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☆风险因素☆ ◇600062 双鹤药业 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  对外投资  ｜2009-10-23    ｜43463.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京双鹤药业股份有限公司拟在双鹤药业(北京工业园)现有｜
｜            ｜厂区新建固体制剂车间项目，投资概预算额计4.3463亿元。本次｜
｜            ｜投资不构成关联交易。                                    ｜
｜            ｜　　本项目具有较好的盈利能力，按照固体制剂新增产量实现销｜
｜            ｜售增量进行财务测算，内部收益率23.25%，静态投资回收期5.74｜
｜            ｜年(含2年建设期)。                                       ｜
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｜  对外投资  ｜2009-07-08    ｜11000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    新建塑瓶输液生产线，投资概预算不超过1.1亿元，预计201｜
｜            ｜1年投产。该项目有利于完善公司在全国的输液生产布局，降低 ｜
｜            ｜成本，提升产业的国际化能力和大幅度地提高产品质量。      ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-18    ｜10000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据公司打造"中国输液第一品牌"的发展战略，鉴于国内输｜
｜            ｜液市场发展形势的需要，同意公司在辽宁筹建全资子公司"辽宁 ｜
｜            ｜双鹤药业有限责任公司"(该公司名称尚需当地工商部门核准)， ｜
｜            ｜规划建设输液生产线，总投资规模约1亿元。董事会授权公司总 ｜
｜            ｜裁负责组织实施。公司将根据其进展情况及时公告相关信息。  ｜
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｜  资产出售  ｜2008-08-18    ｜0.00            ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    将北京双鹤药业股份有限公司持有的云南双鹤医药有限公司｜
｜            ｜52.13%的股权转让给昆明健盟商务咨询有限公司，出售价格为人｜
｜            ｜民币1元。本次交易未构成关联交易，无需提交股东大会审议。 ｜
｜            ｜本次交易旨在贯彻落实公司总体发展战略。通过本次交易，公司｜
｜            ｜将实现收回云南双鹤1,457万元的借款，有利于公司的长期发展 ｜
｜            ｜，对公司损益和资产状况无不良影响。                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-06-11    ｜0.00            ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司决定收购广州振盛医药投资集团有限责任公司和佛山市｜
｜            ｜南海区进达精密铸造有限公司分别持有的广东神州制药有限公司｜
｜            ｜(注册资本为3000万元人民币，下称：神州制药)43.50%、46.50%｜
｜            ｜，合计90%的股权，以神州制药截止至2008年3月31日经评估的资｜
｜            ｜产净值人民币-20644842.67元为基础，收购价格分别为人民币1 ｜
｜            ｜元，总计2元。本次收购完成后，神州制药的名称将根据当地工 ｜
｜            ｜商部门名称变更核准情况予以相应变更。                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-05-05    ｜22234.76        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京双鹤药业股份有限公司拟向不超过十家特定对象非公开｜
｜            ｜发行数量不超过4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A｜
｜            ｜股)，其中公司控股股东北京医药集团有限责任公司(持有公司48｜
｜            ｜.89%的股权，下称：北药集团)将以其持有的"北京双鹤药业股份｜
｜            ｜有限公司北京工业园"的经营性房产及其附属设施(下称：经营性｜
｜            ｜房产)、北京万辉双鹤药业有限责任公司(注册资本8386.26万元 ｜
｜            ｜，公司持有其59.62%股权)40.38%股权、北京双鹤药业经营有限 ｜
｜            ｜责任公司(注册资本5932.68万元，公司持有其88.46%股权)11.54｜
｜            ｜%股权、北京双鹤现代医药技术有限责任公司(注册资本5622.92 ｜
｜            ｜万元，公司持有其85%股权)15%股权、北京双鹤制药装备有限责 ｜
｜            ｜任公司(注册资本1777.78万元，公司持有其90%股权)10%股权、 ｜
｜            ｜武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(注册资本12470.82万元，公司 ｜
｜            ｜持有其93.02%股权)6.98%股权以及部分现金认购不超过3000万股｜
｜            ｜本次非公开发行的股票。上述经营性房产的账面净值为人民币40｜
｜            ｜81.3万元，5家子公司股权的账面净值为人民币9483.54万元。北｜
｜            ｜药集团以该等非现金资产认购公司非公开发行股份的作价，以资｜
｜            ｜产评估报告为根据，由双方协商确定。                      ｜
｜            ｜    本次发行中控股股东以非现金资产认购股份暨收购控股股东｜
｜            ｜资产属关联交易，尚需报中国证券监督管理委员会核准。北药集｜
｜            ｜团以资产认购股份，以及公司收购资产同时实施。            ｜
｜            ｜    2007年11月22日公告，北京双鹤药业股份有限公司日前接到｜
｜            ｜控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)转来的北｜
