江泉实业[600212] 006
☆风险因素☆ ◇600212 江泉实业 更新日期：2009-11-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 债权转移 ｜2009-02-25 ｜7445.21 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 山东江泉实业股份有限公司于2009年2月23日以通讯表决方 ｜
｜ ｜式召开六届五次董事会，会议审议通过公司与控股股东华盛江泉｜
｜ ｜集团有限公司(下称：江泉集团)及临沂江鑫钢铁有限公司(下称 ｜
｜ ｜：江鑫钢铁)签订的《三方债务转让协议书》的议案：公司将拥 ｜
｜ ｜有的截至2008年12月31日，江鑫钢铁共欠公司电费计74452123.8｜
｜ ｜9元所形成的债权，转让给江泉集团。上述债权与公司所欠江泉 ｜
｜ ｜集团的债务相抵消。本次交易构成关联交易。 ｜
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｜ 企业借贷 ｜2008-10-21 ｜10000.00 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 山东江泉实业股份有限公司拟向本公司控股股东华盛江泉集｜
｜ ｜团有限公司申请额度为1亿元人民币的短期借款用于流动资金， ｜
｜ ｜在额度内每笔借款期限不超过一年。华盛江泉集团为支持公司发｜
｜ ｜展，同意在额度内借款不收取利息。 ｜
｜ ｜ 华盛江泉集团为本公司控股股东，本次交易构成了本公司的｜
｜ ｜关联交易。 ｜
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｜ 对外投资 ｜2008-10-21 ｜37064.32 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 对山东华宇铝电有限公司[下称：华宇铝电，公司第一大股 ｜
｜ ｜东华盛江泉集团为临沂江泰铝业有限公司(下称：江泰铝业)的控｜
｜ ｜股股东，江泰铝业为华宇铝电第二大股东，注册资本为89950万 ｜
｜ ｜元人民币]进行投资并签订《增资协议》的议案：公司拟与中国 ｜
｜ ｜铝业股份有限公司(下称：中国铝业)合作，共同对华宇铝电增资｜
｜ ｜82365.1558万元人民币，其中，公司以经评估的实物资产(135MW｜
｜ ｜发电机组)认购华宇铝电的增资37064.32万元；中国铝业以现金 ｜
｜ ｜认购华宇铝电增资人民币45300.8356万元；江泰铝业放弃优先认｜
｜ ｜购权。各方同意，以审计基准日华宇铝电经审计的净资产值1017｜
｜ ｜13万元为准，中国铝业和公司的出资折为所持华宇铝电的股权，｜
｜ ｜即中国铝业及公司出资总额中的40050.8169万元、32768.8502万｜
｜ ｜元分别进入华宇铝电的注册资本，其余5250.0187万元、4295.46｜
｜ ｜98万元分别进入华宇铝电的资本公积。增资后，华宇铝电注册资｜
｜ ｜本为162769.6671万元人民币，中国铝业及公司分别持有其55%及｜
｜ ｜20.13%的股权。公司将其拥有的一台135MW机组投入华宇铝电后 ｜
｜ ｜，将转为华宇铝电的自备电厂，上网电价将由0.3549元/度调整 ｜
｜ ｜为0.285元/度，上网结算电价的差价为0.0699元/度。各方同意 ｜
｜ ｜，由华宇铝电对公司在该135MW机组转为自备电厂至10万吨电解 ｜
｜ ｜铝项目投产期内给公司造成的损失予以补偿，由华宇铝电以支付｜
｜ ｜电价差价的方式支付给公司。 ｜
｜ ｜ 上述事项构成关联交易。 ｜
｜ ｜ 盈利预测：现在江泉热电135MW机组年产生净利润3000万元 ｜
｜ ｜。增资后，华宇铝电2008年利润预计22000万元，江泉实业预计 ｜
｜ ｜分红4400万元；2009年以后华宇铝电利润预计30000万元，江泉 ｜
｜ ｜实业预计分红6000万元。 ｜
｜ ｜ 2008年10月21日公告，由于山东华宇铝电有限公司受国际国｜
｜ ｜内市场影响，原料价格大幅度上涨、成本上涨超过预期，产品价｜
｜ ｜格同比大幅度下降，山东华宇铝电有限公司申请终止原《中国铝｜
｜ ｜业股份有限公司和临沂江泰铝业、山东江泉实业股份有限公司关｜
｜ ｜于华宇铝电有限公司增资协议》中的相关电价补偿条款，本公司｜
｜ ｜拟同意除已实际向本公司支付补偿款2244.93万元外，自2008年7｜
｜ ｜月1日起终止原《增资协议》中的相关电价补偿条款。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2008-04-23 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司将其持有的控股子公司临沂东方陶瓷有限公司的75%的 ｜
｜ ｜股东权益以零价格转让给个体经营商周金龙先生。 ｜
｜ ｜ 本次股权转让以2007年末审计报告数据为基准，截止2007年｜
｜ ｜末企业总资产为零元，净资产为－450.00万元。协议签定后公司｜
｜ ｜协助受让方办理有关审批手续和股权变更手续，办理股权转让所｜
｜ ｜需费用由受让方负担。办理过户期限为协议经审查批准后30天之｜
｜ ｜内。 ｜
｜ ｜ 本次交易后对公司财务状况影响甚微。 ｜
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｜ 资产出售 ｜2007-10-20 ｜814.50 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司拟将新型建材厂及机械厂的全部资产转让给个体经营商｜
｜ ｜邱胜龙先生、张佃荣先生。 ｜
｜ ｜ 本次转让新型建材厂资产以2006年末审计数据为基准，截止｜
｜ ｜2007年9月30日账面净资产值359.6万元为转让价格，占公司近一｜
｜ ｜期经审计净资产额的0.28％。本次转让机械厂资产以2006年末审｜
｜ ｜计数据为基准，截止2007年9月30日账面净资产值454.9万元为转｜
