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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600114   更新日期：2008-12-12◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2008-06-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1200.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定将连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本由1,｜
｜        ｜200万元人民币增加至2,000万元人民币，增加注册资本800万元人 ｜
｜        ｜民币用于补充流动资金；新增的800万元人民币注册资本由其股东 ｜
｜        ｜按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资480万元人民币 ｜
｜        ｜；                                                        ｜
｜        ｜    本次增资以后，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本｜
｜        ｜增至2,000万元人民币，本公司持有其60%的股权，河南江河机械股｜
｜        ｜份有限公司持有其40%的股权。                               ｜
｜        ｜    有关连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资的所有批准程序均｜
｜        ｜已完成，2008年5月27日该公司已获得连云港工商行政管理局经济 ｜
｜        ｜技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本｜
｜        ｜增至人民币2000万元，营业期限为2003年1月20日至2033年1月19日｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【银行借贷】
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｜公告日期｜2008-03-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1000.00｜
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｜ 说  明 ｜    东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁｜
｜        ｜波江东支行(下称：支行)签订了《最高额抵押合同》，公司所担保｜
｜        ｜的主债权为自2008年3月3日至2013年3月2日期间(包括该期间的起 ｜
｜        ｜始日和届满日)，在人民币柒仟贰佰零陆万元的最高余额内，支行 ｜
｜        ｜依据与公司签订的借款合同等及其他融资文件而享有的对公司的债｜
｜        ｜权，抵押合同所规定的抵押物为在公司住所-宁波市江东南路147号｜
｜        ｜的房地产。合同自签订之日起生效，至主债权全部清偿之日终止。｜
｜        ｜    公司于2008年3月14日与支行签订了《流动资金借款合同》， ｜
｜        ｜借款金额为人民币壹仟万元，借款期限为自2008年3月14日起至200｜
｜        ｜9年3月11日止，担保方式为房地产抵押，担保合同为上述《最高额｜
｜        ｜抵押合同》。                                              ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-12-01｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2400.00｜
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｜ 说  明 ｜    山西东睦华晟粉末冶金有限公司系东睦新材料集团股份有限公｜
｜        ｜司（以下简称"本公司"）与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司在 ｜
｜        ｜山西省运城市临猗县共同投资设立的合资企业。设立人决定将山西｜
｜        ｜东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本由3,000万元人民币增加至4｜
｜        ｜,000万元人民币，增加注册资本1,000万元人民币用于补充流动资 ｜
｜        ｜金，新增的1,000万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股 ｜
｜        ｜比例认购，其中本公司现金出资600万元人民币；本次增资以后， ｜
｜        ｜山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本增至4,000万元人民币 ｜
｜        ｜，本公司持有其60%的股权，山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司持｜
｜        ｜有其40%的股权。                                           ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-10-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   2400.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司决定将山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本由3,00｜
｜        ｜0万元人民币增加至4,000万元人民币，增加注册资本1,000万元人 ｜
｜        ｜民币用于补充流动资金；新增的1,000万元人民币注册资本由其股 ｜
