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☆风险因素☆ ◇600218 全柴动力 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  吸收合并  ｜2009-04-10    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    安徽全柴动力股份有限公司控股子公司安徽天和机械有限公｜
｜            ｜司[注册资金10000万元，公司及其第一大股东安徽全柴集团有限｜
｜            ｜公司分别占52%及48%；截止目前实收资本2000万元，公司及全柴｜
｜            ｜集团分别占90%及10%；下称：天和公司]于2009年3月23日与公司｜
｜            ｜控股子公司安徽天钰机械有限公司(注册资金10000万元，公司及｜
｜            ｜全柴集团分别占88%及8%，下称：天钰公司)签订了《吸收合并协｜
｜            ｜议》，天和公司拟吸收合并天钰公司，合并完成后，天钰公司注｜
｜            ｜销，由天和公司承续经营。本次吸收合并，拟由天钰公司原股东｜
｜            ｜以其享有的天钰公司50290901.46元净资产对天和公司进行增资 ｜
｜            ｜，同时，天和公司拟增发5000万元股本作为合并对价，各股东按｜
｜            ｜持有天钰公司股份的比例计算增持股份，天钰公司净资产与合并｜
｜            ｜对价之间的差额290901.46元计入天和公司资本公积。         ｜
｜            ｜    上述事项构成关联交易。                              ｜
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｜  对外投资  ｜2009-01-16    ｜1700.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    安徽全柴动力股份有限公司于2009年1月12日与其第一大股 ｜
｜            ｜东安徽全柴集团有限公司(下称：全柴集团)及安徽百川商贸发展｜
｜            ｜有限公司签订《安徽全柴锦天机械有限公司(原系全柴集团全资 ｜
｜            ｜子公司，注册资本668.48万元，下称：锦天公司)增资协议书》 ｜
｜            ｜，共同对锦天公司进行增资。公司在锦天公司2008年11月30日经｜
｜            ｜审计评估后的每股净资产2.51元基础上，经协商确定以每股2.50｜
｜            ｜元对锦天公司进行增资17000000.00元[设备出资9020125.00元( ｜
｜            ｜评估价值)，自筹现金出资7979875.00元]，其中6800000.00元计｜
｜            ｜入股本(占锦天公司增资后总股本2200万股的31%)，其余1020000｜
｜            ｜0.00元计入资本公积。                                    ｜
｜            ｜    关联交易资金来源于公司自筹资金。                    ｜
｜            ｜    对公司影响：可以使本公司集中人、财、物重点发展多缸柴｜
｜            ｜油机装配业务，解决生产旺季产品关键零部件短缺的矛盾，对公｜
｜            ｜司未来的经营将产生积极的影响。                          ｜
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｜  对外投资  ｜2008-07-12    ｜2000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司拟对安徽天利动力股份有限公司增资扩股。        ｜
｜            ｜    投资金额及比例：自有资金增资2000万元人民币，增资后本｜
｜            ｜公司占天利公司增资扩股后出资比例为80.2%。本增资不构成关 ｜
｜            ｜联交易。                                                ｜
｜            ｜    本次增资后，天利公司注册资本由8000万元变更为10000万 ｜
｜            ｜元，本公司持股数由6020万股变更为8020万股，本公司持股比例｜
｜            ｜由75.25%变更为80.2%。                                   ｜
｜            ｜    本投资可进一步提高公司对天利公司的控制权，对公司未来｜
｜            ｜的经营业绩产生积极影响。                                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-06-03    ｜5200.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    安徽全柴动力股份有限公司于2008年5月30日与第一大股东 ｜
｜            ｜安徽全柴集团有限公司(截止目前持有公司44.39%的股份)签订了｜
｜            ｜《合资设立安徽天和机械有限公司(下称：天和公司)合同》，双｜
｜            ｜方出资总额为10000万元，其中公司以自筹资金(现金)出资5200 ｜
