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☆风险因素☆ ◇600121 郑州煤电 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-03-28    ｜3950.55         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    郑州煤电股份有限公司决定整体购买控股股东郑州煤炭工业｜
｜            ｜(集团)有限责任公司与公司煤炭生产通讯业务相关的设施(主要 ｜
｜            ｜包括通讯光缆、通讯设备、机房等)，以经省有权部门确认的标 ｜
｜            ｜的资产评估价值人民币3950.55万元为购买价格。             ｜
｜            ｜    本次交易构成关联交易。                              ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-10-22    ｜10900.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过了关于投资1.09亿元购买珍岗大厦项目的议案: 珍岗大｜
｜            ｜厦总体呈"双子座"造型，有东西两幢主楼和主楼之间的裙楼组成｜
｜            ｜，本次公司拟购买资产系大厦东楼及裙楼，该部分总建筑面积（｜
｜            ｜含裙楼）约14637.27 平方米（其中一楼商业用房面积为 2607.7｜
｜            ｜6平方米，2-16层建筑面积为12029.51平方米）。             ｜
｜            ｜    出资方式：公司自有资金                              ｜
｜            ｜    根据郑州大学旅游发展研究中心出具的"珍岗大厦项目立项 ｜
｜            ｜可行性及投资回报分析报告"，按照三星级酒店标准概算，项目 ｜
｜            ｜总投资预计在 1.09 亿元左右，珍岗大厦的资产收益率前三年将｜
｜            ｜为 13%左右。三年后，随着区位商业环境的发展与成熟，酒店品｜
｜            ｜牌影响力的出现，持有物业的增值和酒店利润的增长都将高于前｜
｜            ｜三年。                                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2008-08-29    ｜3000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司与武汉凯迪电力股份有限公司合资成立郑州金信精｜
｜            ｜煤有限责任公司(暂定名)：新公司注册资本6000万元人民币，其｜
｜            ｜中公司现金出资3000万元人民币，出资比例为50%；首次出资额 ｜
｜            ｜为2000万元人民币，其中公司出资1000万元人民币。根据投资双｜
｜            ｜方约定，新公司的财务报表由公司合并。                    ｜
｜            ｜    新公司项目一期工程总投资约3.2亿元人民币，新建一座年 ｜
｜            ｜入洗原煤240万吨的冶炼用高炉喷吹煤选煤厂(该项目已获得有关｜
｜            ｜可行性研究报告)。                                       ｜
｜            ｜    新公司一期项目工程的投资回收期所得税前为2.73年、税后｜
｜            ｜为3.19年，投资内部收益率所得税前为57.78%、税后为45.15%，｜
｜            ｜财务净现值税前为63884.40万元、税后为43951.54万元。都满足｜
｜            ｜煤炭行业的评价指标的要求。本项目的全部投资利润率为50.73%｜
｜            ｜，全部投资利税率为59.23%，本项目具有较强的盈利能力。    ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-12-27    ｜37000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股子公司郑州煤电物资供销有限公司于2007年12月12｜
｜            ｜日参与了中国光大银行长沙分行持有的泰阳证券有限责任公司46｜
｜            ｜285000股（占泰阳证券总股本的4.40%）对外转让的公开竞价， ｜
｜            ｜并于当天下午竞价成功。按竞价结果，供销公司应支付收购款项｜
｜            ｜约为3.7亿元人民币，其投资数额已超出公司股东大会对董事会 ｜
｜            ｜的授权范围，尚需提请公司股东大会审议表决。              ｜
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｜  对外投资  ｜2007-08-24    ｜3087.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与河南省地方铁路局新郑分局(下称：新郑分局)合资组｜
｜            ｜建"河南郑新铁路运输有限责任公司"(暂定名)，注册资本为6300｜
｜            ｜万元人民币，其中公司以货币资金出资3087万元人民币，占注册｜
｜            ｜资本金的49%。公司首次出资额不低于注册资本的30%。公司与新｜
｜            ｜郑分局拟合作的铁路扩能改建项目目前已通过河南省发改委核准｜
｜            ｜立项，系河南省重点项目。                                ｜
