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☆财务分析☆ ◇600011 华能国际 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ 413061.16｜-370122.98｜ 599705.87｜ 592361.85｜
｜净利润增长率(%)   ｜    261.37｜   -161.72｜      1.24｜     24.38｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.38｜    -10.21｜     13.00｜     13.75｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     74.96｜     74.74｜     58.44｜     55.95｜
｜净利润现金含量(%) ｜      1.64｜     47.16｜     68.09｜      9.09｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.59%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：345.45%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：65.29%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-51.32%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜18844633.4｜17406846.4｜12213935.0｜11215209.3｜
｜                  ｜         4｜         0｜         4｜         5｜
｜负债总额(万元)    ｜14125294.7｜12873500.8｜7137360.67｜6275313.44｜
｜                  ｜         6｜         7｜          ｜          ｜
｜流动负债(万元)    ｜5120958.52｜5381931.28｜3053211.77｜2582960.31｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 630274.10｜ 622849.99｜ 753276.03｜ 343426.01｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 770363.02｜ 778588.22｜ 620138.44｜ 620403.40｜
｜其他应收款(万元)  ｜  83101.42｜  48966.61｜  28175.78｜  21311.92｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜3977650.94｜3624657.53｜4611967.93｜4306665.13｜
｜资产负债率(%)     ｜   74.9565｜   74.7412｜   58.4362｜   55.9536｜
｜股东权益比率(%)   ｜   21.1076｜   22.0226｜   37.7598｜   38.4002｜
｜流动比率(%)       ｜    0.4207｜    0.3875｜    0.6075｜    0.5273｜
｜速动比率(%)       ｜    0.3446｜    0.2874｜    0.5316｜    0.4447｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜6284713.11｜7607070.11｜5735953.04｜5136436.92｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜1136569.96｜ 518589.36｜1222140.30｜1385892.63｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   6775.82｜-174563.97｜ 408366.13｜  53864.39｜
｜经营活动现金净流量｜    252.81｜    -57.57｜    -11.82｜     31.61｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    110.89｜    112.16｜    113.73｜    115.60｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    275.16｜   -140.11｜    203.79｜    233.96｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜      1.64｜     47.16｜     68.09｜      9.09｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-1895121.9｜-4795706.5｜-1736088.1｜-1724636.6｜
｜量(万元)          ｜         2｜         4｜         6｜         1｜
｜筹资活动的现金净流｜ 762367.89｜4125529.12｜ 922743.82｜ 392985.75｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5667750.03｜6782513.71｜5043461.40｜4443392.48｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    126.95｜    250.51｜         -｜         -｜
｜管理费用(万元)    ｜ 151415.86｜ 185493.07｜ 152403.46｜ 145022.60｜
｜财务费用(万元)    ｜ 337911.39｜ 362442.12｜ 193909.25｜ 170689.79｜
｜三项费用增长率(%) ｜     22.08｜     58.29｜      9.69｜     41.32｜
｜营业利润(万元)    ｜ 455344.02｜-460189.73｜ 712467.67｜ 815973.46｜
｜投资收益(万元)    ｜  66222.38｜  18483.31｜ 134105.97｜  72509.97｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜  12789.60｜  16885.41｜  26519.26｜  -9489.42｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ 468133.62｜-443304.32｜ 738986.92｜ 806484.05｜
｜所得税(万元)      ｜  43957.26｜ -21982.45｜  97226.40｜ 124557.69｜
｜净利润(万元)      ｜ 413061.16｜-370122.98｜ 599705.87｜ 592361.85｜
｜销售毛利率(%)     ｜     15.83｜      1.40｜     18.82｜     23.88｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.38｜    -10.21｜     13.00｜     13.75｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3400｜    0.1600｜    0.0500｜   -0.3100｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3400｜    0.1600｜    0.0400｜   -0.3100｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3000｜    3.1900｜    3.0800｜    3.0100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.3800｜    5.1000｜    1.4800｜  -10.2100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.7468｜    0.8386｜    0.7771｜    0.7191｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0771｜    0.8849｜    0.8680｜    0.8224｜
｜主营业务收入(万元)｜5667750.03｜3360972.71｜1611603.57｜6782513.71｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  66222.38｜  39412.14｜   7510.90｜  18483.31｜
｜净利润(万元)      ｜ 413061.16｜ 195947.96｜  54987.29｜-370122.98｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.2200｜   -0.0400｜    0.0200｜    0.5000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.2300｜   -0.0400｜    0.0200｜    0.4384｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1900｜    3.4500｜    3.7900｜    3.8300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -6.8400｜   -1.1300｜    0.5300｜   13.0000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8145｜    0.8644｜    0.8301｜    0.8876｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.9112｜    1.0904｜    1.4486｜    1.4285｜
