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☆财务分析☆ ◇600104 上海汽车 更新日期：2009-11-04◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜ 397392.02｜  65616.80｜ 463468.05｜ 135584.63｜
｜净利润增长率(%)   ｜     78.52｜    -85.84｜    241.83｜     22.74｜
｜净资产收益率(%)   ｜      9.99｜      1.89｜     12.40｜      4.19｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     63.36｜     64.27｜     57.76｜     55.08｜
｜净利润现金含量(%) ｜    258.33｜    968.76｜     45.73｜    764.63｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-0.25%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-360.84%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：66.70%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：222.54%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜11997409.8｜10785664.8｜10181548.7｜8392414.24｜
｜                  ｜         2｜         6｜         6｜          ｜
｜负债总额(万元)    ｜7602044.81｜6931990.70｜5880920.77｜4622269.48｜
｜流动负债(万元)    ｜6348815.58｜5512036.86｜4704456.88｜3997482.04｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜3404335.59｜2217420.70｜1662007.58｜1361178.99｜
｜应收帐款(万元)    ｜ 488403.63｜ 285989.22｜ 419656.09｜ 223269.87｜
｜其他应收款(万元)  ｜  59350.18｜  43874.14｜  77031.54｜  72993.67｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜3976769.47｜3463977.27｜3738476.80｜3233413.14｜
｜资产负债率(%)     ｜   63.3640｜   64.2704｜   57.7605｜   55.0767｜
｜股东权益比率(%)   ｜   33.1469｜   32.1164｜   36.7181｜   38.5278｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0482｜    1.0154｜    1.1208｜    1.0056｜
｜速动比率(%)       ｜    0.9483｜    0.8804｜    0.9595｜    0.8643｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9194886.19｜12418615.0｜11591510.5｜1965895.15｜
｜(万元)            ｜          ｜         1｜         6｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜1197707.12｜1166984.04｜-526346.74｜ 585828.33｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜1026565.06｜ 635670.24｜ 211942.62｜1036723.51｜
｜经营活动现金净流量｜     34.58｜   -321.71｜   -189.85｜    803.93｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     92.90｜    117.82｜    111.37｜    100.69｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    301.39｜   1778.48｜   -113.57｜    432.08｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    258.33｜    968.76｜     45.73｜    764.63｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜-147446.06｜-423640.65｜  76869.18｜ -94362.63｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -24127.22｜ -85014.87｜ 672662.17｜ 541734.63｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9897724.58｜10540559.4｜10408357.6｜1952387.46｜
｜                  ｜          ｜         0｜         1｜          ｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜ 702089.53｜ 718978.99｜ 859128.85｜ 121274.92｜
｜管理费用(万元)    ｜ 328392.03｜ 537558.43｜ 537439.88｜ 134972.69｜
｜财务费用(万元)    ｜  48328.74｜ 151718.83｜  82710.13｜   9947.71｜
｜三项费用增长率(%) ｜      4.65｜     -4.80｜    455.71｜    161.17｜
｜营业利润(万元)    ｜ 550367.37｜ -96977.13｜ 557466.36｜ 146174.90｜
｜投资收益(万元)    ｜ 534702.64｜ 448936.90｜ 657752.82｜ 199724.20｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   4864.84｜  48942.08｜  27581.64｜ -12679.62｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜ 555232.20｜ -48035.04｜ 585048.00｜ 133495.27｜
｜所得税(万元)      ｜  44541.92｜  36971.03｜  44224.32｜  -3176.95｜
｜净利润(万元)      ｜ 397392.02｜  65616.80｜ 463468.05｜ 135584.63｜
｜销售毛利率(%)     ｜     13.00｜     11.55｜     13.98｜     12.95｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      9.99｜      1.89｜     12.40｜      4.19｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.6070｜    0.2210｜    0.0960｜    0.1000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.5890｜    0.2050｜    0.0880｜   -0.0590｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.0700｜    5.6870｜    5.5740｜    5.2900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    9.9900｜    3.8800｜    1.7200｜    1.8900｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.4028｜    3.4020｜    3.3914｜    3.3890｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.3143｜    0.9399｜    0.8407｜    0.7458｜
｜主营业务收入(万元)｜9897724.58｜6126513.52｜2711130.54｜10540559.4｜
｜                  ｜          ｜          ｜          ｜         0｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜ 534702.64｜ 287338.60｜ 108082.59｜ 448936.90｜
｜净利润(万元)      ｜ 397392.02｜ 144584.16｜  62693.52｜  65616.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.3400｜    0.3000｜    0.1890｜    0.7080｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.3100｜    0.2920｜    0.1880｜    0.6800｜
｜每股净资产(元)    ｜    5.5800｜    5.7200｜    5.7500｜    5.7100｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.0900｜    5.2400｜    3.2900｜   12.4000｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.3961｜    3.5317｜    3.4187｜    3.5378｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.0165｜    0.9893｜    1.0914｜    0.9006｜