｜            ｜万元，占天和公司注册资本的52%。                         ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易。                              ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-06-03    ｜500.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司于2008年5月30日与自然人陈大钰签订的《股权转 ｜
｜            ｜让协议》，公司以自筹资金收购陈大钰持有的安徽天钰机械股份｜
｜            ｜有限公司(现注册资本5000万元，公司持有其78%的股权，下称：｜
｜            ｜天钰公司)10%的股权，以天钰公司2008年4月末账面价值为基础 ｜
｜            ｜，协商确定的每股收购价格为1元，股份总价款为500万元。本次｜
｜            ｜收购完成后，公司持有天钰公司的股权比例增至88%。         ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-06-03    ｜500.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司于2008年5月29日与上海易车贸易有限公司签订的 ｜
｜            ｜《股权转让协议》，公司以自筹资金收购上海易车持有的安徽天｜
｜            ｜利动力股份有限公司(现注册资本8000万元，公司持有其69%的股｜
｜            ｜权，下称：天利公司)6.25%的股权，以天利公司2008年4月末账 ｜
｜            ｜面价值为基础，不考虑土地等资产升值因素，协商确定的每股收｜
｜            ｜购价格为1元，股份总价款为500万元。本次收购完成后，公司持｜
｜            ｜有天利公司的股权比例增至75.25%。                        ｜
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｜  资产出售  ｜2008-04-23    ｜300.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司与山东牟平农业机械有限责任公司(下称：牟平公 ｜
｜            ｜司)于2008年4月21日签订的《股权转让协议》，将公司持有的烟｜
｜            ｜台市金茂汽车销售有限公司(注册资本517万元，公司出资300万 ｜
｜            ｜元，占总资本的58%，下称：烟台金茂)300万股权全部出售给牟 ｜
｜            ｜平公司，以烟台金茂2007年12月31日净资产为基础适当溢价，确｜
｜            ｜定标的股权的转让价款为300万元。                         ｜
｜            ｜    本次股权转让，若按烟台金茂账面净资产计算溢价68.1万元｜
｜            ｜，避免投资损失进一步扩大，有利于公司调整投资结构，提高资｜
｜            ｜产运营效率。                                            ｜
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｜  对外投资  ｜2008-03-08    ｜5000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    增资合肥飞龙置业有限公司(注册资本1220万元，下称：飞 ｜
｜            ｜龙置业)：公司于2008年3月5日与飞龙置业自然人股东闻敬三(实｜
｜            ｜际拥有飞龙置业100%的表决权)签订了《飞龙置业增资扩股合同 ｜
｜            ｜》，公司采取溢价方式对飞龙置业增资扩股，以自有资金新增投｜
｜            ｜资5000万元，其中出资额830万元作为增加注册资本，使飞龙置 ｜
｜            ｜业注册资本达到2050万元；其余4170万元作为溢价增加资本公积｜
｜            ｜。增资后公司持有飞龙置业40.5%的股权。本次合资经营飞龙置 ｜
｜            ｜业期限为二年(自实际出资全部到位始)。 根据飞龙置业拟开发 ｜
｜            ｜的项目预计，本公司投资二年合计约可取得2000余万元的投资收｜
｜            ｜益。                                                    ｜
｜            ｜                                                        ｜
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｜  资产出售  ｜2008-01-08    ｜450.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜经安徽全柴动力股份有限公司三届十七次董事会通过，公司于20｜
｜            ｜07年12月25日与江苏恒力电机集团股份有限公司(下称：江苏恒 ｜
｜            ｜力)签订了《股权转让协议》，将公司持有的福田建材有限责任 ｜
｜            ｜公司(现注册资本17327万元，公司出资占其总资本的5.77%，下 ｜
｜            ｜称：福田建材)1000万股股权出售给江苏恒力，以福田建材2007 ｜
｜            ｜年9月30日的净资产为基础适当溢价，确定本次股权转让价款为4｜
｜            ｜50万元。本次交易完成后，公司不再持有福田建材股权。      ｜
｜            ｜    交易对公司的影响:自公司投资福田建材以来，公司没有获 ｜
｜            ｜得投资收益，且未来可否取得投资收益仍存在不确定性。本次股｜
