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☆财务分析☆ ◇600096 云天化   更新日期：2009-11-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -5778.70｜  65720.14｜  68170.41｜  58526.70｜
｜净利润增长率(%)   ｜   -108.80｜     -3.59｜     16.48｜    -12.68｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -1.33｜     17.89｜     19.99｜     20.88｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     71.36｜     69.24｜     60.60｜     54.10｜
｜净利润现金含量(%) ｜  -3709.89｜     98.03｜     79.31｜    -77.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：130.17%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-122.99%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：53.41%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-1188.46%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜2079871.45｜1765621.19｜1282040.25｜ 868300.05｜
｜负债总额(万元)    ｜1484155.63｜1222478.59｜ 776933.33｜ 469754.61｜
｜流动负债(万元)    ｜ 475181.64｜ 538104.16｜ 324070.03｜ 185252.03｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 413923.06｜ 199539.70｜ 135116.89｜  81053.75｜
｜应收帐款(万元)    ｜  61555.89｜  48877.25｜  23230.01｜  22955.52｜
｜其他应收款(万元)  ｜  11885.44｜  12160.43｜   3337.11｜   4825.33｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 432870.10｜ 367397.18｜ 341026.39｜ 280342.37｜
｜资产负债率(%)     ｜   71.3580｜   69.2378｜   60.6013｜   54.1004｜
｜股东权益比率(%)   ｜   20.8123｜   20.8083｜   26.6002｜   32.2863｜
｜流动比率(%)       ｜    1.4879｜    0.9232｜    1.0354｜    1.1166｜
｜速动比率(%)       ｜    1.2884｜    0.6288｜    0.7147｜    0.8379｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 420687.67｜ 774804.82｜ 645713.62｜ 435133.10｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 107970.27｜  96131.32｜ 103534.31｜  72805.49｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 214383.36｜  64422.81｜  54063.14｜ -45217.42｜
｜经营活动现金净流量｜     79.64｜     -7.15｜     42.21｜    -23.52｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     96.15｜    100.57｜    107.52｜     96.52｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜  -1868.42｜    146.27｜    151.88｜    124.40｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜  -3709.89｜     98.03｜     79.31｜    -77.26｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-203608.96｜-369200.71｜-333439.39｜-249768.12｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 310343.77｜ 340130.03｜ 284492.93｜ 131464.27｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 437529.32｜ 770420.19｜ 600531.25｜ 450798.80｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  10661.58｜  18532.14｜  13365.12｜  12413.72｜
｜管理费用(万元)    ｜  32377.45｜  34254.23｜  29577.44｜  24535.22｜
｜财务费用(万元)    ｜  35632.33｜  32417.65｜  17018.33｜  12194.83｜
｜三项费用增长率(%) ｜     40.49｜     42.10｜     22.01｜     38.59｜
｜营业利润(万元)    ｜ -16020.40｜  89262.22｜  89034.96｜  77128.39｜
｜投资收益(万元)    ｜    -13.47｜    292.09｜   2309.21｜    637.33｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   2257.43｜   1106.70｜   -339.92｜  -1248.17｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ -13762.97｜  90368.92｜  88695.05｜  75880.22｜
｜所得税(万元)      ｜   1157.07｜   8012.51｜   4599.22｜   9169.37｜
｜净利润(万元)      ｜  -5778.70｜  65720.14｜  68170.41｜  58526.70｜
｜销售毛利率(%)     ｜     14.27｜     23.02｜     24.69｜     28.01｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     -1.33｜     17.89｜     19.99｜     20.88｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0999｜   -0.2009｜   -0.0948｜    1.2300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1230｜   -0.2219｜   -0.0994｜    1.2200｜
｜每股净资产(元)    ｜    7.3400｜    7.2400｜    7.7400｜    6.8499｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   -1.3300｜   -2.6900｜   -1.1500｜   17.8900｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.0904｜    3.0904｜    3.0904｜    1.7377｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.6224｜    1.5255｜    2.0255｜    2.3329｜
｜主营业务收入(万元)｜ 437529.32｜ 295836.14｜ 147738.20｜ 770420.19｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    -13.47｜      1.05｜      4.39｜    292.09｜
｜净利润(万元)      ｜  -5778.70｜ -11497.80｜  -5256.94｜  65720.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    1.2238｜    0.7800｜    0.3626｜    1.2700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    1.2110｜    0.7788｜    0.3578｜    1.2500｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.6800｜    6.5700｜    6.5500｜    6.3583｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   18.3200｜   11.8700｜    5.5300｜   19.9900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.5684｜    1.9020｜    1.9020｜    2.0713｜
