中科英华[600110] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯600110 更新日期：2009-08-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油化工(行业) ｜ 21544.2｜ 4086.2｜ 18.97｜ 72.27｜
｜电子信息材料(行业) ｜ 6504.1｜ 1549.0｜ 23.82｜ 21.82｜
｜贸易(行业) ｜ 1164.5｜ 90.7｜ 7.79｜ 3.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热缩产品(产品) ｜ 3385.1｜ 853.7｜ 25.22｜ 11.36｜
｜铜箔产品(产品) ｜ 6504.1｜ 1549.0｜ 23.82｜ 21.82｜
｜贸易产品(产品) ｜ 1164.5｜ 90.7｜ 7.79｜ 3.91｜
｜石油产品(产品) ｜ 4407.6｜ 1675.6｜ 38.02｜ 14.79｜
｜电线电缆(产品) ｜ 13751.4｜ 1557.0｜ 11.32｜ 46.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 29151.0｜- ｜- ｜ 97.79｜
｜国外(地区) ｜ 61.8｜- ｜- ｜ 0.21｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油化工(行业) ｜ 66581.9｜ 21555.7｜ 32.37｜ 74.26｜
｜电子信息材料(行业) ｜ 17276.8｜ 3671.8｜ 21.25｜ 19.27｜
｜贸易(行业) ｜ 3726.0｜ 354.6｜ 9.52｜ 4.16｜
｜合计(行业) ｜ 87584.7｜ 25582.2｜ 29.21｜ 97.68｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热缩产品(产品) ｜ 5695.0｜ 1460.2｜ 25.64｜ 6.35｜
｜铜箔产品(产品) ｜ 17276.8｜ 3671.8｜ 21.25｜ 19.27｜
｜贸易产品(产品) ｜ 3726.0｜ 354.6｜ 9.52｜ 4.16｜
｜石油产品(产品) ｜ 21809.8｜ 15634.7｜ 71.69｜ 24.32｜
｜电线电缆(产品) ｜ 39077.2｜ 4460.8｜ 11.42｜ 43.58｜
｜合计(产品) ｜ 87584.7｜ 25582.2｜ 29.21｜ 97.68｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 85560.3｜- ｜- ｜ 95.42｜
｜国外(地区) ｜ 2024.3｜- ｜- ｜ 2.26｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电子信息材料(行业) ｜ 10650.6｜ 2262.1｜ 21.24｜ 22.84｜
｜石油化工(行业) ｜ 33837.5｜ 13203.3｜ 39.02｜ 72.58｜
｜贸易(行业) ｜ 958.3｜ 127.1｜ 13.26｜ 2.06｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜铜箔产品(产品) ｜ 10650.6｜ 2262.1｜ 21.24｜ 22.84｜
｜电线电缆及附件(产品) ｜ 21437.4｜ 3564.2｜ 16.63｜ 45.98｜
｜石油产品(产品) ｜ 12400.1｜ 9639.0｜ 77.73｜ 26.60｜
｜贸易产品(产品) ｜ 958.3｜ 127.1｜ 13.26｜ 2.06｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 44830.7｜- ｜- ｜ 96.16｜
｜国外(地区) ｜ 615.7｜- ｜- ｜ 1.32｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石油化工(行业) ｜ 30364.9｜ 17533.7｜ 57.74｜ 48.22｜
｜电子信息材料(行业) ｜ 17554.5｜ 3751.2｜ 21.37｜ 27.88｜
｜贸易(行业) ｜ 14215.0｜ 485.5｜ 3.42｜ 22.58｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜热缩产品(产品) ｜ 7421.0｜ 2155.9｜ 29.05｜ 11.79｜
｜铜箔产品(产品) ｜ 17554.5｜ 3751.2｜ 21.37｜ 27.88｜
｜贸易产品(产品) ｜ 14215.0｜ 485.5｜ 3.42｜ 22.58｜
｜石油产品(产品) ｜ 20600.4｜ 15018.8｜ 72.91｜ 32.72｜
｜电线电缆(产品) ｜ 2343.5｜ 359.0｜ 15.32｜ 3.72｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区) ｜ 61858.7｜- ｜- ｜ 98.24｜