｜        ｜东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资600万元人民 ｜
｜        ｜币；                                                      ｜
｜        ｜    本次增资以后，山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本增｜
｜        ｜至4,000万元人民币，本公司持有其60%的股权，山西华晟-戴维斯 ｜
｜        ｜粉末冶金有限公司持有其40%的股权。                         ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2006-06-08｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    310.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与南京粉末冶金有限公司于2006年6月6日签署了《关于南｜
｜        ｜京博腾粉末冶金有限公司股权转让合同》，公司将以310万元的价 ｜
｜        ｜格，受让南京粉末持有的博腾粉末全部51.02%的股权。          ｜
｜        ｜    此项关联交易所涉及的金额较低，且未超过公司最近一期经审｜
｜        ｜计净资产的0.5%，无需再经公司股东大会审议。                ｜
｜        ｜    本项议案涉及的股权转让事项，需经政府有关权力部门的批准｜
｜        ｜，并办理工商变更登记。                                    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2006-04-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    750.00｜
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｜ 说  明 ｜    宁波东睦新材料集团股份有限公司于2006年4月11日分别与天 ｜
｜        ｜津东睦欧意工贸有限公司和睦特殊金属工业株式会社协商签署了《｜
｜        ｜关于东睦（天津）粉末冶金有限公司之股权转让协议书》和《关于｜
｜        ｜东睦（天津）粉末冶金有限公司之增加注册资本协议书》。      ｜
｜        ｜    根据协议，本公司受让天津东睦欧意工贸有限公司持有的东睦｜
｜        ｜（天津）粉末冶金有限公司全部5%的股权，受让股权价格按原始出｜
｜        ｜资金额计算；此次股权转让完成以后，本公司将持有东睦（天津）｜
｜        ｜粉末冶金有限公司75%的股权，睦特殊金属工业株式会社持有25%的｜
｜        ｜股权保持不变,此次增加注册资本完成以后，东睦（天津）粉末冶 ｜
｜        ｜金有限公司的注册资本将由600万美元增加至1,000万美元，投资总｜
｜        ｜额由1,500万美元增加至2,300万美元；增资400万美元将由出资双 ｜
｜        ｜方按本次增资以前出资比例同比例认购，其中本公司以自有资金现｜
｜        ｜金认购300万美元（或等值人民币），睦特殊金属工业株式会社现 ｜
｜        ｜金认购100万美元。上述协议的生效须经各自公司的权力机关批准 ｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-03-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1960.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与富奥汽车零部件有限公司设立长春富奥东睦粉末冶金有｜
｜        ｜限公司，新公司注册资本为2800万元人民币，其中，公司以自有资｜
｜        ｜金现金出资1960万元人民币，占注册资本的70%。               ｜
｜        ｜    有关长春富奥东睦粉末冶金有限公司设立的所有批准程序均已｜
｜        ｜完成，2005年3月9日该公司已获得长春市工商行政管理局颁发的企｜
｜        ｜业法人营业执照，营业期限自2005年3月9日至2035年3月9日。    ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-12-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    150.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与江门市粉末冶金厂有限公司和阿法森工业有限公司拟共｜
｜        ｜同投资设立东睦(江门)粉末冶金有限公司(暂定名)，新公司投资总｜
｜        ｜额为500万美元，其中注册资本为250万美元，公司以自有资金现金｜
｜        ｜出资150万美元(或相当的人民币),占注册资本的60%.合营期限为30｜
｜        ｜年。2004年12月8日该公司已获得江门市工商行政管理局颁发的企 ｜
｜        ｜业法人营业执照。营业期限自2004年10月26日至203             ｜
｜        ｜4年10月25日。                                             ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2004-09-01｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜    420.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司与第一大股东睦特殊金属工业株式会社和公司控股子公司｜
｜        ｜天津东睦欧意工贸有限公司在天津设立东睦(天津)粉末冶金有限公｜
｜        ｜司，该公司为中外合资企业，注册资本为600万美元，投资总额为1｜
｜        ｜500万美元，其中公司以自有资金现金出资420万美元(或等值人民 ｜
｜        ｜币)，占注册资本的70%。                                    ｜
｜        ｜    该公司2004年8月27日已获得天津市工商行政管理局颁发的企 ｜
