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☆财务分析☆ ◇600001 邯郸钢铁 更新日期：2009-10-31◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  20089.46｜  59926.47｜  96186.56｜  94829.51｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -75.57｜    -37.70｜      1.43｜      5.03｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.62｜      4.91｜      7.99｜      8.41｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     55.22｜     54.35｜     53.02｜     52.91｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -118.99｜    -83.23｜   -101.65｜     -9.25｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：0.97%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-86.08%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：62.37%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：928.45%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜2772566.80｜2675585.87｜2562343.71｜2393814.93｜
｜负债总额(万元)    ｜1531078.33｜1454186.87｜1358624.33｜1266566.00｜
｜流动负债(万元)    ｜1334192.89｜1207634.93｜1039809.84｜ 861176.52｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 133179.63｜ 157083.66｜ 185306.08｜ 311687.97｜
｜应收帐款(万元)    ｜   4685.53｜   3905.05｜  40371.82｜  11496.49｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1253.80｜   2888.35｜   1328.90｜   1902.15｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜1241488.46｜1221399.00｜1203719.39｜1127248.92｜
｜资产负债率(%)     ｜   55.2224｜   54.3502｜   53.0227｜   52.9099｜
｜股东权益比率(%)   ｜   44.7775｜   45.6497｜   46.9772｜   47.0900｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9876｜    1.1518｜    1.3396｜    1.3061｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5296｜    0.4978｜    0.8746｜    0.8554｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1829930.09｜3802651.74｜2871362.44｜2213900.64｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 133599.08｜ 258750.30｜ 127357.92｜ 308616.73｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -23904.02｜ -49876.56｜ -97770.28｜  -8772.59｜
｜经营活动现金净流量｜     26.87｜    103.17｜    -58.73｜   3363.97｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     73.12｜    102.06｜    109.96｜     89.54｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    665.02｜    431.78｜    132.41｜    325.44｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -118.99｜    -83.23｜   -101.65｜     -9.25｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-160407.68｜-251228.28｜ -88410.39｜-212477.69｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜   2904.58｜ -57305.10｜-136129.57｜-104911.63｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2502485.23｜3725932.10｜2611248.14｜2472593.87｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  16811.09｜  30648.66｜  37186.30｜  16697.42｜
｜管理费用(万元)    ｜  78302.75｜  89254.35｜  68988.01｜  90261.49｜
｜财务费用(万元)    ｜  20930.36｜  27505.97｜  21648.57｜  28288.04｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -16.21｜     15.32｜     -5.49｜     89.61｜
｜营业利润(万元)    ｜  27120.13｜  87855.08｜ 172868.35｜ 139922.81｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜     11.85｜   8292.90｜  19099.38｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜     13.66｜  -7851.08｜ -21091.90｜ -10858.78｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  27133.79｜  80004.00｜ 151776.45｜ 129064.03｜
｜所得税(万元)      ｜   7044.32｜  20077.53｜  55589.88｜  34234.52｜
｜净利润(万元)      ｜  20089.46｜  59926.47｜  96186.57｜  94829.51｜
｜销售毛利率(%)     ｜      5.99｜      7.46｜     11.71｜     11.01｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.62｜      4.91｜      7.99｜      8.41｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0710｜    0.0250｜    0.0150｜    0.2130｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0710｜    0.0250｜    0.0150｜    0.2330｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4100｜    4.3600｜    4.3500｜    4.3400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.6200｜    0.5600｜    0.3500｜    4.9100｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6586｜    1.6586｜    1.6586｜    1.6586｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0016｜    0.9548｜    0.9456｜    0.9302｜
｜主营业务收入(万元)｜2502485.23｜1544037.13｜ 668342.92｜3725932.10｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜     11.85｜
