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☆财务分析☆ ◇600230 沧州大化 更新日期：2009-10-30◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   5280.08｜  16607.10｜   7886.50｜  10616.84｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -71.72｜    110.58｜    -25.72｜     -6.07｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.73｜     15.22｜      8.29｜     11.78｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     61.48｜     53.16｜     48.40｜     40.93｜
｜净利润现金含量(%) ｜    729.76｜    120.35｜     53.56｜    114.24｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：130.17%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-122.99%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：53.41%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-1188.46%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 374231.12｜ 304124.27｜ 240303.94｜ 203502.70｜
｜负债总额(万元)    ｜ 230094.08｜ 161672.80｜ 116297.50｜  83283.80｜
｜流动负债(万元)    ｜ 145809.91｜  96713.62｜  69091.42｜  56476.32｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  88721.68｜  45908.56｜  25922.58｜  21698.76｜
｜应收帐款(万元)    ｜    947.30｜    238.61｜   2423.22｜   1989.74｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1200.43｜    459.14｜   1202.71｜    201.95｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜ 111647.10｜ 109146.56｜  95132.78｜  90098.93｜
｜资产负债率(%)     ｜   61.4844｜   53.1601｜   48.3960｜   40.9251｜
｜股东权益比率(%)   ｜   29.8337｜   35.8888｜   39.5885｜   44.2740｜
｜流动比率(%)       ｜    0.9026｜    0.7111｜    0.8820｜    0.8316｜
｜速动比率(%)       ｜    0.7401｜    0.5245｜    0.6135｜    0.5135｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 125449.73｜ 227136.08｜ 142322.12｜ 172049.16｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  10418.86｜  63696.44｜  19582.41｜  33058.50｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  38531.92｜  19985.98｜   4223.82｜  12128.17｜
｜经营活动现金净流量｜    -72.92｜    225.27｜    -40.76｜     45.78｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    107.54｜    112.35｜     94.74｜    104.41｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    197.32｜    383.55｜    248.30｜    311.38｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜    729.76｜    120.35｜     53.56｜    114.24｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜ -14547.24｜ -52551.12｜ -34024.09｜ -34722.45｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  42660.30｜   8840.66｜  18665.51｜  13792.12｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 116651.48｜ 202163.12｜ 150229.94｜ 164785.02｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜    674.01｜    942.47｜   1118.70｜    750.20｜
｜管理费用(万元)    ｜  11410.81｜  17595.37｜  18393.77｜   9825.48｜
｜财务费用(万元)    ｜   2193.43｜   3011.22｜   2573.89｜   3146.74｜
｜三项费用增长率(%) ｜    -16.04｜     -2.43｜     60.95｜     42.60｜
｜营业利润(万元)    ｜   7414.51｜  28245.48｜  18889.27｜  19722.83｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   -114.08｜   -169.91｜  -7492.73｜     -8.57｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   7300.43｜  28075.57｜  11396.54｜  19714.26｜
｜所得税(万元)      ｜   2519.98｜   7037.22｜   4756.35｜   2828.52｜
｜净利润(万元)      ｜   5280.08｜  16607.10｜   7886.50｜  10616.84｜
｜销售毛利率(%)     ｜     19.06｜     26.13｜     28.30｜     21.73｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      4.73｜     15.22｜      8.29｜     11.78｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.2036｜    0.2044｜    0.0810｜    0.6404｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2063｜    0.2083｜    0.0847｜    0.6459｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.3052｜    4.3042｜    4.2897｜    4.2088｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.7292｜    4.7500｜    1.8900｜   15.2200｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3733｜    1.3733｜    1.3733｜    1.3733｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.5231｜    1.5239｜    1.5185｜    1.4495｜
｜主营业务收入(万元)｜ 116651.48｜  87391.51｜  42484.78｜ 202163.12｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜   5280.08｜   5300.18｜   2098.89｜  16607.10｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.7200｜    0.5774｜    0.2288｜    0.3041｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.7230｜    0.5815｜    0.2321｜    0.3686｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.2884｜    4.1457｜    3.8972｜    3.6684｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜   16.7900｜   13.9300｜    5.8700｜    8.2900｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3733｜    1.3733｜    1.3733｜    1.3733｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.5751｜    1.4325｜    1.1840｜    0.9551｜
