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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600001   更新日期：2009-05-14◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【资产出售】
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｜公告日期｜2009-04-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   5000.00｜
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｜ 说  明 ｜    本公司拟将持有的深圳市联众创业投资有限公司的股权500万 ｜
｜        ｜股，转让给该公司的参股股东深圳市中津博科技投资有限公司，转｜
｜        ｜让价格每股1元。本公司出售该公司股权后持股总额将变为2,000万｜
｜        ｜股，占该公司总股本的20%。                                 ｜
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【吸收合并】
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｜公告日期｜2008-12-30｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    唐山钢铁股份有限公司拟通过换股方式吸收合并本公司，具体｜
｜        ｜方案如下：                                                ｜
｜        ｜    1、换股吸收合并                                       ｜
｜        ｜    唐钢股份本次与本公司进行合并将采用换股吸收合并的方式，｜
｜        ｜唐钢股份为合并方和存续方，本公司为被合并方。本公司换股时登｜
｜        ｜记在册股东届时所持有的本公司股份将全部按照《唐山钢铁股份有｜
｜        ｜限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司协议》的约定转换为唐｜
｜        ｜钢股份的股份；本次吸收合并完成后，本公司将注销法人资格，本｜
｜        ｜公司的全部资产、负债、权益、业务和人员并入唐钢股份。      ｜
｜        ｜    2、换股价格/比例                                      ｜
｜        ｜    唐钢股份吸收合并本公司的换股价格为唐钢股份首次审议本次｜
｜        ｜换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交 ｜
｜        ｜易均价，即5.29元/股；本公司的换股价格为本公司首次审议本次 ｜
｜        ｜换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A 股股票交｜
｜        ｜易均价，即4.10元/股；由此确定本公司与唐钢股份的换股比例为1｜
｜        ｜: 0.775，即每股邯郸钢铁股份换0.775股唐钢股份的股份。      ｜
｜        ｜    3、现金选择权                                         ｜
｜        ｜    河北钢铁集团或其关联企业向本公司异议股东提供的现金选择｜
｜        ｜权价格根据本公司就本次换股吸收合并召开的第一次董事会决议公｜
｜        ｜告日前20个交易日的交易均价确定，为4.10元/股。但如果本次换 ｜
｜        ｜股吸收合并方案未能获得本公司、唐钢股份或承德钒钛股东大会以｜
｜        ｜及相关政府部门的批准，导致本次换股吸收合并方案最终不能实施｜
｜        ｜，则异议股东不能行使该等现金选择权。                      ｜
｜        ｜    4、损益归属                                           ｜
｜        ｜    本公司本次换股吸收合并完成前的滚存未分配利润由本次换股｜
｜        ｜吸收合并完成后唐钢股份的新老股东共同享有。                ｜
｜        ｜    5、资产的交割及股份发行                               ｜
｜        ｜    自交割日起，本公司的全部资产、负债、权益、业务将由唐钢｜
｜        ｜股份享有和承担。本公司负责自协议生效日起12个月内完成将相关｜
｜        ｜资产、负债、权益、业务转移过户至唐钢股份名下的相关手续，包｜
｜        ｜括但不限于移交、过户、登记、备案。唐钢股份同意协助本公司办｜
｜        ｜理移交手续；唐钢股份负责办理向本公司参与换股的股东发行股份｜
｜        ｜相关事宜，本公司对此项事项予以协助。                      ｜
｜        ｜    6、议案有效期                                         ｜
｜        ｜    有效期为自本公司股东大会决议作出之日起12个月。        ｜
｜        ｜    尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。                ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2007-12-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  20000.00｜
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｜ 说  明 ｜    2007年4月9日，公司与上海飞乐音响股份有限公司(下称：飞 ｜
｜        ｜乐音响)签署了《股权转让协议》，拟将公司持有的华鑫证券全部 ｜
｜        ｜股权转让给飞乐音响，以2006年12月31日为基准日，经国资委确认｜
｜        ｜的有关评估值作为本次转让价格的依据。该事项尚待河北省国资委｜
｜        ｜批复。                                                    ｜
｜        ｜    2007年12月5日公告，华鑫证券于近日收到中国证监会有关批 ｜
｜        ｜复，批准飞乐音响受让公司所持有的华鑫证券20000万股股权(持股｜
｜        ｜比例20%)。2007年5月8日公告，邯郸钢铁股份有限公司与飞乐音响｜
｜        ｜就转让华鑫证券20%股权的相关事项于2007年4月30日签订了《股权｜
｜        ｜转让协议书之补充协议书》，股权转让价格以华鑫证券净资产评估｜
｜        ｜值96849.65万元(已经河北省国有资产监督管理委员会备案)为依据｜
｜        ｜，双方协议约定，公司将所持有的华鑫证券20%的股权，共计20000｜
｜        ｜万股，按每股1元人民币的转让价格全部转让给飞乐音响。此次股 ｜
｜        ｜权转让实施完毕后，公司将获得股权转让款20000万元人民币，取 ｜
｜        ｜得投资收益8347.91万元。                                   ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-10-18｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  208204.0｜
