中原高速[600020] 006
☆风险因素☆ ◇600020 中原高速 更新日期：2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 银行借贷 ｜2009-11-11 ｜150000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订流动资金贷｜
｜ ｜款协议，贷款额度为人民币15亿元，提款期限为自首笔提款日起｜
｜ ｜5年，可一次或分次使用，单笔贷款使用期限不超过3年。提款期｜
｜ ｜限内，贷款额度可循环使用；本贷款为信用贷款；贷款利率适用｜
｜ ｜中国人民银行公布的金融机构对应期限贷款基准利率下浮10％，｜
｜ ｜如遇基准利率调整，则自调整日所在计息期的下一个计息期开始｜
｜ ｜调整贷款利率。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2009-11-11 ｜150000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司与中融国际信托有限公司签订中长期结构性融资合｜
｜ ｜同，中融信托为公司提供人民币15亿元的信托贷款，用于公司流｜
｜ ｜动资金周转；信托贷款总期限为6年；贷款利率适用中国人民银 ｜
｜ ｜行公布的金融机构5年期以上贷款基准利率下浮15％，并随基准 ｜
｜ ｜利率随时调整。 ｜
｜ ｜ 同意公司以郑州黄河公路大桥的车辆通行费收费权作为与中｜
｜ ｜融国际信托有限公司签订中长期结构性融资合同的质押担保。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2009-06-12 ｜350600.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司拟投资建设郑州至民权高速公路郑州至开封段项目，项｜
｜ ｜目投资估算金额35.06亿元(拟通过公司自有资金和银行贷款解决｜
｜ ｜)，计划2009年开工，工期36个月。项目建成后作为经营性公路 ｜
｜ ｜由公司经营管理，收费期限最长不超过30年(以政府批复为准)。｜
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｜ 对外投资 ｜2009-04-21 ｜239000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司同意对公司漯河至驻马店高速公路进行改扩建，由双向｜
｜ ｜四车道改扩建为双向八车道，建设里程约63.5公里，投资估算金｜
｜ ｜额23.9亿元。 ｜
｜ ｜ 工程项目计划于2009年开工，工期预计36个月，具体开工时｜
｜ ｜间将根据工程前期准备工作进展情况确定。项目全部投资所得税｜
｜ ｜后财务内部收益率（FIRR）为9.02%，动态投资回收期18.64年（｜
｜ ｜含建设期）。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2009-04-21 ｜10000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司以现金形式对公司全资子公司北京秉原投资有限公｜
｜ ｜司增资人民币10,000万元，将其注册资本由20,000万元增加至30｜
｜ ｜,000万元。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2009-03-19 ｜32770.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司受让控股子公司河南英地置业有限公司(注册资本1｜
｜ ｜0000万元，首期实收资本2000万元，目前公司出资1300万元，持｜
｜ ｜有其65%的股权，公司已认缴但尚未缴付的二期出资为5200万元 ｜
｜ ｜，下称：英地置业)其他股东出资并向其增资：公司(甲方)于同 ｜
｜ ｜日与河南盛润置业有限公司(乙方)、河南恒基民生投资发展有限｜
｜ ｜公司(丙方)、自然人陈剑(丁方)、王力维(戊方)签署了《英地置｜
｜ ｜业股东出资转让协议》和《英地置业增资协议》，公司以现金形｜
｜ ｜式受让英地置业设立后注册资本二期出资中乙方、丙方已认缴但｜
｜ ｜尚未缴付的出资1760万元、880万元及丁方、戊方已认缴但尚未 ｜
｜ ｜缴付的出资各80万元中的60万元、70万元，合计受让出资人民币｜
｜ ｜2770万元。为保证英地置业项目开发顺利进行，上述二期出资后｜
｜ ｜，公司以现金形式单方向英地置业增资人民币30000万元。增资 ｜
