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☆财务分析☆ ◇600243 青海华鼎 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   1415.72｜   2877.12｜   3291.13｜   1683.72｜
｜净利润增长率(%)   ｜    -32.29｜    -12.58｜     95.47｜     73.88｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.89｜      5.76｜      6.81｜      3.73｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     52.99｜     60.34｜     59.96｜     52.29｜
｜净利润现金含量(%) ｜   1948.01｜    -11.51｜    124.66｜    177.63｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：4.77%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-85.46%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：47.14%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：172.06%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 160305.31｜ 127266.11｜ 122073.76｜ 100250.35｜
｜负债总额(万元)    ｜  84951.06｜  76794.58｜  73196.66｜  52419.51｜
｜流动负债(万元)    ｜  62524.21｜  59065.91｜  60418.92｜  42732.66｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜  42045.26｜  14466.89｜  14798.02｜  10512.71｜
｜应收帐款(万元)    ｜  27347.63｜  23899.94｜  18498.94｜  15024.06｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1012.92｜   2169.15｜   5176.67｜   7589.13｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  74823.69｜  49927.97｜  48358.80｜  45101.67｜
｜资产负债率(%)     ｜   52.9932｜   60.3417｜   59.9610｜   52.2886｜
｜股东权益比率(%)   ｜   46.6757｜   39.2311｜   39.6144｜   44.9890｜
｜流动比率(%)       ｜    1.9569｜    1.5173｜    1.4179｜    1.6361｜
｜速动比率(%)       ｜    1.2802｜    0.8310｜    0.7471｜    0.8692｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  51266.77｜  80772.00｜  82972.21｜  65134.80｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -2690.07｜    932.14｜   4532.57｜   7438.20｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜  27578.37｜   -331.13｜   4102.80｜   2990.87｜
｜经营活动现金净流量｜   -279.93｜    -79.43｜    -39.06｜    163.56｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜     76.48｜     78.26｜     96.55｜     94.45｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜   -190.01｜     32.40｜    137.72｜    441.77｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜   1948.01｜    -11.51｜    124.66｜    177.63｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜  -2880.15｜  -1879.48｜  -4152.25｜  -4819.77｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  33148.59｜    616.21｜   3723.28｜    372.45｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  67036.64｜ 103215.12｜  85941.11｜  68962.79｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   3581.94｜   4950.46｜   5077.60｜   4159.17｜
｜管理费用(万元)    ｜   8446.41｜  10264.22｜   8499.57｜   6628.29｜
｜财务费用(万元)    ｜   1492.21｜   1845.61｜   1536.78｜   1077.12｜
｜三项费用增长率(%) ｜      6.84｜     12.88｜     27.39｜     49.80｜
｜营业利润(万元)    ｜    -29.95｜   1547.12｜   2709.52｜   1964.32｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜   -472.56｜    475.75｜    201.46｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜   1945.69｜   2185.08｜   1595.63｜    164.87｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   1915.74｜   3732.20｜   4305.15｜   2129.19｜
｜所得税(万元)      ｜    513.02｜    829.82｜    929.36｜    303.40｜
｜净利润(万元)      ｜   1415.72｜   2877.12｜   3291.13｜   1683.72｜
｜销售毛利率(%)     ｜     20.60｜     19.91｜     21.46｜     20.02｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      1.89｜      5.76｜      6.81｜      3.73｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0598｜    0.0584｜   -0.0003｜    0.1500｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0200｜    0.0157｜   -0.0200｜    0.1100｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1600｜    2.7300｜    2.6700｜    2.6700｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.8921｜    2.1400｜   -0.0120｜    5.7600｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6096｜    1.0512｜    1.0512｜    1.0512｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4767｜    0.5870｜    0.5282｜    0.5285｜
｜主营业务收入(万元)｜  67036.64｜  40829.29｜  14832.24｜ 103215.12｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜   -472.56｜
｜净利润(万元)      ｜   1415.72｜   1092.08｜     -6.24｜   2877.12｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.1120｜    0.0594｜    0.0170｜    0.1800｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0950｜    0.0537｜    0.0040｜    0.1300｜
｜每股净资产(元)    ｜    2.6300｜    2.5800｜    2.6000｜    2.5900｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    4.2500｜    2.3000｜    0.6300｜    6.8100｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.0512｜    1.0512｜    1.0512｜    1.0512｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4990｜    0.4465｜    0.4736｜    0.4571｜
｜主营业务收入(万元)｜  74366.54｜  47604.31｜  22209.01｜  85941.11｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     19.17｜      3.75｜         -｜    475.75｜
｜净利润(万元)      ｜   2090.85｜   1109.03｜    308.69｜   3291.13｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0598｜    0.1500｜    0.1800｜    0.0900｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0200｜    0.1100｜    0.1300｜    0.0900｜
｜每股净资产(元)    ｜    3.1600｜    2.6700｜    2.5900｜    2.4100｜
｜每股资本公积金(元)｜    1.6096｜    1.0512｜    1.0512｜    1.0530｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.4767｜    0.5285｜    0.4571｜    0.2810｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.1135｜    0.0498｜    0.2425｜    0.3980｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜    1.1643｜   -0.0177｜    0.2195｜    0.1600｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      1.28｜      2.04｜      1.84｜      1.81｜
｜应收账款周转率(%) ｜      2.62｜      4.87｜      5.13｜      5.06｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.47｜      0.83｜      0.77｜      0.72｜
｜主营业务收入增长率｜     -9.86｜     20.10｜     24.62｜     30.93｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜   -102.61｜    -42.90｜     37.94｜     92.47｜
｜税后利润增长率(%) ｜    -32.29｜    -12.58｜     95.47｜     73.88｜
｜净资产增长率(%)   ｜     52.26｜      3.24｜      7.22｜      2.61｜
｜总资产增长率(%)   ｜     24.55｜      4.25｜     21.77｜     10.49｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元)      ｜      42045.26｜      10606.19｜      296.42｜
｜短期贷款(万元)      ｜      21010.00｜       9110.00｜      130.63｜
｜短期借款(万元)      ｜      21010.00｜       9110.00｜      130.63｜
｜资本公积(万元)      ｜      38122.20｜      19642.20｜       94.08｜
｜股东权益合计(万元)  ｜      74823.69｜      49141.69｜       52.26｜
｜收到其他与经营活动有｜       1130.31｜       6311.37｜      -82.09｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜      43260.00｜      14098.00｜      206.85｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜筹资活动产生的现金流｜      33148.59｜      -2778.02｜     1293.24｜
｜量净额(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜现金及现金等价物净增｜      27578.37｜      -4191.83｜      757.91｜
｜加额(万元)          ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      22209.01｜         21.52｜      308.69｜         10.73｜
｜ 二季度 ｜      25395.30｜         24.60｜      800.34｜         27.82｜
｜ 三季度 ｜      26762.24｜         25.93｜      981.81｜         34.12｜
｜ 四季度 ｜      28848.58｜         27.95｜      786.27｜         27.33｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜      16752.76｜         19.49｜      220.55｜          6.70｜
｜ 二季度 ｜      19866.29｜         23.12｜     1091.49｜         33.16｜
｜ 三季度 ｜      23106.39｜         26.89｜      860.34｜         26.14｜
｜ 四季度 ｜      26215.67｜         30.50｜     1118.75｜         33.99｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