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☆财务分析☆   ◇港澳资讯600207   更新日期：2009-08-29◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜2008-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜-0.3443   ｜-0.1000   ｜0.1432    ｜0.0530    ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜-0.3783   ｜-0.1300   ｜0.0233    ｜-0.0010   ｜
｜每股净资产(元)    ｜2.9309    ｜3.1800    ｜3.2751    ｜3.2000    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜-11.7472  ｜-3.1000   ｜4.3731    ｜1.6400    ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8434    ｜2.8323    ｜2.8323    ｜2.8501    ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.8013   ｜-1.5440   ｜-1.4460   ｜-1.5366   ｜
｜主营业务收入(万元)｜28795.53  ｜14008.28  ｜187684.41 ｜150767.98 ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜-563.42   ｜-398.65   ｜-97.29    ｜-72.17    ｜
｜净利润(万元)      ｜-15148.88 ｜-4313.07  ｜5815.21   ｜2315.15   ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)    ｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜0.0500    ｜0.0400    ｜0.0500    ｜-0.3400   ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜0.0300    ｜0.0200    ｜-0.5900   ｜-0.4000   ｜
｜每股净资产(元)    ｜3.1900    ｜3.1700    ｜3.1287    ｜2.7040    ｜
｜调整后每          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜股净资产(元)      ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜1.5200    ｜1.2400    ｜1.5400    ｜-11.8500  ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8433    ｜2.8324    ｜2.8324    ｜2.8078    ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.5406   ｜-1.5532   ｜-1.5925   ｜-1.9926   ｜
｜主营业务收入(万元)｜102644.43 ｜50631.36  ｜172714.11 ｜121487.93 ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜投资收益(万元)    ｜-62.45    ｜-175.80   ｜87.07     ｜-101.11   ｜
｜净利润(万元)      ｜2136.83   ｜1728.42   ｜2122.56   ｜-14991.32 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜          ｜标准无保留｜标准无保留｜带强调事项｜
｜                  ｜          ｜意见      ｜意见      ｜段的无保留｜
｜                  ｜          ｜          ｜          ｜意见      ｜
｜每股收益(元)      ｜-0.3443   ｜0.1432    ｜0.0500    ｜-1.9200   ｜
｜每股收益扣除(元)  ｜-0.3783   ｜0.0233    ｜-0.5900   ｜-1.8600   ｜
｜每股净资产(元)    ｜2.9309    ｜3.2751    ｜3.1287    ｜3.0354    ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8434    ｜2.8323    ｜2.8324    ｜2.8078    ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.8013   ｜-1.4460   ｜-1.5925   ｜-1.6612   ｜
｜每股经营活动      ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金流量(元)      ｜-0.2712   ｜0.3003    ｜0.0661    ｜0.8108    ｜
｜每股现金流量(元)  ｜-0.2279   ｜-0.4683   ｜-0.1195   ｜-0.0585   ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28795.53  ｜187684.41 ｜172714.11 ｜223186.29 ｜
｜主营业务利润(万元)｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜经营费用(万元)    ｜2855.58   ｜13151.52  ｜12438.39  ｜17654.02  ｜
｜管理费用(万元)    ｜8874.22   ｜10940.16  ｜14449.06  ｜29093.02  ｜
｜财务费用(万元)    ｜1774.45   ｜3689.71   ｜6803.42   ｜5101.33   ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-8.43     ｜-17.54    ｜-35.02    ｜-4.43     ｜
｜营业利润(万元)    ｜-16616.43 ｜5639.05   ｜-23570.73 ｜-81613.58 ｜
｜投资收益(万元)    ｜-563.42   ｜-97.29    ｜87.07     ｜-225.64   ｜
｜补贴收入(万元)    ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜营业外收支        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净额(万元)        ｜1497.21   ｜244.04    ｜24888.03  ｜-3270.23  ｜
｜利润总额(万元)    ｜-15119.22 ｜5883.09   ｜1317.31   ｜-84883.81 ｜
｜所得税(万元)      ｜50.69     ｜353.31    ｜160.57    ｜112.83    ｜
｜净利润(万元)      ｜-15148.88 ｜6301.94   ｜2122.56   ｜-84585.17 ｜
｜销售毛利率(%)     ｜-8.70     ｜17.39     ｜12.36     ｜7.32      ｜