｜            ｜京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)有｜
｜            ｜关批复，北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《公司非公开｜
｜            ｜发行股票项目医药集团部分资产评估报告书》获北京市国资委核｜
｜            ｜准。                                                    ｜
｜            ｜    根据北京市国资委的核准要求，医药集团拟参与公司非公开｜
｜            ｜发行股票的资产评估报告对于部分资产明细进行了调整，导致评｜
｜            ｜估结果略有减少。经评估，以2007年6月30日为评估基准日，医 ｜
｜            ｜药集团的资产评估价值总计为人民币22234.76万元。          ｜
｜            ｜    2008年5月5日公告，本次非公开发行股票已实施完成，控股｜
｜            ｜股东北京医药集团以部分非现金资产和现金认购18,008,816股。｜
｜            ｜就用于认购本次发行股份的资产部分，包括"北京双鹤药业股份 ｜
｜            ｜有限公司北京工业园"的经营性房产及其附属设施、北京万辉双 ｜
｜            ｜鹤药业有限责任公司 40.38%股权、北京双鹤药业经营有限责任 ｜
｜            ｜公司11.54%股权、北京双鹤现代医药技术有限责任公司 15%股权｜
｜            ｜、北京双鹤制药装备有限责任公司 10%股权、武汉滨湖双鹤药业｜
｜            ｜有限责任公司6.98%股权，已移交给本公司。上述资产涉及的房 ｜
｜            ｜产及股权过户，本公司已获得以本公司为权利人的权属证书及批｜
｜            ｜文或者证明文件；资产过户手续已完成。                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-02-01    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司收购繁昌县建设投资有限公司所持有的公司控股子｜
｜            ｜公司安徽双鹤药业有限责任公司(注册资本8260.87万元，公司持｜
｜            ｜有其88.37%的股权，下称：安徽双鹤)11.63%股权。董事会授权 ｜
｜            ｜公司经营层按照董事会确定的收购价格进行收购，如果超过董事｜
｜            ｜会确定的收购价格，则公司放弃本次收购。本次收购完成后，安｜
｜            ｜徽双鹤将成为公司的全资子公司。                          ｜
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｜  企业借贷  ｜2006-07-28    ｜2500.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京双鹤药业股份有限公司于2006年7月26日召开四届二次 ｜
｜            ｜董事会，会议审议通过如下决议：同意公司向云南双鹤提供不超｜
｜            ｜过2500万元借款。                                        ｜
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｜  股权转让  ｜2006-03-04    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司告知：北医集｜
｜            ｜团一届二次董事会审议通过《关于北医集团吸收合并北京万辉药｜
｜            ｜业集团的议案》，同意以吸收方式合并万辉集团。北医集团持有｜
｜            ｜公司7605000股国有法人股，占公司总股本的1.72%；北医集团通｜
｜            ｜过其全资子公司万辉集团持有公司228592000股国有法人股，占 ｜
｜            ｜公司总股本的51.83%；北医集团与其子公司万辉集团共持有公司｜
｜            ｜236197000股国有法人股，占公司总股本的53.55%。           ｜
｜            ｜    本次吸收合并完成后，北医集团持有公司53.55%的股份，成｜
｜            ｜为公司的第一大股东；万辉集团不再持有公司的任何股份。    ｜
｜            ｜    因触发要约收购义务,收购人北医集团将向中国证监会申请 ｜
｜            ｜免于向双鹤药业的所有股东发出收购其全部股份的要约。中国证｜
｜            ｜监会对北医集团根据《上市                                ｜
｜            ｜公司收购管理办法》公告收购报告书无异议，并同意豁免北医集｜
｜            ｜团因控制23619.7万股公司股份(占总股本的53.55%)而应履行的 ｜
｜            ｜要约收购义务。                                          ｜
｜            ｜    北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限｜
｜            ｜责任公司(下称：北药集团)转来的国务院国有资产监督管理委员｜
｜            ｜会(下称：国资委)有关批复文件，国资委同意将公司22859.2万 ｜
｜            ｜股国有法人股的持股单位由北京万辉药业集团(下称：北京万辉)｜
｜            ｜变更为北药集团。持股单位变更后，北药集团合计持有公司2361｜
｜            ｜9.7万股股份，占公司总股本的53.55%。                     ｜
｜            ｜    至此，北药集团吸收合并北京万辉事宜的报批程序已履行完｜
｜            ｜毕，相关股权过户手续将依照有关程序办理。                ｜
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｜  资产出售  ｜2005-12-22    ｜70.00           ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    转让西安双鹤医药股份有限公司(公司以10300万元现金出资｜
｜            ｜，占其注册资本的82.65%，下称：西安双鹤)股权的议案：公司 ｜
｜            ｜与仁和东方投资咨询(北京)有限公司(下称：仁和东方)达成一致｜
｜            ｜意见，由公司将持有的西安双鹤82.65%的股权转让给仁和东方，｜
｜            ｜转让价格为人民币70万元。该事项需提交股东大会审议批准。  ｜
