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☆财务分析☆ ◇600073 上海梅林 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜    181.62｜    490.46｜    594.48｜    416.77｜
｜净利润增长率(%)   ｜    110.13｜    -17.50｜     42.64｜    -32.63｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.22｜      0.59｜      0.68｜      0.51｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     62.19｜     57.88｜     52.90｜     49.42｜
｜净利润现金含量(%) ｜   2603.47｜    167.81｜   -370.73｜   -364.27｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.22%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：15.36%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：45.96%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-107.98%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 252331.62｜ 215786.84｜ 212336.48｜ 184180.97｜
｜负债总额(万元)    ｜ 156930.89｜ 124896.01｜ 112333.44｜  91022.16｜
｜流动负债(万元)    ｜ 148790.66｜ 124796.01｜ 112033.44｜  90954.49｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  37241.70｜  32513.23｜  23018.36｜  25222.29｜
｜应收帐款(万元)    ｜  25243.17｜  14035.60｜  12059.75｜  16791.93｜
｜其他应收款(万元)  ｜  11492.98｜  17314.33｜   4548.31｜   6529.73｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  83304.46｜  83374.10｜  86863.19｜  81856.18｜
｜资产负债率(%)     ｜   62.1923｜   57.8793｜   52.9035｜   49.4199｜
｜股东权益比率(%)   ｜   33.0138｜   38.6372｜   40.9082｜   44.4433｜
｜流动比率(%)       ｜    0.8583｜    0.9035｜    0.9755｜    1.1279｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6510｜    0.6769｜    0.6826｜    0.7286｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 128444.46｜  91005.51｜ 134184.88｜ 163770.39｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -12482.20｜ -12663.48｜   2553.10｜   9674.90｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   4728.47｜    823.03｜  -2203.93｜  -1518.17｜
｜经营活动现金净流量｜     58.60｜   -596.00｜    -73.61｜   -171.47｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     85.74｜     98.97｜    117.34｜    182.89｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜  -6872.64｜  -2581.93｜    429.47｜   2321.37｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   2603.47｜    167.81｜   -370.73｜   -364.27｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜    488.71｜  -2361.87｜ -23019.11｜  -2324.23｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  16595.79｜  16152.10｜  18931.50｜  -8604.62｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 149799.85｜  91951.05｜ 114351.24｜  89544.92｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   4508.01｜   5298.30｜   6538.99｜   5180.12｜
｜管理费用(万元)    ｜   5930.20｜   7461.90｜   6918.54｜   6609.75｜
｜财务费用(万元)    ｜   4418.89｜   5761.05｜   3999.00｜   3284.72｜
｜三项费用增长率(%) ｜      4.01｜      6.10｜     15.80｜     21.38｜
｜营业利润(万元)    ｜    134.84｜  -1213.00｜   3420.89｜   -902.08｜
｜投资收益(万元)    ｜   4057.52｜   6863.24｜   3461.23｜   1643.49｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    792.14｜   1790.73｜    451.93｜   1374.72｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜    926.98｜    577.73｜   3872.82｜    472.64｜
｜所得税(万元)      ｜    273.61｜    205.62｜   1837.01｜    167.39｜
｜净利润(万元)      ｜    181.62｜    490.46｜    594.48｜    416.77｜
｜销售毛利率(%)     ｜      7.47｜     12.35｜     16.58｜     14.16｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      0.22｜      0.59｜      0.68｜      0.51｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0050｜    0.0045｜    0.0031｜    0.0140｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0330｜   -0.0261｜   -0.0164｜   -0.1500｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3370｜    2.3230｜    2.3310｜    2.3390｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    0.2180｜    0.1940｜    0.1300｜    0.5900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1916｜    1.1916｜    1.1983｜    1.2037｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0847｜    0.0841｜    0.0827｜    0.0796｜
｜主营业务收入(万元)｜ 149799.85｜  94718.22｜  46401.29｜  91951.05｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   4057.52｜   3032.93｜   1303.33｜   6863.24｜
