ST东航[600115] 003
☆财务分析☆ ◇600115 ST东航 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 119666.30｜-1392765.6｜ 60395.50｜-299157.10｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜净利润增长率(%) ｜ 152.21｜ -2474.85｜ 120.19｜ -5046.86｜
｜净资产收益率(%) ｜ -35.45｜ -｜ 23.99｜ -128.26｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 103.96｜ 115.12｜ 95.15｜ 94.87｜
｜净利润现金含量(%) ｜ -162.60｜ -12.89｜ -55.01｜ -4.13｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-10.72%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：595.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：63.23%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-107.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜7118817.30｜7318400.60｜6650448.10｜5988986.00｜
｜负债总额(万元) ｜7400509.50｜8424915.70｜6328158.90｜5681638.90｜
｜流动负债(万元) ｜4071179.00｜5407670.90｜3585544.70｜3390813.50｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 239470.70｜ 564397.40｜ 212769.10｜ 322507.80｜
｜应收帐款(万元) ｜ 148697.10｜ 116530.80｜ 212605.00｜ 174967.00｜
｜其他应收款(万元) ｜ 176983.90｜ 163391.50｜ 171255.10｜ 171449.30｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜-337608.50｜-1159934.6｜ 251775.00｜ 233243.10｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜资产负债率(%) ｜ 103.9570｜ 115.1196｜ 95.1538｜ 94.8681｜
｜股东权益比率(%) ｜ -4.7424｜ -15.8495｜ 3.7858｜ 3.8945｜
｜流动比率(%) ｜ 0.1837｜ 0.1923｜ 0.2702｜ 0.2522｜
｜速动比率(%) ｜ 0.1602｜ 0.1762｜ 0.2390｜ 0.2176｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2890452.80｜4270457.60｜4313259.40｜3782200.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 509700.50｜ 138271.20｜ 493548.50｜ 322255.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜-194583.00｜ 179576.60｜ -33224.10｜ 12348.40｜
｜经营活动现金净流量｜ 207.43｜ -71.98｜ 53.15｜ -18.22｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 100.01｜ 102.06｜ 99.06｜ 98.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 425.93｜ -9.93｜ 817.19｜ -107.72｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ -162.60｜ -12.89｜ -55.01｜ -4.13｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-540974.80｜-171961.50｜-175632.60｜-146287.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜-163666.30｜ 217576.30｜-349513.30｜-162154.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2890025.10｜4184236.10｜4354122.80｜3821019.30｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 198687.70｜ 252213.60｜ 276637.90｜ 255429.60｜
｜管理费用(万元) ｜ 99051.90｜ 152486.40｜ 207573.20｜ 194219.30｜
｜财务费用(万元) ｜ 131180.10｜ 35741.00｜ -10612.50｜ 76167.80｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 48.67｜ -7.00｜ -9.93｜ 37.49｜
｜营业利润(万元) ｜ -9428.10｜-1484633.4｜ 7710.20｜-390439.10｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜投资收益(万元) ｜ -2437.00｜ 10583.70｜ 15518.00｜ 6791.10｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 138558.40｜ 86122.60｜ 64773.20｜ 64225.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 129130.30｜-1398510.8｜ 72483.40｜-326214.10｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜所得税(万元) ｜ 2861.10｜ 6079.50｜ 9651.20｜ -14020.80｜
｜净利润(万元) ｜ 119666.30｜-1392765.6｜ 60395.50｜-299157.10｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
｜销售毛利率(%) ｜ 7.06｜ -2.95｜ 13.53｜ 8.10｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ -35.45｜ -｜ 23.99｜ -128.26｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2030｜ 0.2369｜ 0.0080｜ -2.8600｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.5035｜ -0.5598｜ -0.2600｜ -1.7000｜
｜每股净资产(元) ｜ -0.4400｜ -0.4371｜ -2.3700｜ -2.3800｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ -35.4450｜ -34.6800｜ -0.3472｜ -｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6743｜ 0.6762｜ 0.2217｜ 0.2195｜
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1104｜ -2.1134｜ -3.5945｜ -｜
｜主营业务收入(万元)｜2890025.10｜1749778.40｜ 894614.60｜4184236.10｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ -2437.00｜ -2922.70｜ 1388.10｜ 10583.70｜
