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☆财务分析☆ ◇600106 重庆路桥 更新日期：2009-10-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   9792.46｜   8530.17｜  14254.14｜   9106.94｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -13.13｜    -40.16｜     56.52｜      9.55｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.78｜      6.33｜     10.98｜      7.69｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     70.23｜     69.08｜     69.55｜     64.29｜
｜净利润现金含量(%) ｜    308.33｜    134.17｜   -348.67｜    203.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：7.72%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-20.77%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：47.33%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：189.63%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 485344.21｜ 435458.08｜ 426358.25｜ 331693.87｜
｜负债总额(万元)    ｜ 340834.08｜ 300805.25｜ 296526.00｜ 213242.74｜
｜流动负债(万元)    ｜  11077.66｜ 105463.21｜  85094.25｜  73632.57｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  53489.90｜  23296.61｜  15851.35｜  62271.70｜
｜应收帐款(万元)    ｜  13511.57｜   7436.75｜  27153.82｜   4763.17｜
｜其他应收款(万元)  ｜   3570.08｜   1230.00｜   1455.74｜  10043.22｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 144510.13｜ 134652.83｜ 129825.90｜ 118451.14｜
｜资产负债率(%)     ｜   70.2252｜   69.0778｜   69.5485｜   64.2890｜
｜股东权益比率(%)   ｜   29.7747｜   30.9221｜   30.4499｜   35.7109｜
｜流动比率(%)       ｜    8.0571｜    0.4219｜    1.1012｜    1.1327｜
｜速动比率(%)       ｜    6.4202｜    0.3032｜    1.0953｜    1.0581｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  19351.59｜  53399.42｜  25633.42｜  33469.10｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  23453.77｜  26931.36｜   3294.88｜  45105.79｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  30193.28｜  11445.26｜ -49700.35｜  18538.22｜
｜经营活动现金净流量｜    -23.32｜    717.37｜    -92.70｜    465.94｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     79.74｜    159.92｜     39.41｜    143.73｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    239.51｜    315.72｜     23.12｜    495.29｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    308.33｜    134.17｜   -348.67｜    203.56｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -16233.79｜  -7016.23｜-117833.26｜ -39328.15｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  22973.30｜  -8469.87｜  64838.02｜  12760.57｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  24267.15｜  33391.35｜  65039.87｜  23285.29｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜         -｜      0.30｜      0.35｜      0.50｜
｜管理费用(万元)    ｜   1053.35｜   1387.00｜   1102.07｜   1422.65｜
｜财务费用(万元)    ｜  12120.88｜  19701.05｜  13738.98｜   3287.29｜
｜三项费用增长率(%) ｜      1.00｜     42.09｜    215.08｜      7.58｜
｜营业利润(万元)    ｜  11730.69｜  10341.96｜  16372.85｜  10495.22｜
｜投资收益(万元)    ｜   4426.32｜   4270.19｜   8141.70｜   4073.60｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    -50.06｜  -1197.50｜    -37.08｜    233.31｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  11680.62｜   9144.45｜  16335.77｜  10728.53｜
｜所得税(万元)      ｜   1888.16｜    614.28｜   2082.05｜   1621.97｜
｜净利润(万元)      ｜   9792.46｜   8530.17｜  14254.14｜   9106.94｜
｜销售毛利率(%)     ｜     88.93｜     83.60｜     39.87｜     53.08｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.78｜      6.33｜     10.98｜      7.69｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2400｜    0.1600｜    0.0700｜    0.2274｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1800｜    0.1200｜    0.0700｜    0.2272｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.5000｜    3.3340｜    3.2400｜    3.5900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.7800｜    4.8400｜    2.1500｜    6.3300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9295｜    0.8371｜    0.8371｜    1.0208｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1863｜    1.1104｜    1.0186｜    1.1439｜
｜主营业务收入(万元)｜  24267.15｜  16271.52｜   8193.74｜  33391.35｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   4426.32｜   3889.54｜    595.95｜   4270.19｜