｜国外(地区) ｜ 275.7｜- ｜- ｜ 0.44｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司紧紧围绕着自身的发展战略及经营目标,面对严峻的市场形势，公司继续完善铜产业链的布局，推行全面预算管理,按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，建立全面预算管理体系，使全面预算管理贯穿于企业的整个生产经营活动中，控制各项费用支出、降低生产成本，提高企业经济效益。把全面预算目标层层分解，落实到人，严格绩效考核，提高工作效率，保证公司战略目标的实现。
报告期内，公司全力以赴推进在建项目的建设，加速企业发展。为便于对募集资金进行更有效、更稳健地管理，也为合理减少贷款、降低财务成本、提高公司业绩水平，公司将原拟投入惠州铜箔项目的 2007 年度非公开发行股票募集资金中的 15,000 万元资金，变更为由联合铜箔以收购西联铜箔的部分股权和增资西联铜箔的方式，投入西联铜箔 10000 吨铜箔项目。项目的生产基地的建设工作进展顺利。公司将进一步加强项目建设的各项管理工作，同时保障项目的资金需求，力争在年底实现项目投产。
报告期内公司实现营业总收入 29,810 万元，与上年同期比较收入减少 16,813 万元，减幅为 36%，主要原因是本报告期因金融危机影响,公司产品价格下降和销售数量减少,进而营业收入减少。报告期内实现利润总额 892 万元，比上年同期 9,855的万元减少 8,963 万元，减幅为 91%，主要原因是公司本报告期营业收入及投资收益减少所致。报告期内公司实现净利润 203 万元，比上年同期的 4,938 万元减少 4,735 万元，减幅为 96%，主要原因是公司本报告期营业利润减少所致。经营活动产生的净现金流为 318万元, 与上年同期-11,401万元,增加 11,719 万元,主要是本报告期公司购买商品提供劳务所支付的现金减少所致。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分 营业利
营业收入 营业成本
产品 润率(%)
分行业
石油化工 215,441,906.36 174,579,477.53 18.97
电子信息材
65,040,808.87 49,550,673.92 23.82
料
贸易 11,645,481.16 10,738,578.01 7.79
分产品
热缩产品 33,851,486.80 25,314,537.44 25.22
铜箔产品 65,040,808.87 49,550,673.92 23.82
贸易产品 11,645,481.16 10,738,578.01 7.79
石油产品 44,076,292.61 27,320,525.71 38.02
电线电缆 137,514,126.95 121,944,414.38 11.32
续上表:
分行业或分 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
产品 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
分行业
减少 20.05个
石油化工 -36.33 -15.39
百分点
电子信息材 增加 2.58 个
-38.93 -40.93
料 百分点
减少 5.47 个
贸易 21.52 29.18
百分点
分产品
减少 3.86 个
热缩产品 -36.69 -33.24
百分点
增加 2.58 个
铜箔产品 -38.93 -40.93
百分点
减少 5.47 个
贸易产品 21.52 29.18
百分点
减少 39.72个
石油产品 -64.45 -1.05
百分点
减少 1.17 个
电线电缆 -14.54 -13.40
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
报告期内公司石油产品毛利率降低幅度较大，主要是受国际原油价格同比下降影响，进而影响公司报告期石油产品销售收入和毛利率降低。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 291,510,188.22 -34.98
国外 618,008.17 -89.96
(三) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额
2007 增发 43,202.37 7,588.40
43,202.37 7,588.40
续上表:
募集年份 已累计使用 尚未使用募 尚未使用募集
募集资金总额 集资金总额 资金用途及去向
2007 34,466.53 8,735.84
34,466.53 8,735.84
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否变 是否符合
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
更项目 计划进度
增资青海西矿联合铜箔有限公司
否 432,023,733.81 344,665,260.22 是
新建 10000吨/年电解铜箔项目
增资联合铜箔（惠州）有限公司