｜            ｜权转让，若按福田建材账面净资产计算溢价130.8万元，且避免 ｜
｜            ｜投资损失进一步扩大，有利于公司调整投资结构，提高资产运营｜
｜            ｜效率。                                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2007-07-11    ｜1107.60         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与控股股东安徽全柴集团有限公司(下称：全柴集团)共｜
｜            ｜同控制拟设立的开发公司注册资本为4260万元，其中公司与全柴｜
｜            ｜集团均以现金出资1107.60万元，均占注册资本的26%；公司参股｜
｜            ｜子公司芜湖腾越房地产开发有限公司及其控股股东晋入年分别以｜
｜            ｜现金出资208.74万元及1704万元，占注册资本的4.9%及40%。   ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-04-25    ｜1818.55         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    安徽全柴动力股份有限公司近日与陈大钰、刘银秋签订了《｜
｜            ｜股份转让协议》，公司受让陈大钰和刘银秋合计持有的安徽天钰｜
｜            ｜机械股份有限公司(注册资本为5000万元，公司投资2050万元， ｜
｜            ｜简称：天钰公司)2350万股中的1850万股。交易价格以天钰公司 ｜
｜            ｜截止2007年2月28日每股净资产值为依据，双方协商每股转让价 ｜
｜            ｜格为0.983元，总价格为18185500元。公司受让上述股份后，对 ｜
｜            ｜天钰公司的持股比例由41%增加至78%。                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2006-08-03    ｜1732.80         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    安徽全柴动力股份有限公司于2006年8月2日召开三届七次董｜
｜            ｜事会，会议审议通过公司向控股股东安徽全柴集团有限公司(下 ｜
｜            ｜称：全柴集团)购买土地的议案：公司向全柴集团购买土地使用 ｜
｜            ｜权80000平方米(120亩)，交易价格以该土地的评估价格为准，确｜
｜            ｜定为1732.8万元。                                        ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易。                              ｜
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｜  对外投资  ｜2006-07-08    ｜1800.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    安徽全柴动力股份有限公司于2006年7月7日以通讯方式召开｜
｜            ｜三届六次董事会，会议审议通过如下决议：                  ｜
｜            ｜    同意公司对芜湖腾越房地产开发公司(注册资本500万元，下｜
｜            ｜称：腾越公                                              ｜
｜            ｜司)增资1800万元，同时腾越公司原股东晋入年对腾越公司增资1｜
｜            ｜500万元。增资后，公司对腾越公司的投资占其注册资本的47.37｜
｜            ｜%。                                                     ｜
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｜  对外投资  ｜2006-07-08    ｜7520.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    安徽全柴动力股份有限公司于2006年7月7日以通讯方式召开｜
｜            ｜三届六次董事会，会议审议通过如下决议：                  ｜
｜            ｜    同意公司与武进恒力电机股份有限公司、浙江新大陆机械有｜
｜            ｜限公司等17                                              ｜
｜            ｜家战略投资者合资设立工程机械柴油机股份有限公司，名称为安｜
｜            ｜徽天利动力股份有限公司，总股本为10000万元，其中公司按每 ｜
｜            ｜股1元认购7520万股，占新公司总股本的75.2%。              ｜
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｜  对外投资  ｜2006-04-13    ｜1000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司出资1000万元，资金来源为自有资金，占河北福田重｜
｜            ｜机股份有限公司增资后的注册资本比例为3.71%。             ｜