｜ ｜完成后，英地置业注册资本将增至40000万元，其中公司出资392｜
｜ ｜70万元，占其注册资本的98.175%；其他股东出资比例均相应下 ｜
｜ ｜降。 ｜
｜ ｜ 2009年3月19日公告，公司向控股子公司河南英地置业有限 ｜
｜ ｜公司增资有关事项已完成，并在河南省工商行政管理局完成了工｜
｜ ｜商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2009-02-14 ｜33500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司向河南英地置业有限公司提供借款人民币33,500万元，｜
｜ ｜其中15,000万元期限三年，18,500万元期限三个月，利息或资金｜
｜ ｜使用费按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算。英地置 ｜
｜ ｜业可根据资金情况提前还款。 ｜
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｜ 银行借贷 ｜2009-02-14 ｜260000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司向中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部贷款人｜
｜ ｜民币26亿元(用于置换公司现有的银行短期贷款)，借款期限自合｜
｜ ｜同签订日起至2023年12月25日止，借款利率为中国人民银行相应｜
｜ ｜档次基准利率下浮10%。同时，公司以京珠高速许昌至漯河段高 ｜
｜ ｜速公路车辆通行费收费权作为上述借款的质押担保。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2009-01-16 ｜40053.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司控股子公司河南英地置业有限公司于2009年1月15日在 ｜
｜ ｜郑州市国土资源局(下称：国土资源局)组织的国有建设用地使用｜
｜ ｜权挂牌出让活动中，竞得编号为郑政出[2008]25号地块[土地面 ｜
｜ ｜积87776.18平方米(以最终确认面积为准)，土地用途为城镇住宅｜
｜ ｜，规划容积率不大于3.5，出让年限70年]的国有建设用地使用权｜
｜ ｜，并与国土资源局签订了《成交确认书》，该地块成交总价为人｜
｜ ｜民币40053万元。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2009-01-16 ｜10000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 近日，公司全资控股子公司北京秉原投资有限公司(下称： ｜
｜ ｜北京秉原)参与出资设立的河南秉原投资担保有限公司(类型为有｜
｜ ｜限责任公司，下称：担保公司)已取得企业法人营业执照，并已 ｜
｜ ｜在郑州市工商行政管理局注册成立。担保公司注册资本为人民币｜
｜ ｜11300万元，其中北京秉原以现金形式出资10000万元，占担保公｜
｜ ｜司注册资本的88.50%。担保公司拟开展的担保业务审批手续正在｜
｜ ｜办理中。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-08-09 ｜18050.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与控股股东河南高速公路发展有限责任公司(持有公司4｜
｜ ｜5.03%的股份，下称：高发公司)以现金形式向河南高速房地产开｜
｜ ｜发有限公司(注册资本人民币5000万元，公司持有19.0%的股权，｜
｜ ｜下称：房地产公司)增资。本次增资总额为人民币95000万元，其｜
｜ ｜中公司及高发公司分别增资18050万元及76950万元，另两家股东｜
｜ ｜不参与本次增资。 ｜
｜ ｜ 近日，公司与河南高速共同向房地产公司增资关联交易事项｜
｜ ｜已在郑州市工商行政管理局完成了工商变更登记工作。 ｜
｜ ｜ 本次增资后，房地产公司注册资本为10亿元人民币，其中公｜
｜ ｜司、河南高速分别出资19000万元、80750万元(分别占注册资本 ｜
｜ ｜的19%、80.75%)。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-06-21 ｜40000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 中原信托投资有限公司(下称：中原信托)拟进行增资扩股，｜