是 150,000,000.00 0 否
扩建 3500 吨/年电解铜箔项目
续上表:
未达到 变更原因
项目 预计 产生收 是否符合 计划进 及募集
承诺项目名称 度和收 资金变更
进度 收益 益情况 预计收益 益说明 程序说明
增资青海西矿联合铜箔有限公司
新建 10000吨/年电解铜箔项目
增资联合铜箔（惠州）有限公司
扩建 3500 吨/年电解铜箔项目
截至本报告日，公司非公开发行股票所募集资金已使用完毕
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 15,000
变更项目拟
变更后的项目名称 对应的原承诺项目
投入金额
增资联合铜箔（惠州）有限公司用于
增资联合铜箔（惠收
购青海西矿联合铜箔有限公司的
州）有限公司进行
部分股权和增资青海西矿联合铜箔 15,000
3,500 吨/年电解铜有限公司以
进行 10,000吨/年电解
箔项目
铜箔项目的建设
合计 / 15,000
续上表:
变更后的 实际投 是否符合 变更项目的 产生收 项目 是否符 未达到计
项目名称 合预计 划进度和
入金额 计划进度 预计收益 益情况 进度 收益 收益说明
增资联合
铜箔（惠州）
有限公司用于
部分股权
和增资青海
西矿联合铜箔
铜箔项目
的建设
合计 15,000 / / / / /
①以 50,000,000.00 元收购中科英华高技术股份有限公司前期以其自有资金。
50, 000,000.00 元对青海西矿联合铜箔有限公司增资取得的股权，以替换中科英华投资于 10000 吨/年项目的自有资金。收购价格为每股 1 元。
②以剩余的 100,000,000.00 元再次对青海西矿联合铜箔有限公司进行增资，其中增加青海西矿联合铜箔有限公司的注册资本 100,000,000.00 元。增资价格为每股 1 元。
在完成上述投入后，青海西矿联合铜箔有限公司的注册资本将增加至450,000,000元。股权结构如下：中科英华高技术股份有限公司累计投资300,000,000
元，占注册资本比例 66.67%；联合铜箔（惠州）有限公司累计投资 150,000,000 元，占注册资本比例 33.33%。
4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目 项目 项目收
项目名称
金额 进度 益情况
公司全资子公司松原市
金海实业有限公司受让上
海殊同投资有限公司
4,500 完成
持有的北京世新泰德投
资顾问有限公司 100%股权
联合铜箔（惠州）有限公
司独家出资 1500 万元人
民币设立“湖州创亚
1,500 完成
动力电池材料有限公司”
公司全资子公司北京中科
英华科技发展有限公司受
让北京创亚动力电
3,800 完成
池研发有限公司 100%股权
合计 9,800 / /
详细内容详见公司临 2009-016 和2009-022 收购资产公告
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额
2007 增发 43,202.37 7,588.40
43,202.37 7,588.40
续上表:
募集年份 已累计使用 尚未使用募 尚未使用募集
募集资金总额 集资金总额 资金用途及去向
2007 34,466.53 8,735.84
34,466.53 8,735.84
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是否变 是否符合
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
更项目 计划进度
增资青海西矿联合铜箔有限公司
否 432,023,733.81 344,665,260.22 是
新建 10000吨/年电解铜箔项目
增资联合铜箔（惠州）有限公司
是 150,000,000.00 0 否
扩建 3500 吨/年电解铜箔项目
续上表:
未达到 变更原因
项目 预计 产生收 是否符合 计划进 及募集
承诺项目名称 度和收 资金变更
进度 收益 益情况 预计收益 益说明 程序说明
增资青海西矿联合铜箔有限公司
新建 10000吨/年电解铜箔项目
增资联合铜箔（惠州）有限公司
扩建 3500 吨/年电解铜箔项目
截至本报告日，公司非公开发行股票所募集资金已使用完毕
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 15,000
变更项目拟
变更后的项目名称 对应的原承诺项目
投入金额
增资联合铜箔（惠州）有限公司用于
增资联合铜箔（惠收
购青海西矿联合铜箔有限公司的
州）有限公司进行
部分股权和增资青海西矿联合铜箔 15,000
3,500 吨/年电解铜有限公司以
进行 10,000吨/年电解
箔项目
铜箔项目的建设
合计 / 15,000
续上表:
变更后的 实际投 是否符合 变更项目的 产生收 项目 是否符 未达到计
项目名称 合预计 划进度和
入金额 计划进度 预计收益 益情况 进度 收益 收益说明
增资联合
铜箔（惠州）
有限公司用于
部分股权
和增资青海
西矿联合铜箔
铜箔项目
的建设
合计 15,000 / / / / /
①以 50,000,000.00 元收购中科英华高技术股份有限公司前期以其自有资金。
