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☆财务分析☆   ◇港澳资讯600004   更新日期：2009-09-03◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜0.2210    ｜0.1050    ｜0.4200    ｜0.3260    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.2190    ｜0.1030    ｜0.4200    ｜0.3270    ｜
｜每股净资产(元)    ｜5.1300    ｜5.1900    ｜5.0800    ｜4.9800    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜4.3000    ｜2.0200    ｜8.3100    ｜6.5400    ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7705    ｜2.7705    ｜2.7705    ｜2.7705    ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0837    ｜1.1376    ｜1.0329    ｜0.9770    ｜
｜主营业务收入(万元)｜154983.34 ｜76841.45  ｜304970.16 ｜226522.20 ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜-         ｜-         ｜-3.52     ｜-3.52     ｜
｜净利润(万元)      ｜25390.53  ｜12036.22  ｜48577.45  ｜37506.62  ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜0.2180    ｜0.1150    ｜0.3600    ｜0.3030    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.2180    ｜0.1150    ｜0.3600    ｜0.3020    ｜
｜每股净资产(元)    ｜4.8800    ｜4.9500    ｜4.8400    ｜4.3400    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜4.4600    ｜2.3280    ｜6.4900    ｜7.2200    ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7705    ｜2.7705    ｜2.7705    ｜2.1869    ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8683    ｜0.9462    ｜0.8307    ｜0.8855    ｜
｜主营业务收入(万元)｜151145.58 ｜75479.68  ｜268344.00 ｜195338.12 ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜-3.52     ｜13.00     ｜-7.65     ｜389.42    ｜
｜净利润(万元)      ｜25023.51  ｜13264.20  ｜36086.26  ｜30277.78  ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜          ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜意见      ｜意见      ｜意见      ｜
｜每股收益(元)      ｜0.2210    ｜0.4200    ｜0.3600    ｜0.2900    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.2190    ｜0.4200    ｜0.3600    ｜0.2900    ｜
｜每股净资产(元)    ｜5.1300    ｜5.0800    ｜4.8400    ｜4.1900    ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7705    ｜2.7705    ｜2.7705    ｜2.1720    ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0837    ｜1.0329    ｜0.8307    ｜0.7761    ｜
｜每股经营活动      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金流量(元)      ｜0.4095    ｜0.8664    ｜0.9944    ｜1.0417    ｜
｜每股现金流量(元)  ｜0.3711    ｜0.0044    ｜0.0630    ｜0.1075    ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜154983.34 ｜304970.16 ｜268344.00 ｜240979.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜经营费用(万元)    ｜2687.07   ｜7554.58   ｜13714.78  ｜12446.05  ｜
｜管理费用(万元)    ｜12052.82  ｜26430.24  ｜31694.30  ｜31568.47  ｜
｜财务费用(万元)    ｜5999.31   ｜9713.11   ｜10118.62  ｜15309.32  ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-9.04     ｜-21.30    ｜-6.39     ｜21.76     ｜
｜营业利润(万元)    ｜35917.24  ｜70807.07  ｜59441.70  ｜47239.95  ｜
｜投资收益(万元)    ｜-         ｜-3.52     ｜-7.65     ｜10.78     ｜
｜补贴收入(万元)    ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜营业外收支        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净额(万元)        ｜313.29    ｜-327.76   ｜419.32    ｜3.80      ｜
｜利润总额(万元)    ｜36230.53  ｜70479.30  ｜59861.01  ｜47243.75  ｜
｜所得税(万元)      ｜9299.55   ｜18743.85  ｜20627.28  ｜16582.34  ｜
｜净利润(万元)      ｜25390.53  ｜48577.45  ｜36086.26  ｜29388.15  ｜
｜销售毛利率(%)     ｜42.92     ｜42.18     ｜46.75     ｜47.67     ｜
｜主营业务利润率(%) ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜4.30      ｜8.31      ｜6.49      ｜7.01      ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜30.15     ｜61.53     ｜52.07     ｜44.22     ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.40      ｜3.72      ｜3.48      ｜2.65      ｜
｜总资产周转率(%)   ｜0.17      ｜0.34      ｜0.32      ｜0.31      ｜
｜主营业务收        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜入增长率(%)       ｜2.54      ｜13.65     ｜11.36     ｜12.12     ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-2.97     ｜19.12     ｜25.83     ｜18.20     ｜
｜税后利润增长率(%) ｜1.47      ｜34.61     ｜22.79     ｜16.85     ｜
｜净资产增长率(%)   ｜5.27      ｜5.04      ｜32.78     ｜5.13      ｜
｜总资产增长率(%)   ｜1.98      ｜-0.99     ｜21.22     ｜-4.20     ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)  ｜954304.91 ｜902107.37 ｜911122.54 ｜751638.04 ｜
｜负债总额(万元)  ｜343508.48 ｜298691.91 ｜337513.22 ｜314315.74 ｜
｜流动负债(万元)  ｜316508.48 ｜271691.91 ｜313513.22 ｜282315.74 ｜
｜长期负债(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜货币资金(万元)  ｜98758.96  ｜56074.49  ｜55564.99  ｜48315.41  ｜
｜应收帐款(万元)  ｜125455.01 ｜96188.33  ｜67905.04  ｜86336.28  ｜
｜其他应收款(万元)｜7529.22   ｜5994.89   ｜4643.04   ｜4484.42   ｜
｜坏帐准备(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜股东权益(万元)  ｜590248.71 ｜584408.18 ｜556390.71 ｜419041.47 ｜
｜资产负债率(%)   ｜35.9956   ｜33.1104   ｜37.0436   ｜41.8174   ｜
｜股东权益比率(%) ｜61.8511   ｜64.7825   ｜61.0665   ｜55.7504   ｜
｜流动比率(%)     ｜0.7465    ｜0.5978    ｜0.4212    ｜0.5060    ｜
｜速动比率(%)     ｜0.7373    ｜0.5871    ｜0.4123    ｜0.4965    ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜的现金(万元)    ｜140796.49 ｜288174.74 ｜281612.44 ｜270618.18 ｜