｜净利润(万元) ｜ 119666.30｜ 117350.70｜ 4010.30｜-1392765.6｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4710｜ 0.0086｜ 0.0433｜ 0.1200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.5642｜ -0.0789｜ 0.0430｜ -0.0490｜
｜每股净资产(元) ｜ 0.1086｜ 0.5881｜ 0.6069｜ 0.5200｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ -433.8600｜ 1.4500｜ 7.1300｜ 23.9900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2497｜ 0.2498｜ 0.2338｜ 0.2584｜
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1412｜ -0.6616｜ -0.6269｜ -0.6702｜
｜主营业务收入(万元)｜3163800.70｜2083116.90｜1060940.80｜4354122.80｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 7608.60｜ 6468.90｜ 2100.10｜ 15518.00｜
｜净利润(万元) ｜-229222.60｜ 130.10｜ 21079.80｜ 60395.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.2030｜ -2.8600｜ 0.1200｜ -0.6100｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.5035｜ -1.7000｜ -0.0490｜ -0.7200｜
｜每股净资产(元) ｜ -0.4400｜ -2.3800｜ 0.5200｜ 0.4800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6743｜ 0.2195｜ 0.2584｜ 0.2699｜
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1104｜ 0.0000｜ -0.6702｜ -0.7907｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.6583｜ 0.2841｜ 1.0140｜ 0.6621｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ -0.2513｜ 0.3689｜ -0.0682｜ 0.0253｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 29.36｜ 43.31｜ 32.86｜ 21.30｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 21.79｜ 25.43｜ 22.47｜ 21.63｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.60｜ 0.69｜ 0.65｜
｜主营业务收入增长率｜ -8.65｜ -3.87｜ 13.95｜ 44.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 96.62｜ -25005.36｜ 101.97｜ -1175.70｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 152.21｜ -2474.85｜ 120.19｜ -5046.86｜
｜净资产增长率(%) ｜ -739.00｜ -505.17｜ 7.95｜ -59.89｜
｜总资产增长率(%) ｜ -5.68｜ 9.00｜ 11.04｜ 4.05｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜ 239470.70｜ 485322.50｜ -50.66｜
｜预付账款(万元) ｜ 36827.80｜ 80325.70｜ -54.15｜
｜递延税款借项(万元) ｜ 7913.30｜ 94949.00｜ -91.67｜
｜专项应付款(万元) ｜ 8934.00｜ 10.20｜ 87488.24｜
｜递延税款贷项(万元) ｜ 3665.40｜ 89132.90｜ -95.89｜
｜股本(万元) ｜ 774170.00｜ 486695.00｜ 59.07｜
｜资本公积(万元) ｜ 522012.70｜ 121541.70｜ 329.49｜
｜未分配利润(万元) ｜ -1633791.20｜ -555403.00｜ -194.16｜
｜股东权益合计(万元) ｜ -337608.50｜ 52833.70｜ -739.00｜
｜减:财务费用(万元) ｜ 131180.10｜ -41077.10｜ 419.35｜
｜营业利润(万元) ｜ -9428.10｜ -279225.70｜ 96.62｜
｜加:投资收益(万元) ｜ -2437.00｜ 7608.60｜ -132.03｜
｜加:营业外收入(万元) ｜ 140226.10｜ 56782.90｜ 146.95｜
｜利润总额(万元) ｜ 129130.30｜ -226318.80｜ 157.06｜
｜净利润(万元) ｜ 119666.30｜ -229222.60｜ 152.21｜
｜收到其他与经营活动有｜ 150494.90｜ 47169.10｜ 219.05｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动产生的现金现｜ 509700.50｜ 165794.90｜ 207.43｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 83715.80｜ 179770.40｜ -53.43｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资所支付的现金(万 ｜ -｜ 38418.60｜ -100.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付其他与投资活动有｜ 153526.60｜ 3000.00｜ 5017.55｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 4232421.70｜ 2556438.20｜ 65.56｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 3512711.20｜ 1278631.70｜ 174.72｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 4396088.00｜ 2051022.30｜ 114.34｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -163666.30｜ 505415.90｜ -132.38｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动对现金的影响｜ 357.60｜ -5479.10｜ 106.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ -194583.00｜ 166122.30｜ -217.13｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 1060940.80｜ 25.36｜ 21079.80｜ -1.51｜
｜ 二季度 ｜ 1017820.40｜ 24.33｜ -20949.70｜ 1.50｜
｜ 三季度 ｜ 1085039.50｜ 25.93｜ -229352.70｜ 16.47｜
｜ 四季度 ｜ 1020435.40｜ 24.39｜ -1163543.00｜ 83.54｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 928608.50｜ 21.33｜ -49086.20｜ -81.27｜
｜ 二季度 ｜ 1031010.70｜ 23.68｜ 54907.40｜ 90.91｜
｜ 三季度 ｜ 1252461.70｜ 28.76｜ 97648.40｜ 161.68｜
｜ 四季度 ｜ 1142041.90｜ 26.23｜ -43074.10｜ -71.32｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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