｜主营业务收入(万元)｜5011957.85｜3079053.59｜1353395.28｜5043461.40｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  34285.98｜  17736.09｜  11137.75｜ 134105.97｜
｜净利润(万元)      ｜-255964.57｜ -47032.73｜  24194.32｜ 599705.87｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.3400｜   -0.3100｜    0.5000｜    0.4900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3400｜   -0.3100｜    0.4384｜    0.5000｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.3000｜    3.0100｜    3.8300｜    3.5700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.7468｜    0.7191｜    0.8876｜    0.8526｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0771｜    0.8224｜    1.4285｜    1.2632｜
｜每股经营活动现金流｜    0.9427｜    0.4301｜    1.0137｜    1.1496｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.0056｜   -0.1448｜    0.3387｜    0.0446｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     10.15｜     17.86｜     18.39｜     15.22｜
｜应收账款周转率(%) ｜      7.32｜     10.18｜      8.13｜      8.00｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.31｜      0.47｜      0.43｜      0.43｜
｜主营业务收入增长率｜      6.46｜     34.48｜     13.50｜     10.40｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    249.13｜   -164.59｜    -12.69｜     23.84｜
｜税后利润增长率(%) ｜    261.37｜   -161.72｜      1.24｜     24.38｜
｜净资产增长率(%)   ｜      3.36｜    -21.41｜      7.09｜     10.20｜
｜总资产增长率(%)   ｜     16.31｜     34.75｜      8.91｜     18.12｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元)    ｜      83101.42｜      51056.87｜       62.76｜
｜预付账款(万元)      ｜     203707.92｜     112347.39｜       81.32｜
｜其他流动资产(万元)  ｜      25273.69｜       5651.84｜      347.18｜
｜工程物资(万元)      ｜    1430430.41｜     943519.20｜       51.61｜
｜在建工程(万元)      ｜    2310907.55｜    1261743.15｜       83.15｜
｜其他长期资产(万元)  ｜      13524.82｜       3210.00｜      321.33｜
｜应付票据(万元)      ｜      15930.00｜       4206.05｜      278.74｜
｜应付股利(万元)      ｜      20596.57｜       5673.39｜      263.04｜
｜应付税金(万元)      ｜     -85091.64｜      15052.80｜     -665.29｜
｜其他流动负债(万元)  ｜    1040864.23｜     543231.40｜       91.61｜
｜长期借款(万元)      ｜    7282937.66｜    4300484.98｜       69.35｜
｜专项应付款(万元)    ｜             -｜      27361.69｜     -100.00｜
｜其他长期负债(万元)  ｜     210575.74｜      80733.45｜      160.83｜
｜少数股东权益(万元   ｜     741687.74｜     450130.23｜       64.77｜
｜营业利润(万元)      ｜     455344.02｜    -305339.87｜      249.13｜
｜加:投资收益(万元)   ｜      66222.38｜      34285.98｜       93.15｜
｜利润总额(万元)      ｜     468133.62｜    -292048.09｜      260.29｜
｜减:所得税(万元)     ｜      43957.26｜        545.68｜     7955.56｜
｜减:少数股东损益(万元｜      11115.19｜     -36629.20｜      130.35｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜     413061.16｜    -255964.57｜      261.37｜
｜支付其他与经营活动有｜      52377.43｜     129663.76｜      -59.61｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜    1136569.96｜     322151.32｜      252.81｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜             -｜      25425.50｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      29725.18｜      67557.95｜      -56.00｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜     279502.00｜      38630.85｜      623.52｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜    1924847.10｜    3928235.25｜      -51.00｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜   -1895121.92｜   -3860677.30｜       50.91｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜吸收投资所收到的现金｜      20000.00｜      65748.15｜      -69.58｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司吸收少｜      20000.00｜      60548.15｜      -66.97｜
｜数股东权益性投资所收｜              ｜              ｜            ｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜      36530.94｜       5229.00｜      598.62｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜    6419082.34｜    2557306.83｜      151.01｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜      28334.91｜       6398.62｜      342.83｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜    6998097.56｜    3272951.88｜      113.82｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     762367.89｜    3818286.52｜      -80.03｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜       2959.90｜     -14531.74｜      120.37｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜       6775.82｜     265228.80｜      -97.45｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1353395.28｜         19.95｜    24194.32｜         -6.54｜
｜ 二季度 ｜    1725658.30｜         25.44｜   -71227.05｜         19.24｜
｜ 三季度 ｜    2245014.05｜         33.10｜  -208931.84｜         56.45｜
｜ 四季度 ｜    1458446.07｜         21.50｜  -114158.42｜         30.84｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1125654.27｜         22.32｜   120673.87｜         20.12｜
｜ 二季度 ｜    1227836.14｜         24.35｜   175297.24｜         29.23｜
｜ 三季度 ｜    1311670.20｜         26.01｜   156426.43｜         26.08｜
｜ 四季度 ｜    1378300.79｜         27.33｜   147308.33｜         24.56｜
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