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☆财务分析☆ ◇600121 郑州煤电 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   7821.29｜  19042.18｜  26118.17｜  15329.10｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -48.53｜    -27.09｜     70.38｜    -21.99｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.77｜     11.34｜     17.55｜     11.34｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     68.06｜     62.32｜     53.87｜     38.17｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -122.37｜    192.09｜    163.34｜   -137.56｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：12.84%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-35.26%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：43.31%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：33.38%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 538386.56｜ 452535.95｜ 326528.40｜ 218948.89｜
｜负债总额(万元)    ｜ 366448.06｜ 287870.71｜ 175909.36｜  83566.14｜
｜流动负债(万元)    ｜ 288448.06｜ 257870.71｜ 155702.46｜  81536.14｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  90423.93｜  99994.88｜  63417.45｜  20756.24｜
｜应收帐款(万元)    ｜  48665.23｜  18713.56｜  17074.19｜  19614.68｜
｜其他应收款(万元)  ｜  13172.38｜  10525.35｜   9283.88｜  16677.07｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 163899.11｜ 167898.44｜ 148861.01｜ 135156.72｜
｜资产负债率(%)     ｜   68.0641｜   62.3236｜   53.8726｜   38.1669｜
｜股东权益比率(%)   ｜   30.4426｜   35.8629｜   45.5889｜   61.7298｜
｜流动比率(%)       ｜    1.0778｜    0.9475｜    1.1962｜    1.0635｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6915｜    0.6543｜    0.9298｜    0.9453｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 373803.13｜ 446750.22｜ 320035.66｜ 234232.83｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ -17312.44｜  69111.17｜  41888.08｜   7609.25｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  -9570.94｜  36577.42｜  42661.21｜ -21086.44｜
｜经营活动现金净流量｜   -146.42｜     64.99｜    450.49｜    -84.73｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     93.92｜     98.44｜     86.91｜     90.02｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -221.35｜    362.94｜    160.38｜     49.64｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -122.37｜    192.09｜    163.34｜   -137.56｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -43141.40｜ -60854.69｜ -55141.16｜ -17806.18｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  50882.90｜  28320.94｜  55914.29｜ -10889.51｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 397986.01｜ 453851.99｜ 368221.84｜ 260198.11｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   5185.76｜   6222.64｜   5775.51｜   6131.08｜
｜管理费用(万元)    ｜  20673.27｜  34725.82｜  30957.32｜  22262.30｜
｜财务费用(万元)    ｜   1751.36｜   2290.54｜    423.68｜   1242.00｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -21.32｜     16.37｜     25.38｜     57.80｜
｜营业利润(万元)    ｜  10468.84｜  25819.58｜  36881.03｜  23050.95｜
｜投资收益(万元)    ｜     52.61｜   -159.69｜    -24.42｜   -212.07｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -214.80｜   -933.03｜  -1258.34｜   -357.55｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  10254.04｜  24886.55｜  35622.69｜  22693.40｜
｜所得税(万元)      ｜   2703.19｜   6262.87｜   9851.79｜   7358.26｜
｜净利润(万元)      ｜   7821.29｜  19042.18｜  26118.17｜  15329.10｜
｜销售毛利率(%)     ｜     10.30｜     17.65｜     21.22｜     22.76｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.77｜     11.34｜     17.55｜     11.34｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1243｜    0.0697｜    0.0587｜    0.3000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1269｜    0.0706｜    0.0590｜    0.2200｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6051｜    2.5501｜    2.7267｜    2.6700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.7700｜    2.7300｜    2.1500｜   11.3400｜
｜每股资本公积金(元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1241｜    1.0695｜    1.2709｜    1.2353｜
｜主营业务收入(万元)｜ 397986.01｜ 219759.76｜  97270.05｜ 453851.99｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     52.61｜         -｜         -｜   -159.69｜
｜净利润(万元)      ｜   7821.29｜   4387.62｜   3693.17｜  19042.18｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2416｜    0.1338｜    0.0303｜    0.4200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2503｜    0.1343｜    0.0308｜    0.3100｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.5889｜    2.4811｜    2.3777｜    2.3700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    9.3300｜    5.3900｜    1.2700｜   17.5500｜