｜ ｜将注册资本由目前的5.92亿元人民币增至12亿元人民币或以上。｜
｜ ｜该方案尚待中国银监会批准。 ｜
｜ ｜ 2007年6月25日，河南中原高速公路股份有限公司(下称：公｜
｜ ｜司)向中原信托出具了《投资意向书》，公司拟以货币方式出资 ｜
｜ ｜不超过5亿元人民币参与中原信托本次增资扩股，本次投资及具 ｜
｜ ｜体出资金额等事项还需与有关各方协商，并经公司董事会及股东｜
｜ ｜大会等决策机构审议批准。 ｜
｜ ｜ 公司于2008年1月23日与中原信托目前股东河南投资集团有 ｜
｜ ｜限公司和河南盛润创业投资管理有限公司签署了《投资协议》，｜
｜ ｜三方共同以货币形式出资，对中原信托增资60972.8万元人民币 ｜
｜ ｜，其中公司以自有资金出资40000万元。本次增资扩股后，中原 ｜
｜ ｜信托注册资本将增至120200万元，其中公司占出资比例33.28%。｜
｜ ｜ 近日接到中原信托转来的中国银监会有关批复文件，同意中 ｜
｜ ｜原信托将注册资本增至12.02亿元人民币(其中含1500万美元)； ｜
｜ ｜批准公司投资入股中原信托的股东资格；中原信托增资及股权变｜
｜ ｜更后，公司对其的出资金额为4亿元人民币，出资比例为33.28% ｜
｜ ｜。 ｜
｜ ｜ 2008年6月21日公告，公司近日获悉，公司投资参与的中原 ｜
｜ ｜信托有限公司(下称：中原信托)增资扩股事项已在河南省工商行｜
｜ ｜政管理局完成了工商变更登记工作，中原信托已领取新的企业法｜
｜ ｜人营业执照，注册资本为人民币12.02亿元。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-05-23 ｜120.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 同意公司与河南省交通科技技术研究院有限公司(下称：研 ｜
｜ ｜究院)按照原出资比例，共同以货币资金形式向公司控股子公司 ｜
｜ ｜河南中宇交通科技发展有限责任公司(注册资本为人民币200万元｜
｜ ｜，公司与研究院分别持有60%、40%的股权，下称：中宇公司)增 ｜
｜ ｜加投资，双方分别增资120万元和80万元。增资完成后，中宇公 ｜
｜ ｜司注册资本将增至人民币400万元，其中公司共出资240万元，持｜
｜ ｜股比例不变。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2007-11-20 ｜490.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 河南中原高速公路股份有限公司于2007年11月18日以通讯表｜
｜ ｜决方式召开二届三十次董事会，会议审议意公司与中国石油化工｜
｜ ｜股份有限公司(下称：中国石化)合资成立河南中石化中原高速石｜
｜ ｜油有限责任公司(暂定名，下称：合资公司)，合资期限20年。拟｜
｜ ｜组建的合资公司注册资本1000万元人民币，其中公司以货币资金｜
｜ ｜形式出资490万元，占出资比例的49%。资金来源为自有资金。 ｜
｜ ｜ 中国石化授权其河南石油分公司(下称：河南分公司)出资设｜
｜ ｜立合资公司。2007年11月18日，公司与河南分公司就成立合资公｜
｜ ｜司等相关事宜签署了《合资协议书》。目前合资公司组建工作已｜
｜ ｜开始进行。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-05-21 ｜32910.60 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 河南中原高速公路股份有限公司拟与控股股东河南高速公路｜
｜ ｜发展有限责任公司(持有公司45.03%的股份，下称：发展公司)签｜
｜ ｜订《资产转让协议》，公司拟向发展公司收购郑漯高速公路许昌｜
｜ ｜服务区(固定资产评估值为62149937.74元)、漯河服务区及郑漯 ｜
｜ ｜高速公路和郑州黄河公路大桥沿线附属设施(转让项目资产评估 ｜
｜ ｜值为138096737.00元)，以及上述资产涉及的土地使用权(土地总｜
｜ ｜面积约856445.29平方米，总地价约12885.93万元)。双方同意以｜
｜ ｜资产评估报告所确定的评估价格作为本次转让的转让价格，共计｜
｜ ｜人民币329105974.74元。其中土地最终转让价格以评估单价和所｜
｜ ｜在地土地管理部门实地测量面积计算为准。 ｜
