兖州煤业[600188] 003
☆财务分析☆ ◇600188 兖州煤业 更新日期：2009-10-28◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 302843.95｜ 648364.14｜ 321879.83｜ 184223.00｜
｜净利润增长率(%) ｜ -54.71｜ 101.43｜ 74.72｜ -26.18｜
｜净资产收益率(%) ｜ 10.99｜ 24.59｜ 15.30｜ 10.42｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 19.66｜ 17.75｜ 18.67｜ 21.32｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 17.08｜ 41.95｜ -5.93｜ -72.30｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：8.58%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-63.93%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：46.60%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：43.38%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3439263.35｜3286499.47｜2592645.56｜2254092.87｜
｜负债总额(万元) ｜ 676052.90｜ 610036.42｜ 484104.21｜ 480666.66｜
｜流动负债(万元) ｜ 653874.32｜ 591233.29｜ 427529.80｜ 398200.82｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜1021248.39｜ 969514.41｜ 577955.23｜ 602806.08｜
｜应收帐款(万元) ｜ 26775.81｜ 41261.11｜ 12054.82｜ 21417.05｜
｜其他应收款(万元) ｜ 40175.95｜ 39763.50｜ 31580.14｜ 19237.31｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜2755289.10｜2636808.03｜2103575.87｜1767205.42｜
｜资产负债率(%) ｜ 19.6569｜ 17.7459｜ 18.6722｜ 21.3241｜
｜股东权益比率(%) ｜ 80.1127｜ 82.0987｜ 81.1362｜ 78.3998｜
｜流动比率(%) ｜ 2.5260｜ 2.7712｜ 2.3622｜ 2.5293｜
｜速动比率(%) ｜ 2.4111｜ 2.6225｜ 2.2592｜ 2.3838｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1799987.01｜2883875.39｜1828484.98｜1614031.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 583589.93｜ 720393.52｜ 458078.72｜ 437682.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 51733.98｜ 272003.21｜ -19093.01｜-133194.62｜
｜经营活动现金净流量｜ -28.25｜ 57.26｜ 4.66｜ 9.61｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 117.35｜ 110.39｜ 110.18｜ 111.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 192.70｜ 111.11｜ 142.31｜ 237.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 17.08｜ 41.95｜ -5.93｜ -72.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-307180.42｜-343726.35｜-368334.92｜-437271.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜-228983.79｜ -99676.00｜-104797.95｜-131633.57｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1533848.72｜2612355.16｜1659583.24｜1445841.94｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 41633.82｜ 68711.96｜ 68570.28｜ 103799.79｜
｜管理费用(万元) ｜ 229081.82｜ 290391.40｜ 257863.00｜ 200662.79｜
｜财务费用(万元) ｜ -23332.03｜ 23357.90｜ -7245.15｜ -3296.66｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 8.46｜ 19.82｜ 5.98｜ 12.78｜
｜营业利润(万元) ｜ 410082.27｜ 887598.72｜ 489053.55｜ 320090.55｜
｜投资收益(万元) ｜ 9203.82｜ 7226.47｜ 470.54｜ 631.12｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ -290.86｜ -721.12｜ -34408.29｜ -7445.30｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 409791.41｜ 886877.60｜ 454645.25｜ 312645.25｜
｜所得税(万元) ｜ 104249.39｜ 238713.03｜ 132988.19｜ 128555.00｜
｜净利润(万元) ｜ 302843.95｜ 648364.14｜ 321879.83｜ 184223.00｜
｜销售毛利率(%) ｜ 44.67｜ 49.83｜ 50.44｜ 44.74｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 10.99｜ 24.59｜ 15.30｜ 10.42｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6200｜ 0.3870｜ 0.1700｜ 1.3200｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.6200｜ 0.3880｜ 0.1689｜ 1.3000｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.6000｜ 5.3500｜ 5.5000｜ 5.3600｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 10.9900｜ 7.2400｜ 3.0700｜ 24.5900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9292｜ 0.9352｜ 0.9360｜ 0.9616｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7928｜ 2.5642｜ 2.7813｜ 2.6122｜
｜主营业务收入(万元)｜1533848.72｜ 966387.49｜ 443160.88｜2612355.16｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 9203.82｜ 4381.46｜ -22.04｜ 7226.47｜
