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☆财务分析☆ ◇600145 四维控股 更新日期：2009-11-02◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  -3167.12｜ -27208.63｜    591.95｜   1163.23｜
｜净利润增长率(%)   ｜     78.47｜  -4696.46｜    -49.11｜     17.15｜
｜净资产收益率(%)   ｜    -14.33｜   -107.65｜      0.82｜      2.12｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     65.62｜     62.49｜     43.29｜     42.30｜
｜净利润现金含量(%) ｜      9.25｜      0.00｜      0.00｜   -451.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-10.18%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-12.99%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：69.62%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：7.44%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜  68613.31｜  71429.71｜ 100877.12｜  94315.88｜
｜负债总额(万元)    ｜  45026.63｜  44633.38｜  43666.74｜  39898.16｜
｜流动负债(万元)    ｜  45026.63｜  44633.38｜  42056.02｜  37398.16｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜    588.21｜    880.00｜   7793.87｜  19207.45｜
｜应收帐款(万元)    ｜   2716.17｜   2461.17｜   6287.28｜   5793.63｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1039.70｜   2443.67｜   9230.45｜    799.92｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  22107.39｜  25274.51｜  55708.49｜  52652.99｜
｜资产负债率(%)     ｜   65.6237｜   62.4857｜   43.2870｜   42.3026｜
｜股东权益比率(%)   ｜   32.2202｜   35.3837｜   55.2241｜   55.8262｜
｜流动比率(%)       ｜    0.7805｜    0.8999｜    1.6231｜    1.3905｜
｜速动比率(%)       ｜    0.4789｜    0.6385｜    0.9766｜    0.7621｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  12650.90｜  21277.65｜  32938.95｜  37844.49｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   1774.13｜  -5639.16｜  -5402.00｜   3884.32｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜   -292.96｜         -｜         -｜  -5251.95｜
｜经营活动现金净流量｜    543.25｜      4.39｜   -239.07｜    307.75｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    103.04｜     94.60｜    105.59｜     99.18｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    -56.02｜     20.73｜   -912.58｜    333.92｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜      9.25｜      0.00｜      0.00｜   -451.50｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜    801.15｜  -2174.99｜ -10076.60｜    513.30｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -2868.24｜   4375.34｜   2841.72｜  -9424.55｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  12277.74｜  22492.04｜  31195.12｜  38157.22｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1534.51｜   2753.44｜   2510.54｜   4052.18｜
｜管理费用(万元)    ｜   2741.93｜   6357.84｜   2429.07｜   3380.69｜
｜财务费用(万元)    ｜    425.62｜   2923.13｜   2135.44｜   1809.21｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -23.65｜     70.10｜    -23.45｜     -5.82｜
｜营业利润(万元)    ｜  -3168.26｜ -26613.68｜    701.82｜   1493.31｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜   1925.54｜    599.91｜    558.60｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    -18.22｜    191.03｜    403.67｜    -81.42｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  -3186.48｜ -26422.65｜   1105.49｜   1411.89｜
｜所得税(万元)      ｜     23.18｜    701.43｜    428.39｜    187.72｜
｜净利润(万元)      ｜  -3167.12｜ -27208.63｜    591.95｜   1163.23｜
｜销售毛利率(%)     ｜     12.37｜     14.82｜     24.32｜     27.79｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜    -14.33｜   -107.65｜      0.82｜      2.12｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.0839｜   -0.0804｜   -0.0300｜   -0.7200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0840｜   -0.0790｜   -0.0300｜   -0.7600｜
｜每股净资产(元)    ｜    0.5900｜    0.5910｜    0.6400｜    0.6690｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜  -14.3300｜  -13.5900｜   -4.2300｜ -107.6500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0740｜    0.0740｜    0.0740｜    0.0740｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.5924｜   -0.5865｜   -0.5379｜   -0.5086｜
｜主营业务收入(万元)｜  12277.74｜   7865.26｜   2921.95｜  22492.04｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜   1925.54｜
