特变电工[600089] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯600089 更新日期：2009-08-18◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜变压器产品(产品) ｜ 435092.0｜ 125209.1｜ 28.78｜ 61.67｜
｜电线电缆产品(产品) ｜ 114524.4｜ 20637.5｜ 18.02｜ 16.23｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 531156.8｜- ｜- ｜ 75.29｜
｜国际(地区) ｜ 157357.0｜- ｜- ｜ 22.30｜
｜合计(地区) ｜ 688513.8｜- ｜- ｜ 97.59｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜变压器产品(产品) ｜ 742263.3｜ 186495.9｜ 25.13｜ 59.29｜
｜电线电缆产品(产品) ｜ 255810.3｜ 36034.6｜ 14.09｜ 20.43｜
｜太阳能硅片、太阳能光伏组｜ 133630.4｜ 7967.0｜ 5.96｜ 10.67｜
｜件等(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜建造合同工程收入(产品) ｜ 76626.1｜ 18269.7｜ 23.84｜ 6.12｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 1015160.2｜ 222027.9｜ 21.87｜ 81.09｜
｜国际(地区) ｜ 236733.0｜ 34303.9｜ 14.49｜ 18.91｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜变压器(产品) ｜ 318661.1｜ 84293.7｜ 26.45｜ 58.85｜
｜电线电缆(产品) ｜ 127761.4｜ 17823.2｜ 13.95｜ 23.59｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 468717.7｜- ｜- ｜ 86.56｜
｜国际(地区) ｜ 72805.5｜- ｜- ｜ 13.44｜
｜合计(地区) ｜ 541523.2｜- ｜- ｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜变压器产品(产品) ｜ 525288.7｜ 121652.5｜ 23.16｜ 58.81｜
｜电线电缆产品(产品) ｜ 213336.5｜ 24783.1｜ 11.62｜ 23.89｜
｜太阳能硅片、太阳能光伏组｜ 60752.7｜ 6732.3｜ 11.08｜ 6.80｜
｜件等(产品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜建造合同工程收入(产品) ｜ 46372.1｜ 12664.6｜ 27.31｜ 5.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 763508.1｜- ｜- ｜ 85.49｜
｜国际(地区) ｜ 129614.2｜- ｜- ｜ 14.51｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内总体经营情况：
报告期，公司实现营业收入705,512.88万元，营业利润94,130.18万元，利润总额94,620.04万元，归属于上市公司股东的净利润79,380.45万元，与去年同期相比分别增长30.28%、47.31%、45.38%、77.16%。
报告期，受全球金融危机的影响，市场需求趋缓，行业竞争日益加剧，公司经营业绩的提升面临较大的压力。受益于国家4万亿投资的拉动，公司加大市场开拓力度，积极推进结构调整，不断提升自主创新能力，努力提高基础管理水平，加强质量管控，优化人力资源结构，经济效益实现了稳步增长。公司主要采取了以下措施：
（1）加大市场开拓力度，积极推进结构调整
报告期，公司积极以市场为导向加大结构调整，加快国际市场开拓，提升市场服务水平，市场中标率较上年同期上升。
（2）坚持以市场为导向自主创新，重大科研成果不断涌现
报告期，公司坚持以市场为导向推动重大项目产品的自主研发，自主创新能力有效提升，公司及主要子公司均被认定为高新技术企业。
（3）全方位控制生产成本，实施全过程质量管控
报告期，公司稳步推进产品结构和生产工艺的优化调整，积极探索提高产品性能、优化产品结构、降低产品成本的方法，取得良好成效。公司从细节着手，加强了设计、工艺、生产及检验全过程关键点的质量控制，公司产品质量稳步提升。
（4）实施资金集中管控，有效提高资金使用效率
报告期，公司建立资金管理统一信息平台，加强对资金的集中管控力度，优化贷款结构，有效提高公司整体资金使用效率。
（5）优化人力资源结构，构建科学的人力资源管理体系