｜主营业务利润率(%) ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜净资产收益率(%)   ｜-11.75    ｜4.37      ｜1.54      ｜-54.11    ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜0.60      ｜3.32      ｜3.17      ｜3.88      ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.75      ｜4.99      ｜4.07      ｜5.48      ｜
｜总资产周转率(%)   ｜0.11      ｜0.67      ｜0.55      ｜0.60      ｜
｜主营业务收        ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜入增长率(%)       ｜-71.95    ｜8.67      ｜-22.61    ｜-3.01     ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-2031.63  ｜123.92    ｜71.12     ｜-349.01   ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-808.94   ｜196.90    ｜102.51    ｜-363.61   ｜
｜净资产增长率(%)   ｜-8.16     ｜4.68      ｜3.07      ｜-38.74    ｜
｜总资产增长率(%)   ｜-5.91     ｜-13.68    ｜-9.11     ｜-19.23    ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)  ｜251091.65 ｜258990.71 ｜300036.30 ｜330115.00 ｜
｜负债总额(万元)  ｜111107.76 ｜103836.91 ｜150556.24 ｜173789.24 ｜
｜流动负债(万元)  ｜87690.26  ｜100619.41 ｜145668.74 ｜167226.74 ｜
｜长期负债(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜货币资金(万元)  ｜15404.45  ｜24045.85  ｜45389.54  ｜49704.33  ｜
｜应收帐款(万元)  ｜40326.93  ｜36666.10  ｜38576.70  ｜46343.43  ｜
｜其他应收款(万元)｜3257.79   ｜3012.39   ｜5043.78   ｜4674.56   ｜
｜坏帐准备(万元)  ｜-         ｜-         ｜-         ｜-         ｜
｜股东权益(万元)  ｜128957.60 ｜144106.48 ｜137660.78 ｜133558.55 ｜
｜资产负债率(%)   ｜44.2498   ｜40.0929   ｜50.1793   ｜52.6450   ｜
｜股东权益比率(%) ｜51.3587   ｜55.6415   ｜45.8813   ｜40.4581   ｜
｜流动比率(%)     ｜1.5892    ｜1.4278    ｜1.1499    ｜1.0592    ｜
｜速动比率(%)     ｜0.9570    ｜0.9374    ｜0.8478    ｜0.7517    ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)  ｜2009-06-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜的现金(万元)    ｜23696.18  ｜147635.65 ｜134612.36 ｜164847.71 ｜
｜经营活动现金    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净流量(万元)    ｜-11935.31 ｜13213.87  ｜2912.76   ｜35677.72  ｜
｜现金净流量(万元)｜-10031.40 ｜-20607.22 ｜-5261.27  ｜-2577.43  ｜
｜经营活动现金净  ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜流量增长率(%)   ｜-917.26   ｜353.65    ｜-91.87    ｜-380.22   ｜
｜销售商品收到现金｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与主营收入比(%) ｜82.2912   ｜78.6617   ｜77.9394   ｜73.8610   ｜
｜经营活动现金流量｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜与净利润比(%)   ｜-         ｜219.6269  ｜251.8088  ｜-         ｜
｜现金净流量与    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净利润比(%)     ｜-         ｜-342.5112 ｜-454.8374 ｜-         ｜
｜投资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜-5057.42  ｜-6447.58  ｜6786.77   ｜-35920.46 ｜
｜筹资活动的现    ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜金净流量(万元)  ｜6963.55   ｜-27321.52 ｜-14899.40 ｜-2228.58  ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位)      ｜2009-06-30    ｜2008-06-30    ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元)      ｜2301.04       ｜13945.41      ｜-83.50      ｜
｜预付账款(万元)      ｜22630.94      ｜13403.87      ｜68.84       ｜
｜长期借款(万元)      ｜22612.50      ｜4687.50       ｜382.40      ｜
｜主营业务收入(万元)  ｜28795.53      ｜102644.43     ｜-71.95      ｜
｜减:                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜主营业务成本(万元)  ｜31300.17      ｜83864.58      ｜-62.68      ｜
｜营业利润(万元)      ｜-16616.43     ｜860.23        ｜-2031.63    ｜
｜利润总额(万元)      ｜-15119.22     ｜1961.93       ｜-870.63     ｜
｜净利润(万元)        ｜-15148.88     ｜2136.83       ｜-808.94     ｜
｜销售商品、提供劳    ｜              ｜              ｜            ｜
｜务收到的现金(万元)  ｜23696.18      ｜71320.36      ｜-66.78      ｜
｜(经营)现金流入      ｜              ｜              ｜            ｜
｜小计(万元)          ｜25817.20      ｜72312.37      ｜-64.30      ｜
｜购买商品、接受劳务  ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付的现金(万元)    ｜23545.40      ｜50175.31      ｜-53.07      ｜
