三一重工[600031] 003
☆财务分析☆ ◇600031 三一重工 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 153523.71｜ 123223.43｜ 160616.00｜ 59200.43｜
｜净利润增长率(%) ｜ 41.72｜ -23.28｜ 171.31｜ 173.73｜
｜净资产收益率(%) ｜ 21.65｜ 21.11｜ 33.95｜ 22.00｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 51.21｜ 55.72｜ 54.85｜ 51.66｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -43.35｜ 26.95｜ 87.51｜ 171.45｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：9.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：332.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：55.28%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：175.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1589056.23｜1396734.17｜1117912.66｜ 631247.29｜
｜负债总额(万元) ｜ 813681.95｜ 778246.70｜ 613190.16｜ 326093.42｜
｜流动负债(万元) ｜ 592057.07｜ 457416.81｜ 406599.22｜ 248396.93｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 227200.42｜ 293756.13｜ 260545.46｜ 119988.87｜
｜应收帐款(万元) ｜ 478380.33｜ 310186.09｜ 206650.37｜ 80159.71｜
｜其他应收款(万元) ｜ 17163.90｜ 15042.86｜ 12450.57｜ 13029.03｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 708972.98｜ 618487.47｜ 473153.08｜ 294109.62｜
｜资产负债率(%) ｜ 51.2053｜ 55.7190｜ 54.8513｜ 51.6585｜
｜股东权益比率(%) ｜ 44.6159｜ 41.7979｜ 42.3246｜ 46.5918｜
｜流动比率(%) ｜ 1.9119｜ 2.2027｜ 2.0584｜ 1.8395｜
｜速动比率(%) ｜ 1.3790｜ 1.5441｜ 1.4830｜ 1.1987｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1039184.69｜1420492.73｜ 804424.93｜ 760067.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 105319.28｜ 64049.66｜ 63058.73｜ 51001.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ -66555.71｜ 33210.67｜ 140556.59｜ 101496.49｜
｜经营活动现金净流量｜ 2773.16｜ 1.57｜ 23.64｜ 244.99｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 81.71｜ 103.34｜ 87.96｜ 145.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 68.60｜ 51.98｜ 39.26｜ 86.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -43.35｜ 26.95｜ 87.51｜ 171.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -67465.78｜ -96773.25｜-126128.23｜-191798.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜-104732.45｜ 68908.23｜ 205598.64｜ 227223.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1271774.90｜1374525.61｜ 914495.08｜ 521019.09｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 114067.88｜ 133146.16｜ 88291.35｜ 59377.71｜
｜管理费用(万元) ｜ 51117.56｜ 77177.95｜ 50392.95｜ 34599.31｜
｜财务费用(万元) ｜ 8028.35｜ 13288.96｜ 12097.30｜ 11846.73｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 16.67｜ 48.30｜ 42.48｜ 65.50｜
｜营业利润(万元) ｜ 209993.61｜ 153198.85｜ 206326.20｜ 81481.55｜
｜投资收益(万元) ｜ -5107.28｜ -6351.80｜ 39874.07｜ 8778.31｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -94.13｜ 855.33｜ 1982.64｜ 612.42｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 209899.48｜ 154054.18｜ 208308.84｜ 82093.96｜
｜所得税(万元) ｜ 24858.17｜ 6613.62｜ 17730.30｜ 7973.80｜
｜净利润(万元) ｜ 153523.71｜ 123223.43｜ 160616.00｜ 59200.43｜
｜销售毛利率(%) ｜ 31.53｜ 29.96｜ 34.56｜ 34.79｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 21.65｜ 21.11｜ 33.95｜ 22.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0300｜ 0.5330｜ 0.1589｜ 0.8300｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.0400｜ 0.5340｜ 0.1613｜ 0.9600｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.7600｜ 4.2600｜ 4.0800｜ 3.9200｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 21.6500｜ 12.4900｜ 3.9000｜ 21.1100｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4846｜ 0.4846｜ 0.4846｜ 0.4846｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9490｜ 2.4498｜ 2.2561｜ 2.0972｜
｜主营业务收入(万元)｜1271774.90｜ 749529.72｜ 284729.31｜1374525.61｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -5107.28｜ -3433.42｜ -345.88｜ -6351.80｜