报告期，公司继续完善科学的绩效管理体系，深化员工职业发展通道建设，有效的调动了员工的主动性与积极性，增强了企业的凝聚力。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
变压器产品 4,350,920,083.19 3,098,829,513.25 28.78
电线电缆产品 1,145,243,564.75 938,869,033.81 18.02
接上表:
分产品 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
上年增减(%) 上年增减(%)上年增减(%)
变压器产品 36.54 32.22 2.33
电线电缆产品 -10.36 -14.60 4.07
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,296.86万元。
报告期，公司变压器的营业收入较上年同期增长36.54%，主要是由于公司以市场为导向推进市场结构、产品结构调整，加大市场开拓力度所致。
线缆的营业收入较上年同期下降了10.36%，主要是线缆产品原材料价格大幅下降，公司产品价格随原材料价格下降而下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
国内 5,311,568,252.18 15.69
国际 1,573,569,833.30 116.13
合计 6,885,138,085.48 29.44
报告期，公司国内业务营业收入较上年同期增长15.69%，是由于公司积极调整产品结构、市场结构,加大市场开拓力度所致。
公司国际业务营业收入较上年同期增长116.13%，是由于公司深化国际市场开拓，承接的塔吉克斯坦共和国500kV输变电工程项目确认销售收入及太阳能光伏组件出口增加所致。
(三) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
四表：
募集年份 募集方式 募集资 本报告期已 已累计使 尚未使用 尚未使用募
金总额 使用募集资 用募集资 募集资金 集资金用途
金总额 金总额 总额 及去向
2008年增发 151,766.94 30,773.19 137,533.19 15,187.08（含利息） 存放于募
集资金专户
合计 / 151,766.94 30,773.19 137,533.19 15,187.08（含利息） /
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 项目进度
更项目 计划进度
特高压交直
流输变电装
备产业技术
升级建设项目 否 59,798.00 55,990.25 是 72%
特高压并联电
抗器专项技
术改造项目 否 21,833.00 16,078.94 是 98%
以募集资金
19,996.66万
元受让中国对
外经济贸易信
托有限公司所
持特变电工衡
阳变压器有限
公司股权 否 19,996.66 19,055.55 是 100%
以募集资金
7,219.72万元
受让湖南湘能
电力股份有限
公司所持特变
电工衡阳变压
器有限公司股权 否 7,219.72 7,219.72 是 100%
补充公司流动资金 否 26,000.00 26,071.99 是 100%
新疆变压器
“十一五”技
术改造项目 否 16,919.56 13,116.74 65%
合计 / 151,766.94 137,533.19 / /
接上表:
承诺项目名称 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益
特高压交直
流输变电装
备产业技术
升级建设项目 达产后年营业
收入50亿，利
润总额51156万元 报告期，沈变公司实
现营业收入17.82亿
元，较上年同期增
长24.38%，实现利
润总额2.77亿元，
较上年同期增长
66.36%。 部分投产
特高压并联电
抗器专项技
术改造项目 达产后年营业收入
96230万元，利润
总额12849万元 报告期，衡变公司实
现营业收入18.19亿元，
较上年同期增长46.33%，
实现利润总额3.10亿元
，较上年同期增长100.71%。 是
以募集资金
19,996.66万
元受让中国对
外经济贸易信
托有限公司所
持特变电工衡
阳变压器有限
公司股权 2009年1-6月，衡变公
司实现营业收入18.19
亿元，实现利润总额
3.10亿万元。 是 注1
以募集资金
7,219.72万元
受让湖南湘能
电力股份有限
公司所持特变
电工衡阳变压
器有限公司股权 是 注1
补充公司流动资金 无法确定效益 是
新疆变压器
"十一五"技
术改造项目 达产后年营业收入
166990万元，利
润总额13250万元 报告期，公司变压
器厂实现营业收入6.9亿
元，较上年同期增长
5.5%，实现利润总额
0.98亿元，较上年同
期增长26.90%。 部分投产
合计 / / / /
