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☆风险因素☆ ◇600192 长城电工 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  资产出售  ｜2009-11-05    ｜1440.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司通过甘肃省产权交易所有限责任公司公开挂牌转让公司｜
｜            ｜所持有的上海世纪长祥置业有限公司(注册资本6000万元)全部12｜
｜            ｜.025%股权，本次交易价格根据相关评估报告确定，长发集团长 ｜
｜            ｜江投资实业有限公司以人民币1440万元的转让价格摘牌。相关交｜
｜            ｜易合同已于2009年11月3日签署。                           ｜
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｜  资产出售  ｜2009-08-06    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    甘肃机械投资有限责任公司是公司与甘肃机械集团公司（以｜
｜            ｜下简称：机械集团）共同出资组建的公司。注册资本为3188万元｜
｜            ｜，机械集团出资1658万元，持股比例为52%；长城电工出资1530 ｜
｜            ｜万元，持股比例为48%。                                   ｜
｜            ｜    公司经与甘肃长城电工集团有限责任公司（以下简称：电工｜
｜            ｜集团）协商，长城电工拟出让机械投资公司48%的股权，电工集 ｜
｜            ｜团同意受让长城电工出让的股权。此次交易构成关联交易。    ｜
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｜  重要合同  ｜2007-08-28    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2007年8月24日收到控股子公司天水长城果汁有限公 ｜
｜            ｜司(下称：长城果汁)关于签订重大合同的报告，长城果汁于近期｜
｜            ｜与德国德乐集团签订了“果汁供应框架协议”。按市场现价计算｜
｜            ｜，此协议项下的供货价值每年约合人民币1.7亿元。此协议自双 ｜
｜            ｜方签订日期开始起生效并一直延续下去，除非双方中的一方提前｜
｜            ｜六个月提出书面中止文件才能中止。                        ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-07-06    ｜540.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    拟收购甘肃机械信用担保有限公司(下称：担保公司)部分股｜
｜            ｜权实施控股的议案：担保公司注册资本4000万元，其中公司出资｜
｜            ｜1500万元，占37.5%；甘肃机械集团公司(下称：机械集团)出资2｜
｜            ｜500万元，占62.5%。由于机械集团改制后，由甘肃机械实业有限｜
｜            ｜公司(下称：实业公司)托管，公司经与实业公司协商，拟对担保｜
｜            ｜公司股权进行调整，即：原机械集团所持有的担保公司62.5％的｜
｜            ｜股权，49％改由实业公司持有，另外13.5%的股权按1:1价格由公｜
｜            ｜司出资540万元收购。                                     ｜
｜            ｜    上述调整完成后，担保公司注册资本不变，其中，公司出资｜
｜            ｜额变更为2040万元，占总股本的51%；实业公司出资额为1960万 ｜
｜            ｜元，占总股本的49%；机械集团不再持有担保公司股权。       ｜
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｜  资产置换  ｜2006-11-18    ｜6088.30         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(持有公司1｜
｜            ｜4003.5万股股份，占公司股份总数的49.17%，下称：电工集团) ｜
｜            ｜于2006年11月16日签署了《资产置换协议书》，公司拟将拥有的｜
｜            ｜部分资产及负债(包括与控制电器业务相关的，以及与电机业务 ｜
｜            ｜相关的)，与电工集团的部分资产及负债[电工集团下属全资企业｜
｜            ｜天水长城开关厂土地使用权、天水电气传动研究所部分资产及负｜
｜            ｜债(含土地使用权)及天水213电器有限公司部分资产及负债(含土｜
｜            ｜地使用权)]进行置换。以2006年6月30日为基准日，本次资产置 ｜
｜            ｜换以经评估的净资产值进行等值置换。拟置出资产经评估的净资｜
｜            ｜产值为20071.79万元；拟置入资产经评估的净资产值为6088.30 ｜
｜            ｜万元。资产置换差额13983.49万元，由电工集团以现金方式支付｜
｜            ｜，资金来源为由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会协调安｜
｜            ｜排。                                                    ｜
｜            ｜    上述资产置换构成关联交易。                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-11-18    ｜5180.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2006年11月16日，公司与甘肃长城电工集团有限责任公司全｜
｜            ｜资子公司兰州电机有限责任公司(下称：电机有限)签署了《股权｜
｜            ｜收购协议书》，公司拟以现金收购电机有限持有的兰州电机厂有｜
｜            ｜限公司(注册资本为5180万元，下称：电机厂)100%股权，以2006｜
｜            ｜年9月30日为基准日，公司按电机厂的净资产评估值5180万元作 ｜
｜            ｜价收购电机厂100%股权。                                  ｜
｜            ｜    上述股权收购构成关联交易。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2006-11-18    ｜7308.10         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟以与母线槽等产品生产相关的资产共7308.10万元投 ｜
｜            ｜资成立全资子公司"天水长城控制电器有限责任公司"(暂定名)的｜
｜            ｜议案，注册资本7000万元。                                ｜