｜每股资本公积金(元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.2203｜    1.1125｜    1.0090｜    0.9956｜
｜主营业务收入(万元)｜ 344446.97｜ 214349.45｜  91934.53｜ 368221.84｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      1.84｜         -｜         -｜    -24.42｜
｜净利润(万元)      ｜  15197.24｜   8416.09｜   1906.27｜  26118.17｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜带强调事项｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜段的无保留｜      意见｜      意见｜
｜                  ｜          ｜      意见｜          ｜          ｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1243｜    0.3000｜    0.4200｜    0.2400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1269｜    0.2200｜    0.3100｜    0.2500｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6051｜    2.6700｜    2.3700｜    2.1500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0000｜    0.0000｜    0.0000｜    0.0000｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.1241｜    1.2353｜    0.9956｜    0.8566｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.2751｜    1.0985｜    0.6657｜    0.1209｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.1521｜    0.5813｜    0.6780｜   -0.3351｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      3.82｜      6.38｜     11.35｜     34.11｜
｜应收账款周转率(%) ｜     11.81｜     25.36｜     20.07｜     12.54｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.80｜      1.14｜      1.35｜      1.20｜
｜主营业务收入增长率｜     15.54｜     23.26｜     41.52｜     75.36｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -50.01｜    -29.99｜     60.00｜    -21.56｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -48.53｜    -27.09｜     70.38｜    -21.99｜
｜净资产增长率(%)   ｜      0.63｜     12.79｜     10.14｜     12.92｜
｜总资产增长率(%)   ｜     36.07｜     43.38｜     49.13｜      2.71｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜      10927.21｜       1916.07｜      470.29｜
｜应收账款(万元)      ｜      48665.23｜      14479.70｜      236.09｜
｜预付账款(万元)      ｜      36300.98｜      23973.80｜       51.42｜
｜存货(万元)          ｜     111399.88｜      61256.81｜       81.86｜
｜流动资产合计(万元)  ｜     310889.61｜     200268.37｜       55.24｜
｜在建工程(万元)      ｜      73097.83｜      20213.38｜      261.63｜
｜应付票据(万元)      ｜      13250.00｜       5500.00｜      140.91｜
｜应付账款(万元)      ｜      65646.56｜      35226.10｜       86.36｜
｜预收账款(万元)      ｜      48665.23｜      14479.70｜      236.09｜
｜流动负债合计(万元)  ｜     288448.06｜     186102.71｜       54.99｜
｜长期借款(万元)      ｜      78000.00｜      38000.00｜      105.26｜
｜负债合计(万元)      ｜     366448.06｜     224102.71｜       63.52｜
｜营业利润(万元)      ｜      10468.84｜      20940.44｜      -50.01｜
｜购买商品、接受劳务支｜     297841.96｜     166600.74｜       78.78｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜     391794.17｜     249253.59｜       57.19｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     -17312.44｜      37298.33｜     -146.42｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     124500.00｜      70400.00｜       76.85｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     124500.00｜      72850.00｜       70.90｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜      62900.00｜      39000.00｜       61.28｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜分配股利利润或偿付利｜      10717.10｜       3299.27｜      224.83｜
｜息所支付的现金(万元)｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜      73617.10｜      42299.27｜       74.04｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      50882.90｜      30550.73｜       66.55｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      -9570.94｜      26573.34｜     -136.02｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      91934.53｜         20.26｜     1906.27｜         10.01｜
｜ 二季度 ｜     122414.91｜         26.97｜     6509.83｜         34.19｜
｜ 三季度 ｜     130097.52｜         28.67｜     6781.15｜         35.61｜
｜ 四季度 ｜     109405.02｜         24.11｜     3844.94｜         20.19｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      81824.80｜         22.22｜     3581.36｜         13.71｜
｜ 二季度 ｜      94934.10｜         25.78｜     8047.34｜         30.81｜
｜ 三季度 ｜      97262.66｜         26.41｜     4943.11｜         18.93｜
｜ 四季度 ｜      94200.29｜         25.58｜     9546.36｜         36.55｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