｜支付的各项税费(万元)｜572.60        ｜6607.09       ｜-91.33      ｜
｜经营活动产生的现金  ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金流量净额(万元)  ｜-11935.31     ｜1460.39       ｜-917.27     ｜
｜筹资活动产生的      ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金流量净额(万元)  ｜6963.55       ｜-20180.04     ｜134.51      ｜
｜现金及现金等        ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜-15148.88     ｜2136.83       ｜-808.94     ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜                              2008年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    50631.36｜     26.98｜     1728.42｜     29.72｜
｜第二季度      ｜    52013.07｜     27.71｜      408.41｜      7.02｜
｜第三季度      ｜    48123.55｜     25.64｜      178.32｜      3.07｜
｜第四季度      ｜    36916.43｜     19.67｜     3500.06｜     60.19｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

┌─────────────────────────────────┐
｜                              2007年                              ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜              ｜  主营收入  ｜占年度比重｜  净利润    ｜占年度比重｜
｜              ｜   (万元)   ｜   (％)   ｜  (万元)    ｜   (％)   ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度      ｜    46854.32｜     27.13｜    -2906.82｜   -136.95｜
｜第二季度      ｜    37506.99｜     21.72｜    -3956.56｜   -186.41｜
｜第三季度      ｜    37126.62｜     21.50｜    -8127.93｜   -382.93｜
｜第四季度      ｜    51226.18｜     29.66｜    17113.88｜    806.28｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2009-06-30
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称             ｜   指标值   ｜    Z值   ｜   警度     ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计   ｜      0.2057｜          ｜            ｜
｜留存收益/资产总计     ｜     -0.1599｜          ｜            ｜
｜息税前利润/资产总计   ｜     -0.1062｜    0.3982｜    重警    ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜      1.1606｜          ｜            ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜      0.2293｜          ｜            ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘

【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称                 ｜      2004｜      2003｜      2002｜      2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率      ｜     -0.92｜      0.74｜      0.31｜     -0.52｜
｜总资产现金回收率      ｜      2.85｜      5.00｜      3.57｜      3.09｜
｜净利润率              ｜      0.72｜      0.76｜     -0.20｜      0.68｜
｜应收帐款              ｜     -0.21｜     -0.04｜     -0.09｜     -0.26｜
｜经营预警综合指数      ｜      0.68｜      1.87｜      1.10｜      0.86｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率        ｜     -1.01｜     -1.62｜     -2.24｜     -0.34｜
｜现金盈利留存率        ｜     -1.03｜     -2.17｜     -1.44｜     -0.60｜
｜留存盈利              ｜     25.43｜    -72.56｜     -0.73｜    -89.26｜
｜净资产收益率          ｜    155.00｜    159.53｜     71.00｜    112.85｜
｜投资预警综合指数      ｜     35.47｜     16.26｜     12.95｜      4.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警                                                              ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数              ｜      0.63｜      0.80｜      0.81｜      0.82｜
｜经营现金流入利息支出比｜      0.63｜      0.80｜      0.81｜      0.82｜
｜支付现金股利          ｜      0.91｜      1.20｜      0.92｜      1.78｜
｜银行贷款率            ｜      0.53｜      0.69｜      0.77｜      0.86｜
｜筹资预警综合指数      ｜      0.78｜      0.90｜      0.93｜      0.91｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜     11.13｜      5.90｜      4.58｜      2.01｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度                  ｜   无警   ｜   轻警   ｜   轻警   ｜   轻警   ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