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☆财务分析☆ ◇600020 中原高速 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  40448.82｜  27504.73｜  59020.70｜  56574.89｜
｜净利润增长率(%)   ｜     33.50｜    -53.40｜      4.32｜      2.11｜
｜净资产收益率(%)   ｜      7.01｜      5.03｜     11.28｜     12.18｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     72.30｜     71.34｜     68.54｜     60.12｜
｜净利润现金含量(%) ｜    -64.31｜    238.90｜   -130.47｜    227.57｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：7.98%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：64.12%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：38.37%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：29.96%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜2090282.16｜1914775.67｜1664077.18｜1167379.83｜
｜负债总额(万元)    ｜1511297.91｜1365946.02｜1140482.61｜ 701822.39｜
｜流动负债(万元)    ｜ 627558.40｜ 502626.53｜ 346482.27｜ 169916.29｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 174962.71｜ 200973.50｜ 135265.03｜ 212266.89｜
｜应收帐款(万元)    ｜  13422.24｜  10993.37｜  14700.38｜   8105.46｜
｜其他应收款(万元)  ｜  10043.77｜   6792.41｜   2482.54｜   3252.61｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 576825.50｜ 546641.81｜ 523392.98｜ 464375.26｜
｜资产负债率(%)     ｜   72.3011｜   71.3371｜   68.5354｜   60.1194｜
｜股东权益比率(%)   ｜   27.5955｜   28.5486｜   31.4524｜   39.7792｜
｜流动比率(%)       ｜    0.5895｜    0.5691｜    0.5484｜    2.0471｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5221｜    0.5691｜         -｜         -｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 150039.88｜ 200936.73｜ 188634.15｜ 183128.62｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  39891.85｜ 121923.48｜  97772.01｜  96841.24｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -26010.79｜  65708.47｜ -77001.85｜ 128745.61｜
｜经营活动现金净流量｜    -51.23｜     24.70｜      0.96｜     -3.95｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     99.54｜    107.36｜    102.37｜    111.58｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     98.62｜    443.28｜    165.66｜    171.17｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    -64.31｜    238.90｜   -130.47｜    227.57｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-166981.09｜-303648.15｜-350104.37｜-365598.68｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 101078.45｜ 247433.14｜ 175330.51｜ 397503.05｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 150729.68｜ 187165.99｜ 184269.34｜ 164117.04｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜     14.56｜     14.50｜     41.50｜    176.26｜
｜管理费用(万元)    ｜   4360.13｜   7248.43｜   6200.26｜   4619.47｜
｜财务费用(万元)    ｜  36644.61｜  48977.40｜   9284.83｜   9120.64｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -0.53｜    262.22｜     11.57｜     41.18｜
｜营业利润(万元)    ｜  54102.17｜  38257.01｜  89218.73｜  84017.04｜
｜投资收益(万元)    ｜   4908.45｜   -708.00｜   -122.70｜   -126.22｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    180.18｜    380.53｜   -571.71｜    503.30｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  54282.35｜  38637.54｜  88647.02｜  84520.34｜
｜所得税(万元)      ｜  13892.62｜  11146.57｜  29606.91｜  27939.93｜
｜净利润(万元)      ｜  40448.82｜  27504.73｜  59020.70｜  56574.89｜
｜销售毛利率(%)     ｜     63.75｜     54.38｜     60.64｜     63.37｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      7.01｜      5.03｜     11.28｜     12.18｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1890｜    0.1100｜    0.0479｜    0.1298｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1868｜    0.1100｜    0.0476｜    0.1284｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6950｜    2.6182｜    2.6279｜    2.5795｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.0100｜    4.3100｜    1.8200｜    5.0300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8192｜    0.8185｜    0.8262｜    0.8258｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4901｜    0.4141｜    0.4121｜    0.3641｜
｜主营业务收入(万元)｜ 150729.68｜  98285.36｜  46138.38｜ 187165.99｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   4908.45｜   2046.53｜    149.94｜   -708.00｜