｜每股未分配利润(元)｜    2.4032｜    1.9594｜    1.9421｜    1.5767｜
｜主营业务收入(万元)｜ 629580.50｜ 450357.49｜ 214239.97｜ 600531.25｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    271.17｜    276.55｜    213.76｜   2309.21｜
｜净利润(万元)      ｜  65640.16｜  41836.20｜  19450.47｜  68170.41｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜         -｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜          ｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.0999｜    1.2300｜    1.2700｜    1.0900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.1230｜    1.2200｜    1.2500｜    1.1100｜
｜每股净资产(元)    ｜    7.3400｜    6.8499｜    6.3583｜    5.2269｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.0904｜    1.7377｜    2.0713｜    1.7747｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.6224｜    2.3329｜    1.5767｜    0.8346｜
｜每股经营活动现金流｜    1.8296｜    1.7923｜    1.9303｜    1.3574｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    3.6328｜    1.2011｜    1.0079｜   -0.8430｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      2.96｜      4.52｜      5.81｜      6.98｜
｜应收账款周转率(%) ｜      7.92｜     21.37｜     26.01｜     22.95｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.23｜      0.51｜      0.56｜      0.60｜
｜主营业务收入增长率｜    -30.50｜     28.29｜     33.21｜     68.47｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -117.75｜      0.26｜     15.44｜      2.74｜
｜税后利润增长率(%) ｜   -108.80｜     -3.59｜     16.48｜    -12.68｜
｜净资产增长率(%)   ｜     20.80｜      7.73｜     21.65｜      4.93｜
｜总资产增长率(%)   ｜     24.50｜     37.72｜     47.65｜     38.03｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     413923.06｜     154436.88｜      168.02｜
｜应收票据(万元)      ｜       9990.67｜       2327.06｜      329.33｜
｜预付账款(万元)      ｜     114884.07｜      66549.68｜       72.63｜
｜流动资产合计(万元)  ｜     707039.17｜     450520.05｜       56.94｜
｜固定资产净额(万元)  ｜    1061003.14｜     694613.84｜       52.75｜
｜应付票据(万元)      ｜      51732.97｜      21334.84｜      142.48｜
｜其他应付款(万元)    ｜      44135.22｜      16509.87｜      167.33｜
｜长期借款(万元)      ｜     825378.06｜     458761.73｜       79.91｜
｜长期应付款(万元)    ｜      89934.37｜      51768.38｜       73.72｜
｜专项应付款(万元)    ｜             -｜      11700.00｜     -100.00｜
｜资本公积(万元)      ｜     182371.71｜      84120.83｜      116.80｜
｜减:管理费用(万元)   ｜      32377.45｜      20865.16｜       55.17｜
｜减:财务费用(万元)   ｜      35632.33｜      22039.31｜       61.68｜
｜营业利润(万元)      ｜     -16020.40｜      90237.31｜     -117.75｜
｜利润总额(万元)      ｜     -13762.97｜      91076.34｜     -115.11｜
｜减:所得税(万元)     ｜       1157.07｜       9258.02｜      -87.50｜
｜减:少数股东损益(万元｜      -9141.34｜      16178.16｜     -156.50｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜      -5778.70｜      65640.16｜     -108.80｜
｜收到其他与经营活动有｜       4629.70｜      10647.89｜      -56.52｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     107970.27｜      60105.03｜       79.64｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜        280.00｜      37376.18｜      -99.25｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     761000.71｜     460419.66｜       65.28｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     386981.30｜     168457.21｜      129.72｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     450656.93｜     225110.27｜      100.19｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     214383.36｜      19319.99｜     1009.65｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     214239.97｜         27.81｜    19450.47｜         29.60｜
｜ 二季度 ｜     236117.52｜         30.65｜    22385.73｜         34.06｜
｜ 三季度 ｜     179223.01｜         23.26｜    23803.96｜         36.22｜
｜ 四季度 ｜     140839.69｜         18.28｜       79.98｜          0.12｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     120041.65｜         19.99｜    14086.65｜         20.66｜
｜ 二季度 ｜     184047.88｜         30.65｜    18864.40｜         27.67｜
｜ 三季度 ｜     148776.12｜         24.77｜    15928.31｜         23.37｜
｜ 四季度 ｜     147665.60｜         24.59｜    19291.05｜         28.30｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