50, 000,000.00 元对青海西矿联合铜箔有限公司增资取得的股权，以替换中科英华投资于 10000 吨/年项目的自有资金。收购价格为每股 1 元。
②以剩余的 100,000,000.00 元再次对青海西矿联合铜箔有限公司进行增资，其中增加青海西矿联合铜箔有限公司的注册资本 100,000,000.00 元。增资价格为每股 1 元。
在完成上述投入后，青海西矿联合铜箔有限公司的注册资本将增加至450,000,000元。股权结构如下：中科英华高技术股份有限公司累计投资300,000,000
元，占注册资本比例 66.67%；联合铜箔（惠州）有限公司累计投资 150,000,000 元，占注册资本比例 33.33%。
4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目 项目 项目收
项目名称
金额 进度 益情况
公司全资子公司松原市
金海实业有限公司受让上
海殊同投资有限公司
4,500 完成
持有的北京世新泰德投
资顾问有限公司 100%股权
联合铜箔（惠州）有限公
司独家出资 1500 万元人
民币设立“湖州创亚
1,500 完成
动力电池材料有限公司”
公司全资子公司北京中科
英华科技发展有限公司受
让北京创亚动力电
3,800 完成
池研发有限公司 100%股权
合计 9,800 / /
详细内容详见公司临 2009-016 和2009-022 收购资产公告
经营情况评述：
【2008年年报】
(一) 管理层讨论与分析
1．报告期内公司经营情况与分析
2008 年,公司经历了不平凡的一年，凭借多年来造就的良好基础，公司经受住了能源市场价格的大幅波动、全球金融危机等不利因素对公司的考验。在危机面前，公司不断强化各级组织管理能力和经营能力，通过机构重组、整合优势资源等手段，至年末已完成了产业发展的基本格局和集团化管理的初期准备，明确了产业发展的战略方向。
(1）完成了定向非公开增发的工作
2008年 1 月4 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行 A 股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票事宜获得有条件通过。2008 年2月 4 日，公司成功完成了向战略投资者西部矿业集团有限公司股票发行工作。此次非公开发行股票募集资金 432,023,733.81 元，全部投入发展高档电解铜箔业务，利用自身已有的研发、工艺、技术优势，将联合铜箔（惠州）有限公司和青海西矿联合铜箔有限公司建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地，快速提高公司铜箔产品的产能。目前青海西宁项目正按预期的进度进行中。
（2）整合优势资源，优化产业结构
2008年5月29日公司董事会通过了《关于出售公司持有长春热缩材料有限公司100%股权的议案》和《关于出售公司持有湖州中科英华新材料高科技有限公司 100%股权的议案》。通过此次股权出售，公司一方面可以将一部分与主要发展方向不相关的资产进行处置。另一方面通过资产处置所筹集的资金可以集中投资发展公司主要业务。
2008 年 5 月31 日，公司董事会通过了收购上海科润创业投资有限公司 60%的股权。收购之后，公司及控股公司共计持有科润创业投资有限公司 80%的股权。通过此次收购，有效的增强公司对外投资能力，吸引行业人才，同时，通过收购可以使该公司成为本公司下一步发展和投资项目的平台。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业利润
分行业或
营业收入 营业成本 率
分产品
(%)
分行业
石油化工 665,819,394.55 450,261,914.27 32.37
电子信息
172,767,618.04 136,049,278.29 21.25
材料
贸易 37,259,614.13 33,713,582.18 9.52
合 计 875,846,626.72 620,024,774.74 29.21
分产品
热缩产品 56,949,953.98 42,347,940.54 25.64
铜箔产品 172,767,618.04 136,049,278.29 21.25
贸易产品 37,259,614.13 33,713,582.18 9.52
石油产品 218,097,808.00 61,750,831.45 71.69
电线电缆 390,771,632.57 346,163,142.28 11.42
合 计 875,846,626.72 620,024,774.74 29.21
接下表：
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润率比
比上年增 比上年增
分产品 上年增减（%）
减（％） 减（％）
分行业
减少 25.37个
石油化工 119.27 250.91
百分点
电子信息 减少 0.12 个
-1.58 -1.44
材料 百分点
增加 6.10 个
贸易 -73.79 -75.44
百分点
减少 5.83 个
合 计 40.96 53.61
百分点
分产品
减少 3.41 个
