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☆财务分析☆ ◇600058 五矿发展 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  21445.49｜  89533.96｜ 144344.47｜  56454.37｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -89.02｜    -37.97｜    155.68｜     69.79｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.64｜     10.87｜     21.94｜     17.30｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     76.66｜     76.46｜     81.87｜     84.68｜
｜净利润现金含量(%) ｜    179.74｜   -166.64｜    124.80｜     32.35｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-5.02%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-7.35%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：53.46%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：754.32%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜4658394.38｜3769775.63｜3989302.91｜2151959.86｜
｜负债总额(万元)    ｜3571048.24｜2882309.81｜3266162.51｜1822213.46｜
｜流动负债(万元)    ｜3095234.51｜2508934.74｜3089294.81｜1802431.02｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 249789.92｜ 211244.75｜ 364323.12｜ 165619.66｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 189497.10｜ 199682.15｜ 105054.93｜ 128686.66｜
｜其他应收款(万元)  ｜  55716.72｜  31949.23｜  14408.91｜  29891.93｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 811438.10｜ 823973.29｜ 657803.45｜ 326403.78｜
｜资产负债率(%)     ｜   76.6583｜   76.4583｜   81.8730｜   84.6769｜
｜股东权益比率(%)   ｜   17.4188｜   21.8573｜   16.4891｜   15.1677｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0838｜    1.0668｜    1.0440｜    1.1018｜
｜速动比率(%)       ｜    0.5348｜    0.5737｜    0.6411｜    0.7459｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5710903.05｜12463480.7｜9802420.92｜7384895.45｜
｜(万元)            ｜          ｜         8｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜-140554.77｜-254361.77｜ -74059.84｜ 741048.49｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  38545.18｜-149197.19｜ 180136.90｜  18262.07｜
｜经营活动现金净流量｜    -57.89｜    243.45｜   -109.99｜   -286.26｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    106.72｜    110.10｜    111.67｜     96.55｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -655.40｜   -284.10｜    -51.31｜   1312.65｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    179.74｜   -166.64｜    124.80｜     32.35｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-193966.66｜-597427.83｜-279770.15｜ -23698.52｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 373047.43｜ 702589.67｜ 533999.89｜-698942.55｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5351418.38｜11320380.7｜8778046.57｜7649143.28｜
｜                  ｜          ｜         5｜          ｜          ｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  43303.15｜  59972.04｜  64529.75｜  80956.77｜
｜管理费用(万元)    ｜  65846.67｜ 109885.46｜  94629.91｜  65815.99｜
｜财务费用(万元)    ｜  25653.88｜  19702.67｜  24053.80｜  21280.46｜
｜三项费用增长率(%) ｜     -7.12｜      3.46｜      9.02｜     16.71｜
｜营业利润(万元)    ｜  15892.22｜ 120482.83｜ 241894.58｜  81253.72｜
｜投资收益(万元)    ｜  31247.51｜  12945.33｜   3646.13｜  14584.45｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   3841.26｜   5745.57｜   -989.31｜   2841.11｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  19733.47｜ 126228.40｜ 240905.27｜  84094.83｜
｜所得税(万元)      ｜   5872.23｜  31819.36｜  81721.88｜  26145.89｜
｜净利润(万元)      ｜  21445.49｜  89533.96｜ 144344.47｜  56454.37｜
｜销售毛利率(%)     ｜      1.92｜      5.60｜      5.82｜      3.26｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      2.64｜     10.87｜     21.94｜     17.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2001｜    0.0812｜    0.0332｜    0.8497｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0435｜    0.0134｜    0.0203｜    0.6720｜
｜每股净资产(元)    ｜    7.5700｜    7.4600｜    7.7361｜    7.6870｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    2.6429｜    1.0900｜    0.4000｜   10.8661｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.7053｜    3.5567｜    3.5641｜    3.5480｜
｜每股未分配利润(元)｜    2.3637｜    2.3286｜    2.6005｜    2.5673｜
｜主营业务收入(万元)｜5351418.38｜3084104.30｜1197445.18｜11320380.7｜
｜                  ｜          ｜          ｜          ｜         5｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  31247.51｜   5557.50｜   1053.49｜  12945.33｜