｜ ｜让价格，占公司近一期经审计净资产额的0.35％。 ｜
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｜ 资产租赁 ｜2007-08-29 ｜740.00 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司于2007年8月28日签订《公司木业厂租赁协议》及《公 ｜
｜ ｜司钢结构厂租赁协议》，将下属木业厂及钢结构厂分别租赁给个｜
｜ ｜体经营商谢成祥、解胜永经 ｜
｜ ｜营，租赁期限为一年，自2007年8月31日起止2008年8月30日止，｜
｜ ｜租金以标的资产年折旧为依据，谢成祥每年应支付租金计480万 ｜
｜ ｜元人民币，解胜永每年应支付租金计260万元人民币。 ｜
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｜ 收购兼并 ｜2007-02-13 ｜2527.72 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 山东江泉实业股份有限公司于2007年2月11日与第一大股东 ｜
｜ ｜华盛江泉集团有限公司(下称：华盛集团)签署了《资产转让协议｜
｜ ｜书》，公司以现金方式收购华盛集团铁路运营分公司全部资产及｜
｜ ｜相关负债，本次交易价格以上述资产的净资产评估值2527.72万 ｜
｜ ｜元为准。 ｜
｜ ｜ 公司与华盛集团于同日签订《铁路运输协议》，公司以所拥｜
｜ ｜有的铁路运输线为江泉集团及其下属控股子公司和附属企业提供｜
｜ ｜货物运输，根据市场行情，交易金额约3000万元。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜ 资产置换 ｜2006-05-20 ｜61675.84 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 山东江泉实业股份有限公司于2006年5月18日与山东华盛江 ｜
｜ ｜泉热电有限公司(下称：华盛热电)签署了《资产置换协议》，公｜
｜ ｜司用其资产即一台13.5万千瓦的机组及配套和附属设施(评估值6｜
｜ ｜1675.84万元)与华盛热电资产即一台13.5万千瓦和一台2.5万千 ｜
｜ ｜瓦的机组(评估值51085.76万元)进行置换，本次资产置换的价格｜
｜ ｜均以资产评估净值为依据，差价10590.08万元由华盛热电以现金｜
｜ ｜方式支付。 ｜
｜ ｜ 上述交易构成关联交易。 ｜
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｜ 资产置换 ｜2004-12-28 ｜47339.80 ｜ 是 ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 公司与山东华盛江泉热电有限公司于近日签署《资产置换协｜
｜ ｜议书》，公司用日用陶瓷全部资产(不含负债)及部分建筑陶瓷存｜
｜ ｜货与华盛热电资产即一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组及 ｜
｜ ｜配套和附属设施进行置换。公司置出资产净值38668.64万元，华｜
｜ ｜盛热电置出资产净值47339.80万元，差价8671.16万元由公司以 ｜
｜ ｜现金方式支付。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2004-08-28 ｜3245.96 ｜ ｜
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｜ ｜项目简介： ｜
｜ ｜ 2004年3月4日，公司第二大股东山东省沂滨水泥厂、社会法｜
｜ ｜人股东临沂市河东区石河造纸厂、临沂市河东区东芝实业开发公｜
｜ ｜司、临沂市河东区社会福利水泥厂分别与临沂蒙飞商贸有限公司｜
｜ ｜签署了股权转让协议，将各自持有的公司社会法人股分别为1744｜
｜ ｜.2713万股占5.45%、51.8499万股占0.16%、56.6322万股占0.18%｜
｜ ｜、56.6322万股占0.18%，共计1909.3856万股，占总股本的5.97%｜
｜ ｜，以每股1.70元的价格，合计3245.95552万元转让给受让方蒙飞｜
｜ ｜商贸。上述股权转让的相关手续已于2004年8月26日全部办理完 ｜
｜ ｜毕，沂滨水泥、石河造纸、东芝实业、福利水泥不再是公司股东｜
｜ ｜，蒙飞商贸以持有法人股1909.3856万股，占公司总股本的5.97%｜
｜ ｜，成为公司第二大股东。 ｜
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【2.风险提示】
【特别处理】
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｜公告日期｜2009-07-02 ｜
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｜实施日期｜2009-07-03 ｜
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｜处理类型｜撤消特别处理 ｜
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｜处理原因｜经公司申请并获上海证券交易所批准，公司股票将于2009年7月3日｜
｜ ｜起恢复交易，并自该日起，公司股票简称变更为"江泉实业"，股票｜
｜ ｜交易日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。 ｜
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｜ 其他 ｜ ｜
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｜公告日期｜2008-04-14 ｜