热缩产品 -23.26 -19.57
百分点
减少 0.12 个
铜箔产品 -1.58 -1.44
百分点
增加 6.10 个
贸易产品 -73.79 -75.44
百分点
减少 1.22 个
石油产品 5.87 10.63
百分点
减少 3.90 个
电线电缆 1,567.47 1,644.38
百分点
减少 5.83 个
合 计 40.96 53.61
百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 855,603,322.63 38.32
国外 20,243,304.09 634.25
(3) 公司对未来发展的展望
中科英华经过多年的艰苦创业，依靠把握中国经济高速变化发展中的一些机遇，不断发展壮大，至 2008 年末已完成了产业发展的基本格局和集团化管理的初期准备，明确了产业发展的战略方向。2009 年注定是巨大挑战之年，公司将以将抓住政府增加投资促进经济发展的契机，以全面预算为手段，通过严谨、细致、规范的卓越管理，避危寻机，完成各级战略规划目标，实现股东利益最大化。具体工作体现在：
（1）继续完善铜产业链布局
2007 年公司通过引进战略投资者及购并方式完成了“铜——改性高分子材料——电线电缆”及“铜——铜箔——铜箔下游产品” 的产业链布局，2009 年公司将通过多种合作方式，进一步完善产业链布局。
（2）完成各级战略规划目标，推行全面预算管理
2009年公司推广全面预算管理，按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，建立全面预算管理体系，结合企业的战略目标，使全面预算管理成为企业内部控制的重要方式，贯穿于企业的整个生产经营活动中，控制各项费用支出、降低生产成本，提高企业经济效益。并把全面预算管理作为提高企业管理水平的重要手段，结合各部门的责、权、利，自上而下，把全面预算目标层层分解，落实到人，严格绩效考核，提高工作效率，保证公司战略目标的实现。
(二) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 募集 本年度已使用募
募集资金总额
年份 方式 集资金总额
2007 增发 432,023,733.81 339,904,752.29
合计 / 432,023,733.81 339,904,752.29
接上表：
尚未使用
募集 已累计使用募集 尚未使用募集 募集资金
年份 资金总额 资金总额 用途及去
向
募集资金
2007 339,904,752.29 92,118,981.52
专用账户
合计 339,904,752.29 /
公司非公开发行股票于 2008 年7 月25 日结束。由于国内 A 股市场的市场环境发生变化等原因，公司计划募集资金 1,039,140,000.00 元，实际募集资金共计 447,460,000 元，扣除全部发行费用实际募集资金净额为 432,023,733.81 元。
截止2008 年12月 31日.公司共使用募集资金 339,904,752.29 元，募集资金专户 2008 年度累计取得利息收入 2,174,588.47 元。本公司募集资金实际余额为 94,293,569.99 元（其中利息2,174,588.47 元）。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是
否 是否
变 符合
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
更 计划
项 进度
目
增资青海西矿联
合铜箔有限公司
新建10000 吨/年 否 282,023,733.81 268,781,293.14 是
电解铜箔项目
增资联合铜箔
（惠州）有限
公司扩建 3500 否 150,000,000.00 71,123,459.15 是
吨/年电解铜箔项目
接上表：
产 未达
变更原
项 预 生 是否 到计
因及募
目 计 收 符合 划进
承诺项目名称 集资金
进 收 益 预计 度和
变更程
度 益 情 收益 收益
序说明
况 说明
增资青海西矿联
合铜箔有限公司
新建10000 吨/年 无 是
电解铜箔项目
增资联合铜箔
（惠州）有限
公司扩建 3500
吨/年电解铜箔项
目
（1）增资青海西矿联合铜箔有限公司进行10000吨/年电解铜箔项目
项目增资已完成。该项目总投资：75,339万元，固定资产投资66,917万元，占地面积66700平方米，建筑面积38658平方米，项目建设期：24个月。财务内部收益率为15.67%,投资回收期为7.79年，盈亏平衡点为设计能力的42.41%,截至2008年末，项目已累计投入募集资金26,878万元，项目基建工作正按计划进行中。
（2）增资联合铜箔（惠州）有限公司进行3500吨/年电解铜箔项目
项目增资已完成。募集资金到位后，联合铜箔（惠州）有限公司对外支付了项目设备采购款6,900万元，工程项目支出212万元。
本公司募集资金项目建设周期为2008 年至2010 年，未分年度承诺具体投入额。
3、非募集资金项目情况
