229.09｜    531.68｜    255.96｜    192.92｜
｜三项费用增长率(%) ｜     13.29｜    -16.20｜      7.42｜      4.35｜
｜营业利润(万元)    ｜   1253.06｜   3154.72｜   5953.82｜   6147.22｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜      1.10｜         -｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    269.74｜    102.39｜    438.44｜   -126.78｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   1522.80｜   3257.11｜   6392.26｜   6020.45｜
｜所得税(万元)      ｜     87.81｜    471.79｜    996.61｜    835.86｜
｜净利润(万元)      ｜   1437.40｜   2784.58｜   5250.61｜   5016.89｜
｜销售毛利率(%)     ｜     17.28｜     19.26｜     25.22｜     26.55｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.44｜      4.77｜     20.89｜     20.39｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0700｜    0.0300｜    0.0029｜    0.1600｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0590｜    0.0200｜    0.0029｜    0.1500｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9700｜    2.9300｜    2.9600｜    2.9500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.4400｜    0.9800｜    0.1000｜    4.7700｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3668｜    1.3668｜    1.3668｜    1.3668｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4655｜    0.4216｜    0.4581｜    0.4512｜
｜主营业务收入(万元)｜  39583.34｜  24761.01｜   9508.58｜  54399.44｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜      1.10｜
｜净利润(万元)      ｜   1437.40｜    570.27｜     58.12｜   2784.58｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1300｜    0.1100｜    0.0450｜    0.3400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜         -｜    0.1100｜         -｜    0.3100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9100｜    2.8900｜    1.6700｜    1.6200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.8300｜    3.1200｜    2.7200｜   20.8900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3668｜    1.3668｜    0.0349｜    0.0349｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4486｜    0.4273｜    0.4997｜    0.4495｜
｜主营业务收入(万元)｜  39511.50｜  26394.18｜   8776.79｜  56909.12｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      1.10｜      1.10｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜   2206.49｜   1785.04｜    619.39｜   5250.61｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0700｜    0.1600｜    0.3400｜    0.3400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0590｜    0.1500｜    0.3100｜    0.3400｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.9700｜    2.9500｜    1.6200｜    1.6800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3668｜    1.3668｜    0.0349｜    0.0195｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4655｜    0.4512｜    0.4495｜    0.5454｜
｜每股经营活动现金流｜    0.2228｜    0.0455｜    0.1162｜    0.4311｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0392｜    0.9955｜   -0.2389｜    0.0928｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.29｜      3.39｜      3.94｜      5.62｜
｜应收账款周转率(%) ｜      4.19｜      6.96｜      7.62｜      7.45｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.61｜      0.99｜      1.31｜      1.47｜
｜主营业务收入增长率｜      0.18｜     -4.41｜      5.54｜      7.06｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -47.20｜    -47.01｜     -7.33｜     38.67｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -34.86｜    -46.97｜     -0.43｜     37.40｜
｜净资产增长率(%)   ｜      2.18｜    141.90｜     -2.89｜     27.50｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -13.20｜     40.21｜     11.77｜     27.34｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元)          ｜       7827.95｜      16201.86｜      -51.68｜
｜短期贷款(万元)      ｜             -｜       7700.00｜     -100.00｜
｜短期借款(万元)      ｜             -｜       7700.00｜     -100.00｜
｜流动负债合计(万元)  ｜       6917.36｜      17972.89｜      -61.51｜
｜负债合计(万元)      ｜       7615.36｜      18994.02｜      -59.91｜
｜吸收投资所收到的现金｜             -｜      32682.38｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜       5000.00｜      15000.00｜      -66.67｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜       5000.00｜      47682.38｜      -89.51｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜       5000.00｜      15300.00｜      -67.32｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜       6101.92｜      16739.93｜      -63.55｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      -1101.92｜      30942.45｜     -103.56｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       -776.46｜      26433.04｜     -102.94｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:现金期初余额(万元｜      23121.83｜       3420.98｜      575.88｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       8775.73｜         16.13｜      619.39｜         22.24｜
｜ 二季度 ｜      17886.33｜         32.88｜     1165.65｜         41.86｜
｜ 三季度 ｜      12849.44｜         23.62｜      421.45｜         15.13｜
｜ 四季度 ｜      14887.93｜         27.37｜      578.10｜         20.76｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       8861.04｜         15.57｜      800.17｜         15.24｜
｜ 二季度 ｜      15979.73｜         28.08｜     1254.78｜         23.90｜
｜ 三季度 ｜      14365.24｜         25.24｜      503.21｜          9.58｜
｜ 四季度 ｜      17703.11｜         31.11｜     2692.45｜         51.28｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