注1：为抓住市场机遇，在增发募集资金到位之前，公司已用自有资金及银行贷款提前实施了部分募集资金项目。2008年10月10日公司2008年第十四次临时董事会会议、2008年10月26日公司2008年第四次临时股东大会审议通过了“以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案”，公司以12,850.68056万元募集资金置换前期衡变公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的自有资金6,650.68056万元及银行贷款6,200万元；以募集资金7,219.72万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权支付的自有资金7,219.72万元。
2008年11月，公司以募集资金7,219.72万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权的自有资金。2008年11月-12月，衡变公司以募集资金5,945.36万元归还了银行贷款。2009年上半年，衡变公司以募集资金6500.68056万元置换了自有资金。
除上述公司募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金外，报告期内公司无募集资金变更项目情况。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
1500吨/年多晶硅项目 86,301.17 80% 尚在建设期
帐篷沟矿区槽探剥离项目 3,554.30 19% 尚在建设期
合计 89,855.47 / /
2009年8月，公司子公司特变电工新疆硅业有限公司首炉多晶硅硅棒试生产成功。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
四表：
募集年份 募集方式 募集资 本报告期已 已累计使 尚未使用 尚未使用募
金总额 使用募集资 用募集资 募集资金 集资金用途
金总额 金总额 总额 及去向
2008年增发 151,766.94 30,773.19 137,533.19 15,187.08（含利息） 存放于募
集资金专户
合计 / 151,766.94 30,773.19 137,533.19 15,187.08（含利息） /
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 项目进度
更项目 计划进度
特高压交直
流输变电装
备产业技术
升级建设项目 否 59,798.00 55,990.25 是 72%
特高压并联电
抗器专项技
术改造项目 否 21,833.00 16,078.94 是 98%
以募集资金
19,996.66万
元受让中国对
外经济贸易信
托有限公司所
持特变电工衡
阳变压器有限
公司股权 否 19,996.66 19,055.55 是 100%
以募集资金
7,219.72万元
受让湖南湘能
电力股份有限
公司所持特变
电工衡阳变压
器有限公司股权 否 7,219.72 7,219.72 是 100%
补充公司流动资金 否 26,000.00 26,071.99 是 100%
新疆变压器
“十一五”技
术改造项目 否 16,919.56 13,116.74 65%
合计 / 151,766.94 137,533.19 / /
接上表:
承诺项目名称 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益
特高压交直
流输变电装
备产业技术
升级建设项目 达产后年营业
收入50亿，利
润总额51156万元 报告期，沈变公司实
现营业收入17.82亿
元，较上年同期增
长24.38%，实现利
润总额2.77亿元，
较上年同期增长
66.36%。 部分投产
特高压并联电
抗器专项技
术改造项目 达产后年营业收入
96230万元，利润
总额12849万元 报告期，衡变公司实
现营业收入18.19亿元，
较上年同期增长46.33%，
实现利润总额3.10亿元
，较上年同期增长100.71%。 是
以募集资金
19,996.66万
元受让中国对
外经济贸易信
托有限公司所
持特变电工衡
阳变压器有限
公司股权 2009年1-6月，衡变公
司实现营业收入18.19
亿元，实现利润总额
3.10亿万元。 是 注1
以募集资金
7,219.72万元
受让湖南湘能
电力股份有限
公司所持特变
电工衡阳变压
器有限公司股权 是 注1
补充公司流动资金 无法确定效益 是
新疆变压器
"十一五"技
术改造项目 达产后年营业收入
166990万元，利
润总额13250万元 报告期，公司变压
器厂实现营业收入6.9亿
元，较上年同期增长
5.5%，实现利润总额
0.98亿元，较上年同
期增长26.90%。 部分投产
合计 / / / /
