海南航空[600221] 003
☆财务分析☆ ◇600221 海南航空 更新日期：2009-11-03◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 35049.00｜-142434.80｜ 62685.50｜ 16675.50｜
｜净利润增长率(%) ｜ 598.34｜ -327.22｜ 275.91｜ 177.27｜
｜净资产收益率(%) ｜ 5.40｜ -23.19｜ 8.28｜ 2.38｜
｜资产负债比率 (%) ｜ 87.08｜ 86.20｜ 79.09｜ 78.23｜
｜净利润现金含量(%) ｜ 506.30｜ 100.95｜ -130.07｜ 1710.64｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：1.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：598.23%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：89.33%
净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-27.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5508037.00｜4830922.90｜3983994.60｜3574741.60｜
｜负债总额(万元) ｜4796305.70｜4164248.60｜3150942.20｜2796557.30｜
｜流动负债(万元) ｜2327513.60｜2123470.00｜1590993.00｜1460025.90｜
｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜货币资金(万元) ｜ 876134.70｜ 665224.50｜ 793085.60｜ 953185.60｜
｜应收帐款(万元) ｜ 40991.30｜ 44082.90｜ 46385.90｜ 64821.90｜
｜其他应收款(万元) ｜ 27172.70｜ 15056.80｜ 36665.20｜ 132263.20｜
｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜股东权益(万元) ｜ 649329.50｜ 614280.50｜ 756715.30｜ 700977.70｜
｜资产负债率(%) ｜ 87.0783｜ 86.1998｜ 79.0900｜ 78.2310｜
｜股东权益比率(%) ｜ 11.7887｜ 12.7155｜ 18.9938｜ 19.6091｜
｜流动比率(%) ｜ 0.4348｜ 0.3705｜ 0.5942｜ 0.8205｜
｜速动比率(%) ｜ 0.4225｜ 0.3585｜ 0.5777｜ 0.8002｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1112893.40｜1376333.70｜1385891.90｜1209449.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净流量｜ 135679.40｜ 369576.00｜ 290910.60｜ 499987.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量(万元) ｜ 177453.60｜-143786.60｜ -81536.90｜ 285257.70｜
｜经营活动现金净流量｜ -60.57｜ 27.04｜ -41.82｜ 65.93｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜销售商品收到现金与｜ 97.91｜ 101.56｜ 102.47｜ 94.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流量与｜ 387.11｜ -259.47｜ 464.08｜ 2998.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金净流量与净利润｜ 506.30｜ 100.95｜ -130.07｜ 1710.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动的现金净流｜-470100.00｜-983746.90｜-627392.70｜-348252.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动的现金净流｜ 511874.20｜ 473105.10｜ 256840.70｜ 136736.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1136633.30｜1355166.10｜1352534.70｜1277472.80｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜经营费用(万元) ｜ 51372.90｜ 58717.50｜ 62469.20｜ 55003.50｜
｜管理费用(万元) ｜ 29501.90｜ 51590.30｜ 51477.00｜ 45989.00｜
｜财务费用(万元) ｜ 90694.90｜ 64822.70｜ 81148.70｜ 86398.10｜
｜三项费用增长率(%) ｜ 35.52｜ -10.23｜ 4.11｜ -1.46｜
｜营业利润(万元) ｜ 17931.10｜-168353.90｜ 55946.70｜ 10631.10｜
｜投资收益(万元) ｜ 716.60｜ 3210.20｜ 1321.60｜ -63.60｜
｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜营业外收支净额(万 ｜ 18124.00｜ 14732.90｜ 12596.40｜ 9187.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜利润总额(万元) ｜ 36055.10｜-153621.00｜ 68543.10｜ 19818.20｜
｜所得税(万元) ｜ -｜ 5219.50｜ 501.80｜ 1545.90｜
｜净利润(万元) ｜ 35049.00｜-142434.80｜ 62685.50｜ 16675.50｜
｜销售毛利率(%) ｜ 19.77｜ 7.64｜ 21.70｜ 18.33｜
｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜净资产收益率(%) ｜ 5.40｜ -23.19｜ 8.28｜ 2.38｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0990｜ 0.0510｜ 0.0100｜ -0.4000｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0520｜ 0.0030｜ 0.0100｜ -0.5000｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.8400｜ 1.7900｜ 1.7500｜ 1.7400｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3980｜ 2.8100｜ 0.5200｜ -23.1900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0917｜ 1.0917｜ 1.0917｜ 1.0917｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3003｜ -0.3500｜ -0.3906｜ -0.3996｜
｜主营业务收入(万元)｜1136633.30｜ 679225.00｜ 342697.60｜1355166.10｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 716.60｜ 604.20｜ 210.40｜ 3210.20｜