｜主营业务收入(万元)｜ 164384.62｜ 115382.23｜  53981.72｜ 150229.94｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净利润(万元)      ｜  18671.67｜  14972.85｜   5934.75｜   7886.50｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.2036｜    0.6404｜    0.3041｜    0.4094｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.2063｜    0.6459｜    0.3686｜    0.4105｜
｜每股净资产(元)    ｜    4.3052｜    4.2088｜    3.6684｜    3.4743｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.3733｜    1.3733｜    1.3733｜    1.3733｜
｜每股未分配利润(元)｜    1.5231｜    1.4495｜    0.9551｜    0.7965｜
｜每股经营活动现金流｜    0.4017｜    2.4561｜    0.7551｜    1.2747｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.4858｜    0.7706｜    0.1628｜    0.4676｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      4.52｜      8.16｜      5.90｜      7.16｜
｜应收账款周转率(%) ｜    196.73｜    151.90｜     68.09｜     70.12｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.34｜      0.74｜      0.68｜      0.89｜
｜主营业务收入增长率｜    -29.04｜     34.57｜     -8.83｜     48.93｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜    -78.32｜     49.53｜     -4.23｜     37.30｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -71.72｜    110.58｜    -25.72｜     -6.07｜
｜净资产增长率(%)   ｜      0.39｜     14.73｜      5.59｜      9.50｜
｜总资产增长率(%)   ｜     26.19｜     26.56｜     18.08｜     21.02｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      88721.68｜      29952.16｜      196.21｜
｜短期贷款(万元)      ｜      63100.00｜      40850.00｜       54.47｜
｜流动资产合计(万元)  ｜     131617.80｜      72444.83｜       81.68｜
｜固定资产净额(万元)  ｜     219052.32｜      84440.63｜      159.42｜
｜工程物资(万元)      ｜       7181.04｜      62788.29｜      -88.56｜
｜在建工程(万元)      ｜       3184.33｜      67095.47｜      -95.25｜
｜短期借款(万元)      ｜      63100.00｜      40850.00｜       54.47｜
｜应付账款(万元)      ｜      39630.45｜      11728.07｜      237.91｜
｜其他应付款(万元)    ｜       2608.67｜      17568.45｜      -85.15｜
｜流动负债合计(万元)  ｜     145809.91｜      79146.98｜       84.23｜
｜负债合计(万元)      ｜     230094.08｜     150166.15｜       53.23｜
｜营业利润(万元)      ｜       7414.51｜      34203.76｜      -78.32｜
｜利润总额(万元)      ｜       7300.43｜      34007.62｜      -78.53｜
｜减:所得税(万元)     ｜       2519.98｜       9016.20｜      -72.05｜
｜减:少数股东损益(万元｜       -499.63｜       6319.75｜     -107.91｜
｜)                   ｜              ｜              ｜            ｜
｜净利润(万元)        ｜       5280.08｜      18671.67｜      -71.72｜
｜支付的各项税费(万元)｜       6216.85｜      16572.12｜      -62.49｜
｜经营活动产生的现金现｜      10418.86｜      38473.47｜      -72.92｜
｜金流量净额(万元)    ｜              ｜              ｜            ｜
｜购建固定资产、无形资｜      14816.00｜      48020.13｜      -69.15｜
｜产、其他长期资产投资｜              ｜              ｜            ｜
｜所支付的现金(万元)  ｜              ｜              ｜            ｜
｜(投资)现金流出小计( ｜      14816.00｜      48020.13｜      -69.15｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜投资活动产生的现金流｜     -14547.24｜     -48019.96｜       69.71｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜     102500.00｜      58750.00｜       74.47｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜     102500.00｜      58750.00｜       74.47｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      42660.30｜      13576.06｜      214.23｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      38531.92｜       4029.57｜      856.23｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      53981.72｜         26.70｜     5934.75｜         35.74｜
｜ 二季度 ｜      61400.51｜         30.37｜     9038.10｜         54.42｜
｜ 三季度 ｜      49002.39｜         24.24｜     3698.82｜         22.27｜
｜ 四季度 ｜      37778.50｜         18.69｜    -2064.58｜        -12.43｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      49485.86｜         32.94｜     6004.82｜         76.14｜
｜ 二季度 ｜      37628.25｜         25.05｜     4365.19｜         55.35｜
｜ 三季度 ｜      29226.75｜         19.45｜     -599.60｜         -7.60｜
｜ 四季度 ｜      33889.07｜         22.56｜    -1883.90｜        -23.89｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