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｜  对外投资  ｜2005-08-18    ｜2050.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    拟合资设立安徽天钰机械股份有限公司,注册资本5000万元,｜
｜            ｜本公司以现金出资2050万元,占注册资本的41%。其他各方出资情｜
｜            ｜况如下：自然人陈大钰先生以现金出资2300万元,占注册资本的4｜
｜            ｜6%；自然人刘银秋先生以现金出资50万元,占注册资本的1%；自 ｜
｜            ｜然人王新节、梁守友、詹先锋三位先生分别以100万元技术入股,｜
｜            ｜各占公司注册资本的2%；公司控股股东安徽全柴集团有限公司以｜
｜            ｜现金出资300万元,占注册资本的6%。                        ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-08-18    ｜138.40          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司收购控股股东安徽全柴集团有限公司的全资子公司安徽｜
｜            ｜全柴集团全椒顺兴贸易有限公司90%股权，按2005年6月30日上述｜
｜            ｜股权所享有的净资产(审计值)进行收购，收购价款为138.4万元 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2005-01-21    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    鉴于中国证监会已宣布由长江证券对大鹏证券有限责任公司｜
｜            ｜的经纪业务进行托管，大鹏证券可能存在清算程序的风险，公司｜
｜            ｜就在大鹏证券投资情况作一说明并公告如下：                ｜
｜            ｜    截至2005年1月19日，公司在大鹏证券的帐面投资额为21856｜
｜            ｜533.00元，持有其1.06%的股权，该项投资在历年定期报告中均 ｜
｜            ｜有披露。                                                ｜
｜            ｜    公司及控股子公司没有在大鹏证券所属营业部开户，也没有｜
｜            ｜委托大鹏证券及其下属公司管理资产情况，与大鹏证券及其下属｜
｜            ｜子公司日前没有债权债务情况。                            ｜
｜            ｜    公司董事会谨慎判断认为，如果大鹏证券进入清算程序，公｜
｜            ｜司对大鹏证券的股权投资存在减值风险，对公司2004年经营业绩｜
｜            ｜及净利润产生一定的影响，具体影响数额暂时无法判断，公司董｜
｜            ｜事会将会依据相关规定及公司聘请的审计机构的专业建议作出相｜
｜            ｜应处置。                                                ｜
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｜  企业借贷  ｜2003-11-21    ｜5000.00         ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2003年11月19日以通讯方式召开二届十四次董事会，｜
｜            ｜会议审议通过委托贷款的议案。公司于2003年11月18日签订了《｜
｜            ｜委托贷款委托合同》，根据有关法律规定，公司用自有资金(非 ｜
｜            ｜募集资金)人民币伍仟万元委托中国光大银行合肥分行办理委托 ｜
｜            ｜贷款，委托贷款的对象为合肥宝雍阁房地产开发有限公司，委托｜
｜            ｜贷款年利率为10%，期限一年，即2003年11月19日至2004年11月1｜
｜            ｜8日。根据有关法律规定，本委托贷款风险由公司承担。合肥宝 ｜
｜            ｜雍阁房地产开发有限公司之关联公司无锡宝雍阁房地产开发有限｜
｜            ｜公司同意以苏州市相城区800亩的土地使用权向公司提供抵押担 ｜
｜            ｜保。                                                    ｜
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【2.风险提示】
【风险提示】
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-11-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜1123.66   ｜
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｜ 说  明 ｜    安徽全柴动力股份有限公司于2009年6月8日向安徽省滁州市中｜
｜        ｜级人民法院(下称：法院)提起诉讼，案件基本情况如下：        ｜
｜        ｜    公司(原告)于2008年8月1日遭受“凤凰”台风引起的洪涝灾害｜
｜        ｜侵袭，财产损失巨大，原告已于2008年7月16日与中国人民财产保 ｜
｜        ｜险股份有限公司全椒县支公司(被告)签订财产保险合同，经评估，｜
｜        ｜最终定损金额为人民币16236599.22元。在保险事故发生后，被告 ｜
