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☆财务分析☆ ◇600006 东风汽车 更新日期：2009-11-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  25609.35｜  31548.20｜  47901.05｜  48630.64｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -31.77｜    -34.14｜     -1.50｜     23.46｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.79｜      6.03｜      9.18｜      9.75｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     54.85｜     47.59｜     50.60｜     53.19｜
｜净利润现金含量(%) ｜    517.93｜   -346.17｜    -82.74｜    113.04｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-0.25%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-360.84%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：66.70%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：222.54%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜1482218.05｜1111421.57｜1123950.34｜1115681.50｜
｜负债总额(万元)    ｜ 812983.77｜ 528910.45｜ 568668.18｜ 593423.50｜
｜流动负债(万元)    ｜ 803625.68｜ 521431.03｜ 565975.83｜ 591114.40｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 507013.24｜ 245127.24｜ 358127.11｜ 397058.39｜
｜应收帐款(万元)    ｜  85830.94｜  71622.44｜  49906.47｜  67512.22｜
｜其他应收款(万元)  ｜  10645.90｜  18549.57｜   7879.20｜  12976.30｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 534835.38｜ 523337.73｜ 521789.52｜ 498668.55｜
｜资产负债率(%)     ｜   54.8491｜   47.5886｜   50.5954｜   53.1893｜
｜股东权益比率(%)   ｜   36.0834｜   47.0872｜   46.4246｜   44.6963｜
｜流动比率(%)       ｜    1.3004｜    1.4102｜    1.3678｜    1.3908｜
｜速动比率(%)       ｜    0.9972｜    0.9447｜    1.0242｜    1.1014｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1172159.87｜1193560.99｜1315143.26｜1131497.68｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 249006.18｜ -82924.21｜  24811.74｜ 110480.65｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 132638.70｜-109209.88｜ -39633.98｜  54972.66｜
｜经营活动现金净流量｜   -405.53｜   -434.21｜    -77.54｜    -19.51｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    113.19｜     96.01｜    121.44｜    106.92｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    972.33｜   -262.85｜     51.80｜    227.18｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    517.93｜   -346.17｜    -82.74｜    113.04｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   1197.15｜  22597.30｜  -6741.50｜    415.43｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜-118093.81｜ -46690.60｜ -57583.57｜ -55911.85｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1035600.51｜1243149.66｜1082921.75｜1058313.63｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  61612.28｜  74132.44｜  69102.92｜  57207.95｜
｜管理费用(万元)    ｜  43090.79｜  51094.97｜  47095.14｜  42946.80｜
｜财务费用(万元)    ｜  -3183.28｜   3958.04｜  -3017.73｜     46.53｜
｜三项费用增长率(%) ｜     11.77｜     14.14｜     12.95｜     28.01｜
｜营业利润(万元)    ｜  30100.87｜  39238.35｜  60645.86｜  62058.08｜
｜投资收益(万元)    ｜  17082.84｜  39388.13｜  47640.00｜   4078.39｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   5473.21｜   3743.89｜    687.54｜   -123.82｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  35574.08｜  42982.24｜  61333.40｜  61934.26｜
｜所得税(万元)      ｜   5691.73｜   1521.28｜   4139.19｜   6923.04｜
｜净利润(万元)      ｜  25609.35｜  31548.20｜  47901.05｜  48630.64｜
｜销售毛利率(%)     ｜     12.83｜     12.73｜     14.11｜     15.96｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.79｜      6.03｜      9.18｜      9.75｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1280｜    0.0630｜    0.0012｜    0.1577｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1099｜    0.0540｜   -0.0047｜    0.1498｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6742｜    2.5897｜    2.6179｜    2.6167｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.7900｜    2.4300｜    0.0500｜    6.0300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3386｜    0.3192｜    0.3192｜    0.3192｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0359｜    0.9709｜    0.9991｜    0.9979｜
｜主营业务收入(万元)｜1035600.51｜ 659096.65｜ 286664.19｜1243149.66｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  17082.84｜   7177.61｜   1424.16｜  39388.13｜
