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☆财务分析☆ ◇600257 大湖股份 更新日期：2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期         ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元)      ｜   1791.74｜ -13269.76｜   1428.24｜   1143.21｜
｜净利润增长率(%)   ｜    114.91｜  -1381.29｜     24.93｜    -48.38｜
｜净资产收益率(%)   ｜      3.52｜    -26.95｜      2.24｜      1.83｜
｜资产负债比率 (%)  ｜     47.66｜     50.05｜     41.83｜     43.64｜
｜净利润现金含量(%) ｜     -0.72｜     10.07｜    -11.41｜    -83.43｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：3.68%

净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值：-4.55%

资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值：52.05%

净利润现金含量：高/低表明公司收益质量良好/差，现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值：-112.52%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元)    ｜ 102112.11｜ 104322.40｜ 114528.74｜ 115358.69｜
｜负债总额(万元)    ｜  48664.71｜  52216.30｜  48388.27｜  50344.83｜
｜流动负债(万元)    ｜  47731.38｜  50932.96｜  42388.27｜  44844.83｜
｜长期负债(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜货币资金(万元)    ｜   2049.12｜   2061.97｜   3048.68｜   3166.84｜
｜应收帐款(万元)    ｜   2390.77｜   1546.66｜   3397.30｜   4798.17｜
｜其他应收款(万元)  ｜   1560.48｜   1268.10｜   3151.71｜   3749.72｜
｜坏帐准备(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜股东权益(万元)    ｜  50920.05｜  49247.39｜  63700.16｜  62420.64｜
｜资产负债率(%)     ｜   47.6581｜   50.0528｜   41.8336｜   43.6419｜
｜股东权益比率(%)   ｜   49.8668｜   47.2069｜   55.6193｜   54.1100｜
｜流动比率(%)       ｜    0.6984｜    0.6043｜    0.9976｜    0.9536｜
｜速动比率(%)       ｜    0.1832｜    0.1207｜    0.2741｜    0.3702｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜  28380.50｜  35007.22｜  38581.66｜  33365.97｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金净流量｜  -1695.78｜   6607.88｜   6574.27｜   8687.48｜
｜(万元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量(万元)  ｜    -12.85｜  -1336.71｜   -118.15｜   -953.81｜
｜经营活动现金净流量｜   -130.29｜      0.51｜    -24.32｜    129.77｜
｜增长率(%)         ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜销售商品收到现金与｜    101.17｜    101.88｜    104.98｜    103.50｜
｜主营收入比(%)     ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜经营活动现金流量与｜    -94.64｜    -49.80｜    634.79｜    759.92｜
｜净利润比(%)       ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜现金净流量与净利润｜     -0.72｜     10.07｜    -11.41｜    -83.43｜
｜比(%)             ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜投资活动的现金净流｜   3654.72｜  -1000.14｜    172.34｜  -1313.40｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜筹资活动的现金净流｜  -1971.79｜  -6944.45｜  -6864.76｜  -8327.89｜
｜量(万元)          ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜  28053.49｜  34359.92｜  36750.18｜  32237.19｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜经营费用(万元)    ｜   1189.16｜   1154.70｜   1478.67｜   1426.60｜
｜管理费用(万元)    ｜   3886.01｜  14988.70｜   4840.63｜   4700.38｜
｜财务费用(万元)    ｜   2164.23｜   3353.80｜   2575.49｜   2745.85｜
｜三项费用增长率(%) ｜      8.87｜    119.20｜      0.25｜      6.19｜
｜营业利润(万元)    ｜   1875.60｜ -13408.16｜   1219.84｜    890.02｜
｜投资收益(万元)    ｜    846.87｜   -526.26｜   1912.94｜    500.38｜
｜补贴收入(万元)    ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜营业外收支净额(万 ｜    142.29｜    368.00｜    150.87｜    403.92｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜利润总额(万元)    ｜   2017.89｜ -13040.15｜   1370.71｜   1293.93｜
｜所得税(万元)      ｜    -18.31｜    277.87｜    191.63｜     47.13｜
｜净利润(万元)      ｜   1791.74｜ -13269.76｜   1035.65｜   1143.21｜
｜销售毛利率(%)     ｜     29.68｜     20.53｜     26.66｜     29.49｜
｜主营业务利润率(%) ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜净资产收益率(%)   ｜      3.52｜    -26.95｜      2.24｜      1.83｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0420｜    0.0282｜    0.0121｜   -0.3107｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0165｜    0.0253｜    0.0089｜   -0.3183｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.1900｜    1.1790｜    1.1700｜    1.1500｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    3.5200｜    2.3900｜    1.0400｜  -26.9500｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2603｜    0.2603｜    0.2603｜    0.2603｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.1535｜   -0.1672｜   -0.1766｜   -0.1926｜