｜净利润(万元)      ｜  40448.82｜  24173.10｜  10161.10｜  27504.73｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1430｜    0.1099｜    0.0553｜    0.3203｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1412｜    0.1084｜    0.0542｜    0.3226｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.5683｜    2.9328｜    2.8955｜    2.8403｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    5.5700｜    3.7500｜    1.9100｜   11.2800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8014｜    0.9354｜    0.9528｜    0.9528｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.3904｜    0.5644｜    0.5098｜    0.4545｜
｜主营业务收入(万元)｜ 138331.29｜  91210.69｜  41592.82｜ 184269.34｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   1401.70｜    592.80｜    -50.47｜   -122.70｜
｜净利润(万元)      ｜  30298.69｜  20242.93｜  10182.37｜  59020.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1890｜    0.1298｜    0.3203｜    0.3070｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1868｜    0.1284｜    0.3226｜    0.3052｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6950｜    2.5795｜    2.8403｜    2.5200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.8192｜    0.8258｜    0.9528｜    1.1148｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4901｜    0.3641｜    0.4545｜    0.3645｜
｜每股经营活动现金流｜    0.1863｜    0.5753｜    0.5305｜    0.6148｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1215｜    0.3100｜   -0.4178｜    0.8174｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.58｜         -｜         -｜         -｜
｜应收账款周转率(%) ｜     12.35｜     14.57｜     16.16｜     20.26｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.08｜      0.10｜      0.13｜      0.18｜
｜主营业务收入增长率｜      8.96｜      1.57｜     12.28｜      7.11｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     42.28｜    -57.12｜      6.19｜      2.91｜
｜税后利润增长率(%) ｜     33.50｜    -53.40｜      4.32｜      2.11｜
｜净资产增长率(%)   ｜      5.98｜      4.44｜     12.71｜     10.87｜
｜总资产增长率(%)   ｜     12.50｜     15.07｜     42.55｜     78.41｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)      ｜     105149.68｜      61187.67｜       71.85｜
｜存货(万元)          ｜      42315.44｜         16.18｜   261383.86｜
｜短期贷款(万元)      ｜             -｜      95000.00｜     -100.00｜
｜在建工程(万元)      ｜     349078.41｜     169315.49｜      106.17｜
｜短期借款(万元)      ｜             -｜      95000.00｜     -100.00｜
｜其他应付款(万元)    ｜      30532.41｜      15466.79｜       97.41｜
｜一年内到期的长期负债｜     441454.55｜       4727.27｜     9238.46｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜流动负债合计(万元)  ｜     627558.40｜     307542.44｜      104.06｜
｜减:所得税(万元)     ｜      13892.62｜       8329.53｜       66.79｜
｜购买商品、接受劳务支｜      60806.74｜      25319.41｜      140.16｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与经营活动有｜      24928.51｜       9493.21｜      162.59｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜     112595.65｜      69039.35｜       63.09｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜      39891.85｜      81791.09｜      -51.23｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与投资活动有｜      19365.32｜       1972.35｜      881.84｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      19410.57｜       1972.81｜      883.90｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       5475.00｜      58540.00｜      -90.65｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与投资活动有｜             -｜      12158.13｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     101078.45｜     206579.71｜      -51.07｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     -26010.79｜      65172.13｜     -139.91｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      41592.82｜         22.22｜    10182.37｜         37.02｜
｜ 二季度 ｜      49617.87｜         26.51｜    10060.56｜         36.58｜
｜ 三季度 ｜      47120.60｜         25.18｜    10055.76｜         36.56｜
｜ 四季度 ｜      48834.69｜         26.09｜    -2793.96｜        -10.16｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      40593.01｜         22.03｜    17389.48｜         29.46｜
｜ 二季度 ｜      45470.53｜         24.68｜    17882.38｜         30.30｜
｜ 三季度 ｜      48149.75｜         26.13｜     9328.71｜         15.81｜
｜ 四季度 ｜      50056.04｜         27.16｜    14420.12｜         24.43｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