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｜ 说  明 ｜    本次关联交易内容为收购邯郸钢铁集团有限责任公司（下称邯｜
｜        ｜钢集团公司）所属动力厂、热力厂、运输部生产经营性资产以及在｜
｜        ｜建项目"中板新线"相关资产等。                              ｜
｜        ｜    交易价格以上述资产2006年5月31日经评估的净资产203,609.4｜
｜        ｜3万元为基数，在此基础上自评估基准日至资产交割日之间产生的 ｜
｜        ｜利润和相关费用等由邯钢集团公司所有和负担，具体数据待交割完｜
｜        ｜成后公告。                                                ｜
｜        ｜    本公司与邯钢集团公司的此次关联交易金额达到3,000万元以 ｜
｜        ｜上，且占最近一期公司经审计的净资产5%以上。                ｜
｜        ｜    2006年10月18日公告，上述资产收购公司向邯钢集团支付总价｜
｜        ｜款为208204.04万元，自交割日起，相关的所有资产和负债，由公 ｜
｜        ｜司享有和承担；与该资产相关联的原邯钢集团的职工将成为公司的｜
｜        ｜职工，其各项社会保险及福利，由公司负责。                  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  93200.00｜
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｜ 说  明 ｜    燃气蒸气联合循环发电项目计划投资9.32亿元，全部采用自有｜
｜        ｜资金建设。项目建成后，年可供电6.774亿度，内部收益率为13.1%｜
｜        ｜,投资回收期(含建设期)为7.85年。该项目已获得河北省发展改革 ｜
｜        ｜委员会的核准,预计2006年下半年可建成投产。                 ｜
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【股权回购】
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｜公告日期｜2006-03-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2399.27｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟向社会公众股股东回购6000万股公司股份，并予以注销｜
｜        ｜。公司确定本次回购价格不超过每股5.8元；回购数量不高于6000 ｜
｜        ｜万股本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实｜
｜        ｜施。由于公司于2005年8月12日实施了每10股派1.5元送5股的分配 ｜
｜        ｜方案,因此回购数量调整为不超过9000万股。回购价格上限相应调 ｜
｜        ｜整为3.77元/股。回购资金来源为自有资金；回购期限为回购报告 ｜
｜        ｜书公告之日起6个月内。                                     ｜
｜        ｜    截止到2005年11月底，公司已回购股份总数累计为3119067股 ｜
｜        ｜，占公司总股本的0.1378%，购买的最高价格为3.19元，最低价格 ｜
｜        ｜为3.18元，支付回购资金总额为9986176.43元。                ｜
｜        ｜    截止到2006年2月底回购期已届满。在回购期内，公司累计回 ｜
｜        ｜购股份总数为7498816股，占2月底公司总股本的0.31%，购买的最 ｜
｜        ｜高价格为3.278元，最低价格为2.77元，支付回购资金总额为23992｜
｜        ｜694.24元。                                                ｜
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【资产出售】
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｜公告日期｜2005-12-31｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  38880.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与云南国际信托投资有限公司(下称：云南国际信托)及国｜
｜        ｜金证券(原成都证券)有限责任公司(下称：国金证券)分别签订了《｜
｜        ｜股份转让合同》，公司将持有招商银行8000万股股权，转让给云南｜
｜        ｜国际信托；将持有招商银行的2800万股股权，转让给国金证券，两｜
｜        ｜项合计10800万股，根据有关招商银行2005年半年度《审计报告》 ｜
｜        ｜，招商银行每股净资产为2.17元，合同协议的转让价格确定为每股｜
｜        ｜3.60元。本次交易总金额为38880万元。                       ｜
｜        ｜    本次股份转让已经河北省政府、国务院国资委国资产权核准。｜
｜        ｜    过户时间：双方已于2005年12月28日在中国证券登记结算有限｜
｜        ｜责任公司上海分公司办理了过户手续。                        ｜
｜        ｜    本次股权转让，公司将获得资金38,880万元将用于补充公司生｜
｜        ｜产经营所需的流动资金。                                    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-03-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  15000.00｜
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｜ 说  明 ｜   公司将投资120吨顶底复吹转炉及相配套的煤气回收等设施，该｜
｜        ｜项目计划投资15000万元,全部采用自有资金建设。在三炼钢前期建｜
｜        ｜设中,已经为该座转炉预留了位置,目前,设备合同已经签订,预计20｜
｜        ｜05年下半年可建成投产。全部达产后,年可增加优质钢水120万吨, ｜
｜        ｜必将会对公司增加高附加值产品产量、建设优质板材生产基地起到｜
｜        ｜巨大的推动作用。                                          ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-03-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   9000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司投资1260M3高炉供风系统改造,该项目计划投资9000万元,｜
｜        ｜全部采用自有资金建设。预计2005年下半年完成。项目建成后可提｜