｜净利润(万元)      ｜  21445.49｜   8707.12｜   3553.96｜  89533.96｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.8641｜    1.6400｜    0.4960｜    1.4988｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    1.7081｜    1.4800｜    0.3700｜    1.0035｜
｜每股净资产(元)    ｜    8.6900｜    8.4500｜    8.0700｜    7.9544｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   20.9593｜   18.6900｜    5.7300｜   21.9434｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.5991｜    3.6016｜    3.7621｜    3.3179｜
｜每股未分配利润(元)｜    3.5978｜    3.3555｜    2.8325｜    2.9930｜
｜主营业务收入(万元)｜9023424.26｜6017717.20｜2210936.97｜8778046.57｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  11826.44｜   9148.07｜   4572.31｜   3646.13｜
｜净利润(万元)      ｜ 195306.63｜ 169339.39｜  49573.48｜ 144344.47｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2001｜    0.8497｜    1.4988｜    0.6827｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0435｜    0.6720｜    1.0035｜    0.6549｜
｜每股净资产(元)    ｜    7.5700｜    7.6870｜    7.9544｜    3.9470｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.7053｜    3.5480｜    3.3179｜    0.8704｜
｜每股未分配利润(元)｜    2.3637｜    2.5673｜    2.9930｜    1.6695｜
｜每股经营活动现金流｜   -1.3112｜   -2.3729｜   -0.8955｜    8.9609｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.3595｜   -1.3918｜    2.1782｜    0.2208｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.57｜      8.61｜      8.77｜      7.09｜
｜应收账款周转率(%) ｜     27.50｜     74.30｜     75.11｜     56.09｜
｜总资产周转率(%)   ｜      1.27｜      2.92｜      2.86｜      3.14｜
｜主营业务收入增长率｜    -40.69｜     28.96｜     14.76｜     14.86｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -94.37｜    -50.19｜    197.70｜     44.37｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -89.02｜    -37.97｜    155.68｜     69.79｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -12.92｜     25.26｜    101.53｜     10.04｜
｜总资产增长率(%)   ｜     -5.36｜     -5.50｜     85.38｜    -20.94｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元)  ｜      75513.92｜      48919.81｜       54.36｜
｜在建工程(万元)      ｜     627347.32｜     343529.97｜       82.62｜
｜递延税款借项(万元)  ｜      77641.55｜      49228.44｜       57.72｜
｜其他应付款(万元)    ｜      16455.34｜      51721.35｜      -68.18｜
｜长期应付款(万元)    ｜       3459.12｜      16666.67｜      -79.25｜
｜少数股东权益(万元   ｜     275908.03｜      68580.29｜      302.31｜
｜减：主营业务税金及附｜      11878.37｜      73357.33｜      -83.81｜
｜加(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:财务费用(万元)   ｜      25653.88｜       7982.40｜      221.38｜
｜营业利润(万元)      ｜      15892.22｜     282118.17｜      -94.37｜
｜加:投资收益(万元)   ｜      31247.51｜      11826.44｜      164.22｜
｜利润总额(万元)      ｜      19733.47｜     282048.49｜      -93.00｜
｜减:所得税(万元)     ｜       5872.23｜      74469.46｜      -92.11｜
｜净利润(万元)        ｜      21445.49｜     195306.63｜      -89.02｜
｜支付其他与经营活动有｜      63143.18｜     176884.06｜      -64.30｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜    -140554.77｜    -333742.47｜       57.89｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜      14171.78｜       8859.31｜       59.96｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜取得投资收益所收到的｜      30039.79｜       1627.41｜     1745.86｜
｜现金(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      44257.78｜      13503.84｜      227.74｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜      38087.89｜       7946.19｜      379.32｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜     238224.45｜     518923.40｜      -54.09｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜    -193966.66｜    -505419.56｜       61.62｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与筹资活动有｜             -｜      20577.90｜     -100.00｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     373047.43｜     875820.59｜      -57.41｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    2210936.97｜         19.53｜    49573.48｜         55.37｜
｜ 二季度 ｜    3806780.23｜         33.63｜   119765.91｜        133.77｜
｜ 三季度 ｜    3005707.05｜         26.55｜    25967.25｜         29.00｜
｜ 四季度 ｜    2296956.50｜         20.29｜  -105772.68｜       -118.14｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    1399244.69｜         15.94｜    28450.34｜         19.71｜
｜ 二季度 ｜    2481141.86｜         28.27｜    33384.85｜         23.13｜
｜ 三季度 ｜    2107911.69｜         24.01｜    39173.18｜         27.14｜
｜ 四季度 ｜    2789748.33｜         31.78｜    43336.10｜         30.02｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