保利地产[600048] 003
☆财务分析☆ ◇600048 保利地产 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 178662.84｜ 223886.14｜ 148908.80｜ 67145.57｜
｜净利润增长率(%) ｜ 40.98｜ 50.35｜ 121.77｜ 65.04｜
｜净资产收益率(%) ｜ 7.65｜ 15.90｜ 12.49｜ 18.46｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 68.66｜ 70.78｜ 68.62｜ 75.66｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 625.59｜ 37.69｜ 248.85｜ 30.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：6.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：412.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：57.80%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-5232.06%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜7945482.58｜5363216.27｜4089466.42｜1650788.83｜
｜负债总额(万元) ｜5454984.37｜3795902.05｜2806019.50｜1248951.63｜
｜流动负债(万元) ｜3787769.94｜1951471.80｜1891020.10｜ 886328.58｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜1664673.09｜ 546976.05｜ 462599.25｜ 92046.99｜
｜应收帐款(万元) ｜ 38661.71｜ 20554.61｜ 17525.13｜ 17945.29｜
｜其他应收款(万元) ｜ 44808.02｜ 37016.24｜ 134483.74｜ 93935.08｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜2335664.01｜1407936.57｜1192524.42｜ 363796.23｜
｜资产负债率(%) ｜ 68.6551｜ 70.7765｜ 68.6157｜ 75.6578｜
｜股东权益比率(%) ｜ 29.3961｜ 26.2517｜ 29.1608｜ 22.0377｜
｜流动比率(%) ｜ 2.0671｜ 2.7267｜ 2.1481｜ 1.8326｜
｜速动比率(%) ｜ 0.6719｜ 0.6669｜ 0.6630｜ 0.5616｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2953398.74｜1636169.41｜1396655.31｜ 690459.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 522957.03｜-759047.25｜-937580.20｜-402186.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜1117697.03｜ 84376.81｜ 370552.25｜ 20611.77｜
｜经营活动现金净流量｜ -163.96｜ -19.04｜ 133.12｜ 380.59｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 257.91｜ 105.42｜ 172.10｜ 171.28｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 292.71｜ -339.03｜ -629.63｜ -598.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 625.59｜ 37.69｜ 248.85｜ 30.70｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜ -19029.54｜ -6182.05｜ -11727.23｜ -21569.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 613770.57｜ 849601.65｜1319859.69｜ 444367.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1145108.37｜1551990.11｜ 811523.49｜ 403121.22｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 37714.26｜ 46240.29｜ 25559.55｜ 16830.24｜
｜管理费用(万元) ｜ 27959.87｜ 31120.75｜ 20820.61｜ 10439.42｜
｜财务费用(万元) ｜ -2186.34｜ -3321.64｜ -3193.38｜ -687.41｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 19.62｜ 71.44｜ 62.46｜ 35.26｜
｜营业利润(万元) ｜ 245927.27｜ 383680.80｜ 205384.67｜ 105403.22｜
｜投资收益(万元) ｜ 141.47｜ 9708.97｜ 20746.15｜ 20247.90｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 15788.13｜ 18647.68｜ 34924.34｜ -356.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 261715.40｜ 402328.48｜ 240309.01｜ 105046.47｜
｜所得税(万元) ｜ 68631.43｜ 97961.32｜ 77482.00｜ 31651.88｜
｜净利润(万元) ｜ 178662.84｜ 223886.14｜ 148908.80｜ 67145.57｜
｜销售毛利率(%) ｜ 35.69｜ 40.80｜ 38.50｜ 35.82｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 7.65｜ 15.90｜ 12.49｜ 18.46｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.4400｜ 0.1300｜ 0.9100｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.5100｜ 0.4400｜ 0.1300｜ 0.8600｜
｜每股净资产(元) ｜ 6.6400｜ 4.7533｜ 5.7436｜ 5.7400｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6500｜ 9.2100｜ 2.3400｜ 15.9000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0579｜ 2.1336｜ 2.7729｜ 2.7729｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5064｜ 1.5406｜ 1.8679｜ 1.8655｜
｜主营业务收入(万元)｜1145108.37｜ 829092.34｜ 214054.65｜1551990.11｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 141.47｜ 21.36｜ -｜ 9708.97｜