｜净利润(万元)      ｜  25609.35｜  12607.70｜    245.91｜  31548.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1861｜    0.1531｜    0.0664｜    0.2395｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1827｜    0.1511｜    0.0638｜    0.1766｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6528｜    2.6197｜    2.6844｜    2.6089｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.0200｜    5.8400｜    2.4700｜    9.1800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3191｜    0.3191｜    0.3192｜    0.3192｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0702｜    1.0372｜    1.1018｜    1.0013｜
｜主营业务收入(万元)｜1268115.48｜ 922473.99｜ 443549.29｜1082921.75｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  37493.08｜  29507.60｜  13632.31｜  47640.00｜
｜净利润(万元)      ｜  37535.88｜  30995.41｜  13756.95｜  47901.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1280｜    0.1577｜    0.2395｜    0.2432｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1099｜    0.1498｜    0.1766｜    0.2443｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6742｜    2.6167｜    2.6089｜    2.6100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.3386｜    0.3192｜    0.3192｜    0.3192｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0359｜    0.9979｜    1.0013｜    0.9107｜
｜每股经营活动现金流｜    1.2450｜   -0.4146｜    0.1240｜    0.5524｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.6631｜   -0.5460｜   -0.1981｜    0.2748｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.71｜      4.96｜      5.09｜      5.48｜
｜应收账款周转率(%) ｜     13.15｜     20.46｜     18.45｜     16.74｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.80｜      1.11｜      0.97｜      1.01｜
｜主营业务收入增长率｜      5.90｜     14.80｜      2.33｜     20.25｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -37.66｜    -35.30｜     -2.28｜     22.02｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -31.77｜    -34.14｜     -1.50｜     23.46｜
｜净资产增长率(%)   ｜      0.81｜      0.30｜      4.64｜      9.95｜
｜总资产增长率(%)   ｜     15.28｜     -1.11｜      0.74｜     14.47｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     507013.24｜     249879.11｜      102.90｜
｜其他应收款(万元)    ｜      10645.90｜      23902.49｜      -55.46｜
｜预付账款(万元)      ｜      13588.15｜      47027.89｜      -71.11｜
｜短期贷款(万元)      ｜      18109.56｜      53520.96｜      -66.16｜
｜长期股权投资(万元)  ｜      75207.56｜       8693.66｜      765.08｜
｜无形资产(万元)      ｜      43317.18｜      15250.26｜      184.04｜
｜短期借款(万元)      ｜      18109.56｜      53520.96｜      -66.16｜
｜少数股东权益(万元   ｜     134398.91｜      41208.65｜      226.14｜
｜加:投资收益(万元)   ｜      17082.84｜      37493.08｜      -54.44｜
｜经营活动产生的现金现｜     249006.18｜     -81500.37｜      405.53｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜      18535.83｜      51511.24｜      -64.02｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜      36951.28｜       1169.32｜     3060.06｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜       1197.15｜     -21515.21｜      105.56｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜      35672.00｜        480.00｜     7331.67｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司吸收少｜      35672.00｜        480.00｜     7331.67｜
｜数股东权益性投资所收｜              ｜              ｜            ｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜       6112.60｜      70432.85｜      -91.32｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜             -｜      10860.37｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      12250.00｜      89731.63｜      -86.35｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜     129759.71｜       6115.58｜     2021.79｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜    -118093.81｜     -33771.56｜     -249.68｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     347103.79｜         27.92｜    13756.95｜         43.61｜
｜ 二季度 ｜     367351.74｜         29.55｜    17238.46｜         54.64｜
｜ 三季度 ｜     263452.94｜         21.19｜     6540.47｜         20.73｜
｜ 四季度 ｜     265241.19｜         21.34｜    -5987.67｜        -18.98｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     297551.96｜         27.48｜    13139.86｜         27.43｜
｜ 二季度 ｜     388344.99｜         35.86｜    15255.92｜         31.85｜
｜ 三季度 ｜     313729.96｜         28.97｜    10668.05｜         22.27｜
｜ 四季度 ｜      83294.85｜          7.69｜     8837.23｜         18.45｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