注1：为抓住市场机遇，在增发募集资金到位之前，公司已用自有资金及银行贷款提前实施了部分募集资金项目。2008年10月10日公司2008年第十四次临时董事会会议、2008年10月26日公司2008年第四次临时股东大会审议通过了“以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案”，公司以12,850.68056万元募集资金置换前期衡变公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的自有资金6,650.68056万元及银行贷款6,200万元；以募集资金7,219.72万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权支付的自有资金7,219.72万元。
2008年11月，公司以募集资金7,219.72万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权的自有资金。2008年11月-12月，衡变公司以募集资金5,945.36万元归还了银行贷款。2009年上半年，衡变公司以募集资金6500.68056万元置换了自有资金。
除上述公司募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金外，报告期内公司无募集资金变更项目情况。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
1500吨/年多晶硅项目 86,301.17 80% 尚在建设期
帐篷沟矿区槽探剥离项目 3,554.30 19% 尚在建设期
合计 89,855.47 / /
2009年8月，公司子公司特变电工新疆硅业有限公司首炉多晶硅硅棒试生产成功。
经营情况评述：
【2008年年报】
（一）管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
2008 年度，公司实现营业收入 125.19 亿元，营业利润 11.88亿元，利润总额 12.15亿元，净利润 10.79 亿元，归属于上市公司股东的净利润 9.63 亿元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润 8.76 亿元；与 2007 年度相比分别增长 40.17%、98.66%、74.24%、76.71%、78.74%，113.47%。报告期内，面对瞬息万变、错综复杂的经济环境，公司牢固树立和落实科学发展观，坚持自主创新，积极转变发展方式，在自主创新、产品结构调整、市场结构调整、重大产品研制、国内外市场开拓、精品工程实施等方面取得了较好的成绩，实现了公司经济效益的稳步增长。公司主要采取了以下措施：
（1）加强自主创新，重大专利技术再获突破
报告期，公司成功研制出世界最高电压等级的 1000kV 变压器、电抗器、扩径导线和母线产品，保障了世界首条 1000kV 输变电线路按时成功投运。此外，公司成功研制了±800kV特高压直流换流电抗器、500kV 可控电抗器、1000kV 电压电流互感器、环形互感器等产品；并在超临界、超超临界大型火电机组、70万kW大型水电机组、百万千瓦大型核电机组及220kV智能高压交联电缆等行业领先产品研制方面有重大突破。
报告期，公司被国家发改委授予我国变压器行业唯一的国家工程实验室“特高压变电技术国家工程实验室”，被国家科技部、商务部授予“国家级科技兴贸创新基地”，荣获“国家级创新型试点企业”荣誉称号。报告期，公司共申报专利和技术秘密 70 件，新增授权专利和认定技术秘密 43 件，公司自主创新能力不断提升，产品科技含量不断提高。
（2）大力调整产品结构、市场结构，经营质量稳步提升
公司以国家重点工程及低风险的地方核准项目为重心，在超高压直流、核电主机、大型水电、超超临界大型火电机组等国家重大项目工程市场取得新的突破，公司中标呼伦贝尔至辽宁直流输电工程、红沿河核电工程项目及四川省雅砻江、云南糯扎渡大型水电项目等一系列国家标志性工程项目、重点工程项目。通过产品结构、市场结构调整，定单质量明显提升，实现了较好的效益。
（3）国际化战略深入推进，国际成套项目工程取得较大进展
2008 年公司加大国际市场开拓，陆续中标苏丹国家电力公司成套工程承包合同、巴基斯坦成套项目。公司高端输变电产品批量出口美国、哈萨克斯坦、土耳其等国家，公司自营出口及成套项目签约比重明显上升。公司塔吉克斯坦输变电成套工程项目 220kV 输变电线路工程提前半年竣工并一次送电成功，赢得了塔国政府和民众的高度评价。公司荣获了“国家出口创新基地”荣誉称号。
（4）优化人力资源结构，构建科学的人力资源管理体系
根据公司“十一五”人力资源需求规划，2008 年公司加大了中高级成熟人才职业经理引进力度。公司审议通过了企业年金计划，构建了有竞争力的人才激励体系，增强了员工队伍的稳定性。公司与华北电力大学、西安交通大学、北京对外经济贸易大学等高校联手开展校企合作，选拨优秀员工脱产学习培训，为人才的进一步提高和发展提供平台；公司建设技术人员晋升通道，引导员工走专业化发展道路，深入开展生产、技术、国际贸易、财务等方面的培训,促进了员工队伍整体素质的提高。
（5）优化流程，努力提升公司生产效率、质量管理水平