｜主营业务收入(万元)｜8158155.59｜5739960.92｜2881473.12｜10408357.6｜
｜                  ｜          ｜          ｜          ｜         1｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜ 373767.76｜ 312483.92｜ 188564.79｜ 657752.82｜
｜净利润(万元)      ｜ 222601.07｜ 196516.41｜ 124057.65｜ 463468.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.6070｜    0.1000｜    0.7080｜    0.3550｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.5890｜   -0.0590｜    0.6800｜    0.3880｜
｜每股净资产(元)    ｜    6.0700｜    5.2900｜    5.7100｜    4.9400｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.4028｜    3.3890｜    3.5378｜    3.2716｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.3143｜    0.7458｜    0.9006｜    0.3525｜
｜每股经营活动现金流｜    1.8282｜    1.7813｜    0.0573｜    0.8942｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.5670｜    0.9703｜    0.3235｜    1.5825｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜     12.49｜     12.19｜     13.26｜      4.82｜
｜应收账款周转率(%) ｜     25.56｜     29.87｜     32.38｜     12.51｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.87｜      1.01｜      1.12｜      0.40｜
｜主营业务收入增长率｜     21.32｜      1.27｜    433.11｜    205.60｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    110.17｜   -117.40｜    281.37｜    745.31｜
｜税后利润增长率(%) ｜     78.52｜    -85.84｜    241.83｜     22.74｜
｜净资产增长率(%)   ｜      8.83｜     -7.34｜     15.62｜    177.42｜
｜总资产增长率(%)   ｜     10.61｜      5.93｜     21.32｜    475.03｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜    3404335.59｜    1550506.85｜      119.56｜
｜应收利息(万元)      ｜      26466.19｜       7419.57｜      256.71｜
｜其他应收款(万元)    ｜      59350.18｜     149451.36｜      -60.29｜
｜预付账款(万元)      ｜     455389.92｜     256015.43｜       77.88｜
｜一年内到期的长期债权｜       4723.02｜      20660.55｜      -77.14｜
｜投资(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
｜其他流动资产(万元)  ｜     320272.53｜      76046.07｜      321.16｜
｜应付股利(万元)      ｜      14020.35｜      29385.86｜      -52.29｜
｜应付税金(万元)      ｜      49351.63｜       4576.15｜      978.45｜
｜一年内到期的长期负债｜      25178.08｜     117369.88｜      -78.55｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜其他流动负债(万元)  ｜      31806.43｜      78556.59｜      -59.51｜
｜外币报表折算差额(万 ｜      -4717.46｜    -107382.67｜       95.61｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜减：主营业务税金及附｜     106710.82｜      61568.57｜       73.32｜
｜加(万元)            ｜              ｜              ｜            ｜
｜营业利润(万元)      ｜     550367.37｜     261868.86｜      110.17｜
｜加:营业外收入(万元) ｜       8754.89｜      28035.54｜      -68.77｜
｜利润总额(万元)      ｜     555232.20｜     287035.55｜       93.44｜
｜减:少数股东损益(万元｜     113298.26｜      33306.99｜      240.16｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜     397392.02｜     222601.07｜       78.52｜
｜收到的税费返还(万元)｜      15233.32｜       4210.16｜      261.82｜
｜收到其他与经营活动有｜     182909.85｜      53911.27｜      239.28｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付给职工以及为职工｜     258777.27｜     172480.80｜       50.03｜
｜支付的现金(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的各项税费(万元)｜     477614.46｜     225593.98｜      111.71｜
｜处置固定资产、无形资｜       2219.74｜      14192.92｜      -84.36｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与投资活动有｜        215.30｜      49513.71｜      -99.57｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与投资活动有｜      11020.57｜      75929.18｜      -85.49｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜    -147446.06｜    -668465.86｜       77.94｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      61882.42｜     142675.29｜      -56.63｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司支付的｜             -｜      22937.19｜     -100.00｜
｜少数股东的股利(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -24127.22｜    -312976.62｜       92.29｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜汇率变动对现金的影响｜        431.22｜     -37084.29｜      101.16｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜    1026565.06｜    -128540.03｜      898.63｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    2881473.12｜         27.34｜   124057.65｜        189.06｜
｜ 二季度 ｜    2858487.80｜         27.12｜    72458.76｜        110.43｜
｜ 三季度 ｜    2418194.67｜         22.94｜    26084.66｜         39.75｜
｜ 四季度 ｜    2382403.81｜         22.60｜  -156984.27｜       -239.24｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜    2537319.83｜         24.38｜   115977.68｜         25.02｜
｜ 二季度 ｜    2548644.14｜         24.49｜   155612.27｜         33.58｜
｜ 三季度 ｜    2580332.89｜         24.79｜   116722.81｜         25.18｜
｜ 四季度 ｜    2742060.76｜         26.34｜    75155.29｜         16.22｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