｜净利润(万元)      ｜  -3167.12｜  -3034.77｜  -1106.26｜ -27208.63｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜   -0.3890｜   -0.3700｜    0.0040｜    0.0200｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.3820｜   -0.3600｜    0.0040｜   -0.0280｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.0900｜    1.1100｜    1.4000｜    1.4700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜  -35.8800｜  -32.6100｜    0.2653｜    0.8200｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1594｜    0.1594｜    0.0738｜    0.1594｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.1777｜   -0.1509｜    0.2290｜    0.2118｜
｜主营业务收入(万元)｜  26106.53｜  19922.45｜   8190.08｜  31195.12｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜      0.08｜      0.08｜         -｜    599.91｜
｜净利润(万元)      ｜ -14710.32｜ -13700.42｜    140.05｜    591.95｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜保留意见; ｜带强调事项｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜带强调事项｜段的无保留｜      意见｜
｜                  ｜          ｜段的保留意｜      意见｜          ｜
｜                  ｜          ｜        见｜          ｜          ｜
｜每股收益(元)      ｜   -0.0839｜   -0.7200｜    0.0200｜    0.0300｜
｜每股收益扣除(元)  ｜   -0.0840｜   -0.7600｜   -0.0280｜    0.0100｜
｜每股净资产(元)    ｜    0.5900｜    0.6690｜    1.4700｜    1.3800｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0740｜    0.0740｜    0.1594｜    0.0841｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.5924｜   -0.5086｜    0.2118｜    0.2101｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0469｜   -0.1493｜   -0.1430｜    0.1028｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0077｜    0.0000｜   -0.3360｜   -0.1390｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.85｜      0.99｜      0.93｜      1.21｜
｜应收账款周转率(%) ｜      4.74｜      5.14｜      5.16｜      6.69｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.18｜      0.26｜      0.32｜      0.40｜
｜主营业务收入增长率｜    -52.97｜    -27.90｜    -18.25｜      3.61｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     78.22｜  -3892.09｜    -53.00｜    -13.11｜
｜税后利润增长率(%) ｜     78.47｜  -4696.46｜    -49.11｜     17.15｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -46.08｜    -54.63｜      5.80｜      2.56｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -18.78｜    -29.19｜      6.96｜     -3.04｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元)      ｜       2716.17｜       7951.94｜      -65.84｜
｜预收账款(万元)      ｜       2716.17｜       7951.94｜      -65.84｜
｜其他应付款(万元)    ｜      10882.15｜       5237.96｜      107.76｜
｜未分配利润(万元)    ｜     -22375.54｜      -6710.11｜     -233.46｜
｜主营业务收入(万元)  ｜      12277.74｜      26106.53｜      -52.97｜
｜减:主营业务成本(万元｜      10759.13｜      21585.93｜      -50.16｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜营业利润(万元)      ｜      -3168.26｜     -14543.63｜       78.22｜
｜利润总额(万元)      ｜      -3186.48｜     -14812.84｜       78.49｜
｜净利润(万元)        ｜      -3167.12｜     -14710.32｜       78.47｜
｜销售商品、提供劳务收｜      12650.90｜      29286.91｜      -56.80｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜       4673.72｜      27181.98｜      -82.81｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜       2225.00｜       7874.46｜      -71.74｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜       2226.10｜       7879.32｜      -71.75｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜       4674.02｜      10057.35｜      -53.53｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜       5094.34｜      11253.61｜      -54.73｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       8190.08｜         36.41｜      140.05｜         -0.51｜
｜ 二季度 ｜      11732.37｜         52.16｜   -13840.47｜         50.87｜
｜ 三季度 ｜       6184.08｜         27.49｜    -1009.90｜          3.71｜
｜ 四季度 ｜      -3614.48｜        -16.07｜   -12498.31｜         45.94｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       5417.66｜         17.37｜     -454.33｜        -76.75｜
｜ 二季度 ｜      10030.76｜         32.15｜      782.08｜        132.12｜
｜ 三季度 ｜       8506.93｜         27.27｜      292.29｜         49.38｜
｜ 四季度 ｜       7239.77｜         23.21｜      -28.08｜         -4.74｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