公司强调精细化生产，通过科学排产、合理规划，人均产值较 2007 年度提高 8%。为确保产品质量，公司将质量管理目标贯穿于产品研发与生产的全过程。公司以质量策划为切入点，针对重点产品设置了质量见证点、停工待检点，严格按照作业程序进行测量检查，严格实施质量监督职能，及时验证质量管理结果，强化重点工序管控能力，推进质量管理持续改进。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或分产 营业利润
主营业收入 主营业成本
品 率（%）
产品
变压器产品 7,422,633,140.51 5,557,673,781.30 25.13
电线电缆产品 2,558,103,100.20 2,197,757,493.37 14.09
太阳能硅片、太
阳能光伏组件 1,336,303,618.26 1,256,633,872.28 5.96
等
建造合同工程
766,261,178.09 583,564,333.38 23.84
收入
续上表：
主营业收入 主营业成本
分行业或分产 营业利润率比
比上年增减 比上年增减
品 上年增减(%)
(%) (%)
产品
变压器产品 41.31 37.69 1.97
电线电缆产品 19.91 16.56 2.47
太阳能硅片、太
阳能光伏组件 119.96 132.62 -5.12
等
建造合同工程
65.24 73.13 -3.47
收入
报告期,输变电产业依然保持较旺盛的需求，公司输变电产品订单饱满，公司大力推进产品结构调整，控制成本，变压器及电线电缆产品营业利润率较上年同期均有一定增长。受全球金融危机的影响，光伏行业产品价格大幅下跌，公司产品太阳能硅片、光伏组件营业利润较上年同期下降。受汇率波动等因素影响，公司建造合同工程营业利润较上年同期下降。
（2）营业收入分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业利润 营业收入比 营业利润比
上年增减（%） 上年增减(%)
国内 10,151,602,422.86 2,220,278,968.16 32.96 48.84
国际 2,367,329,770.82 343,038,856.14 82.64 44.62
报告期,公司国内营业收入较上年同期增长了 32.96%，主要系公司加大市场开拓力度所致。公司国际营业收入较上年同期较大幅度增长，主要系塔吉克斯坦 500kV 输变电线路工程项目营业收入及公司孙公司碧辟普瑞太阳能有限公司营业收入增长所致。
(二) 公司投资情况
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营活动
益的比例(%)
硅及相关产品的生产、
销售及相关技术的研
发；太阳能产品的销售
特变电工新疆硅业有限公
及相关技术的研发；货 85.71
司
物与技术的进出口业
务；化工产品的生产及
销售。
高纯铝、铝电解电容器
新疆众和股份有限公司 30.34
用电子铝箔、电极箔
煤炭、焦炭及煤化工制
新疆国际实业股份有限公
品、煤炭制品的生产与 2.08
销售；焦炭出口业务
变压器、电抗器的设计、
特变电工沈阳变压器集团
制造、销售、安装和维 100
有限公司
修服务
特变电工新利钢(沈阳)金 金属板材加工、制造经
50
属制品有限公司 营活动。
续上表：
被投资的公司情况
被投资的公司名称 备注
1、2008年2月，公司与峨嵋半导体材料
研究所、新疆特变（集团）有限公司、上
海宏联创业投资有限公司共同投资设立
特变电工新疆硅业有限公司，注册资本为
特变电工新疆硅业有限公 4亿元，其中公司以货币资金出资3亿元，
司 占注册资本的75%。
2、2008 年 11 月，公司对硅业公司增资
扩股3亿元，硅业公司增资扩股完成后，
注册资本变更为7亿元。增资后公司占硅
业公司注册资本的85.71%。
公司认购新疆众和股份有限公司 1000 万
新疆众和股份有限公司 股非公开发行股份，股权认购款 1.95 亿
元。
公司认购新疆国际实业股份有限公司500
新疆国际实业股份有限公
万股非公开发行股份，股份认购款 6050
司
万元。
公司受让了华融国际信托有限责任公司
特变电工沈阳变压器集团 所持特变电工沈阳变压器集团有限公司
有限公司 8000 万元股权，股权受让总价款为
8170.3778万元。
公司子公司特变电工沈阳变压器有限公
司与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投
特变电工新利钢(沈阳)金
资设立特变电工新利钢(沈阳)金属制品
属制品有限公司
有限公司，注册资本为8,860 万元,其中，
沈变公司出资4,430万元，持股比例50%。
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年 募集方 募集资金总 本年度已使用募集
份 式 额 资金总额
2008年 增发 151,766.94 106,760.00
合计 / 151,766.94 106,760.00
续上表：
募集年 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资
份 资金总额 资金总额 金用途及去向
存放于募集资金
