个股档案

☆百家争鸣☆   ◇港澳资讯600001   更新日期：2009-07-20◇   灵通V4.0
【2009-07-20】  
短线有上攻可能,建议介入
【出处】中财网  【作者】

【2009-06-16】  
据媒体报道，本月26日将是河北钢铁整合的关键日子，此前唐钢股份（000709）、邯郸钢铁（600001）和承德钒钛（600357）的董事会都通过了换股吸收合并的具体方案，但都还需要通过各公司股东大会的审议。业内人士认为，在此次换股吸收合并方案中，以昨日各公司收盘价来看，邯郸钢铁存在约12％的套利空间。
    按照首次审议本次换股吸收合并事项内容，唐钢股份换股价格为5.29元/股，邯郸钢铁换股价格为4.10元/股，承德钒钛换股价格为5.76元/股，即邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775，承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089。中信证券行业分析师周希增在其研究报告中认为，如果合并方案通过，则邯郸钢铁存在套利机会。昨日邯郸钢铁收盘价为5.03元，唐钢股份收盘价为7.27元，邯郸钢铁若按照1：0.775换股比例计算，存在约12％的套利空间。
    另外，有分析师认为，因为此前河北钢铁系吸收合并议案出台之际，恰好处于股市底部，其设定的现金选择权价格都较低。其中唐钢股份异议股东可以要求唐钢股份按照换股价格5.29元/股回购其所持异议股份，河北钢铁集团或其关联企业将按照邯郸钢铁换股价格4.10元/股向邯郸钢铁异议股东提供现金选择权，并按照承德钒钛换股价格5.76元/股向承德钒钛异议股东提供现金选择权，且没有任何溢价。而在经历年初以来的大涨后，选择投反对票的异议股东应该大幅减少，这就增大了吸收合并方案通过的概率。 
    此外，昨日工业和信息化部副部长杨学山日表示，为引导和规范钢铁企业的重大兼并重组行为，工信部正在研究制定《钢铁企业兼并重组条例》。点燃了今日钢铁板块的做多热情。目前邯郸钢铁报5.05元，涨幅为4.17％。
    从交易资金方面看，主力和游资均呈现净买入的状态，但实力相对均衡。技术面显示，该股目前尚处于上升通道的回落整理阶段，投资者可寻找机会，适时介入。
【出处】中国证券网  【作者】

【2009-06-11】  
当前市场继续维持上涨形态，而个股重新开始活跃，由于经济复苏迹象显现，尤其对一些商品的需求量明显增加，而价格在底部出现回稳，这类品种在二级市场上明显受到资金青睐，国内钢材市场钢价已连续七周上涨，可重点关注钢铁股，操作上可关注邯郸钢铁。
    公司目前已初步实现了装备大型化、工艺现代化、产品结构优化的目标，其生产的产品为长江三峡、黄河小浪底、京沪高速公路等多项国家重点建设工程提供了大量的优质产品。前期完成整体上市进程，实力得到进一步增强。近期该股受制于年线反压出现震荡，目前短期均线具备很强的支撑作用，后市有望冲击年线，可给予关注。
【出处】杭州新希望  【作者】

【2009-04-28】  
邯郸钢铁长于板材、中厚板, 最近邯郸钢铁拿到了"京石、京沪高铁"钢材供给的订单。此外，公司还成功研发出HRB500高强度抗震钢筋新产品，也将成为邯钢新的效益增长点。该股目前每股净资产高达4.34元，而股价只有4.08元，近期连续超跌，有望反弹，可中线逢低适当关注。
【出处】方正证券  【作者】

【2009-04-07】  
邯郸钢铁（600001）年报显示，2008 年，公司实现营业收入373 亿元，同比增长42.7%，营业利润8.79 亿元，同比下降49.2%，归属母公司的净利润5.99 亿元，同比下降37.7%，每股收益0.21 元。其中第四季度亏损2.23 亿元，毛利率为1%，环比下降6.5 个百分点。08 年利润不分配，不转增。
    铁产量下降14%，而钢与材产量与07年持平。公司全年产铁411.67万吨，同比下降14%，主要原因是7#高炉大修；产钢602万吨，材560.86万吨，与07年持平。
    计提存货跌价准备较为充分。公司2008年共计提存货跌价准备3.31亿元，占去年年末存货总额79亿元的比例约为4.19%，我们认为计提已经比较充分。
    2009年生产计划。公司计划2009年全年生产铁564万吨、钢600万吨、钢材555万吨，力争实现营业收入278亿元，营业成本控制在261亿元。
    公司目前正在进行与唐钢股份和承德钒钛的整合。根据河北钢铁集团旗下三家上市公司"三合一"预案，换股比例为每股邯郸钢铁股票换取0.775股唐钢股份的股票。此外，给予持有异议的邯郸钢铁股东4.10元的现金选择权。由于最近邯郸钢铁、承德钒钛的股价已涨至现金选择权价格以上，使得预案通过三家公司股东大会的可能性大大增加。我们会密切跟踪河北钢铁集团旗下三家钢铁上市公司的"三合一"进程并推出相关报告。
    盈利预测及投资评级。不考虑"三合一"方案，预计公司2009、2010年EPS分别为0.17元、0.3元，对应昨日的收盘价4.38元，动态市盈率分别为26倍和15倍，维持公司"中性"评级。
    风险提示。（1）被唐钢股份吸收合并的不确定性风险；（2）铁矿石谈判结果降幅低于预期的风险；（3）钢铁需求复苏慢于预期的风险。
【出处】天相投资  【作者】

【2008-08-15】  
周四沪深股指延续缩量盘整走势，成交继续低迷。总体看，由于短期均线仍未收复，市场做多氛围依然受到压制，后市下跌趋势的扭转仍将取决于成交量能否有效放大，投资者对此应密切关注，建议关注邯郸钢铁。
    公司目前已初步实现了装备大型化、工艺现代化、产品结构优化的目标，近年来，公司出巨资收购邯郸集团所属的动力厂，热力厂，运输部以及中板生产线等优质资产，将提升公司的盈利能力。
    二级市场上，作为老牌优质钢铁股，该股业绩保持较稳定增长，但股价却跟随股指波动而出现大幅下跌，目前股价更是低于每股净资产，中线投资机会显而易见，可适当关注。
【出处】金百灵投资  【作者】