｜ ｜ 上述事项构成关联交易，已获河南省交通厅批准。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2007-03-28 ｜498200.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 由公司作为公路桥出资人，直接投资建设郑州黄河公铁两用｜
｜ ｜桥项目，郑州路桥建设投资集团有限公司不再参与项目的投资；｜
｜ ｜解散黄河大桥公司，该公司的权利和义务由公司继续承担，包括｜
｜ ｜可以按照与贷款额度相匹配的原则，将建成通车后的郑州黄河公｜
｜ ｜铁两用桥公路收费权作为项目贷款担保，质押给银行(该质押事 ｜
｜ ｜项已经公司2006年第二次临时股东大会同意)。该项目工程概算 ｜
｜ ｜总额49.82亿元(不含铁路涉及的部分投资)。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2007-03-28 ｜4000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建河南郑州黄｜
｜ ｜河公路四桥有限责任公司(暂定名，正式名称以工商行政机关核 ｜
｜ ｜准登记的名称为准)，投资建设郑州黄河公路四桥项目，共同以 ｜
｜ ｜现金形式出资设立项目公司，投资建设项目。根据项目工程可行｜
｜ ｜性研究报告，项目建设投资估算金额为人民币20.267亿元，其中｜
｜ ｜35%为项目建设资本金，由公司与郑州路桥集团按照对项目公司 ｜
｜ ｜的出资比例相应承担资5.674亿元，根据项目进度分阶段投入项 ｜
｜ ｜目公司，项目其他建设资金由项目公司负责筹措。项目公司注册｜
｜ ｜资本为人民币5000万元，其中公司以自有资金出资人民币4000万｜
｜ ｜元，占80%股权。 ｜
｜ ｜ 项目公司经核准登记后的名称为"河南中原黄河公路大桥有 ｜
｜ ｜限责任公司"。2005年4月30日，该公司已获得河南省工商行政管｜
｜ ｜理局颁发的企业法人营业执照。项目公司注册资本为人民币5000｜
｜ ｜万元整，其中公司现金出资4000万元；营业期限自2005年4月30 ｜
｜ ｜日至2040年4月28日。 ｜
｜ ｜ 现经铁道部、河南省人民政府协商，将拟建的铁路客运专线｜
｜ ｜郑州黄河铁路大桥和河南中原黄河公路大桥合建为郑州黄河公铁｜
｜ ｜两用桥。 ｜
｜ ｜ 2006年1月，铁道部发展计划司与河南省发展和改革委员会 ｜
｜ ｜就郑州黄河公铁两用桥的桥式方案、建设和经营管理模式、投资｜
｜ ｜分摊比例等进行商谈。 ｜
｜ ｜ 2007年3月27日召开二届二十五次董事会通过关于变更郑州 ｜
｜ ｜黄河公铁两用桥投资方式的议案：变更为由公司作为公路桥出资｜
｜ ｜人，直接投资建设该项目，建投集团不再参与项目的投资；解散｜
｜ ｜黄河大桥公司，该公司的权利和义务由公司继续承担，包括可以｜
｜ ｜按照与贷款额度相匹配的原则，将建成通车后的郑州黄河公铁两｜
｜ ｜用桥公路收费权作为项目贷款担保，质押给银行(该质押事项已 ｜
｜ ｜经公司2006年第二次临时股东大会同意)。该项目工程概算总额4｜
｜ ｜9.82亿元(不含铁路涉及的部分投资)。 ｜
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｜ 银行借贷 ｜2006-11-22 ｜1077500.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股｜
｜ ｜份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国｜
｜ ｜农业银行河南省分行四家银行建立的银团(下称"银团")签订结构｜
｜ ｜化融资项目银团贷款合同。由银团向公司提供1077500万元人民 ｜
｜ ｜币贷款额度(其中项目贷款额度927500万元，流动资金贷款额度1｜
｜ ｜50000万元)；贷款期限为项目贷款自首次提款日起20年(含宽限 ｜
｜ ｜期)，流动资金贷款自首次提款日起3年；贷款利率适用中国人民｜
｜ ｜银行公布的对应期限贷款年利率基准利率下浮10%，并实行一年 ｜
｜ ｜一定。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2006-04-25 ｜7100.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 河南中原高速公路股份有限公司于2005年7月27日、8月26日｜
｜ ｜与河南高速公路发展有限责任公司(为公司控股股东，持有公司5｜