45,643.47（含
2008年 106,760.00 专户（部分为通知
利息）
存款、定期存款）
45,643.47（含
合计 106,760.00 /
利息）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952 号核准，2008 年 8 月公司公开增发 A股 8800 万股，发行价格 17.73 元/股，募集资金总额 156,024万元，扣除发行费用后募集资金净额 151,766.94 万元。2008年 8月6 日募集资金已全部存入公司募集资金专用账户，五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司出具了五洲审字[2008]8-506 号《验资报告》。
2008 年度公司已使用募集资金 106,760.00万元，募集资金账户余额为 45,643.47 万元
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否符
是否变 实际投入金
承诺项目名称 拟投入金额 合计划
更项目 额
进度
特高压交直流输变
电装备产业技术升 否 59,798.00 39,763.30 是
级建设项目
特高压并联电抗器
否 21,833.00 7,445.42 是
专项技术改造项目
以 募 集 资 金
19,996.66 万元受让
中国对外经济贸易
否 19,996.66 19,055.54 是
信托有限公司所持
特变电工衡阳变压
器有限公司股权
以 募 集 资 金
7,219.72 万元受让
湖南湘能电力股份
否 7,219.72 7,219.72 是
有限公司所持特变
电工衡阳变压器有
限公司股权
补充公司流动资金 否 26,000.00 24,834.01 是
新疆变压器“十一
否 16,919.56 8,442.01 是
五”技术改造项目
合计 / 151,766.94 106,760.00 /
续上表1：
是否符
项目进 预计收 产生收
承诺项目名称 合预计
度 益 益情况
收益
特高压交直流输变 2008 年
电装备产业技术升 54% 尚 未 产
级建设项目 生效益
2008 年
特高压并联电抗器
90% 尚 未 产
专项技术改造项目
生效益
以 募 集 资 金
19,996.66 万元受让 2008 年
中国对外经济贸易 度，衡变
100% 是
信托有限公司所持 公 司 实
特变电工衡阳变压 现 营 业
器有限公司股权 收 入
以 募 集 资 金 27.71亿
7,219.72 万元受让 元，实现
湖南湘能电力股份 净 利 润
100% 是
有限公司所持特变 3.39 亿
电工衡阳变压器有 元。
限公司股权
无 法 确
补充公司流动资金 95.52%
定效益
新疆变压器"十一 尚 在 建
59%
五"技术改造项目 设
合计 / / /
续上表2：
变更原
未达到
因及募
计划进
承诺项目名称 集资金
度和收
变更程
益说明
序说明
特高压交直流输变
电装备产业技术升
级建设项目
特高压并联电抗器
注1
专项技术改造项目
以 募 集 资 金
19,996.66 万元受让
中国对外经济贸易
信托有限公司所持
特变电工衡阳变压
器有限公司股权
以 募 集 资 金
7,219.72 万元受让
湖南湘能电力股份
注1
有限公司所持特变
电工衡阳变压器有
限公司股权
补充公司流动资金
新疆变压器"十一
五"技术改造项目
合计 / /
注 1：为抓住市场机遇，在增发募集资金到位之前，公司已用自有资金及银行贷款提前实施了部分募集资金项目。2008 年10月 10 日公司 2008 年第十四次临时董事会会议、2008年 10 月 26 日公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了“以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案”，公司计划以 12,850.68056 万元募集资金置换前期衡变公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的自有资金 6,650.68056 万元及银行贷款 6,200 万元；以募集资金7,219.72万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权支付的自有资金 7,219.72万元。
2008 年 11 月，公司以募集资金 7,219.72 万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司 3,628 万元股权的自有资金。2008 年 11 月-12 月，衡变公司以募集资金5,945.36 万元归还了银行贷款。
除上述公司募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金外，报告期内公司无募集资金变更项目情况。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
新疆线缆“十一五”技术
834.54 5% 尚在建设期
