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☆财务分析☆ ◇600120 浙江东方 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   6902.79｜   8407.62｜  12314.00｜   9594.85｜
｜净利润增长率(%)   ｜     -7.37｜    -31.72｜     28.34｜      7.01｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.04｜      7.50｜     10.64｜      9.14｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     61.61｜     56.15｜     51.75｜     53.37｜
｜净利润现金含量(%) ｜    565.11｜     70.52｜     41.00｜   -144.20｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：5.08%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-31.04%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：57.53%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：33.86%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 354847.23｜ 312343.86｜ 295350.59｜ 284460.63｜
｜负债总额(万元)    ｜ 218616.17｜ 175391.48｜ 152835.25｜ 151812.21｜
｜流动负债(万元)    ｜ 186386.26｜ 130706.57｜ 151148.30｜ 151230.73｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  72711.43｜  33702.97｜  27737.64｜  23096.90｜
｜应收帐款(万元)    ｜  19256.57｜  25132.33｜  22626.23｜  27336.94｜
｜其他应收款(万元)  ｜  19280.37｜  24706.61｜  30006.52｜  30177.42｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 114371.64｜ 112155.56｜ 115713.43｜ 104961.28｜
｜资产负债率(%)     ｜   61.6085｜   56.1533｜   51.7470｜   53.3684｜
｜股东权益比率(%)   ｜   32.2312｜   35.9077｜   39.1783｜   36.8983｜
｜流动比率(%)       ｜    1.6382｜    2.0000｜    1.5210｜    1.4775｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6108｜    0.6546｜    0.5753｜    0.5627｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 362909.41｜ 513336.87｜ 573601.93｜ 521771.50｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  63889.07｜ -35974.34｜  10198.72｜  -5129.67｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  39008.45｜   5928.93｜   5048.27｜ -13835.50｜
｜经营活动现金净流量｜   -447.69｜   -452.73｜   -298.82｜      1.53｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    133.85｜    104.43｜    101.73｜    100.32｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    925.55｜   -427.88｜     82.82｜    -53.46｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    565.11｜     70.52｜     41.00｜   -144.20｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   1430.92｜  22229.99｜     13.99｜    928.85｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -28043.33｜  19672.99｜  -5160.95｜  -9637.30｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 271121.54｜ 491562.90｜ 563836.84｜ 520109.02｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  15456.41｜  17481.66｜  15221.77｜  17282.44｜
｜管理费用(万元)    ｜   9804.92｜  10836.76｜  13104.11｜  15134.99｜
｜财务费用(万元)    ｜   1890.00｜   1866.39｜   2674.01｜    -80.77｜
｜三项费用增长率(%) ｜     11.67｜     -2.63｜     -4.13｜     -6.95｜
｜营业利润(万元)    ｜  15176.25｜  18373.08｜  26330.34｜  23548.77｜
｜投资收益(万元)    ｜   2933.07｜   4735.03｜   7976.87｜   3635.55｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    518.56｜   1722.46｜   1882.72｜   1198.04｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  15694.81｜  20095.54｜  28213.07｜  24746.81｜
｜所得税(万元)      ｜   3977.42｜   5622.95｜   9171.59｜   7345.60｜
｜净利润(万元)      ｜   6902.79｜   8407.62｜  12314.00｜   9594.85｜
｜销售毛利率(%)     ｜     14.73｜      9.56｜      8.77｜     10.59｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      6.04｜      7.50｜     10.64｜      9.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1400｜    0.0800｜    0.0300｜    0.1700｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1200｜    0.0800｜    0.0300｜    0.1300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.2600｜    2.3100｜    2.2500｜    2.2200｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.0400｜    3.4100｜    1.2700｜    7.5000｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1075｜    0.1099｜    0.1068｜    0.1002｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7628｜    0.8050｜    0.7548｜    0.7262｜
｜主营业务收入(万元)｜ 271121.54｜ 163313.34｜  83376.80｜ 491562.90｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   2933.07｜   1072.06｜         -｜   4735.03｜
｜净利润(万元)      ｜   6902.79｜   3982.46｜   1442.00｜   8407.62｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1500｜    0.1000｜    0.0400｜    0.2400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1000｜    0.0600｜    0.0300｜    0.1600｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.2181｜    2.2100｜    2.3100｜    2.2900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    6.5400｜    4.7200｜    1.6500｜   10.6400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1167｜    0.1599｜    0.1957｜    0.2153｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7367｜    0.6904｜    0.7473｜    0.7093｜
｜主营业务收入(万元)｜ 370335.59｜ 235582.12｜ 115488.54｜ 563836.84｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜   3906.67｜   2157.01｜   1107.92｜   7976.87｜
｜净利润(万元)      ｜   7452.34｜   5112.77｜   1923.88｜  12314.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1400｜    0.1700｜    0.2400｜    0.1900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1200｜    0.1300｜    0.1600｜    0.1200｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.2600｜    2.2200｜    2.2900｜    2.0800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1075｜    0.1002｜    0.2153｜    0.1438｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.7628｜    0.7262｜    0.7093｜    0.5907｜
｜每股经营活动现金流｜    1.2639｜   -0.7116｜    0.2017｜   -0.1014｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.7717｜    0.1172｜    0.0998｜   -0.2737｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.26｜      2.79｜      3.66｜      4.05｜
｜应收账款周转率(%) ｜     12.22｜     20.59｜     22.57｜     23.20｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.81｜      1.62｜      1.94｜      1.96｜
｜主营业务收入增长率｜    -26.79｜    -12.82｜      8.41｜    -14.28｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     10.64｜    -30.22｜     11.81｜    -22.77｜
｜税后利润增长率(%) ｜     -7.37｜    -31.72｜     28.34｜      7.01｜
｜净资产增长率(%)   ｜      2.01｜     -3.07｜     10.24｜      6.43｜
｜总资产增长率(%)   ｜     16.66｜      5.75｜      3.83｜     15.70｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      72711.43｜      29233.79｜      148.72｜
｜经营活动产生的现金现｜      63889.07｜     -18375.08｜      447.69｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜       1965.58｜      16120.27｜      -87.81｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜       5174.81｜      26952.44｜      -80.80｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜       1430.92｜      18938.96｜      -92.44｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜      12212.06｜     114487.87｜      -89.33｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      12212.06｜     114540.37｜      -89.34｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      25133.50｜      96633.49｜      -73.99｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜再其中：子公司支付的｜             -｜       6783.25｜     -100.00｜
｜少数股东的股利(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      40255.39｜     113958.58｜      -64.68｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜     -28043.33｜        581.78｜    -4920.25｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      39008.45｜       1496.15｜     2507.26｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     115488.54｜         23.49｜     1923.88｜         22.88｜
｜ 二季度 ｜     120093.58｜         24.43｜     3188.89｜         37.93｜
｜ 三季度 ｜     134753.47｜         27.41｜     2339.57｜         27.83｜
｜ 四季度 ｜     121227.31｜         24.66｜      955.28｜         11.36｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜     112751.63｜         20.00｜     1812.73｜         14.72｜
｜ 二季度 ｜     126348.54｜         22.41｜     2215.88｜         17.99｜
｜ 三季度 ｜     153371.52｜         27.20｜     2022.96｜         16.43｜
｜ 四季度 ｜     171365.14｜         30.39｜     6262.43｜         50.86｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