｜ ｜0.96%的股份，下称：发展公司)、郑州西南绕城高速公路建设有｜
｜ ｜限公司签订《合资建房协议书》及《合资建房补充协议书》，公｜
｜ ｜司与发展公司拟共同在郑州市郑东新区投资建设办公用房(预计 ｜
｜ ｜占地约150亩，建筑面积39000平方米)，建房资金预计为人民币2｜
｜ ｜4182万元，其中公司出资7100万元；发展公司出资13424万元。 ｜
｜ ｜各方实际出资额应以建房竣工决算数为准，并按实际获得的产权｜
｜ ｜份额进行分摊核算，各方按出资比例享有房屋土地产权份额。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-10-27 ｜832000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2005年8月河南省交通厅发布有关文件，项目工程可行性研 ｜
｜ ｜究报告(下称：可研报告)在项目路面宽度和结构形式，桥涵工程｜
｜ ｜、交叉工程的荷载标准、跨径、净空等建设规模与技术标准方面｜
｜ ｜进行了调整，根据2005年6月交通部有关通知等规定，项目估算 ｜
｜ ｜总投资相应调整为约83.2亿元，较项目原可研报告估算金额69.2｜
｜ ｜亿元增加约14亿元。可研报告经修改补充后，已获河南省发展和｜
｜ ｜改革委员会核准批复。 ｜
｜ ｜ 原可研报告对项目全部投资的财务内部收益率(FIRR,原为8.｜
｜ ｜1%)、回收期(含建设期,原为18.6年)等财务评价指标的计算存在｜
｜ ｜偏差,经审核修正,应为：全部投资的财务内部收益率(FIRR)为9.｜
｜ ｜61%、回收期18.61年(含建设期)。以上均为所得税后指标。 ｜
｜ ｜ 鉴于上述调整情况,可研报告经修改补充并对财务评价指标 ｜
｜ ｜重新计算,所得税后,项目全部投资的财务内部收益率(FIRR)为9.｜
｜ ｜2%,回收期19.7年(含建设期)。 ｜
｜ ｜ 目前郑石高速公路项目正在抓紧工作，即将全面开工。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-09-28 ｜90000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 河南中原高速公路股份有限公司于2005年9月26日召开二届 ｜
｜ ｜十二次董事会，会议审议通过关于承包经营107国道部分路段路 ｜
｜ ｜产收费业务的议案：公司承包河南省交通厅公路管理局(下称： ｜
｜ ｜公路局)所属的107国道河南省境部分路段自2005年至2009年共5 ｜
｜ ｜年的收费业务。本次交易涉及的5个收费站分别为安阳董王度收 ｜
｜ ｜费站、鹤壁淇河桥收费站、许昌俎庄收费站、信阳甘岸收费站及｜
｜ ｜信阳鸡公山收费站，承包费为人民币90000万元。承包费资金来 ｜
｜ ｜源主要通过银行贷款解决。承包期限为5年，自2005年1月1日起 ｜
｜ ｜，至2009年12月31日止。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2005-04-19 ｜10301.23 ｜ 否 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与河南省交通厅于同日签订《河南省漯驻高速公路服务｜
｜ ｜区经营权及交通工程等附属设施转让协议书》，向河南省交通厅｜
｜ ｜收购漯驻高速公路的服务区经营权及交通工程等附属设施，转让｜
｜ ｜价格以资产评估报告确认的资产价值为准，为人民币103012302.｜
｜ ｜52元。转让期限为公司对转让标的所享有的经营期限自资产交接｜
｜ ｜完成之日起至漯驻高速公路经批准的收费权经营期限届满。 ｜
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｜ 资产租赁 ｜2005-04-19 ｜34437.77 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与河南省交通厅于同日签订《河南省漯驻高速公路土地｜
｜ ｜使用权租赁协议书》，向河南省交通厅租赁漯驻高速公路沿线所｜
｜ ｜占面积为4120803.066平方米土地的土地使用权。租赁期限：双 ｜
｜ ｜方同意，鉴于公司经营漯驻高速公路期限届满日为自2004年9月2｜
｜ ｜3日起28年，因此，协议项下的土地使用权租赁期限追溯至2004 ｜
｜ ｜年9月23日起计算，并且，为满足漯驻高速公路经营管理需要， ｜
｜ ｜协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻高速公路28年收费 ｜