｜        ｜高公司铁水产量,增加企业效益。                             ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-03-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  11000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司投资信息化改造一期工程,该项目计划投资11000万元,分 ｜
｜        ｜三期工程实施。2005年实施钢铁主流程一期工程。在总体规划的基｜
｜        ｜础上,完成财务、销售、物料、生产、质量、设备六个模块的实施,｜
｜        ｜构建基于供应链管理技术的整体信息平台,完善工序、计量设施。 ｜
｜        ｜实现跨工厂的物料计划和基于件次的板材优化排产,建立基本数据 ｜
｜        ｜库,提供分析决策的综合性报表。该项目的实施,可以使企业实现对｜
｜        ｜物流、资金流和信息流的有效管理和监控。                    ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2003-11-28｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  61754.34｜
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｜ 说  明 ｜    2003年11月27日，公司与邯郸钢铁集团有限责任公司签署了关｜
｜        ｜于收购邯钢集团公司三炼钢厂资产的协议。双方同意，以2003年12｜
｜        ｜月1日为交割日，以资产评估报告书确定的净资产61754.34万元为 ｜
｜        ｜定价依据，公司以现金、销售货款向邯钢集团公司支付收购价款61｜
｜        ｜754.34万元。自2003年12月1日起，三炼钢资产、业务及相关人员 ｜
｜        ｜正式进入公司，三炼钢使用的土地由公司按照原来双方签订的土地｜
｜        ｜租赁合同执行。                                            ｜
｜        ｜    双方同意，自2003年4月1日至2003年11月30日相关期间所产生｜
｜        ｜的利润、税款、职工的各项社会保险由邯钢集团公司享有和负担，｜
｜        ｜交割日之后产生的利润、税款、职工的社会保险归公司所有和负担｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-11-21｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  439017.0｜
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｜ 说  明 ｜   公司拟用于年产130万吨冷轧薄板技术改造项目。本项目总投资｜
｜        ｜为439017万元，其中，固定资产投资428,138万元，铺底流动资金1｜
｜        ｜0,879万元，预计建设期2年，达产期3年。                     ｜
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【战略合作】
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｜公告日期｜2003-10-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2003年10月14日，公司与河北金牛能源股份有限公司签署了五｜
｜        ｜年期《中长期战略合作协定》。双方同意在炼焦精煤、钢材供求等｜
｜        ｜方面进行合作，金牛能源承诺每年优先向公司供应冶炼精煤90-100｜
｜        ｜万吨，价格不高于任何其他用户同种精煤的价格。公司承诺每年向｜
｜        ｜金牛能源优先供应自产钢材4500-5000吨，价格不高于任何其他用 ｜
｜        ｜户同种钢材的价格。双方还一致同意建立业务交流机制，定期或不｜
｜        ｜定期地开展各个层面的业务交流。                            ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2005-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜邯钢集团衡水薄板｜   应收票据   ｜ 同一母公司 ｜        ｜        ｜
｜  ｜有限公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜舞阳钢铁有限责任｜   预付账款   ｜ 同一母公司 ｜  314.28｜    2.9%｜
｜  ｜公司            ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2006-03-31｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    邯郸钢铁集团有限责任公司同意以其持有的公司股权45583524｜
｜        ｜0股出质给广东发展银行，作为广东发展银行为公司发行的20亿元 ｜
｜        ｜可转债提供担保的反担保，质押期限为2003年12月26日至2010年12｜
｜        ｜月25日，质押登记手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海｜
｜        ｜分公司办理完毕。                                          ｜
｜        ｜    由于公司可转债已经有91.01%转股，与广东发展银行杭州分行｜
｜        ｜协商后，邯郸钢铁集团有限责任公司持有的该部分股份已于2006年｜
｜        ｜3月28日解除了质押。                                       ｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2005-07-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2005年5月24日，中国证监会做出有关行政处罚决定，决定对 ｜
｜        ｜邯郸钢铁股份有限公司参股公司-亚洲证券有限责任公司取消证券 ｜
｜        ｜业务许可，并责令其关闭。                                  ｜
｜        ｜    公司从媒体上获此信息后，多次致函亚洲证券及其清算组和接｜
｜        ｜管组。近日，亚洲证券清算组复函公司，对清算进程进行了答复。｜
｜        ｜    公司投资亚洲证券20000万元，占其股权比例为19.36%，截止2｜
｜        ｜004年末已累计计提长期投资减值准备67342285.46元。          ｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2005-07-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  13967.97｜
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｜ 说  明 ｜    根据河北省地方税务局有关批复，同意邯郸钢铁股份有限公司｜
｜        ｜冷轧薄板项目所需国产设备投资抵免企业所得税。本年度抵免企业｜
｜        ｜所得税金额为139679681.27元，相应增加净利润139679681.27元。｜
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