1. 2008年5月29日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司增资湖州上辐电线电缆高技术有限公司的议案》。根据议案上海中科英华以每股1元的价格增资湖州上辐，出资总额为9000万元人民币。该增资事项已经结束，2008年12月25日公司董事会对该增资事项的程序和结果进行了确认。
2.公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司与巴彦淖尔西部铜业有限公司共同出资，设立巴彦淖尔西部铜材有限公司公司出资6,000,000元投资该项目，本合资事宜工商注册已完成。
2008年8月8日,公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司与巴彦淖尔西部铜业有限公司共同出资设立巴彦淖尔西部铜材有限公司。公司注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区解放街2号，公司生产经营场所：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区东区。公司注册资本为3000万元人民币，其中巴彦淖尔西部铜业有限公司以现金出资2400万元人民币，占注册资本的80%；北京中科英华科技发展有限公司以现金出资600万元人民币，占注册资本的20%。本合资事宜工商注册已完成。
3.2008年9月2日，公司与中科院长春应用化学科技总公司签署了共同出资设立中科英华湖州工程技术研究中心有限公司（下称“研究中心”）的协议，该研究中心注册资本1500万元整，其中公司以现金出资1000万元人民币，占注册资本的66.7%,中科院长春应用化学科技总公司现金出资500万元人民币，占注册资本的33.3%,该研究中心主要经营辐照改性高分子材料及制品、电池及原材料的研发、生产及销售；辐照技术及装置的研究及开发；电线电缆、电缆附件及材料的研发、生产和销售；上述相关产品的工程技术项目研究和开发；上述相关产品的技术服务、技术咨询和技术转让等。2008年10月9日，该研究中心在湖州完成注册手续。
4. 2008年12月16日中科英华高技术股份有限公司与上海易恩实业有限公司签订《股权转让合同》，根据合同公司出资收购上海易恩持有的上海科润创业投资有限公司部分股权。公司出资9000万元人民币收购上海易恩持有的上海科润9000万股股权（占该公司总股本60%）。2008年12月18日完成公司出资9000万元人民币收购上海易恩持有的上海科润9000万股股权 详见公司2008-041号公告。
5. 2008年12月22日公司第五届董事会第三十次会议通过了关于增资中科英华（香港）商贸有限公司的议案，本公司为保障中科商贸及BACHFIELD LIMITED业务正常开展，对中科英华（香港）商贸有限公司增资500万美元，使该公司总投资增加至1300万美元。
(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 募集 本年度已使用募
募集资金总额
年份 方式 集资金总额
2007 增发 432,023,733.81 339,904,752.29
合计 / 432,023,733.81 339,904,752.29
接上表：
尚未使用
募集 已累计使用募集 尚未使用募集 募集资金
年份 资金总额 资金总额 用途及去
向
募集资金
2007 339,904,752.29 92,118,981.52
专用账户
合计 339,904,752.29 /
公司非公开发行股票于 2008 年7 月25 日结束。由于国内 A 股市场的市场环境发生变化等原因，公司计划募集资金 1,039,140,000.00 元，实际募集资金共计 447,460,000 元，扣除全部发行费用实际募集资金净额为 432,023,733.81 元。
截止2008 年12月 31日.公司共使用募集资金 339,904,752.29 元，募集资金专户 2008 年度累计取得利息收入 2,174,588.47 元。本公司募集资金实际余额为 94,293,569.99 元（其中利息2,174,588.47 元）。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
是
否 是否
变 符合
承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额
更 计划
项 进度
目
增资青海西矿联
合铜箔有限公司
新建10000 吨/年 否 282,023,733.81 268,781,293.14 是
电解铜箔项目
增资联合铜箔
（惠州）有限
公司扩建 3500 否 150,000,000.00 71,123,459.15 是
吨/年电解铜箔项目
接上表：
产 未达
变更原
项 预 生 是否 到计
因及募
目 计 收 符合 划进
承诺项目名称 集资金
进 收 益 预计 度和
变更程
度 益 情 收益 收益
序说明
况 说明
增资青海西矿联
合铜箔有限公司
新建10000 吨/年 无 是
电解铜箔项目
增资联合铜箔
（惠州）有限
公司扩建 3500
吨/年电解铜箔项
目
（1）增资青海西矿联合铜箔有限公司进行10000吨/年电解铜箔项目