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｜  对外投资  ｜2007-08-24    ｜34800.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司投资3.48亿元开发公司商务写字楼项目，该项目建设全｜
｜            ｜部投资由公司通过自有资金、银行贷款、预收租金等方式自筹解｜
｜            ｜决。                                                    ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-08-24    ｜17123.98        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司决定以河南地源矿权评估有限公司（评估报告书编号｜
｜            ｜：豫地评采报字[2007]第75号）评估后经省有权部门确认的价值｜
｜            ｜人民币17123.98万元购买郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以 ｜
｜            ｜下简称郑煤集团公司)拥有的超化煤矿采矿权。本次拟购买超化 ｜
｜            ｜煤矿采矿权的有效开采年限为18年，即从2001年1月至2019年1月｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    超化煤矿系本公司所属子公司，总资产37669万元，井田面 ｜
｜            ｜积8.1平方公里，可采储量1亿吨，年生产能力230万吨，是优质 ｜
｜            ｜贫瘦煤混煤生产基地，生产的"超化"牌煤炭已在国家工商局注册｜
｜            ｜，是河南省免检产品，矿井整体通过了ISO9002国际质量体系认 ｜
｜            ｜证。                                                    ｜
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｜  对外投资  ｜2007-05-16    ｜300.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司和另外两个自然人共同发起设立新能源股份有限公｜
｜            ｜司(暂定名)，注册资本500万元，其中公司投资300万元，占注册｜
｜            ｜资本的60%。新公司成立后，将以瓦斯为主要原料，利用现代科 ｜
｜            ｜技从事瓦斯发电，该项目一期工程总投资约500万元人民币。项 ｜
｜            ｜目建设周期约为3-5个月，投资回收期约为2-3年。            ｜
｜            ｜      盈利预测：一期工程建成投产后，年发电能力1152万千瓦｜
｜            ｜时，预计可实现年销售收入600万元，利润150万元。          ｜
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｜  股权回购  ｜2005-12-29    ｜46499.11        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    郑州煤电股份有限公司本次定向回购的总股数为180860000 ｜
｜            ｜股，占公司目前总股本的22.33%，占目前公司最大流通股股东郑｜
｜            ｜州煤炭工业(集团)有限责任公司持有股份的35.33%。回购价格为｜
｜            ｜2.571元/股，定向回购总金额为464991060元。               ｜
｜            ｜    本次定向回购具体实施日期为2005年12月28日。          ｜
｜            ｜    郑煤集团以其持有的公司18086万股股票，抵偿其已形成的 ｜
｜            ｜对公司的资金占用。本次定向回购方案实施后，公司总股本为62｜
｜            ｜914万股，其中，有限售条件的流通股份为33106万股，占公司总｜
｜            ｜股本的52.62%，无限售条件的流通股份为29808万股，占公司总 ｜
｜            ｜股本的47.38%；公司的总股本、资产、负债、所有者权益、每股｜
｜            ｜收益等财务指标相应发生变化。                            ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2008-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜郑州煤炭工业（集｜向上市公司提供｜控股股东    ｜25000.00｜ 147.88%｜
｜  ｜团）有限责任公司｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【价格调整】
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｜公告日期｜2006-01-07｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    按照国家有关规定，结合郑州煤电股份有限公司实际，经研究｜
｜        ｜同意，决定从2006年1月1日起将安全费用提取标准由现行的15元/ ｜
｜        ｜吨提高到30元/吨执行，相关管理费6元/吨煤不变。             ｜
｜        ｜    该部分费用系按国家规定提取的煤炭生产安全专项费用，提取｜
｜        ｜后将全部用于公司煤炭安全生产方面的支出。                  ｜
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