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☆财务分析☆ ◇600021 上海电力 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  28057.96｜-150698.33｜  45124.42｜  40259.73｜
｜净利润增长率(%)   ｜    122.51｜   -433.96｜     12.08｜      0.14｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.92｜    -33.96｜      5.90｜      6.25｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     74.53｜     75.24｜     56.34｜     50.24｜
｜净利润现金含量(%) ｜    554.68｜      1.02｜   -136.96｜    168.31｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.31%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：362.56%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：64.41%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-118.79%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜3191461.49｜2808420.95｜2363797.08｜1778950.12｜
｜负债总额(万元)    ｜2378626.99｜2118906.99｜1331764.15｜ 893785.19｜
｜流动负债(万元)    ｜1564087.06｜1635890.67｜1073632.56｜ 531627.34｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 235574.68｜  79944.07｜  77244.19｜ 139048.61｜
｜应收帐款(万元)    ｜  74507.54｜  93830.48｜  52630.92｜  58028.03｜
｜其他应收款(万元)  ｜   2026.56｜   2358.24｜   1606.13｜   1291.40｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 569894.76｜ 443811.89｜ 765419.61｜ 643975.05｜
｜资产负债率(%)     ｜   74.5309｜   75.2438｜   56.3400｜   50.2422｜
｜股东权益比率(%)   ｜   17.8568｜   16.1060｜   32.3809｜   36.1997｜
｜流动比率(%)       ｜    0.2612｜    0.1583｜    0.1700｜    0.5303｜
｜速动比率(%)       ｜    0.2366｜    0.1305｜    0.1434｜    0.4808｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 931254.12｜1049242.60｜ 909956.85｜ 910883.93｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 290570.81｜  70311.46｜ 185403.02｜ 153205.54｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 155630.60｜  -1535.48｜ -61804.42｜  67760.50｜
｜经营活动现金净流量｜    883.40｜    -62.08｜     21.02｜     19.53｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    119.62｜    113.30｜    116.85｜    115.57｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   1035.61｜    -46.66｜    410.87｜    380.54｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    554.68｜      1.02｜   -136.96｜    168.31｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -85327.11｜-463358.94｜-703879.39｜ -68528.35｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -49613.10｜ 391512.00｜ 456671.95｜ -16916.68｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 778505.17｜ 926087.11｜ 778726.34｜ 788193.67｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜      9.90｜      8.80｜    431.23｜    540.43｜
｜管理费用(万元)    ｜  28818.65｜  42252.93｜  47652.48｜  45627.10｜
｜财务费用(万元)    ｜  56827.58｜  79531.71｜  33293.32｜  25545.74｜
｜三项费用增长率(%) ｜      3.21｜     49.67｜     13.48｜     45.59｜
｜营业利润(万元)    ｜  41023.79｜-194298.10｜  59434.93｜  70669.04｜
｜投资收益(万元)    ｜  52291.12｜ -21297.32｜  40412.26｜  30004.94｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜  -3111.14｜   5499.81｜  16996.65｜     -5.56｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  37912.65｜-188798.29｜  76431.58｜  70663.48｜
｜所得税(万元)      ｜    895.18｜    751.69｜   6124.01｜   8334.24｜
｜净利润(万元)      ｜  28057.96｜-150698.33｜  45124.42｜  40259.73｜
｜销售毛利率(%)     ｜      9.88｜     -5.49｜     13.27｜     14.56｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.92｜    -33.96｜      5.90｜      6.25｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1311｜    0.0392｜    0.0173｜   -0.7043｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1469｜    0.0455｜    0.0202｜   -0.7223｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6634｜    2.7230｜    2.5300｜    2.0700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.9200｜    1.4400｜    0.6900｜  -33.9600｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.7025｜    1.8544｜    1.6819｜    1.2447｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.2001｜   -0.2920｜   -0.3139｜   -0.3312｜
｜主营业务收入(万元)｜ 778505.17｜ 370012.23｜ 195673.81｜ 926087.11｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  52291.12｜  30972.22｜  14803.96｜ -21297.32｜
｜净利润(万元)      ｜  28057.96｜   8391.14｜   3706.43｜-150698.33｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.5835｜   -0.2618｜   -0.0707｜    0.2757｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.5576｜   -0.2477｜   -0.0707｜    0.2186｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1400｜    3.5130｜    3.9200｜    4.2900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜  -18.6000｜   -7.4500｜   -1.8000｜    5.9000｜