｜        ｜业法人营业执照，营业期限自2004年7月9日至2024年7月8日。    ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2007-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜睦香港有限公司  ｜   应收账款   ｜            ｜   13.64｜    0.1%｜
｜ 2｜日本国睦特殊金属｜  其他应付款  ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜工业株式会社    ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【资产质押】
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｜公告日期｜2005-10-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   1000.00｜
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｜ 说  明 ｜    宁波东睦新材料集团股份有限公司与中信实业银行宁波分行于｜
｜        ｜2005年10月12日签订了有关《质押合同》，为公司的控股子公司- ｜
｜        ｜连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司出资720万元，占注册资本｜
｜        ｜的60%)与中信实业银行宁波分行于2005年10月12日签订的有关《借｜
｜        ｜款合同》提供质押担保。公司作为出质人以拥有合法处分权的存单｜
｜        ｜等财产，为连云港东睦江河粉末冶金有限公司自2005年10月12日至｜
｜        ｜2006年4月12日，向中信实业银行宁波分行贷款人民币壹仟万元用 ｜
｜        ｜于流动资金周转提供质押担保。质押期间为自该《质押合同》生效｜
｜        ｜之日起，至主合同(含展期合同)最终期满次日起两年；但在担保的｜
｜        ｜债权未获得全部清偿之前，本次质押持续有效。                ｜
｜        ｜    截止目前，公司对外担保总额为15700万元，均为控股子公司 ｜
｜        ｜的担保。公司目前无逾期担保。                              ｜
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【资产质押】
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｜公告日期｜2005-06-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司和控股子公司-山西东睦华晟粉末冶金有限公司(公司出资｜
｜        ｜1800万元，占注册资本的60%)与中信实业银行宁波分行于2005年6 ｜
｜        ｜月22日签订了《质押借款合同》，公司作为出质人以拥有合法处分｜
｜        ｜权的银行承兑汇票等财产，为山西东睦华晟粉末冶金有限公司自20｜
｜        ｜05年6月22日至2006年6月22日，向中信实业银行宁波分行贷款人民｜
｜        ｜币伍佰万元用于流动资金周转提供质押担保。质押期间为自该《质｜
｜        ｜押借款合同》生效之日起，至贷款(含展期贷款)最终期满次日起两｜
｜        ｜年；但在担保的债权未获得全部清偿之前，本次质押持续有效。截｜
｜        ｜止目前，公司对外担保总额为15200万元，其中为控股子公司担保1｜
｜        ｜5200万元。公司目前无逾期担保。                            ｜
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【诉讼事项】
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｜公告日期｜2005-03-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜    333.92｜
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｜ 说  明 ｜    公司与玉环县冰箱压缩机厂自1989年起建立起供货关系，其中｜
｜        ｜公司根据玉环县冰箱压缩机厂的订单为其提供粉末冶金冰箱压缩机｜
｜        ｜零件；截止2004年12月20日，玉环县冰箱压缩机厂累计共计欠公司｜
｜        ｜货款人民币3339163.13元，经多次催款，玉环县冰箱压缩机厂一直｜
｜        ｜未能归还。                                                ｜
｜        ｜    公司于2005年3月7日向浙江省台州市中级人民法院提起诉讼，｜
｜        ｜请求浙江省台州市中级人民法院依法判令玉环县冰箱压缩机厂支付｜
｜        ｜公司货款人民币3339163.13元，并承担相关的诉讼费。浙江省台州｜
｜        ｜市中级人民法院于2005年3月8日发出有关《受理案件及缴款通知书｜
｜        ｜》，认为公司的起诉符合法定受理条件，并决定立案审理。      ｜
｜        ｜    经浙江省台州市中级人民法院开庭审理，并于2005年4月27日 ｜
｜        ｜当庭宣告判决如下：                                        ｜
｜        ｜    1、被告玉环县冰箱压缩机厂在本判决发生法律效力后十日内 ｜
｜        ｜支付给原告公司货款人民币3339163.13元。                    ｜
｜        ｜    2、案件受理费人民币26810元，财产保全费18040元，合计448｜
｜        ｜50元，由被告玉环县冰箱压缩机厂负担。                      ｜
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【3.其他事项】
【银行授信】