｜主营业务收入(万元)｜  28053.49｜  20298.32｜   9573.20｜  34359.92｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜    846.87｜     24.40｜         -｜   -526.26｜
｜净利润(万元)      ｜   1791.74｜   1204.38｜    518.43｜ -13269.76｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元)      ｜    0.0195｜    0.0234｜    0.0130｜    0.0502｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0185｜    0.0226｜    0.0130｜    0.0259｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.5000｜    1.4500｜    2.2500｜    2.2400｜
｜调整后每股净资产( ｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜元)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜净资产收益率(%)   ｜    1.3050｜    1.6200｜    0.5810｜    2.2400｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2603｜    0.2056｜    0.6905｜    0.6905｜
｜每股未分配利润(元)｜    0.1496｜    0.1535｜    0.4302｜    0.4171｜
｜主营业务收入(万元)｜  23182.23｜  15884.70｜   7736.82｜  36750.18｜
｜主营业务利润(万元)｜         -｜         -｜         -｜         -｜
｜投资收益(万元)    ｜     26.14｜     34.20｜         -｜   1912.94｜
｜净利润(万元)      ｜    833.73｜   1000.45｜    372.30｜   1035.65｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见          ｜         -｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜                  ｜          ｜      意见｜      意见｜      意见｜
｜每股收益(元)      ｜    0.0420｜   -0.3107｜    0.0502｜    0.0402｜
｜每股收益扣除(元)  ｜    0.0165｜   -0.3183｜    0.0259｜    0.0213｜
｜每股净资产(元)    ｜    1.1900｜    1.1500｜    2.2400｜    2.1900｜
｜每股资本公积金(元)｜    0.2603｜    0.2603｜    0.6905｜    0.6857｜
｜每股未分配利润(元)｜   -0.1535｜   -0.1926｜    0.4171｜    0.3843｜
｜每股经营活动现金流｜   -0.0397｜    0.1547｜    0.2309｜    0.3051｜
｜量(元)            ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜每股现金流量(元)  ｜   -0.0003｜   -0.0313｜   -0.0041｜   -0.0335｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位)    ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%)     ｜      0.80｜      0.99｜      0.95｜      0.94｜
｜应收账款周转率(%) ｜     14.25｜     13.90｜      8.97｜      5.29｜
｜总资产周转率(%)   ｜      0.27｜      0.31｜      0.32｜      0.29｜
｜主营业务收入增长率｜     21.01｜     -6.50｜     14.00｜      5.73｜
｜(%)               ｜          ｜          ｜          ｜          ｜
｜营业利润增长率(%) ｜     56.08｜  -1199.17｜     37.06｜    -58.23｜
｜税后利润增长率(%) ｜    114.91｜  -1381.29｜     24.93｜    -48.38｜
｜净资产增长率(%)   ｜    -20.32｜    -22.11｜      2.05｜     20.53｜
｜总资产增长率(%)   ｜    -13.69｜     -8.91｜     -0.72｜      6.59｜
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜   财务指标(单位)   ｜  2009-09-30  ｜  2008-09-30  ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期借款(万元)      ｜             -｜       6000.00｜     -100.00｜
｜支付其他与经营活动有｜       7544.88｜       2419.84｜      211.79｜
｜关现金(万元)        ｜              ｜              ｜            ｜
｜(经营)现金流出小计( ｜      30830.18｜      20306.52｜       51.82｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜借款所收到的现金(万 ｜       7800.00｜      28500.00｜      -72.63｜
｜元)                 ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流入小计( ｜       7800.00｜      29900.00｜      -73.91｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜偿还债务所支付现金( ｜       6726.78｜      32868.27｜      -79.53｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
｜(筹资)现金流出小计( ｜       9771.79｜      35893.74｜      -72.78｜
｜万元)               ｜              ｜              ｜            ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2008年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       7736.82｜         22.52｜      372.30｜         -2.81｜
｜ 二季度 ｜       8147.89｜         23.71｜      628.15｜         -4.73｜
｜ 三季度 ｜       7297.52｜         21.24｜     -166.72｜          1.26｜
｜ 四季度 ｜      11177.69｜         32.53｜   -14103.49｜        106.28｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜                               2007年度                               ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜        ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜       7398.52｜         20.13｜      459.78｜         44.40｜
｜ 二季度 ｜       8196.00｜         22.30｜      429.97｜         41.52｜
｜ 三季度 ｜       7192.52｜         19.57｜      142.16｜         13.73｜
｜ 四季度 ｜      13963.14｜         37.99｜        3.74｜          0.36｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