｜净利润(万元) ｜ 302843.95｜ 190394.75｜ 83141.96｜ 648364.14｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3510｜ 0.7600｜ 0.3030｜ 0.6500｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 1.3520｜ 0.7667｜ 0.3020｜ 0.7000｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.1310｜ 4.5500｜ 4.2700｜ 4.2800｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 26.3300｜ 16.8000｜ 7.0900｜ 15.3000｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9678｜ 0.9745｜ 0.9860｜ 1.0051｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7528｜ 2.1665｜ 1.8747｜ 1.6295｜
｜主营业务收入(万元)｜2041970.49｜1285455.19｜ 555225.77｜1659583.24｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 6789.47｜ 8742.78｜ -1852.42｜ 470.54｜
｜净利润(万元) ｜ 668681.33｜ 378304.16｜ 161435.41｜ 321879.83｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.6200｜ 1.3200｜ 0.6500｜ 0.3700｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.6200｜ 1.3000｜ 0.7000｜ 0.3800｜
｜每股净资产(元) ｜ 5.6000｜ 5.3600｜ 4.2800｜ 3.5900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9292｜ 0.9616｜ 1.0051｜ 0.9578｜
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7928｜ 2.6122｜ 1.6295｜ 1.2824｜
｜每股经营活动现金流｜ 1.1865｜ 1.4646｜ 0.9313｜ 0.8898｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.1051｜ 0.5530｜ -0.0388｜ -0.2708｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 10.78｜ 20.81｜ 16.13｜ 15.22｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 45.09｜ 98.06｜ 99.16｜ 82.86｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.46｜ 0.90｜ 0.68｜ 0.66｜
｜主营业务收入增长率｜ -25.51｜ 57.41｜ 14.78｜ 13.80｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ -55.32｜ 81.49｜ 52.79｜ -18.20｜
｜税后利润增长率(%) ｜ -54.71｜ 101.43｜ 74.72｜ -26.18｜
｜净资产增长率(%) ｜ 9.17｜ 25.35｜ 19.03｜ 3.09｜
｜总资产增长率(%) ｜ 9.85｜ 23.88｜ 15.02｜ 6.89｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期贷款(万元) ｜ -｜ 41363.31｜ -100.00｜
｜其他长期资产(万元) ｜ 11795.09｜ 27970.95｜ -57.83｜
｜递延税款借项(万元) ｜ 85337.55｜ 3117.47｜ 2637.40｜
｜短期借款(万元) ｜ -｜ 41363.31｜ -100.00｜
｜一年内到期的长期负债｜ 9464.85｜ 84889.00｜ -88.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜其他流动负债(万元) ｜ 125138.49｜ 2085.63｜ 5900.04｜
｜长期应付款(万元) ｜ 1203.13｜ 63556.53｜ -98.11｜
｜减:财务费用(万元) ｜ -23332.03｜ 3787.43｜ -716.04｜
｜营业利润(万元) ｜ 410082.27｜ 917901.44｜ -55.32｜
｜利润总额(万元) ｜ 409791.41｜ 918897.63｜ -55.40｜
｜减:所得税(万元) ｜ 104249.39｜ 250071.80｜ -58.31｜
｜净利润(万元) ｜ 302843.95｜ 668681.33｜ -54.71｜
｜收回投资所收到的现金｜ -｜ 65200.00｜ -100.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜ 427.41｜ 67021.40｜ -99.36｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜ 10450.14｜ 58020.91｜ -81.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜ 10450.14｜ 58020.91｜ -81.99｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜ 35499.08｜ 16100.00｜ 120.49｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ 203934.85｜ 93619.40｜ 117.83｜
｜息所支付的现金(万元)｜ ｜ ｜ ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜ 239433.93｜ 109719.40｜ 118.22｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动产生的现金流｜ -228983.79｜ -51698.48｜ -342.92｜
｜量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金及现金等价物净增｜ 51733.98｜ 498678.97｜ -89.63｜
｜加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 561237.38｜ 21.48｜ 161435.41｜ 24.90｜
｜ 二季度 ｜ 730133.52｜ 27.95｜ 216868.75｜ 33.45｜
｜ 三季度 ｜ 767831.56｜ 29.39｜ 290377.18｜ 44.79｜
｜ 四季度 ｜ 553152.70｜ 21.17｜ -20317.19｜ -3.13｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 377788.69｜ 22.76｜ 70066.72｜ 21.77｜
｜ 二季度 ｜ 400032.34｜ 24.10｜ 40825.13｜ 12.68｜
｜ 三季度 ｜ 413567.54｜ 24.92｜ 71621.47｜ 22.25｜
｜ 四季度 ｜ 468194.68｜ 28.21｜ 139366.52｜ 43.30｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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