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☆财务分析☆ ◇600208 新湖中宝 更新日期：2009-10-22◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜  62855.97｜  84054.54｜  41459.57｜  23744.71｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -16.73｜    102.07｜     74.61｜   3310.00｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.58｜     18.73｜     11.05｜     12.00｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     69.32｜     63.28｜     59.49｜     65.37｜
｜净利润现金含量(%) ｜    301.58｜    -71.21｜    223.19｜    -53.11｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：8.38%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：823.23%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：59.26%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：328.15%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜2098567.11｜1532648.26｜1029370.25｜ 701957.63｜
｜负债总额(万元)    ｜1454708.44｜ 942772.42｜ 619563.98｜ 458882.22｜
｜流动负债(万元)    ｜1027375.38｜ 644593.12｜ 471484.31｜ 330338.42｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜ 502427.20｜ 183660.56｜ 183164.41｜  76247.19｜
｜应收帐款(万元)    ｜   5682.68｜   3712.58｜   1829.38｜   2967.10｜
｜其他应收款(万元)  ｜  29471.44｜  16923.16｜  26722.74｜  32380.28｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 594048.51｜ 448884.82｜ 375185.19｜ 197897.68｜
｜资产负债率(%)     ｜   69.3191｜   63.2756｜   59.4864｜   65.3717｜
｜股东权益比率(%)   ｜   28.3073｜   32.4501｜   36.3419｜   28.1922｜
｜流动比率(%)       ｜    1.7023｜    1.9051｜    1.9182｜    1.8156｜
｜速动比率(%)       ｜    0.6699｜    0.5404｜    0.6263｜    0.5017｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 598950.17｜ 221413.36｜ 403724.36｜ 273759.20｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜ 165898.71｜-131870.19｜ -43973.16｜ -88023.13｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜ 189564.10｜ -59859.26｜  92839.95｜ -12609.80｜
｜经营活动现金净流量｜   -402.12｜    199.89｜    -50.04｜   -351.19｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    157.92｜     63.17｜    134.29｜    131.11｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    263.93｜   -156.89｜   -105.71｜   -370.71｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    301.58｜    -71.21｜    223.19｜    -53.11｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -81697.56｜-132763.30｜ -67948.62｜   4562.95｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 105362.94｜ 204774.22｜ 204761.72｜  70850.38｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 379282.87｜ 350485.92｜ 300628.06｜ 208800.75｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜  11697.20｜  10286.82｜   5213.22｜   5624.62｜
｜管理费用(万元)    ｜  17283.39｜  17643.97｜  13323.43｜   9724.72｜
｜财务费用(万元)    ｜  16001.84｜  12040.28｜   4131.20｜   6642.99｜
｜三项费用增长率(%) ｜     31.74｜     76.33｜      3.07｜     36.81｜
｜营业利润(万元)    ｜  85749.21｜ 103978.78｜  61872.11｜  30538.90｜
｜投资收益(万元)    ｜  34789.74｜  56289.89｜  23207.50｜  14860.96｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   3461.65｜  -1056.77｜   -265.84｜    262.03｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜  89210.86｜ 102922.01｜  61606.27｜  30800.93｜
｜所得税(万元)      ｜  21841.38｜  16447.83｜  18065.22｜   6846.92｜
｜净利润(万元)      ｜  62855.97｜  84054.54｜  41596.63｜  23744.71｜
｜销售毛利率(%)     ｜     29.04｜     32.12｜     27.00｜     21.99｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜     10.58｜     18.73｜     11.05｜     12.00｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1860｜    0.0950｜    0.0400｜    0.3000｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1490｜    0.0950｜    0.0400｜    0.2200｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.7600｜    1.6900｜    1.6300｜    1.5900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   10.5800｜    5.6100｜    2.2100｜   18.7300｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0824｜    0.1900｜    0.1896｜    0.1891｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6329｜    0.4537｜    0.3951｜    0.3591｜
｜主营业务收入(万元)｜ 379282.87｜ 182846.15｜  57423.36｜ 350485.92｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  34789.74｜  29837.68｜  16046.87｜  56289.89｜
｜净利润(万元)      ｜  62855.97｜  26692.91｜  10158.20｜  84054.54｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1700｜    0.0730｜    0.0400｜    0.2400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1000｜    0.0730｜    0.0400｜    0.2400｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.5000｜    1.4000｜    1.3600｜    2.1300｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   11.5800｜    5.2100｜    2.9500｜   11.0500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.1905｜    0.1917｜    0.1917｜    0.8067｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.2769｜    0.1730｜    0.1406｜    0.2717｜