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｜  资产出售  ｜2005-12-22    ｜10.00           ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    转让牡丹江温春双鹤药业有限责任公司(注册资本为人民币6｜
｜            ｜185.6万元，公司持股比例为67.90%，下称：温春双鹤)股权：公｜
｜            ｜司将持有的温春双鹤67.90%的股权转让给宁安市龙华纸业有限公｜
｜            ｜司，转让价格为人民币10万元。                            ｜
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｜  资产出售  ｜2005-12-02    ｜12444.84        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    北京双鹤药业股份有限公司与第一大股东北京医药集团有限｜
｜            ｜责任公司(现持有公司53.55%的股份，下称：北药集团)签署《股｜
｜            ｜权转让协议》，公司将所持有的西安新西北双鹤医药有限责任公｜
｜            ｜司(注册资本为2000万元人民币)90%的股权、昆山双鹤医药有限 ｜
｜            ｜责任公司(注册资本为5248.80万元人民币)57.16%的股权(系由公｜
｜            ｜司通过控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司间接持有)、合肥 ｜
｜            ｜神鹿双鹤药业有限责任公司(注册资本为9650万元人民币)70.98%｜
｜            ｜的股权以及北京双鹤高科天然药物有限责任公司(注册资本为574｜
｜            ｜9.34万元人民币)78.27%的股权转让于北药集团，本次交易所涉 ｜
｜            ｜股权转让总额为人民币12444.84万元。                      ｜
｜            ｜    本次交易的价格系以具有证券业务资格的评估机构北京中锋｜
｜            ｜资产评估有限公司出具的中锋评报字【2005】第055号、中锋评 ｜
｜            ｜报字【2005】第056号、中锋评报字【2005】第057号、中锋评报｜
｜            ｜字【2005】第058号《资产评估报告》为依据,以评估值为基础而｜
｜            ｜协商确定。该等资产评估基准日均为2005年4月30日。拟出售的 ｜
｜            ｜四家企业以2005年6月30日为基准日的净资产审计值将另行公告 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    上述资产出售构成关联交易，尚需经北京市国有资产监督管｜
｜            ｜理委员会核准并对相关《资产评估报告》予以备案。          ｜
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｜  资产出售  ｜2005-06-29    ｜25000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜   公司和费森尤斯卡比(中国)投资有限公司于2005年3月23日签｜
｜            ｜署了关于转让公司持有的中外合资企业北京费森尤斯卡比医药有｜
｜            ｜限公司35%股权的协议，转让价格为人民币250000000元。完成本｜
｜            ｜次交易后，公司将获得约人民币167000000元的投资收益。2005 ｜
｜            ｜年5月13日，北京市商务局以有关文件批准了该次转让股权交易 ｜
｜            ｜；北京费森尤斯卡比医药有限公司并于2005年5月25日完成了工 ｜
｜            ｜商变更登记手续。受让方费森尤斯卡比(中国)投资有限公司已于｜
｜            ｜近日以现金电汇的方式分三笔向公司支付了全部转让款25000万 ｜
｜            ｜元人民币。至此，该次股权转让交易已得以完全履行。        ｜
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｜  资产出售  ｜2004-12-09    ｜1153.82         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股子公司西安京西双鹤药业有限公司针片剂分厂资产｜
｜            ｜处置：公司决定将京西双鹤针片剂分厂的固定资产(房屋建筑物 ｜
｜            ｜、构筑物、生产设备、电子设备)及无形资产(针片剂药品及生产｜
｜            ｜技术，不含"秦康"牌商标)一次性整体转让给陕西九州制药有限 ｜
｜            ｜公司。交易价格为1153.82万元。                           ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜湖南双鹤医药有限｜向关联方提供资｜控股子公司  ｜  590.73｜   0.90%｜
｜  ｜责任公司        ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜湖北恒康双鹤医药｜向关联方提供资｜控股子公司  ｜ 2429.78｜   3.71%｜
｜  ｜股份有限公司    ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-12-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜33263.12  ｜
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｜ 说  明 ｜     董事会同意公司变更原定的光华路厂区拆迁实物补偿方式， ｜
｜        ｜放弃获得北京世贸商业中心房产的权利形式的补偿，由开发商北京｜
｜        ｜奥中兴业房地产开发有限公司以现金补偿方式支付给公司。      ｜
｜        ｜     拆迁补偿价格以与开发商协商确认的公司因拆迁迄今发生的 ｜
｜        ｜各项损失补偿的价格为基础，并参考评估报告确认的相关房产评估｜
｜        ｜值，金额不低于3.3亿元。                                   ｜
｜        ｜    协议同意以双方确认的公司因拆迁迄今发生的各项损失补偿的｜
｜        ｜价格为基础，参考评估报告确认的相关房产评估值，公司获得拆迁｜
｜        ｜补偿金额为33,263.12万元人民币，由奥中兴业于2008年4月30日前｜
｜        ｜分四次以现金方式支付完毕。                                ｜
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