｜净利润(万元) ｜ 35049.00｜ 17500.00｜ 3182.00｜-142434.80｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0140｜ 0.0880｜ 0.0800｜ 0.1700｜
｜每股收益扣除(元) ｜ -0.0030｜ 0.0810｜ 0.0800｜ 0.1600｜
｜每股净资产(元) ｜ 2.1900｜ 2.2600｜ 2.2500｜ 2.1400｜
｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6500｜ 3.8900｜ 3.6100｜ 8.2800｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0917｜ 1.0917｜ 1.0917｜ 1.0917｜
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0479｜ 0.1235｜ 0.1115｜ 0.0039｜
｜主营业务收入(万元)｜1028776.00｜ 687949.00｜ 357102.32｜1352534.70｜
｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜投资收益(万元) ｜ 1520.30｜ 1091.70｜ 128.70｜ 1321.60｜
｜净利润(万元) ｜ 5018.90｜ 31095.10｜ 28668.10｜ 62685.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
｜每股收益(元) ｜ 0.0990｜ -0.4000｜ 0.1700｜ 0.0600｜
｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0520｜ -0.5000｜ 0.1600｜ 0.0300｜
｜每股净资产(元) ｜ 1.8400｜ 1.7400｜ 2.1400｜ 1.9900｜
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0917｜ 1.0917｜ 1.0917｜ 1.0920｜
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3003｜ -0.3996｜ 0.0039｜ -0.1542｜
｜每股经营活动现金流｜ 0.3843｜ 1.0468｜ 0.8240｜ 1.4162｜
｜量(元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜每股现金流量(元) ｜ 0.5026｜ -0.4072｜ -0.2309｜ 0.8080｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 33.76｜ 48.40｜ 37.92｜ 33.63｜
｜应收账款周转率(%) ｜ 26.72｜ 29.96｜ 24.32｜ 23.86｜
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.31｜ 0.36｜ 0.38｜
｜主营业务收入增长率｜ 10.48｜ 0.19｜ 5.88｜ 26.97｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜营业利润增长率(%) ｜ 625.35｜ -400.92｜ 426.26｜ 139.44｜
｜税后利润增长率(%) ｜ 598.34｜ -327.22｜ 275.91｜ 177.27｜
｜净资产增长率(%) ｜ -15.92｜ -18.82｜ 7.95｜ 158.38｜
｜总资产增长率(%) ｜ 11.13｜ 21.26｜ 11.45｜ 16.48｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜ 财务指标(单位) ｜ 2009-09-30 ｜ 2008-09-30 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 27172.70｜ 177129.80｜ -84.66｜
｜预付账款(万元) ｜ 35744.30｜ 267336.10｜ -86.63｜
｜长期股权投资(万元) ｜ 122538.30｜ 72137.50｜ 69.87｜
｜其他长期资产(万元) ｜ 366510.30｜ 37955.20｜ 865.64｜
｜递延税款借项(万元) ｜ -｜ 5190.10｜ -100.00｜
｜应付票据(万元) ｜ 149736.20｜ 302485.80｜ -50.50｜
｜其他应付款(万元) ｜ 159349.70｜ 101584.90｜ 56.86｜
｜其他流动负债(万元) ｜ -｜ 56467.40｜ -100.00｜
｜未分配利润(万元) ｜ -106019.90｜ 16926.60｜ -726.35｜
｜减:财务费用(万元) ｜ 90694.90｜ 44229.00｜ 105.06｜
｜营业利润(万元) ｜ 17931.10｜ -3413.20｜ 625.35｜
｜加:营业外收入(万元) ｜ 18623.90｜ 7021.70｜ 165.23｜
｜利润总额(万元) ｜ 36055.10｜ 3410.30｜ 957.24｜
｜净利润(万元) ｜ 35049.00｜ 5018.90｜ 598.34｜
｜经营活动产生的现金现｜ 135679.40｜ 344081.90｜ -60.57｜
｜金流量净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收回投资所收到的现金｜ 9001.10｜ 2845.10｜ 216.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜处置固定资产、无形资｜ 30464.40｜ 71180.20｜ -57.20｜
｜产和其他长期资产收回｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金净额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到其他与筹资活动有｜ -｜ 8780.40｜ -100.00｜
｜关现金(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金期末余额(万元) ｜ -｜ 1040662.70｜ -100.00｜
｜减:现金期初余额(万元｜ -｜ 793084.30｜ -100.00｜
｜) ｜ ｜ ｜ ｜
｜(附注)现金及现金等价｜ -｜ 247578.40｜ -100.00｜
｜物净增加额(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2008年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 357102.30｜ 26.35｜ 28668.10｜ -20.13｜
｜ 二季度 ｜ 330846.70｜ 24.41｜ 2427.00｜ -1.70｜
｜ 三季度 ｜ 340827.00｜ 25.15｜ -26076.20｜ 18.31｜
｜ 四季度 ｜ 326390.10｜ 24.08｜ -147453.70｜ 103.52｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2007年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 344725.54｜ 25.49｜ 5115.13｜ 8.16｜
｜ 二季度 ｜ 308773.86｜ 22.83｜ 13856.37｜ 22.10｜
｜ 三季度 ｜ 371295.20｜ 27.45｜ 22890.50｜ 36.52｜
｜ 四季度 ｜ 327740.10｜ 24.23｜ 20823.50｜ 33.22｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
意见与建议
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