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｜  股权回购  ｜2006-11-14    ｜15962.37        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据兰州长城电工股份有限公司三届二次董事会决议和甘肃｜
｜            ｜长城电工集团有限责任公司(下称：集团公司)董事会决议，公司｜
｜            ｜拟定向回购集团公司持有的最多不超过4082万股公司股份，并将｜
｜            ｜该等股份予以注销。本次回购已取得有权国资部门批准，并经公｜
｜            ｜司相关股东会议决议通过。由于定向回购方案实施后，公司注册｜
｜            ｜资本将由32050万元最多减少至27968万元。                  ｜
｜            ｜    2006年11月10日公告,本次定向回购第一大股东甘肃长城电 ｜
｜            ｜工集团有限责任公司所持公司3571万股股份(占公司目前总股本 ｜
｜            ｜的11.14%，占目前集团公司持有股份的20.32%)，定向回购股份 ｜
｜            ｜价格确定为4.47元/股，回购金额为15962.37万元。定向回购后 ｜
｜            ｜的占用资金2200元由集团公司于定向回购方案实施            ｜
｜            ｜日以现金偿还给公司。                                    ｜
｜            ｜    2006年11月14日公告,根据《公司定向回购报告书》规定， ｜
｜            ｜公司回购的甘肃长城电工集团有限责任公司持有的公司存在限售｜
｜            ｜条件的流通股股份计3571万股，已在中国证券登记结算有限责任｜
｜            ｜公司上海分公司办理了注销手续。注                        ｜
｜            ｜销后，公司总股本由32050万股减少为28479万股。            ｜
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｜  股权转让  ｜2005-09-07    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    甘肃长城电工集团有限责任公司于2003年06月18日与甘肃机｜
｜            ｜械集团公司签署《股份转让协议》,电工集团将其持有的公司发 ｜
｜            ｜起人国有法人股21000万股，占公司总股本的65.52%无偿划转给 ｜
｜            ｜机械集团持有。本次股份转让完成之后，电工集团将不再持有本｜
｜            ｜公司股份；机械集团将持有本公司21000万股国有法人股,占本公｜
｜            ｜司总股本的65.52%，成为本公司第一大股东并承继电工集团的债｜
｜            ｜权、债务。电工集团将并入机械集团并在适当的时候注销工商注｜
｜            ｜册登记。本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会审核批｜
｜            ｜复。本次收购已获得中国证监会同意豁免机械集团的全面要约收｜
｜            ｜购义务。2005年9月6日，公司接到机械集团转来甘肃省国资委有｜
｜            ｜关批复，明确重新恢复组建电工集团，为公司母体；电工集团为｜
｜            ｜国有独资公司，其出资人是省政府国资委，受省政府国资委授权｜
｜            ｜作为公司国有股出资人。所以原定国有法人股股权划转工作终止｜
｜            ｜进行。                                                  ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜天水天传自动化工｜向关联方提供资｜联营公司    ｜   34.66｜   0.05%｜
｜  ｜程有限公司      ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜乐都湟润水电有限｜向关联方提供资｜联营公司    ｜ 1248.29｜   1.78%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜舟曲县两河口水电｜向关联方提供资｜联营公司    ｜  416.82｜   0.59%｜
｜  ｜有限公司        ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜上海长凯信息技术｜向关联方提供资｜联营公司    ｜  100.00｜   0.14%｜
｜  ｜有限公司        ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜5 ｜上海恩翼帕瓦长城｜向关联方提供资｜联营公司    ｜    4.72｜   0.01%｜
｜  ｜开关有限公司    ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2007-10-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜570.98    ｜
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｜ 说  明 ｜    日前，我公司下属子公司天水二一三电器有限公司、天水长城｜
｜        ｜控制电器有限责任公司收到天水市财政局拨付的2006年度已缴纳的｜
｜        ｜三线搬迁企业增值税5,709,847.05元。                        ｜
｜        ｜    根据《财政部国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策｜
｜        ｜的通知》（财税[2006]166号）文件的规定和财驻甘监退字【2007 ｜
｜        ｜】5号文件、财驻甘监退字【2007】7号文件，退付天水二一三电器｜
｜        ｜有限公司2006年度已缴纳的三线搬迁企业增值税5,124,894.99元；｜
｜        ｜退付天水长城控制有限责任公司2006年度已缴纳的三线搬迁企业增｜
｜        ｜值税584,862.06元。此两项退付我公司将于2007年三季度按增加“｜
｜        ｜营业外收入”做财务处理。                                  ｜
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【其它事项】
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｜公告日期｜2007-08-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜670.00    ｜
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｜ 说  明 ｜    甘肃省政府已将兰州长城电工股份有限公司列为甘肃省振兴装｜
｜        ｜备制造业重点扶持龙头企业，根据有关部门联合下发的相关文件，｜
｜        ｜给予公司扶持资金共计670万元人民币。                       ｜
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