项目增资已完成。该项目总投资：75,339万元，固定资产投资66,917万元，占地面积66700平方米，建筑面积38658平方米，项目建设期：24个月。财务内部收益率为15.67%,投资回收期为7.79年，盈亏平衡点为设计能力的42.41%,截至2008年末，项目已累计投入募集资金26,878万元，项目基建工作正按计划进行中。
（2）增资联合铜箔（惠州）有限公司进行3500吨/年电解铜箔项目
项目增资已完成。募集资金到位后，联合铜箔（惠州）有限公司对外支付了项目设备采购款6,900万元，工程项目支出212万元。
本公司募集资金项目建设周期为2008 年至2010 年，未分年度承诺具体投入额。
3、非募集资金项目情况
1. 2008年5月29日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司增资湖州上辐电线电缆高技术有限公司的议案》。根据议案上海中科英华以每股1元的价格增资湖州上辐，出资总额为9000万元人民币。该增资事项已经结束，2008年12月25日公司董事会对该增资事项的程序和结果进行了确认。
2.公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司与巴彦淖尔西部铜业有限公司共同出资，设立巴彦淖尔西部铜材有限公司公司出资6,000,000元投资该项目，本合资事宜工商注册已完成。
2008年8月8日,公司全资子公司北京中科英华科技发展有限公司与巴彦淖尔西部铜业有限公司共同出资设立巴彦淖尔西部铜材有限公司。公司注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区解放街2号，公司生产经营场所：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济开发区东区。公司注册资本为3000万元人民币，其中巴彦淖尔西部铜业有限公司以现金出资2400万元人民币，占注册资本的80%；北京中科英华科技发展有限公司以现金出资600万元人民币，占注册资本的20%。本合资事宜工商注册已完成。
3.2008年9月2日，公司与中科院长春应用化学科技总公司签署了共同出资设立中科英华湖州工程技术研究中心有限公司（下称“研究中心”）的协议，该研究中心注册资本1500万元整，其中公司以现金出资1000万元人民币，占注册资本的66.7%,中科院长春应用化学科技总公司现金出资500万元人民币，占注册资本的33.3%,该研究中心主要经营辐照改性高分子材料及制品、电池及原材料的研发、生产及销售；辐照技术及装置的研究及开发；电线电缆、电缆附件及材料的研发、生产和销售；上述相关产品的工程技术项目研究和开发；上述相关产品的技术服务、技术咨询和技术转让等。2008年10月9日，该研究中心在湖州完成注册手续。
4. 2008年12月16日中科英华高技术股份有限公司与上海易恩实业有限公司签订《股权转让合同》，根据合同公司出资收购上海易恩持有的上海科润创业投资有限公司部分股权。公司出资9000万元人民币收购上海易恩持有的上海科润9000万股股权（占该公司总股本60%）。2008年12月18日完成公司出资9000万元人民币收购上海易恩持有的上海科润9000万股股权 详见公司2008-041号公告。
5. 2008年12月22日公司第五届董事会第三十次会议通过了关于增资中科英华（香港）商贸有限公司的议案，本公司为保障中科商贸及BACHFIELD LIMITED业务正常开展，对中科英华（香港）商贸有限公司增资500万美元，使该公司总投资增加至1300万美元。
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜湖州上辐电线电缆高技术有限｜ 1186.20｜ -159.11｜ 10774.84｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京中科英华科技发展有限公｜ 1406.79｜ -545.29｜ 13330.02｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜郑州电缆有限公司 ｜ 41074.12｜ 166.56｜ 40236.20｜
｜青海西矿联合铜箔有限公司 ｜ ｜ -377.08｜ 80799.61｜
｜长春中科英华科技发展有限公｜ 22199.54｜ 6843.10｜ 36206.63｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜吉林京源石油开发有限责任公｜ 21809.78｜ 7441.73｜ 24184.88｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海中科英华科技发展有限公｜ 26280.21｜ 296.08｜ 47289.23｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜中科英华（香港）商贸有限公｜ ｜ 2444.46｜ 22338.37｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜联合铜箔（惠州）有限公司 ｜ 17276.76｜ 2611.02｜ 44619.30｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网