｜净利润(万元) ｜ 178662.84｜ 139605.59｜ 32967.51｜ 223886.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5200｜ 0.4200｜ 0.1100｜ 1.3000｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.4600｜ 0.3700｜ 0.0600｜ 1.0800｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.3400｜ 5.2500｜ 4.9400｜ 9.7300｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 9.6700｜ 8.0300｜ 2.2800｜ 12.4900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7726｜ 2.7726｜ 2.7726｜ 6.5452｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4869｜ 1.3918｜ 1.0827｜ 2.0103｜
｜主营业务收入(万元)｜ 669318.61｜ 538133.06｜ 115877.90｜ 811523.49｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 9392.97｜ 9391.40｜ 3949.40｜ 20746.15｜
｜净利润(万元) ｜ 126726.90｜ 103401.19｜ 27604.33｜ 148908.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.9100｜ 1.3000｜ 0.6600｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.5100｜ 0.8600｜ 1.0800｜ 0.6700｜
｜每股净资产(元) ｜ 6.6400｜ 5.7400｜ 9.7300｜ 6.6100｜
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0579｜ 2.7729｜ 6.5452｜ 3.4310｜
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5064｜ 1.8655｜ 2.0103｜ 1.8624｜
｜每股经营活动现金流｜ 1.4857｜ -3.0951｜ -7.6464｜ -7.3124｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 3.1755｜ 0.3440｜ 3.0220｜ 0.3747｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.27｜ 0.25｜ 0.30｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 38.68｜ 81.51｜ 45.76｜ 24.00｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.33｜ 0.28｜ 0.33｜
｜主营业务收入增长率｜ 71.09｜ 91.24｜ 101.31｜ 71.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 17.13｜ 86.81｜ 94.86｜ 60.51｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 40.98｜ 50.35｜ 121.77｜ 65.04｜
｜净资产增长率(%) ｜ 78.20｜ 18.06｜ 227.80｜ 282.82｜
｜总资产增长率(%) ｜ 46.32｜ 31.15｜ 147.73｜ 105.95｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1664673.09｜ 483102.89｜ 244.58｜
｜应收账款(万元) ｜ 38661.71｜ 18900.15｜ 104.56｜
｜其他应收款(万元) ｜ 44808.02｜ 27814.59｜ 61.10｜
｜固定资产净额(万元) ｜ 19944.39｜ 11899.36｜ 67.61｜
｜递延税款借项(万元) ｜ 9292.44｜ 3615.80｜ 157.00｜
｜应付账款(万元) ｜ 209592.59｜ 138130.65｜ 51.74｜
｜预收账款(万元) ｜ 38661.71｜ 18900.15｜ 104.56｜
｜应付税金(万元) ｜ -165206.45｜ -83416.49｜ -98.05｜
｜一年内到期的长期负债｜ 548605.10｜ 284065.10｜ 93.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜流动负债合计(万元) ｜ 3787769.94｜ 2080773.74｜ 82.04｜
｜资本公积(万元) ｜ 1428258.58｜ 679942.30｜ 110.06｜
｜股东权益合计(万元) ｜ 2335664.01｜ 1310668.12｜ 78.20｜
｜主营业务收入(万元) ｜ 1145108.37｜ 669318.61｜ 71.09｜
｜减:主营业务成本(万元｜ 736426.46｜ 339720.80｜ 116.77｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜加:投资收益(万元) ｜ 141.47｜ 9392.97｜ -98.49｜
｜减:少数股东损益(万元｜ 14421.13｜ 49567.62｜ -70.91｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品、提供劳务收｜ 2953398.74｜ 1157355.52｜ 155.19｜
｜到的现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与经营活动有｜ 136251.89｜ 81393.29｜ 67.40｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜ 3089650.63｜ 1238748.81｜ 149.42｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ 522957.03｜ -817569.24｜ 163.96｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与投资活动有｜ -｜ 5673.37｜ -100.00｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜ 20248.08｜ 8328.57｜ 143.12｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动产生的现金流｜ -19029.54｜ -5713.23｜ -233.08｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜吸收投资所收到的现金｜ 785985.00｜ 4868.00｜ 16045.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 856009.90｜ 360646.95｜ 137.35｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 1003565.20｜ 483477.80｜ 107.57｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 1117697.03｜ 20503.64｜ 5351.21｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 115877.90｜ 7.47｜ 27604.33｜ 12.33｜
｜ 二季度 ｜ 422255.16｜ 27.21｜ 75796.86｜ 33.86｜
｜ 三季度 ｜ 131185.55｜ 8.45｜ 23325.71｜ 10.42｜
｜ 四季度 ｜ 882671.50｜ 56.87｜ 97159.23｜ 43.40｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 61133.01｜ 7.53｜ 7814.13｜ 5.25｜
｜ 二季度 ｜ 148750.19｜ 18.33｜ 19968.65｜ 13.41｜
｜ 三季度 ｜ 181027.07｜ 22.31｜ 28444.73｜ 19.10｜
｜ 四季度 ｜ 420613.21｜ 51.83｜ 92681.28｜ 62.24｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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