｜净利润(万元)      ｜    181.62｜    160.89｜    108.57｜    490.46｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0500｜   -0.0460｜    0.0024｜    0.0170｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0600｜   -0.0560｜   -0.0018｜   -0.0510｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3230｜    2.3900｜    2.4550｜    2.4370｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -2.1650｜   -1.9310｜    0.0990｜    0.6800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.2316｜    1.2699｜    1.2916｜    1.3144｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0191｜    0.0233｜    0.0719｜    0.0683｜
｜主营业务收入(万元)｜  74707.00｜  45602.23｜  26449.45｜ 114351.24｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2809.85｜   1462.00｜    622.12｜   3461.23｜
｜净利润(万元)      ｜  -1792.41｜  -1645.72｜     86.41｜    594.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0050｜    0.0140｜    0.0170｜    0.0130｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0330｜   -0.1500｜   -0.0510｜   -0.0170｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.3370｜    2.3390｜    2.4370｜    2.5260｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.1916｜    1.2037｜    1.3144｜    1.3607｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.0847｜    0.0796｜    0.0683｜    0.1068｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.3502｜   -0.3553｜    0.0716｜    0.2986｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.1326｜    0.0230｜   -0.0618｜   -0.0468｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      4.69｜      2.64｜      2.76｜      2.51｜
｜应收账款周转率(%) ｜      7.63｜      7.05｜      7.93｜      5.76｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.64｜      0.43｜      0.58｜      0.51｜
｜主营业务收入增长率｜    100.52｜    -19.59｜     27.70｜      2.42｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    141.18｜   -135.46｜    479.22｜     58.96｜
｜税后利润增长率(%) ｜    110.13｜    -17.50｜     42.64｜    -32.63｜
｜净资产增长率(%)   ｜      0.61｜     -4.02｜      6.12｜      0.39｜
｜总资产增长率(%)   ｜     10.57｜      1.62｜     15.29｜     10.93｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      37241.70｜      23774.51｜       56.65｜
｜其他应收款(万元)    ｜      11492.98｜       3530.56｜      225.53｜
｜预付账款(万元)      ｜       9574.22｜      31992.61｜      -70.07｜
｜长期股权投资(万元)  ｜      36373.90｜      15973.32｜      127.72｜
｜固定资产净额(万元)  ｜      59953.76｜      38512.38｜       55.67｜
｜无形资产(万元)      ｜      13361.55｜       4816.41｜      177.42｜
｜应付票据(万元)      ｜      14831.84｜       9498.42｜       56.15｜
｜应付账款(万元)      ｜       8903.49｜      18614.30｜      -52.17｜
｜主营业务收入(万元)  ｜     149799.85｜      74707.00｜      100.52｜
｜减:主营业务成本(万元｜     138608.87｜      62876.06｜      120.45｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜销售商品、提供劳务收｜     128444.46｜      56299.90｜      128.14｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     136683.31｜      59462.64｜      129.86｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜     131227.18｜      53402.84｜      145.73｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜     149165.52｜      67332.96｜      121.53｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      11886.00｜       3741.75｜      217.66｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       8760.83｜        789.65｜     1009.46｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      26449.45｜         28.76｜       86.41｜         17.62｜
｜ 二季度 ｜      19152.78｜         20.83｜    -1732.13｜       -353.16｜
｜ 三季度 ｜      29104.77｜         31.65｜     -146.69｜        -29.91｜
｜ 四季度 ｜      17244.04｜         18.75｜     2282.88｜        465.45｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      25666.11｜         22.44｜       48.81｜          8.21｜
｜ 二季度 ｜      41706.53｜         36.47｜      118.66｜         19.96｜
｜ 三季度 ｜      27683.51｜         24.21｜      -58.34｜         -9.81｜
｜ 四季度 ｜      19295.08｜         16.87｜      485.35｜         81.64｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