｜净利润(万元)      ｜  20089.46｜   6932.80｜   4322.49｜  59926.47｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2920｜    0.1970｜    0.1010｜    0.3420｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3260｜    0.2310｜    0.1000｜    0.3880｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4200｜    4.3200｜    4.3800｜    4.2700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.6100｜    4.5600｜    2.3200｜    7.9900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6586｜    1.6586｜    1.6586｜    1.6586｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0520｜    0.9570｜    1.0115｜    0.9100｜
｜主营业务收入(万元)｜2993521.90｜1826687.83｜ 782772.11｜2611248.14｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     -4.46｜         -｜         -｜   8292.90｜
｜净利润(万元)      ｜  82227.62｜  55480.94｜  28552.09｜  96186.57｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0710｜    0.2130｜    0.3420｜    0.3580｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0710｜    0.2330｜    0.3880｜    0.3400｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.4100｜    4.3400｜    4.2700｜    4.0400｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6586｜    1.6586｜    1.6586｜    1.6521｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0016｜    0.9302｜    0.9100｜    0.7434｜
｜每股经营活动现金流｜    0.4743｜    0.9187｜    0.4521｜    1.1055｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0848｜   -0.1770｜   -0.3471｜   -0.0314｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.36｜      5.42｜      5.29｜      5.99｜
｜应收账款周转率(%) ｜    582.61｜    168.30｜    100.69｜    222.32｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.92｜      1.42｜      1.05｜      1.16｜
｜主营业务收入增长率｜    -16.40｜     42.69｜      5.61｜     24.34｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -77.82｜    -49.18｜     23.55｜      7.82｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -75.57｜    -37.70｜      1.43｜      5.03｜
｜净资产增长率(%)   ｜     -0.18｜      1.47｜      6.78｜     31.54｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -1.20｜      4.42｜      7.04｜     27.74｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜       4685.53｜      31991.39｜      -85.35｜
｜短期贷款(万元)      ｜     230000.00｜     150000.00｜       53.33｜
｜在建工程(万元)      ｜     573240.54｜     234587.05｜      144.36｜
｜短期借款(万元)      ｜     230000.00｜     150000.00｜       53.33｜
｜预收账款(万元)      ｜       4685.53｜      31991.39｜      -85.35｜
｜应付税金(万元)      ｜     -40457.35｜     -18756.16｜     -115.70｜
｜其他应付款(万元)    ｜      10218.10｜      28219.96｜      -63.79｜
｜营业利润(万元)      ｜      27120.13｜     122292.35｜      -77.82｜
｜减:营业外支出(万元) ｜        850.95｜      15641.67｜      -94.56｜
｜利润总额(万元)      ｜      27133.79｜     109652.90｜      -75.25｜
｜减:所得税(万元)     ｜       7044.32｜      27425.28｜      -74.31｜
｜净利润(万元)        ｜      20089.46｜      82227.62｜      -75.57｜
｜购买商品、接受劳务支｜    1509014.15｜    3035856.53｜      -50.29｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜       7010.22｜      53601.85｜      -86.92｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     210000.00｜     119565.91｜       75.64｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     210000.00｜     119565.91｜       75.64｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     189266.50｜      46008.18｜      311.38｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      17819.04｜      67362.01｜      -73.55｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     207095.42｜     116283.34｜       78.10｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     -23904.02｜     -75664.95｜       68.41｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     782772.11｜         21.01｜    28552.09｜         47.65｜
｜ 二季度 ｜    1043915.72｜         28.02｜    26928.85｜         44.94｜
｜ 三季度 ｜    1166834.07｜         31.32｜    26746.68｜         44.63｜
｜ 四季度 ｜     732410.20｜         19.66｜   -22301.15｜        -37.21｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     598422.12｜         22.92｜    25445.34｜         26.45｜
｜ 二季度 ｜     622846.03｜         23.85｜    24671.53｜         25.65｜
｜ 三季度 ｜     674682.36｜         25.84｜    27495.10｜         28.59｜
｜ 四季度 ｜     715297.62｜         27.39｜    18574.60｜         19.31｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