宝钢股份[600019] 003
☆财务分析☆ ◇600019 宝钢股份 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 370458.44｜ 645920.75｜1271833.45｜1307714.16｜
｜净利润增长率(%) ｜ -69.38｜ -49.21｜ -2.74｜ 3.25｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.99｜ 7.02｜ 14.37｜ 16.09｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 50.82｜ 51.09｜ 49.77｜ 47.51｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -41.59｜ -136.81｜ -8.43｜ 70.83｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：0.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-86.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：63.05%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1583.55%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜20118962.4｜20002113.6｜20200800.4｜16484665.7｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 8｜ 4｜
｜负债总额(万元) ｜10224500.7｜10218344.9｜9592888.02｜7831275.67｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ ｜ ｜
｜流动负债(万元) ｜7090263.27｜7204242.01｜7807924.82｜6683211.03｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 564925.46｜ 685160.44｜1124004.11｜1817360.11｜
｜应收帐款(万元) ｜ 758245.21｜ 526919.09｜ 631164.21｜ 554925.50｜
｜其他应收款(万元) ｜ 108070.09｜ 73621.46｜ 86634.02｜ 78573.00｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜9289365.92｜9195686.97｜8850401.04｜8128619.36｜
｜资产负债率(%) ｜ 50.8202｜ 51.0863｜ 49.7700｜ 47.5064｜
｜股东权益比率(%) ｜ 46.1721｜ 45.9735｜ 46.9926｜ 49.3101｜
｜流动比率(%) ｜ 0.7853｜ 0.8156｜ 1.0097｜ 1.0061｜
｜速动比率(%) ｜ 0.3499｜ 0.3208｜ 0.4948｜ 0.5388｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜12005662.5｜23328685.3｜22113260.5｜18850546.2｜
｜(万元) ｜ 1｜ 2｜ 7｜ 2｜
｜经营活动现金净流量｜1893398.92｜1624355.20｜1888563.43｜2521317.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜-154064.34｜-883692.43｜-107174.38｜ 926305.30｜
｜经营活动现金净流量｜ 579.38｜ -13.99｜ -25.10｜ 10.96｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 112.87｜ 116.45｜ 115.61｜ 116.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 511.10｜ 251.48｜ 148.49｜ 192.80｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -41.59｜ -136.81｜ -8.43｜ 70.83｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-1272164.5｜-2760169.1｜-2797351.6｜-1232064.5｜
｜量(万元) ｜ 6｜ 0｜ 3｜ 6｜
｜筹资活动的现金净流｜-776055.47｜ 270372.81｜ 792098.65｜-366116.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10636795.6｜20033177.3｜19127349.3｜16214216.8｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 5｜ 8｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 100284.53｜ 185251.96｜ 201837.00｜ 221789.47｜
｜管理费用(万元) ｜ 318552.52｜ 567634.58｜ 521955.67｜ 537842.25｜
｜财务费用(万元) ｜ 130637.51｜ 209574.11｜ 95505.16｜ 101781.87｜
｜三项费用增长率(%) ｜ -21.06｜ 17.47｜ -4.89｜ 11.21｜
｜营业利润(万元) ｜ 492349.96｜ 830416.91｜1947772.90｜1953570.58｜
｜投资收益(万元) ｜ 78546.11｜ 67716.60｜ 149862.29｜ 78394.02｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 14977.92｜ -14980.34｜ -17004.16｜ -33141.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 507327.88｜ 815436.56｜1930768.74｜1920428.85｜
｜所得税(万元) ｜ 107645.43｜ 155327.25｜ 588505.77｜ 560363.12｜
｜净利润(万元) ｜ 370458.44｜ 645920.75｜1271833.45｜1307714.16｜
｜销售毛利率(%) ｜ 8.90｜ 12.20｜ 14.82｜ 16.99｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.99｜ 7.02｜ 14.37｜ 16.09｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.0400｜ 0.0100｜ 0.3700｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1900｜ 0.0100｜ 0.0006｜ 0.4000｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.3000｜ 5.1200｜ 5.2700｜ 5.2500｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9900｜ 0.7500｜ 0.1000｜ 7.0200｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1225｜ 2.1174｜ 2.1203｜ 2.1018｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2270｜ 1.0537｜ 1.2006｜ 1.1955｜
｜主营业务收入(万元)｜10636795.6｜6538236.98｜3227880.30｜20033177.3｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 8｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 78546.11｜ 63132.43｜ -4383.01｜ 67716.60｜
