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☆财务分析☆ ◇600198 大唐电信 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   3895.78｜   4564.64｜   3178.21｜ -73178.83｜
｜净利润增长率(%)   ｜     37.88｜     43.62｜    104.34｜     -5.12｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.25｜     11.10｜      9.14｜   -185.87｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     81.41｜     84.66｜     87.83｜     88.15｜
｜净利润现金含量(%) ｜   -612.40｜   -309.23｜    979.07｜     -3.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-7.88%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-123.40%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：78.67%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：126.83%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 337490.40｜ 363782.61｜ 342169.15｜ 383077.84｜
｜负债总额(万元)    ｜ 274739.18｜ 307983.65｜ 300521.93｜ 337701.87｜
｜流动负债(万元)    ｜ 254764.13｜ 295681.73｜ 284271.79｜ 313856.87｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  50175.62｜  92984.99｜  76116.55｜  44796.96｜
｜应收帐款(万元)    ｜  86385.30｜  91619.12｜  95107.47｜ 130084.89｜
｜其他应收款(万元)  ｜   4022.81｜   4228.56｜  14105.19｜   4247.61｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  47207.45｜  41137.11｜  34789.96｜  39372.02｜
｜资产负债率(%)     ｜   81.4065｜   84.6614｜   87.8284｜   88.1548｜
｜股东权益比率(%)   ｜   13.9877｜   11.3081｜   10.1674｜   10.2778｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9681｜    0.9397｜    0.9898｜    0.9477｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6112｜    0.6665｜    0.6992｜    0.6442｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 266826.43｜ 304948.74｜ 296397.27｜ 254132.91｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜   1772.00｜  26781.88｜  16394.05｜  16143.49｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ -23857.82｜ -14115.26｜  31116.87｜   2780.94｜
｜经营活动现金净流量｜   -108.62｜     63.36｜      1.55｜    -25.60｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    122.34｜    112.69｜    120.07｜    117.57｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜     45.49｜    586.72｜    515.83｜    -22.06｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   -612.40｜   -309.23｜    979.07｜     -3.80｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -8476.42｜  -7928.42｜  22411.48｜  -4863.59｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ -17154.26｜ -32920.16｜  -7644.60｜  -8381.65｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 218096.74｜ 270606.24｜ 246859.67｜ 216159.27｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  15513.63｜  17612.23｜  26058.19｜  19572.32｜
｜管理费用(万元)    ｜  20345.75｜  22304.44｜  23060.38｜  32171.76｜
｜财务费用(万元)    ｜   6780.80｜  12838.30｜  13777.34｜  13039.22｜
｜三项费用增长率(%) ｜     15.24｜    -16.12｜     -2.91｜    -27.36｜
｜营业利润(万元)    ｜   5797.53｜  12645.47｜  -3444.91｜ -70715.57｜
｜投资收益(万元)    ｜    217.42｜     -7.44｜   9531.74｜     76.72｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   3789.43｜    648.61｜  11611.16｜    -14.64｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   9586.96｜  13294.08｜   8166.25｜ -70730.21｜
｜所得税(万元)      ｜   2773.86｜   3657.78｜   3594.12｜   1845.35｜
｜净利润(万元)      ｜   3895.78｜   4564.64｜   3178.21｜ -73178.83｜
｜销售毛利率(%)     ｜     22.65｜     25.28｜     24.15｜     23.93｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      8.25｜     11.10｜      9.14｜   -185.87｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0887｜    0.0335｜    0.0152｜    0.1040｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0243｜    0.0286｜    0.0104｜    0.0707｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.0754｜    1.0203｜    0.9981｜    0.9371｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    8.2525｜    3.2827｜    1.5222｜   11.0962｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.1772｜    3.1774｜    3.1735｜    3.1277｜
｜每股未分配利润(元)｜   -3.2351｜   -3.2904｜   -3.3087｜   -3.3239｜
｜主营业务收入(万元)｜ 218096.74｜ 147906.13｜  72322.40｜ 270606.24｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    217.42｜    217.42｜    217.42｜     -7.44｜
｜净利润(万元)      ｜   3895.78｜   1470.29｜    666.94｜   4564.64｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0644｜    0.0175｜    0.0078｜    0.0724｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0546｜    0.0158｜    0.0074｜   -0.4640｜
｜每股净资产(元)    ｜    0.8799｜    0.8344｜    0.8602｜    0.7925｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    7.3100｜    2.0990｜    0.9095｜    9.1400｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.1102｜    3.1115｜    3.0916｜    3.0864｜
｜每股未分配利润(元)｜   -3.3635｜   -3.4103｜   -3.3650｜   -3.4279｜
｜主营业务收入(万元)｜ 173194.20｜ 120502.23｜  45690.53｜ 246859.67｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜   9531.74｜
｜净利润(万元)      ｜   2825.47｜    768.86｜    348.38｜   3178.21｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0887｜    0.1040｜    0.0724｜   -1.6670｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0243｜    0.0707｜   -0.4640｜   -1.6635｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.0754｜    0.9371｜    0.7925｜    1.0337｜
｜每股资本公积金(元)｜    3.1772｜    3.1277｜    3.0864｜    3.2069｜
｜每股未分配利润(元)｜   -3.2351｜   -3.3239｜   -3.4279｜   -3.4448｜
｜每股经营活动现金流｜    0.0403｜    0.6100｜    0.3734｜    0.3677｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.5434｜   -0.3215｜    0.7088｜    0.0633｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.96｜      2.48｜      2.11｜      1.34｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.45｜      2.90｜      2.19｜      1.45｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.62｜      0.77｜      0.68｜      0.49｜
｜主营业务收入增长率｜     25.93｜      9.62｜     14.20｜     38.52｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -22.80｜    467.08｜     95.13｜     -2.44｜
｜税后利润增长率(%) ｜     37.88｜     43.62｜    104.34｜     -5.12｜
｜净资产增长率(%)   ｜     22.22｜     18.24｜    -11.64｜    -62.39｜
｜总资产增长率(%)   ｜      8.02｜      6.32｜    -10.68｜    -22.54｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元)      ｜      14307.68｜       8722.93｜       64.02｜
｜无形资产(万元)      ｜      27258.51｜       8786.05｜      210.25｜
｜其他应付款(万元)    ｜      15372.83｜       6308.98｜      143.67｜
｜一年内到期的长期负债｜             -｜       8000.00｜     -100.00｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜少数股东权益(万元   ｜      15543.78｜       7369.73｜      110.91｜
｜销售商品、提供劳务收｜     266826.43｜     177635.77｜       50.21｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     272183.77｜     178903.27｜       52.14｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜       1772.00｜     -20549.92｜      108.62｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜处置固定资产、无形资｜         76.26｜       9343.67｜      -99.18｜
｜产和其他长期资产收回｜              ｜              ｜            ｜
｜的现金净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜       1965.67｜      10771.98｜      -81.75｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      45690.53｜         16.88｜      348.38｜          7.63｜
｜ 二季度 ｜      74811.71｜         27.65｜      420.48｜          9.21｜
｜ 三季度 ｜      52691.97｜         19.47｜     2056.61｜         45.06｜
｜ 四季度 ｜      97412.04｜         36.00｜     1739.17｜         38.10｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      51073.41｜         20.69｜     1032.19｜         32.48｜
｜ 二季度 ｜      64726.39｜         26.22｜     1802.62｜         56.72｜
｜ 三季度 ｜      57664.31｜         23.36｜      340.58｜         10.72｜
｜ 四季度 ｜      73395.56｜         29.73｜        2.81｜          0.09｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