｜经营活动现金    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净流量(万元)    ｜47101.46  ｜99637.51  ｜114366.44 ｜104171.88 ｜
｜现金净流量(万元)｜42684.46  ｜509.50    ｜7249.58   ｜10754.96  ｜
｜经营活动现金净  ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜流量增长率(%)   ｜106.94    ｜-12.87    ｜9.78      ｜123.97    ｜
｜销售商品收到现金｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与主营收入比(%) ｜90.8462   ｜94.4928   ｜104.9446  ｜112.2991  ｜
｜经营活动现金流量｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与净利润比(%)   ｜-         ｜192.5904  ｜291.5003  ｜339.7492  ｜
｜现金净流量与    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净利润比(%)     ｜-         ｜0.9848    ｜18.4779   ｜35.0765   ｜
｜投资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜-2066.94  ｜-56239.02 ｜-34573.35 ｜-7119.77  ｜
｜筹资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜-2349.58  ｜-42821.76 ｜-72373.78 ｜-86211.15 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)      ｜2009-06-30    ｜2008-06-30    ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜98758.96      ｜58452.79      ｜68.96       ｜
｜短期借款(万元)      ｜64800.00      ｜10000.00      ｜548.00      ｜
｜应付票据(万元)      ｜35579.20      ｜1000.00       ｜3457.92     ｜
｜支付其他与经营      ｜              ｜              ｜            ｜
｜活动有关现金(万元)  ｜4725.19       ｜22129.92      ｜-78.65      ｜
｜经营活动产生的现金  ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金流量净额(万元)  ｜47101.46      ｜22760.50      ｜106.94      ｜
｜借款所收到的        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金(万元)          ｜10000.00      ｜121000.00     ｜-91.74      ｜
｜(筹资)现金流入      ｜              ｜              ｜            ｜
｜小计(万元)          ｜10000.00      ｜121000.00     ｜-91.74      ｜
｜偿还债务所          ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付现金(万元)      ｜10000.00      ｜134000.00     ｜-92.54      ｜
｜(筹资)现金流出      ｜              ｜              ｜            ｜
｜小计(万元)          ｜12349.58      ｜138155.41     ｜-91.06      ｜
｜筹资活动产生的      ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金流量净额(万元)  ｜-2349.58      ｜-17155.41     ｜86.30       ｜
｜现金及现金等        ｜              ｜              ｜            ｜
｜价物净增加额(万元)  ｜42684.46      ｜2887.80       ｜1378.09     ｜
｜现金期末余额(万元)  ｜98758.96      ｜58452.79      ｜68.96       ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜                              2008年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    75479.68｜     24.75｜    13264.20｜     27.31｜
｜第二季度      ｜    75665.90｜     24.81｜    11759.31｜     24.21｜
｜第三季度      ｜    75376.62｜     24.72｜    12483.11｜     25.70｜
｜第四季度      ｜    78447.96｜     25.72｜    11070.83｜     22.79｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜                              2007年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    62106.11｜     23.14｜     9542.11｜     26.44｜
｜第二季度      ｜    65367.37｜     24.36｜     9145.83｜     25.34｜
｜第三季度      ｜    67864.65｜     25.29｜    11589.84｜     32.12｜
｜第四季度      ｜    73005.88｜     27.21｜     5808.48｜     16.10｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2009-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称             ｜   指标值   ｜    Z值   ｜   警度     ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计   ｜     -0.0840｜          ｜            ｜
｜留存收益/资产总计     ｜      0.1641｜          ｜            ｜
｜息税前利润/资产总计   ｜      0.0885｜    1.3996｜    轻警    ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜      1.7182｜          ｜            ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜      0.3248｜          ｜            ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称                 ｜      2004｜      2003｜      2002｜      2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率      ｜     -0.85｜     -0.90｜          ｜          ｜
｜总资产现金回收率      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净利润率              ｜      0.90｜      3.11｜          ｜          ｜
｜应收帐款              ｜     -0.74｜     -0.61｜          ｜          ｜
｜经营预警综合指数      ｜     -0.22｜      0.23｜      0.00｜      0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率        ｜     -0.97｜     -0.93｜          ｜          ｜
｜现金盈利留存率        ｜     -0.89｜     -0.64｜          ｜          ｜
｜留存盈利              ｜     -1.33｜     -8.01｜          ｜          ｜
｜净资产收益率          ｜    118.17｜    129.67｜    396.96｜    466.56｜
｜投资预警综合指数      ｜     22.81｜     23.86｜     79.39｜     93.31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数              ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营现金流入利息支出比｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜支付现金股利          ｜      2.90｜      0.67｜          ｜          ｜
｜银行贷款率            ｜      0.14｜      0.74｜          ｜          ｜
｜筹资预警综合指数      ｜      1.00｜      1.00｜      1.00｜          ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜      7.08｜      7.41｜     23.88｜     27.99｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度                  ｜   轻警   ｜   轻警   ｜   无警   ｜   无警   ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