改造项目
1500 吨/年多晶硅项目 79,210.93 60% 尚在建设期
硅片工程二期 17,369.70 100% 尚未产生收益
普瑞扩产项目 2,074.34 100% 尚未产生收益
帐蓬沟煤矿勘探项目 795.47 85% 尚在建设期
投资情况说明：
公司投资情况
被投资的公司情况
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营活动
益的比例(%)
硅及相关产品的生产、
销售及相关技术的研
发；太阳能产品的销售
特变电工新疆硅业有限公
及相关技术的研发；货 85.71
司
物与技术的进出口业
务；化工产品的生产及
销售。
高纯铝、铝电解电容器
新疆众和股份有限公司 30.34
用电子铝箔、电极箔
煤炭、焦炭及煤化工制
新疆国际实业股份有限公
品、煤炭制品的生产与 2.08
销售；焦炭出口业务
变压器、电抗器的设计、
特变电工沈阳变压器集团
制造、销售、安装和维 100
有限公司
修服务
特变电工新利钢(沈阳)金 金属板材加工、制造经
50
属制品有限公司 营活动。
续上表：
被投资的公司情况
被投资的公司名称 备注
1、2008年2月，公司与峨嵋半导体材料
研究所、新疆特变（集团）有限公司、上
海宏联创业投资有限公司共同投资设立
特变电工新疆硅业有限公司，注册资本为
特变电工新疆硅业有限公 4亿元，其中公司以货币资金出资3亿元，
司 占注册资本的75%。
2、2008 年 11 月，公司对硅业公司增资
扩股3亿元，硅业公司增资扩股完成后，
注册资本变更为7亿元。增资后公司占硅
业公司注册资本的85.71%。
公司认购新疆众和股份有限公司 1000 万
新疆众和股份有限公司 股非公开发行股份，股权认购款 1.95 亿
元。
公司认购新疆国际实业股份有限公司500
新疆国际实业股份有限公
万股非公开发行股份，股份认购款 6050
司
万元。
公司受让了华融国际信托有限责任公司
特变电工沈阳变压器集团 所持特变电工沈阳变压器集团有限公司
有限公司 8000 万元股权，股权受让总价款为
8170.3778万元。
公司子公司特变电工沈阳变压器有限公
司与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投
特变电工新利钢(沈阳)金
资设立特变电工新利钢(沈阳)金属制品
属制品有限公司
有限公司，注册资本为8,860 万元,其中，
沈变公司出资4,430万元，持股比例50%。
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集年 募集方 募集资金总 本年度已使用募集
份 式 额 资金总额
2008年 增发 151,766.94 106,760.00
合计 / 151,766.94 106,760.00
续上表：
募集年 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资
份 资金总额 资金总额 金用途及去向
存放于募集资金
45,643.47（含
2008年 106,760.00 专户（部分为通知
利息）
存款、定期存款）
45,643.47（含
合计 106,760.00 /
利息）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952 号核准，2008 年 8 月公司公开增发 A股 8800 万股，发行价格 17.73 元/股，募集资金总额 156,024万元，扣除发行费用后募集资金净额 151,766.94 万元。2008年 8月6 日募集资金已全部存入公司募集资金专用账户，五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司出具了五洲审字[2008]8-506 号《验资报告》。
2008 年度公司已使用募集资金 106,760.00万元，募集资金账户余额为 45,643.47 万元
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否符
是否变 实际投入金
承诺项目名称 拟投入金额 合计划
更项目 额
进度
特高压交直流输变
电装备产业技术升 否 59,798.00 39,763.30 是
级建设项目
特高压并联电抗器
否 21,833.00 7,445.42 是
专项技术改造项目
以 募 集 资 金
19,996.66 万元受让
中国对外经济贸易
否 19,996.66 19,055.54 是
信托有限公司所持
特变电工衡阳变压
器有限公司股权
以 募 集 资 金
7,219.72 万元受让
湖南湘能电力股份
否 7,219.72 7,219.72 是
有限公司所持特变
电工衡阳变压器有
限公司股权
补充公司流动资金 否 26,000.00 24,834.01 是
新疆变压器“十一
否 16,919.56 8,442.01 是
五”技术改造项目
合计 / 151,766.94 106,760.00 /
续上表1：
是否符
项目进 预计收 产生收
承诺项目名称 合预计
度 益 益情况
收益