｜净利润(万元) ｜ 153523.71｜ 79252.05｜ 23646.45｜ 123223.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7300｜ 0.8200｜ 0.3050｜ 1.6500｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.7200｜ 0.8200｜ 0.3070｜ 1.6300｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.8200｜ 5.5000｜ 5.0520｜ 4.7700｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 19.0500｜ 14.9500｜ 6.0400｜ 33.9500｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4846｜ 1.0269｜ 1.0269｜ 1.0269｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0799｜ 3.0505｜ 2.5829｜ 2.2779｜
｜主营业务收入(万元)｜1086909.00｜ 719294.94｜ 266438.00｜ 914495.08｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -13844.09｜ -2774.34｜ 173.69｜ 39874.07｜
｜净利润(万元) ｜ 108326.03｜ 81606.72｜ 30254.50｜ 160616.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 1.0300｜ 0.8300｜ 1.6500｜ 0.6200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.0400｜ 0.9600｜ 1.6300｜ 0.6200｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.7600｜ 3.9200｜ 4.7700｜ 2.8000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4846｜ 0.4846｜ 1.0269｜ 1.7930｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9490｜ 2.0972｜ 2.2779｜ 2.5909｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.7077｜ 0.4304｜ 0.6356｜ 1.3881｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.4472｜ 0.2231｜ 1.4169｜ 2.1145｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.82｜ 3.60｜ 3.04｜ 2.43｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 3.23｜ 5.32｜ 6.38｜ 7.45｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.85｜ 1.09｜ 1.05｜ 0.94｜
｜主营业务收入增长率｜ 17.01｜ 50.30｜ 75.52｜ 105.34｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 54.39｜ -25.75｜ 153.22｜ 230.28｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 41.72｜ -23.28｜ 171.31｜ 173.73｜
｜净资产增长率(%) ｜ 24.68｜ 23.39｜ 60.88｜ 41.75｜
｜总资产增长率(%) ｜ 9.82｜ 24.94｜ 77.10｜ 32.68｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜工程物资(万元) ｜ 13707.44｜ 4364.49｜ 214.07｜
｜应付股利(万元) ｜ -｜ 8538.07｜ -100.00｜
｜应付税金(万元) ｜ 45351.88｜ 14552.78｜ 211.64｜
｜少数股东权益(万元 ｜ 66401.30｜ 30350.33｜ 118.78｜
｜营业利润(万元) ｜ 209993.61｜ 136012.91｜ 54.39｜
｜加:投资收益(万元) ｜ -5107.28｜ -13844.09｜ 63.11｜
｜利润总额(万元) ｜ 209899.48｜ 137540.03｜ 52.61｜
｜减:所得税(万元) ｜ 24858.17｜ 9392.94｜ 164.65｜
｜减:少数股东损益(万元｜ 31517.60｜ 19821.06｜ 59.01｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的各项税费(万元)｜ 71185.91｜ 39958.45｜ 78.15｜
｜经营活动产生的现金现｜ 105319.28｜ 3665.62｜ 2773.16｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ 125.52｜ 27878.19｜ -99.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 10591.39｜ 2779.34｜ 281.08｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 10928.06｜ 30657.53｜ -64.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ 1710.00｜ 18750.99｜ -90.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 259649.08｜ 111072.48｜ 133.77｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜再其中：子公司支付的｜ -｜ 12972.05｜ -100.00｜
｜少数股东的股利(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 300143.38｜ 141313.19｜ 112.40｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -66555.71｜ 35419.87｜ -287.91｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 266438.00｜ 19.38｜ 30254.50｜ 24.55｜
｜ 二季度 ｜ 452856.94｜ 32.95｜ 51352.22｜ 41.67｜
｜ 三季度 ｜ 367614.06｜ 26.74｜ 26719.31｜ 21.68｜
｜ 四季度 ｜ 287616.61｜ 20.92｜ 14897.41｜ 12.09｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 192044.37｜ 21.00｜ 36633.65｜ 22.81｜
｜ 二季度 ｜ 256869.93｜ 28.09｜ 45815.12｜ 28.52｜
｜ 三季度 ｜ 248613.89｜ 27.19｜ 44853.27｜ 27.93｜
｜ 四季度 ｜ 216966.89｜ 23.73｜ 33313.96｜ 20.74｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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