｜        ｜曾预付原告保险赔偿款人民币500万元，其余至今尚未支付。     ｜
｜        ｜    为此，公司请求法院判决被告支付原告保险赔偿款人民币1123｜
｜        ｜6599.22元；支付延期付款利息直至被告支付全部保险赔偿款；被 ｜
｜        ｜告承担本案的全部诉讼费用。                                ｜
｜        ｜    公司于2009年11月6日收到安徽省滁州市中级人民法院有关《 ｜
｜        ｜民事判决书》，一审判决如下：保险公司于本判决生效后十日内赔｜
｜        ｜付公司保险理赔款11230499.22元(受损财产的残值经评估为6100元｜
｜        ｜，现该财产仍在公司，故判决时从核损金额中已扣除)；驳回公司 ｜
｜        ｜其他诉讼请求。案件受理费96151元，公司负担3000元，保险公司 ｜
｜        ｜负担93151元。                                             ｜
｜        ｜    公司在2008年度报告中已根据初期公估结果核损金额15165229｜
｜        ｜.44元，扣除保险公司2008年8月份预付的保险理赔款500万元，将 ｜
｜        ｜剩下的水灾损失作为债权进行了财务处理。本诉讼对公司本期利润｜
｜        ｜或期后利润不会产生影响。                                  ｜
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【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2004-10-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜146.00    ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    公司于2003年12月5日利用自行开立的公司帐户，用公司非募 ｜
｜        ｜集资金5000万元分别购买2001年记帐式(第十二期)国债3631手及20｜
｜        ｜02年记帐式(第十四期)国债47000手，并将该笔国债托管于健桥证 ｜
｜        ｜券股份有限公司下属的上海漕东支路证券营业部，合同约定托管期｜
｜        ｜限至2004年9月3日止。托管到期日前，公司得知健桥证券上海漕东｜
｜        ｜支路证券营业部在未经公司同意的情况下，将公司所购国债用于回｜
｜        ｜购，已不能卖出和转托管。                                  ｜
｜        ｜    公司特向安徽省滁州市中级人民法院递交了民事起诉状和财产｜
｜        ｜保全申请书，安徽省滁州市中级人民法院正式立案受理了公司的起｜
｜        ｜诉。基于健桥证券提出的调解方案能给公司资产以基本的安全保障｜
｜        ｜，经法院调解于近日达成调解协议，协议主要内容如下：        ｜
｜        ｜    1、健桥证券同意向公司偿还国债投资本金5000万元，支付利 ｜
｜        ｜息168.75万元及延期付款利息，于2005年9月30日之前分三批支付 ｜
｜        ｜完毕。                                                    ｜
｜        ｜    2、为保证履行本协议，健桥证券同意以其公司相关财产(包括｜
｜        ｜已被安徽省滁州市中级人民法院查封的有关房地产、车辆)提供担 ｜
｜        ｜保。上述担保财产调解协议生效之日起两个月内完成抵押、质押登｜
｜        ｜记手续。未办理抵押、质押登记前已经查封的继续查封。        ｜
｜        ｜    3、健桥证券如违反调解协议约定的还款承诺，在协商无果的 ｜
｜        ｜情况下，公司可申请法院执行健桥证券未履行相应金额的债权，并｜
｜        ｜有权行使相应金额的抵押权。                                ｜
｜        ｜    2005年12月20日公告,经滁州市中级人民法院调解，公司与健 ｜
｜        ｜桥证券于2004年9月27日签订了《调解协议》，于2005年11月19日 ｜
｜        ｜签订了《执行和解协议》。依据上述两协议，健桥证券现已向公司｜
｜        ｜偿还现金1000万元，另用其上海两处房产及三辆轿车以评估价为基｜
｜        ｜础作价3854万元，抵偿健桥证券所欠公司等额债务(上述房产现已 ｜
｜        ｜过户)。截止2005年12月18日，健桥证券尚欠公司国债投资本金146｜
｜        ｜万元。若健桥证券未全面履行《执行和解协议》约定的义务，公司｜
｜        ｜可申请滁州市中级人民法院恢复执行。                        ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2009-11-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、｜
｜        ｜安徽省地方税务局联合下发的有关通知，安徽全柴动力股份有限公｜
｜        ｜司被认定为高新技术企业。公司近日收到了有关《高新技术企业证｜
｜        ｜书》，有效期为三年。                                      ｜
｜        ｜    根据相关规定，公司自2009年1月1日起享受国家高新技术企业｜
｜        ｜所得税等优惠政策，执行15%的企业所得税率。                 ｜
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