｜净利润(万元)      ｜   9792.46｜   6661.74｜   2872.52｜   8530.17｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2300｜    0.1530｜    0.0574｜    0.3800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2300｜    0.1530｜    0.0568｜    0.2453｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.5300｜    3.4600｜    3.7900｜    3.4600｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.3900｜    4.4100｜    1.5200｜   10.9800｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0109｜    1.0123｜    1.2180｜    1.2404｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1213｜    1.0481｜    1.1335｜    1.1241｜
｜主营业务收入(万元)｜  29831.48｜  20973.73｜  12082.79｜  65039.87｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   3288.37｜   2547.40｜    730.07｜   8141.70｜
｜净利润(万元)      ｜  11272.48｜   7554.68｜   2873.03｜  14254.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2400｜    0.2274｜    0.3800｜    0.2670｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1800｜    0.2272｜    0.2453｜    0.1590｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.5000｜    3.5900｜    3.4600｜    3.4700｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.9295｜    1.0208｜    1.2404｜    1.3445｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1863｜    1.1439｜    1.1241｜    1.0320｜
｜每股经营活动现金流｜    0.5684｜    0.7179｜    0.0966｜    1.4550｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.7317｜    0.3051｜   -1.4574｜    0.5980｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.18｜      0.84｜     13.05｜      2.69｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.32｜      1.93｜      4.08｜      4.45｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.05｜      0.08｜      0.17｜      0.07｜
｜主营业务收入增长率｜    -10.24｜    -48.66｜    179.32｜     -1.09｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     -6.27｜    -36.83｜     56.00｜     26.95｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -13.13｜    -40.16｜     56.52｜      9.55｜
｜净资产增长率(%)   ｜      9.15｜      3.72｜      9.60｜      5.24｜
｜总资产增长率(%)   ｜     12.02｜      2.13｜     28.54｜     12.99｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      53489.90｜      33951.71｜       57.55｜
｜存货(万元)          ｜      18132.80｜       8302.01｜      118.41｜
｜短期贷款(万元)      ｜             -｜      74717.00｜     -100.00｜
｜流动资产合计(万元)  ｜      89253.79｜      53812.91｜       65.86｜
｜无形资产(万元)      ｜      14914.36｜     220508.37｜      -93.24｜
｜短期借款(万元)      ｜             -｜      74717.00｜     -100.00｜
｜流动负债合计(万元)  ｜      11077.66｜      84349.02｜      -86.87｜
｜长期借款(万元)      ｜     327455.00｜     216500.00｜       51.25｜
｜销售商品、提供劳务收｜      19351.59｜      44875.78｜      -56.88｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜收到其他与经营活动有｜      21652.55｜       6367.50｜      240.05｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      26715.99｜       1482.44｜     1702.17｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜       1432.91｜      14113.02｜      -89.85｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      28148.91｜      15595.46｜       80.49｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -16233.79｜      -3888.75｜     -317.45｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     212000.00｜      59500.00｜      256.30｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     212000.00｜      59500.00｜      256.30｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     170762.00｜      45600.00｜      274.48｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     189026.70｜      64099.78｜      194.89｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      22973.30｜      -4599.78｜      599.44｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      11150.81｜         33.39｜     2873.03｜         33.68｜
｜ 二季度 ｜       7958.95｜         23.84｜     4681.65｜         54.88｜
｜ 三季度 ｜       7925.77｜         23.74｜     3717.80｜         43.58｜
｜ 四季度 ｜       6355.82｜         19.03｜    -2742.31｜        -32.15｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       4950.53｜          7.61｜     1633.61｜         11.46｜
｜ 二季度 ｜       9492.18｜         14.59｜     4082.66｜         28.64｜
｜ 三季度 ｜       4272.54｜          6.57｜     5546.56｜         38.91｜
｜ 四季度 ｜      46324.61｜         71.22｜     2991.30｜         20.99｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