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｜实施日期｜2008-04-15 ｜
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｜处理类型｜*ST ｜
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｜处理原因｜由于本公司2006年度和2007年度连续两年亏损,根据上海证券交易 ｜
｜ ｜所《股票上市规则》等有关规定和《关于对存在股票退市风险的公｜
｜ ｜司加强风险警示等有关问题的通知》要求,公司股票实行退市风险 ｜
｜ ｜警示特别处理。 ｜
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｜ 其他 ｜如果2009年不能实现盈利,公司股票将被终止上市。 ｜
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【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2005-12-31 ｜
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｜序｜ 资金占用方 ｜ 占用方式 ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜ ｜ ｜ ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜山东华盛江泉热电｜向关联方提供资｜其他关联关系｜ 0.33｜ 0.00%｜
｜ ｜有限公司 ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
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【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2009-08-25｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 山东江泉实业股份有限公司接股东华盛江泉集团有限公司(持 ｜
｜ ｜有公司法人股94135276股，下称：江泉集团)通知，其2005年11月9｜
｜ ｜日由广东发展银行股份有限公司深圳市南园支行(下称：南园支行)｜
｜ ｜申请广东省深圳市中级人民法院冻结的公司法人股4800万股已解冻｜
｜ ｜，并于2006年5月31日将上述股权质押给南园支行，质押期限自200｜
｜ ｜6年5月31日至2007年5月31日，上述质押已在中国证券登记结算有 ｜
｜ ｜限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 截至目前，江泉集团持有的公司法人股已质押8800万股，占其｜
｜ ｜持有公司全部股权的93.48%，占公司总股本的27.51%。 ｜
｜ ｜ 2007年3月24日公告，上述质押给广东发展银行股份有限公司 ｜
｜ ｜深圳南园支行的公司有限售条件流通股4800万股已到期，并于2007｜
｜ ｜年3月21日重新办理了质押，上述质押已在中国证券登记结算有限 ｜
｜ ｜责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 上述股份质押已到期并于2008年8月14日解除，当日重新办理 ｜
｜ ｜了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了｜
｜ ｜质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 截至目前，华盛江泉持有的公司有限售条件流通股已质押9300｜
｜ ｜万股(占其持有公司有限售条件流通股的98.79%)，占公司总股本的｜
｜ ｜18.17%。 ｜
｜ ｜ 2009年8月25日公告，上述股权质押已到期并于2009年8月20日｜
｜ ｜解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公｜
｜ ｜司办理完毕。 ｜
｜ ｜ 截至目前，华盛江泉持有公司流通股93403198股，已质押4000｜
｜ ｜万股，占其持有公司流通股的42.83%，占公司总股本的7.82%。 ｜
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【股权冻结】
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｜公告日期｜2007-03-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 山东江泉实业股份有限公司股东华盛江泉集团有限公司(持有 ｜
｜ ｜公司有限售条件流通股94135276股，下称：江泉集团)，其中93135｜
｜ ｜276股已于2007年1月22日被司法冻结。公司于2007年3月7日接中国｜
｜ ｜证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知｜
｜ ｜，上述被冻结股权已于2007年3月7日解冻。 ｜
｜ ｜ 截至目前，江泉集团持有的公司有限售条件流通股其中940000｜
｜ ｜00股(占其持有公司全部股权的99.85%，占公司总股本的18.37%)已｜
｜ ｜在登记公司分别办理了质押登记手续。 ｜
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【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2007-03-09｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 山东江泉实业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司｜
｜ ｜上海分公司登记存管部有关通知，公司股东华盛江泉集团有限公司｜