｜每股资本公积金(元)｜    2.1864｜    2.2413｜    2.3518｜    2.6522｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.2105｜    0.1113｜    0.3770｜    0.4477｜
｜主营业务收入(万元)｜ 677432.56｜ 420997.15｜ 220919.13｜ 778726.34｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜ -18082.53｜  -1693.45｜   8792.00｜  40412.26｜
｜净利润(万元)      ｜-124658.99｜ -56013.68｜ -12603.80｜  45124.42｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1311｜   -0.7043｜    0.2757｜    0.2575｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1469｜   -0.7223｜    0.2186｜    0.2518｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6634｜    2.0700｜    4.2900｜    4.1200｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.7025｜    1.2447｜    2.6522｜    2.4770｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.2001｜   -0.3312｜    0.4477｜    0.4390｜
｜每股经营活动现金流｜    1.3579｜    0.3285｜    1.0397｜    0.9798｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.7273｜   -0.0071｜   -0.3466｜    0.4333｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     13.69｜     26.80｜     24.61｜     27.62｜
｜应收账款周转率(%) ｜      9.25｜     13.59｜     14.07｜     11.40｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.26｜      0.36｜      0.38｜      0.49｜
｜主营业务收入增长率｜     -9.91｜     18.92｜     -1.20｜      5.38｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    128.07｜   -426.91｜    -15.90｜     31.60｜
｜税后利润增长率(%) ｜    122.51｜   -433.96｜     12.08｜      0.14｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -15.09｜    -42.02｜     18.86｜      2.44｜
｜总资产增长率(%)   ｜     10.44｜     16.57｜     32.88｜     25.65｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     235574.68｜     118478.13｜       98.83｜
｜其他应收款(万元)    ｜       2026.56｜       7499.55｜      -72.98｜
｜预付账款(万元)      ｜      50680.96｜      24741.65｜      104.84｜
｜工程物资(万元)      ｜      85869.81｜      30697.96｜      179.72｜
｜在建工程(万元)      ｜     680485.61｜     438489.59｜       55.19｜
｜应付票据(万元)      ｜     319706.24｜      25500.00｜     1153.75｜
｜应付账款(万元)      ｜     158965.25｜     104659.58｜       51.89｜
｜应付税金(万元)      ｜     -24188.22｜       9659.77｜     -350.40｜
｜其他流动负债(万元)  ｜      30000.00｜     182670.30｜      -83.58｜
｜营业利润(万元)      ｜      41023.79｜    -146166.98｜      128.07｜
｜加:投资收益(万元)   ｜      52291.12｜     -18082.53｜      389.18｜
｜利润总额(万元)      ｜      37912.65｜    -151344.95｜      125.05｜
｜减:少数股东损益(万元｜       8959.51｜     -27168.67｜      132.98｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜      28057.96｜    -124658.99｜      122.51｜
｜收到其他与经营活动有｜      11935.80｜      61076.60｜      -80.46｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     290570.81｜      29547.52｜      883.40｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与投资活动有｜       1610.83｜       9310.09｜      -82.70｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      92033.97｜      24675.22｜      272.98｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      16196.78｜      51086.94｜      -68.30｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -85327.11｜    -329981.33｜       74.14｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜    2028018.39｜    1023972.52｜       98.05｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司支付的｜       5785.00｜      12207.00｜      -52.61｜
｜少数股东的股利(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜    2093469.50｜    1091842.66｜       91.74｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -49613.10｜     345559.68｜     -114.36｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     155630.60｜      45125.88｜      244.88｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     220919.13｜         23.86｜   -12603.80｜          8.36｜
｜ 二季度 ｜     200078.02｜         21.60｜   -43409.88｜         28.81｜
｜ 三季度 ｜     443140.01｜         47.85｜   -68645.31｜         45.55｜
｜ 四季度 ｜      61949.95｜          6.69｜   -26039.34｜         17.28｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     204009.35｜         26.20｜    10947.71｜         24.26｜
｜ 二季度 ｜     190007.23｜         24.40｜    10190.50｜         22.58｜
｜ 三季度 ｜     187559.48｜         24.09｜    10971.01｜         24.31｜
｜ 四季度 ｜     197150.28｜         25.32｜    13015.20｜         28.84｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