｜主营业务收入(万元)｜ 154030.94｜  85531.25｜  26884.70｜ 299240.87｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜  31343.23｜  23354.61｜  16992.98｜  23207.50｜
｜净利润(万元)      ｜  75482.37｜  20506.49｜  11356.82｜  41596.63｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.1860｜    0.3000｜    0.2400｜    0.1400｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.1490｜    0.2200｜    0.2400｜    0.1300｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.7600｜    1.5900｜    2.1300｜    1.3100｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.0824｜    0.1891｜    0.8067｜    0.2085｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.6329｜    0.3591｜    0.2717｜    0.0473｜
｜每股经营活动现金流｜    0.4901｜   -0.4673｜   -0.2510｜   -0.5818｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    0.5601｜   -0.2121｜    0.6044｜   -0.0833｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.27｜      0.34｜      0.42｜      0.67｜
｜应收账款周转率(%) ｜     80.74｜    128.38｜    125.34｜     49.59｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.21｜      0.29｜      0.35｜      0.43｜
｜主营业务收入增长率｜     34.93｜     16.58｜     43.31｜     87.56｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -17.69｜     68.05｜    101.69｜   2743.08｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -16.73｜    102.07｜     74.61｜   3310.00｜
｜净资产增长率(%)   ｜     40.54｜     22.12｜     89.59｜    220.10｜
｜总资产增长率(%)   ｜     53.84｜     34.38｜     47.07｜    165.11｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜     502427.20｜     295974.44｜       69.75｜
｜其他应收款(万元)    ｜      29471.44｜      18178.58｜       62.12｜
｜短期贷款(万元)      ｜     303870.00｜     127300.00｜      138.70｜
｜流动资产合计(万元)  ｜    1748944.06｜    1147321.60｜       52.44｜
｜长期股权投资(万元)  ｜     254007.31｜     117030.50｜      117.04｜
｜资产总计(万元)      ｜    2098567.11｜    1364112.10｜       53.84｜
｜短期借款(万元)      ｜     303870.00｜     127300.00｜      138.70｜
｜应付票据(万元)      ｜      59700.00｜      22500.00｜      165.33｜
｜应付税金(万元)      ｜      -1760.54｜     -10295.25｜       82.90｜
｜其他应付款(万元)    ｜     119161.08｜      51735.99｜      130.33｜
｜流动负债合计(万元)  ｜    1027375.38｜     553439.72｜       85.63｜
｜负债合计(万元)      ｜    1454708.44｜     887352.28｜       63.94｜
｜未分配利润(万元)    ｜     214207.29｜      78131.10｜      174.16｜
｜负债和股东权益总计( ｜    2098567.11｜    1364112.10｜       53.84｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:主营业务成本(万元｜     269138.65｜     157981.07｜       70.36｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜减:财务费用(万元)   ｜      16001.84｜      10248.09｜       56.14｜
｜销售商品、提供劳务收｜     598950.17｜     236594.80｜      153.15｜
｜到的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流入小计( ｜     653223.66｜     309659.84｜      110.95｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜购买商品、接受劳务支｜     384021.74｜     236241.22｜       62.55｜
｜付的现金(万元)      ｜              ｜              ｜            ｜
｜经营活动产生的现金现｜     165898.71｜     -54911.37｜      402.12｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜收回投资所收到的现金｜       8885.46｜      47942.04｜      -81.47｜
｜(万元)              ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资现金流入小计(万 ｜      17452.64｜      49322.59｜      -64.62｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -81697.56｜     -35356.78｜     -131.07｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     449944.00｜     223481.74｜      101.33｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜     289229.75｜     153861.58｜       87.98｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜支付其他与筹资活动有｜      22129.84｜         86.08｜    25609.65｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜     351571.06｜     182428.80｜       92.72｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜     189564.10｜      89384.80｜      112.08｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      26884.70｜          7.67｜    11356.82｜         13.51｜
｜ 二季度 ｜      58646.54｜         16.73｜     9149.67｜         10.89｜
｜ 三季度 ｜     195570.51｜         55.80｜    54975.88｜         65.41｜
｜ 四季度 ｜      69384.17｜         19.80｜     8572.17｜         10.20｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      40075.62｜         13.33｜     2278.82｜          5.48｜
｜ 二季度 ｜      43719.78｜         14.54｜     2484.86｜          5.97｜
｜ 三季度 ｜      26799.63｜          8.91｜     -985.02｜         -2.37｜
｜ 四季度 ｜     190033.03｜         63.21｜    37817.98｜         90.92｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