｜ ｜(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：江泉集团)于2007｜
｜ ｜年1月22日被司法冻结93135276股股份，冻结期限自2007年1月22日｜
｜ ｜至2008年1月21日。 ｜
｜ ｜ 截至目前，江泉集团持有的公司有限售条件流通股已被司法冻｜
｜ ｜结93135276股(其中93000000股已质押)，占其持有公司全部股权的｜
｜ ｜98.94%，占公司总股本的18.20%。 ｜
｜ ｜ 2007年3月9日公告，上述股份已于2007年3月7日解除冻结。 ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2006-09-29｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司的通知，获悉该公司｜
｜ ｜因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股9413.5276万股中 ｜
｜ ｜的2000万股(占公司总股本的6.25%)质押给上海浦东发展银行青岛 ｜
｜ ｜分行，并于2005年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分｜
｜ ｜公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限为2005年3月2日起至｜
｜ ｜2006年2月2日。 ｜
｜ ｜ 山东江泉实业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司｜
｜ ｜上海分公司(下称：登记公司)有关通知，公司股东华盛江泉集团有｜
｜ ｜限公司(持有公司法人股94135276股，下称：江泉集团)2005年3月2｜
｜ ｜日质押给上海浦东发展银行青岛分行的公司法人股2000万股已到期｜
｜ ｜，并于2006年2月23日重新办理了质押，上述质押已在登记公司办 ｜
｜ ｜理了质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 截至目前，江泉集团持有的公司法人股已质押4000万股，冻结｜
｜ ｜4800万股，占其持有公司全部股权的93.48%，占公司总股本的27.5｜
｜ ｜1%。 ｜
｜ ｜ 山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公｜
｜ ｜司(持有公司有限售条件流通股94135276股，下称：华盛江泉)通知｜
｜ ｜，华盛江泉于2005年9月26日质押给上海浦东发展银行青岛分行的 ｜
｜ ｜有限售条件的公司流通股2000万股已到期，并于2006年9月18日重 ｜
｜ ｜新办理了质押，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海｜
｜ ｜分公司办理了质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 截至目前，华盛江泉持有的有限售条件的公司流通股已质押40｜
｜ ｜00万股，冻结4800万股，占其持有公司有限售条件流通股的93.48%｜
｜ ｜，占公司总股本的17.20%。 ｜
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【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-06-02｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
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｜ 说 明 ｜ 因广东发展银行股份有限公司深圳南园支行申请财产保全，广｜
｜ ｜东省深圳市中级人民法院作出有关民事裁定书，冻结华盛江泉集团｜
｜ ｜有限公司持有的山东江泉实业股份有限公司(下称：公司)法人股48｜
｜ ｜00万股，冻结期限自2005年11月9日至2006年11月8日。 ｜
｜ ｜ 截至目前，华盛江泉集团有限公司持有的9413.52万股已质押4｜
｜ ｜000万股，冻结4800万股，占其持有公司全部股份的93.48%，占公 ｜
｜ ｜司总股本的27.51%。 ｜
｜ ｜ 2006年6月2日公告，上述股权已于2006年5月31日解冻。 ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-09-01｜是否关联交易｜ ｜交易金额(万元)｜ ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说 明 ｜ 第一大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司法人股94135276 ｜
｜ ｜股)将其持有的公司股权2000万股质押给上海浦东发展银行青岛分 ｜
｜ ｜行，质押期限自2004年8月27日至2005年8月1日，上述质押已在中 ｜
｜ ｜国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公｜
｜ ｜司(持有公司法人股94135276股)通知，该公司2004年8月27日质押 ｜
｜ ｜给上海浦东发展银行青岛分行的公司法人股2000万股已到期，并于｜
｜ ｜2005年9月26日重新办理了质押，上述质押已在中国证券登记结算 ｜
｜ ｜有限责任公司(上海分公司)办理了质押登记手续。 ｜
｜ ｜ 截至目前，华盛江泉集团有限公司持有的公司法人股已质押40｜
｜ ｜00万股，占其持有公司全部股份的42.49%，占公司总股本的12.50%｜
｜ ｜。 ｜
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【3.其他事项】
意见与建议
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