特高压交直流输变 2008 年
电装备产业技术升 54% 尚 未 产
级建设项目 生效益
2008 年
特高压并联电抗器
90% 尚 未 产
专项技术改造项目
生效益
以 募 集 资 金
19,996.66 万元受让 2008 年
中国对外经济贸易 度，衡变
100% 是
信托有限公司所持 公 司 实
特变电工衡阳变压 现 营 业
器有限公司股权 收 入
以 募 集 资 金 27.71亿
7,219.72 万元受让 元，实现
湖南湘能电力股份 净 利 润
100% 是
有限公司所持特变 3.39 亿
电工衡阳变压器有 元。
限公司股权
无 法 确
补充公司流动资金 95.52%
定效益
新疆变压器"十一 尚 在 建
59%
五"技术改造项目 设
合计 / / /
续上表2：
变更原
未达到
因及募
计划进
承诺项目名称 集资金
度和收
变更程
益说明
序说明
特高压交直流输变
电装备产业技术升
级建设项目
特高压并联电抗器
注1
专项技术改造项目
以 募 集 资 金
19,996.66 万元受让
中国对外经济贸易
信托有限公司所持
特变电工衡阳变压
器有限公司股权
以 募 集 资 金
7,219.72 万元受让
湖南湘能电力股份
注1
有限公司所持特变
电工衡阳变压器有
限公司股权
补充公司流动资金
新疆变压器"十一
五"技术改造项目
合计 / /
注 1：为抓住市场机遇，在增发募集资金到位之前，公司已用自有资金及银行贷款提前实施了部分募集资金项目。2008 年10月 10 日公司 2008 年第十四次临时董事会会议、2008年 10 月 26 日公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了“以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案”，公司计划以 12,850.68056 万元募集资金置换前期衡变公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的自有资金 6,650.68056 万元及银行贷款 6,200 万元；以募集资金7,219.72万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权支付的自有资金 7,219.72万元。
2008 年 11 月，公司以募集资金 7,219.72 万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司 3,628 万元股权的自有资金。2008 年 11 月-12 月，衡变公司以募集资金5,945.36 万元归还了银行贷款。
除上述公司募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金外，报告期内公司无募集资金变更项目情况。
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
新疆线缆“十一五”技术
834.54 5% 尚在建设期
改造项目
1500 吨/年多晶硅项目 79,210.93 60% 尚在建设期
硅片工程二期 17,369.70 100% 尚未产生收益
普瑞扩产项目 2,074.34 100% 尚未产生收益
帐蓬沟煤矿勘探项目 795.47 85% 尚在建设期
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜特变电工新疆电工材料有限公｜ 10343.10｜ 272.35｜ 4281.60｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜天津市特变电工变压器有限公｜ 29033.68｜ 2417.90｜ 33544.42｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜特变电工衡阳变压器有限公司｜ 277042.4｜ 33901.89｜ 253477.3｜
｜特变电工沈阳变压器集团有限｜ 346235.2｜ 32334.38｜ 515494.8｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜特变电工山东鲁能泰山电缆股｜ 166163.4｜ 1264.07｜ 132569.8｜
｜份有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜天津市特变电工有限公司 ｜ 0.00｜ 119.32｜ 13608.75｜
｜新疆新能源股份有限公司 ｜ 155981.5｜ -4392.87｜ 131257.5｜
｜特变电工新疆硅业有限公司 ｜ 0.00｜ -191.44｜ 115327.2｜
｜新疆天池能源有限责任公司 ｜ 73.06｜ 1299.77｜ 18705.79｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
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