｜ ｜期限届满为止。租赁价格以河南省交通厅漯驻高速公路28年土地｜
｜ ｜使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28年的总租金共计34｜
｜ ｜437.77万元。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2005-03-01 ｜304000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司决定对郑州至漯河高速公路进行改扩建，工程内容主要｜
｜ ｜为对北起新郑国际机场以南至漯河东南枢纽立交以南，长约119.｜
｜ ｜55公里的路段由双向四车道改扩建为双向八车道，工程建设资金｜
｜ ｜预计为29.66亿元。公司计划2005年7月开工建设本项目,2008年 ｜
｜ ｜上半年完工,施工工期预计36个月,具体开工时间将根据有关审批｜
｜ ｜和准备工作进展情况确定。投资回收期预计为19.5年。 ｜
｜ ｜ 2006年1月14日公告称，公司郑州至漯河高速公路改扩建工 ｜
｜ ｜程已获国家发展和改革委员会有关批复文件同意。该项目总投资｜
｜ ｜约30.4亿元。目前工程前期准备工作正在进行中，预计今年开工｜
｜ ｜。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2004-12-21 ｜1000.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2008-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜河南盈科交通工程｜向上市公司提供｜同一控股股东｜ 331.13｜ 3.01%｜
｜ ｜有限公司 ｜资金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【风险提示】
【资产质押】
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｜公告日期｜2008-12-16｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 根据公司投资建设郑州至石人山高速公路、郑州至漯河高速公｜
｜ ｜路改扩建工程，以及永亳淮高速公路商丘段项目资金需要，2006年｜
｜ ｜11月，公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股｜
｜ ｜份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农｜
｜ ｜业银行河南省分行四家银行组成的银团（简称“银团”）签订了结｜
｜ ｜构化融资项目银团贷款合同，由银团向公司提供人民币107.75亿元｜
｜ ｜贷款。公司同意将建成后的郑州至石人山高速公路（简称“郑石高｜
｜ ｜速公路”）、永亳淮高速公路商丘段项目，以及完成改扩建后的郑｜
｜ ｜州至漯河高速公路新郑机场至许昌段的车辆通行费收费权质押给银｜
｜ ｜团作为公司履约担保，并在具备条件时与银团签订相关质押合同。｜
｜ ｜ 鉴于郑石高速公路已建成通车，2008年12月12日，公司与银团｜
｜ ｜签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑石高速｜
｜ ｜公路车辆通行费收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑石高｜
｜ ｜速公路项目贷款的质押担保。 ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2005-05-24｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 近日，河南中原高速公路股份有限公司收到《财政部、国家税｜
｜ ｜务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，自｜
｜ ｜2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入｜
｜ ｜统一减按3%的税率征收营业税。公司将按照通知要求缴纳高速公路｜
｜ ｜车辆通行费收入营业税。 ｜
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意见与建议
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