｜净利润(万元) ｜ 370458.44｜ 66901.89｜ 8898.37｜ 645920.75｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7100｜ 0.5500｜ 0.2400｜ 0.7300｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.7200｜ 0.5500｜ 0.2437｜ 0.7200｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.6000｜ 5.4500｜ 5.2900｜ 5.0500｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 12.7400｜ 10.1000｜ 4.6000｜ 14.3700｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1055｜ 2.1212｜ 1.9093｜ 1.9213｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5979｜ 1.4354｜ 1.4779｜ 1.2346｜
｜主营业务收入(万元)｜15954334.0｜10326028.1｜4695605.02｜19127349.3｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ ｜ 5｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 74843.35｜ 59519.09｜ 29006.83｜ 149862.29｜
｜净利润(万元) ｜1210050.43｜ 925452.01｜ 386924.70｜1271833.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.3700｜ 0.7300｜ 0.7500｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.1900｜ 0.4000｜ 0.7200｜ 0.7700｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.3000｜ 5.2500｜ 5.0500｜ 4.6400｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1225｜ 2.1018｜ 1.9213｜ 1.8838｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2270｜ 1.1955｜ 1.2346｜ 0.9720｜
｜每股经营活动现金流｜ 1.0812｜ 0.9275｜ 1.1138｜ 1.4397｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.0879｜ -0.5046｜ -0.0612｜ 0.5289｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.91｜ 4.66｜ 4.63｜ 4.78｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 16.55｜ 34.60｜ 32.25｜ 31.42｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.53｜ 1.00｜ 1.08｜ 1.06｜
｜主营业务收入增长率｜ -33.33｜ 4.74｜ 17.97｜ 28.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -70.62｜ -57.37｜ -0.30｜ 6.73｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -69.38｜ -49.21｜ -2.74｜ 3.25｜
｜净资产增长率(%) ｜ -5.22｜ -8.03｜ 8.88｜ 9.15｜
｜总资产增长率(%) ｜ -9.31｜ -0.98｜ 14.25｜ 16.07｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜ 1974816.45｜ 1247976.22｜ 58.24｜
｜长期待摊费用(万元) ｜ 3940.16｜ 10432.25｜ -62.23｜
｜应付票据(万元) ｜ 698386.17｜ 214372.30｜ 225.78｜
｜应付税金(万元) ｜ -25661.10｜ 178752.63｜ -114.36｜
｜一年内到期的长期负债｜ 296288.15｜ 191946.28｜ 54.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期借款(万元) ｜ 502081.47｜ 1514365.63｜ -66.85｜
｜应付债券(万元) ｜ 1796806.59｜ 770045.93｜ 133.34｜
｜专项应付款(万元) ｜ 11119.88｜ 1979.43｜ 461.77｜
｜减：主营业务税金及附｜ 46042.03｜ 106851.55｜ -56.91｜
｜加(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润(万元) ｜ 492349.96｜ 1675692.06｜ -70.62｜
｜加:营业外收入(万元) ｜ 27499.65｜ 13760.84｜ 99.84｜
｜减:营业外支出(万元) ｜ 12521.72｜ 40665.40｜ -69.21｜
｜利润总额(万元) ｜ 507327.88｜ 1648787.50｜ -69.23｜
｜减:所得税(万元) ｜ 107645.43｜ 391497.91｜ -72.50｜
｜净利润(万元) ｜ 370458.44｜ 1210050.43｜ -69.38｜
｜支付的各项税费(万元)｜ 400868.71｜ 1224136.76｜ -67.25｜
｜经营活动产生的现金现｜ 1893398.92｜ 278693.46｜ 579.38｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜取得投资收益所收到的｜ 75507.01｜ 47291.66｜ 59.66｜
｜现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 2922.63｜ 10326.41｜ -71.70｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与投资活动有｜ 1550.94｜ 32587.54｜ -95.24｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与投资活动有｜ 8356.40｜ 19325.81｜ -56.76｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜吸收投资所收到的现金｜ 8383.80｜ 2682.95｜ 212.48｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜再其中：子公司吸收少｜ 8383.80｜ 2682.95｜ 212.48｜
｜数股东权益性投资所收｜ ｜ ｜ ｜
｜到的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 6902606.17｜ 4356761.96｜ 58.43｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -776055.47｜ 1263205.63｜ -161.44｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ 756.77｜ -23578.82｜ 103.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -154064.34｜ -632637.48｜ 75.65｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 4674288.62｜ 23.33｜ 386924.70｜ 59.90｜
｜ 二季度 ｜ 5651739.56｜ 28.21｜ 538527.30｜ 83.37｜
｜ 三季度 ｜ 5628305.87｜ 28.09｜ 284598.42｜ 44.06｜
｜ 四季度 ｜ 4078843.34｜ 20.36｜ -564129.69｜ -87.34｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 4290921.91｜ 22.43｜ 367578.29｜ 28.90｜
｜ 二季度 ｜ 5106679.45｜ 26.70｜ 448393.97｜ 35.26｜
｜ 三季度 ｜ 5004450.74｜ 26.16｜ 238851.37｜ 18.78｜
｜ 四季度 ｜ 4725297.26｜ 24.70｜ 217009.82｜ 17.06｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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