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｜公告日期｜2008-05-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   7000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2008年5月12日与深圳发展银行宁波城西支行签订《综 ｜
｜        ｜合授信额度合同》，综合授信金额为人民币7000万元，期限从2008｜
｜        ｜年5月12日起至2009年5月12日止，在此期限内，综合授信额度可多｜
｜        ｜次循环使用；同时该合同规定，公司可将本授信额度转授信给第三｜
｜        ｜人使用，并在合同中明确了公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金｜
｜        ｜有限公司为其中转授信对象之一，其转授信金额为人民币2000万元｜
｜        ｜，并规定公司对转授信项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金｜
｜        ｜、利息等费用承担连带保证责任，保证期间从转授信合同生效日至｜
｜        ｜该授信期限届满日后另加两年。                              ｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2005-01-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司于2005年1月28日收到国家税务总局2005年1月26日印发的｜
｜        ｜《国家税务总局关于中银(宁波)电池有限公司等4户企业适用企业 ｜
｜        ｜所得税税率问题的批复》。根据有关文件的规定，公司从2004年度｜
｜        ｜起，减按15%的税率缴纳企业所得税。                         ｜
｜        ｜    该税收政策变化之前公司执行的企业所得税税率为24%，地方 ｜
｜        ｜附加税为2.4%。                                            ｜
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【非常补贴】
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｜公告日期｜2004-11-23｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   9664.00｜
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｜ 说  明 ｜    鉴于宁波市鄞州区新城区的规划变更，目前公司“嵩江东路厂｜
｜        ｜区”所在地由原来的工厂区变更为商住区。根据宁波市鄞州区人民｜
｜        ｜政府的统一安排，公司“嵩江东路厂区”拟搬迁至宁波明州工业园｜
｜        ｜，在公司原已购买的宁波明州工业园200亩国有土地使用权的地块 ｜
｜        ｜旁再购置352亩。                                           ｜
｜        ｜    公司已于2004年6月24日与宁波市鄞州区土地储备中心签署了 ｜
｜        ｜《搬迁赔偿协议书》：土地储备中心回购公司持有的坐落于鄞州区｜
｜        ｜新城区嵩江东路北侧地块的国有土地使用权，面积为128.05亩；回｜
｜        ｜购公司土地使用权的补偿费为10万元/亩，总计为1280.5万元；公 ｜
｜        ｜司地块的原值和现有建筑物及配套设施，包括设计、可行性研究、｜
｜        ｜勘探、监理、建设期利息等，由土地储备中心赔偿给公司5498.5万｜
｜        ｜元；土地储备中心一次性支付公司厂房搬迁费(包括停工停产等一 ｜
｜        ｜切费用)400万元；除以上外，土地储备中心同意向公司再作一次性｜
｜        ｜补偿4420万元；上述地块公司在2006年6月底前搬迁完毕并交付土 ｜
｜        ｜地储备中心。                                              ｜
｜        ｜    公司与宁波市鄞州区土地储备中心于2004年7月19日签订了关 ｜
｜        ｜于《搬迁赔偿协议书》及补充修改协议：                      ｜
｜        ｜    1、土地储备中心同意无偿提供临时用地约22亩给公司使用， ｜
｜        ｜由公司自行建设仓库、后加工车间、宿舍、配电房等约15000平方 ｜
｜        ｜米作为过渡，所需的土建工程和水电配套设施等投资费用全部由土｜
｜        ｜地储备中心承担。该临时用地可以使用至公司搬入宁波明州工业园｜
｜        ｜新厂区为止(但最迟不得超过新厂区可以开工建设后一年半)。    ｜
｜        ｜    2、公司在临时工程完工可投入使用后实施搬迁(嵩江东路厂区｜
｜        ｜内设施)，计划在2004年12月底完成搬迁。                     ｜
｜        ｜    3、公司在拟搬迁场地上已建造的仓库等的工程费用也由土地 ｜
｜        ｜储备中心提前在搬迁后7日内，按380万元再给予补偿(钢结构仓库 ｜
｜        ｜的材料归公司所有，由公司自行拆移)。                       ｜
｜        ｜    4、公司在搬迁场地上的丙烷站和后加工车间由公司无偿使用 ｜
｜        ｜至公司搬入宁波明州工业园新厂区为止(但最迟不得超过新厂区可 ｜
｜        ｜以开工建设后一年半)。                                     ｜
｜        ｜    5、对于此次提前搬迁，土地储备中心同意一次性支付搬迁费(｜
｜        ｜包括误工损失)100万元。                                    ｜
｜        ｜    根据该《搬迁赔偿协议书》及补充修改协议的规定，宁波市鄞｜
｜        ｜州区土地储备中心共向公司支付搬迁赔偿9664万元。            ｜
｜        ｜    公司预计其中8,000余万元将于当年确认收入,扣除成本后可产｜
｜        ｜生5,000余万元收益。                                       ｜
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